Fare trading con i futures

Futures
Trading

Fare trading con i futures
with FP Markets

Il mercato dei futures è un mercato di aste basato sullo scambio in cui i partecipanti comprano e vendono contratti futures. Questi contratti sono strumenti finanziari derivati che permettono alle parti contrattuali di acquistare o vendere un'attività a una data e a un prezzo futuri predeterminati. Il prezzo stabilito è concordato oggi e deriva dall'attività sottostante. Materie prime, Valute e Indici sono tra le più comuni attività sottostanti.

Cosa sono
Futures Trading?

A differenza di altre borse come i mercati azionari, il giorno di negoziazione del mercato dei futures è attivo per quasi 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Il Gruppo CME è la borsa di futures più conosciuta al mondo. Ѐ composto da un numero di conglomerati tra cui il Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), e New York Mercantile Exchange (NYME) tra gli altri. Al di fuori degli Stati Uniti, il National Stock Exchange of India (NSE) è il leader mondiale in base al numero di contratti futures scambiati.

Queste borse offrono un'ampia gamma di prodotti negoziabili tra cui tassi d'interesse, indici azionari, valute e prodotti d'investimento alternativi, come il meteo e gli immobili. Uno degli elementi principali dei mercati dei futures sono le materie prime, sia soft che hard. Le materie prime hard sono costituite da risorse naturali come i metalli preziosi, il petrolio greggio e il gas naturale. Invece, le materie prime soft comprendono prodotti agricoli e bestiame. Soia, grano, mais e caffè sono tra i futures sulle materie prime più negoziati.

What is a
Futures Contract?

Un contratto futures è un accordo legale per comprare o vendere una merce o uno strumento finanziario a un determinato prezzo in una data futura. L'acquisto o la vendita può avvenire alla data di scadenza o prima della data di scadenza del contratto. Possono essere acquistati negoziati-fuori-borsa (OTC) o attraverso mercati regolamentati. Dalla crisi finanziaria globale c'è stato un aumento della regolamentazione dei contratti futures con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riconosciuta come lo standard mondiale per la regolamentazione.

There are four basic components
to a futures contract:

Attività sottostante

Questa è l'attività che fornisce il prezzo/valore della transazione. I contratti futures possono essere basati su una vasta gamma di beni con le materie prime tra i più popolari. Questo include materie prime soft e hard insieme a beni esotici come il meteo e gli immobili.

Prezzi

Esistono diversi modelli di prezzo per quanto riguarda i contratti futures. Secondo il Cost of Carry Model, un contratto futures è uguale al prezzo spot (SP) più il costo netto sostenuto per portare l'attività fino alla data di scadenza del contratto futures.

A causa del sentimento del mercato, il giusto valore e i futures non sono sempre gli stessi. Secondo il modello di aspettativa, il prezzo dei futures di un bene è quello che ci si aspetta dal prezzo a pronti del bene alla data futura specificata. I trader utilizzano modelli diversi per determinare quello che ritengono sia un prezzo giusto, creando così un mercato di acquirenti e venditori. In combinazione con l'offerta e la domanda, un certo numero di punti di vista alternativi aumenta i livelli di liquidità.

Data di scadenza

Ogni contratto futures includerà una data di scadenza prefissata come parte delle sue condizioni. E' la data in cui la negoziazione del contratto cessa e viene determinato un prezzo di liquidazione. E' pratica comune per gli investitori aver già deciso cosa fare con la loro posizione in scadenza.

Leva finanziaria

Questo è uno dei principi chiave del trading di futures. Gli investitori possono aumentare significativamente i loro profitti e le loro perdite impiegando la leva finanziaria quando conducono le transazioni. Ciò significa che l'investitore è tenuto a depositare solo l'importo del margine, piuttosto che l'intero valore delle posizioni. Se il rapporto di leva finanziaria è 30:1, allora l'importo del margine è solo il 3.33% del valore totale della posizione. I trader devono essere consapevoli che i requisiti di margine variano a seconda di una serie di fattori tra cui la dimensione della posizione, l'esperienza del cliente e il prodotto scambiato.

Cosa sono i Futures CFDs?

Grazie ai progressi tecnologici, c'è ora un altro modo per accedere ai mercati dei futures conosciuto come Contratti per differenza (CFD). A differenza dei contratti futures che vengono scambiati attraverso una borsa dei futures, i CFD futures vengono negoziati-fuori-borsa attraverso una rete di broker e altre istituzioni finanziarie. Questo è reso possibile attraverso piattaforme di trading online appositamente progettate come MetaTrader 4, MetaTrader 5, e Iress.

Con i CFD su futures, gli investitori e gli speculatori possono beneficiare dei movimenti di prezzo in entrambe le direzioni. Come nella maggior parte dei mercati finanziari, i trader sono in grado di aprire una posizione lunga e beneficiare dei prezzi in aumento. Ciò che rende i CFD unici è che i trader sono in grado di prendere una posizione corta ed estrarre profitti dai prezzi di mercato in calo. Questo è anche vantaggioso ai fini della copertura del rischio per coloro che cercano di limitare l'esposizione al rischio in tempi di alta volatilità del mercato. Una grande squadra di fornitori di liquidità e prezzi in tempo reale rendono questa un'opzione valida per gli hedger che utilizzano strategie di gestione del rischio.

I CFD su futures possono essere scambiati solo durante le ore di mercato aperto della relativa borsa in cui viene scambiato il prodotto finanziario sottostante. Poiché l'attività sottostante non viene effettivamente acquistata, non è richiesta la consegna fisica.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

Hedger

Partecipano al mercato dei futures come parte di una strategia di gestione del rischio per minimizzare l'esposizione finanziaria che hanno attualmente come risultato di un'altra attività finanziaria. Poiché il loro valore è legato al prezzo di un'attività sottostante come una merce, gli hedger del mercato sono in grado di preservare la loro ricchezza eliminando il rischio sconosciuto. Le grandi istituzioni finanziarie, gli agricoltori e i produttori usano spesso i contratti futures a scopo di copertura.

Speculatori

Sono tipici investitori che cercano di estrarre un profitto prevedendo con successo i movimenti dei prezzi dei futures. Gli speculatori conducono analisi di mercato per identificare le opportunità di trading e impiegano un piano di trading che guida il loro comportamento.

Come fare trading sui futures?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

Negoziati-fuori-borsa (OTC)

Questi futures non vengono scambiati in borsa con i termini del contratto concordati dalle due parti. Non ci sono termini standardizzati o regolamenti che devono essere rispettati. Inoltre, la liquidità di tali contratti sarebbe praticamente inesistente.

Mercato regolamentato

Il trading attraverso una borsa regolamentata richiede un broker. I requisiti normativi eliminano il rischio di insolvenza dei derivati OTC. Ciò è ulteriormente favorito da una serie di termini standardizzati e da livelli più alti di liquidità. Le maggiori borse di futures includono il Chicago Mercantile Exchange (CME), il New York Mercantile Exchange (NYME) e il National Stock Exchange of India (NSE).

Contratti per differenza (CFD)

Piuttosto che acquistare fisicamente uno strumento finanziario o un'attività come una merce, due parti si scambiano un contratto per la differenza di prezzo. La differenza di prezzo è determinata dal momento in cui la posizione viene aperta fino alla sua chiusura. Con Trading di CFD, il prezzo rispecchierà sempre quello del titolo sottostante. I CFD sono un prodotto derivato estremamente popolare con questo tipo di trading condotto tramite broker online come FP Markets. Forniamo una gamma di servizi finanziari che includono il trading con leva finanziaria - uno dei maggiori vantaggi dei CFD.

How to Trade
Futures Online?

Questa domanda viene posta più spesso dagli speculatori che cercano di ottenere un profitto, piuttosto che dagli hedger. Questi investitori forniscono la maggior parte della liquidità del mercato e sono stati notevolmente aiutati dalla presenza di broker online. Il trading online ha aiutato a livellare il campo di gioco per gli speculatori, così ora hanno un accesso molto migliore alle informazioni sui prezzi e sugli scambi.

Piattaforme di trading ricche di funzionalità come MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress hanno permesso agli speculatori di diventare degli importanti partecipanti del mercato. Le funzionalità e gli strumenti che forniscono permettono agli speculatori di identificare efficacemente le opportunità di trading. Questo viene fatto conducendo analisi di mercato. I due modi più riconoscibili per farlo sono fondamentale e analisi tecnica.

Analisi fondamentale

È un metodo per misurare il valore di un'attività sottostante esaminando i fattori economici e finanziari che possono influire sul suo prezzo. Sebbene sia spesso menzionata in relazione alle azioni, l'analisi fondamentale può essere applicata anche ai futures.

Analisi tecnica

Al contrario, l'analisi tecnica si riferisce puramente allo studio dei cambiamenti di prezzo. Si analizzano le tendenze per prevedere i futuri movimenti di prezzo e si utilizzano strumenti di trading nel tentativo di stimare i futuri punti di inversione. Le piattaforme di trading fornite da FP Markets hanno anche una lunga lista di indicatori tecnici tra cui MACD, Bande di Bollinger, Oscillatori e RSI.

Ways to Trade Index
Futures

Futures sull'indice sono un tipo di contratto futures usato per scambiare indici azionari come il Dow Jones, il NASDAQ 100 e l'ASX 200. I partecipanti si accordano per scambiare un indice del mercato azionario a un prezzo specifico e in una data stabilita. Dato che non c'è un'attività fisica sottostante, i futures su indici sono pagati in contanti. Di conseguenza possono essere indicati in modo diverso, ad esempio l'ASX 200 è spesso indicato come AUS 200.

Non cercare oltre FP Markets per scambiare futures su indici. Offriamo oltre 10.000 strumenti negoziabili tra cui forex e CFD, forniamo spread ultra-competitivi e un'esecuzione rapidissima. Una vasta gamma di tipi di conti di trading ti permette di scegliere una struttura di intermediazione che si adatta al tuo stile di trading.

Example of
Fare trading con i futures

Per questo esempio useremo l'US30, noto anche come Dow Jones. Supponiamo che l'US30 è scambiato a:

La tua analisi suggerisce che il prezzo del US30 salirà, quindi decidi di comprare 5 contratti e il tuo tasso di margine è del 5% (1:20 Leverage). Questo significa che devi depositare il 5% del valore totale della posizione sul tuo conto di trading.

Nel prossimo futuro, il prezzo si muove a $4180/4182 fornendoti un trade vincente. Potresti chiudere la tua posizione vendendo al prezzo attuale (bid) di US30 che è di $4180

In questo caso, il prezzo si è mosso a vostro favore creando uno scenario di take-profit. Al contrario, una variazione negativa del prezzo avrebbe comportato una perdita. Con tutte le forme di trading, i partecipanti al mercato dovrebbero sviluppare un piano di trading che si adatti al loro stile e implementi strategie di gestione del rischio per monitorare la performance e limitare l'esposizione al rischio.

Domande più frequenti sul trading di futures

Il trading di futures è un modo veloce e conveniente per accedere ai mercati globali finanziari e delle materie prime. I miglioramenti nella tecnologia hanno reso più facile per gli speculatori e gli individui l'accesso a informazioni importanti che possono essere utilizzate per condurre efficacemente analisi di mercato. In combinazione con la presenza di piattaforme di trading avanzate, i trader possono prendere decisioni consapevoli e identificare le opportunità di trading. Il trading di CFD rende quindi possibile capitalizzare sulle fluttuazioni dei prezzi senza la necessità di possedere o conservare l'attività sottostante.

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