Giao Dịch Tương Lai

Hợp đồng kỳ hạn
Giao dịch

Giao Dịch Tương Lai
with FP Markets

Thị trường tương lai là một thị trường đấu giá dựa trên trao đổi, trong đó những người tham gia mua và bán các hợp đồng tương lai. Các hợp đồng này là các công cụ tài chính phái sinh cho phép các bên trong hợp đồng mua hoặc bán một tài sản vào một ngày và với một mức giá trong tương lai được xác định trước. Giá thiết lập được thỏa thuận ngày hôm nay và được tính từ tài sản cơ bản. Hàng hóa, CurrenciesChỉ số là một trong những tài sản cơ bản phổ biến nhất.

Định giá
Futures Trading?

Không giống như các sàn giao dịch khác như thị trường chứng khoán, ngày giao dịch của thị trường tương lai hoạt động gần như 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. CME Group là sàn giao dịch hợp đồng tương lai được công nhận nhất trên thế giới. Nó bao gồm một số tập đoàn bao gồm Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) và New York Mercantile Exchange (NYME) trong số những tổ chức khác. Bên ngoài Hoa Kỳ, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ (the National Stock Exchange of India, NSE) là công ty dẫn đầu toàn cầu dựa trên số lượng hợp đồng tương lai được trao đổi.

Các sàn giao dịch này cung cấp một loạt các sản phẩm có thể giao dịch bao gồm lãi suất, chỉ số chứng khoán, tiền tệ và các sản phẩm đầu tư thay thế, chẳng hạn như thời tiết và bất động sản. Một trong những động lực chính của thị trường tương lai là hàng hóa, cả mềm và cứng. Hàng hóa cứng bao gồm tài nguyên thiên nhiên như kim loại quý, dầu thô và khí đốt tự nhiên. Ngược lại, hàng hóa mềm bao gồm nông sản và gia súc. Đậu nành, lúa mì, ngô và cà phê là một trong những hàng hóa mềm được giao dịch nhiều nhất trong tương lai.

What is a
Futures Contract?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một hàng hóa hoặc công cụ tài chính ở một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai. Việc mua bán có thể xảy ra vào hoặc trước ngày hết hạn của hợp đồng. Chúng có thể là cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) hoặc thông qua các sàn giao dịch được quản lý. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đã có sự gia tăng các quy định về hợp đồng tương lai với Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai (the Commodity Futures Trading Commission, CFTC) được công nhận là tiêu chuẩn quy định toàn cầu.

There are four basic components
to a futures contract:

Tài Sản Cơ Bản

Đây là tài sản cung cấp giá/giá trị của giao dịch. Các hợp đồng tương lai có thể được dựa trên nhiều loại tài sản với các mặt hàng phổ biến nhất. Điều này bao gồm hàng hóa mềm và cứng cùng với các tài sản kỳ lạ như thời tiết và bất động sản.

Định giá

Có nhiều mô hình định giá khác nhau khi nói đến hợp đồng tương lai. Theo Mô Hình Giá Gốc, hợp đồng tương lai bằng giá giao ngay (SP) cộng với chi phí ròng phát sinh khi mang tài sản cho đến ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai.

Do tâm lý thị trường, giá trị hợp lý và hợp đồng tương lai không phải lúc nào cũng giống nhau. Theo Mô Hình Kỳ Vọng, giá tương lai của tài sản là giá giao ngay của tài sản được kỳ vọng tại một ngày cụ thể trong tương lai. Các nhà giao dịch sử dụng các mô hình khác nhau để xác định những gì họ tin là giá hợp lý, do đó tạo ra một thị trường của người mua và người bán. Kết hợp với cung và cầu, một số quan điểm khác nhau làm tăng mức độ thanh khoản.

Ngày Hết Hạn

Mỗi hợp đồng tương lai sẽ bao gồm một ngày hết hạn được xác định trước như một phần của các điều khoản của nó. Đó là ngày kết thúc giao dịch của hợp đồng và giá thanh toán được xác định. Thông thường, các nhà đầu tư đã quyết định họ sẽ làm gì với vị thế sắp hết hạn của mình.

Giao Dịch Đòn Bẩy

Đây là một trong những nguyên tắc chính của giao dịch tương lai. Các nhà đầu tư có thể tăng đáng kể lợi nhuận cũng như thua lỗ của mình bằng cách sử dụng đòn bẩy khi thực hiện các giao dịch. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư chỉ được yêu cầu ký quỹ số tiền ký quỹ, thay vì toàn bộ giá trị của các vị thế. Nếu tỷ lệ đòn bẩy là 30:1 thì số tiền ký quỹ chỉ là 3,33% tổng giá trị của vị thế. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng các yêu cầu ký quỹ thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm quy mô vị thế, kinh nghiệm của khách hàng và sản phẩm đang được giao dịch.

CFD Tương Lai Là Gì?

Nhờ những tiến bộ công nghệ, hiện nay có một cách khác để tiếp cận thị trường tương lai được gọi là Hợp Đồng Chênh Lệch (Contracts for Difference, CFDs). Không giống như các hợp đồng tương lai giao dịch qua sàn giao dịch tương lai, CFD tương lai được giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết thông qua mạng lưới các nhà môi giới và các tổ chức tài chính khác. Điều này được thực hiện thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến được thiết kế đặc biệt như MetaTrader 4, MetaTrader 5, và Iress.

Với CFDs tương lai, các nhà đầu tư và nhà đầu cơ có thể hưởng lợi từ biến động giá cả theo cả hai hướng. Tương tự như hầu hết các thị trường tài chính, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua và hưởng lợi từ việc giá tăng. Điều làm cho CFDs trở nên độc đáo là các nhà giao dịch có thể mua một vị trí ngắn hạn và chiết xuất lợi nhuận từ giá thị trường giảm. Điều này cũng có lợi cho mục đích phòng ngừa rủi ro cho những người đang tìm cách hạn chế rủi ro vào thời điểm thị trường biến động cao. Một nhóm lớn các nhà cung cấp thanh khoản và định giá theo thời gian thực làm cho điều này trở thành một lựa chọn khả thi cho những người bảo hiểm rủi ro sử dụng chiến lược quản lý rủi ro.

CFDs tương lai chỉ có thể được giao dịch trong giờ thị trường mở của sàn giao dịch liên quan mà sản phẩm tài chính cơ bản được giao dịch. Vì tài sản cơ bản không thực sự được mua nên không bắt buộc phải giao hàng thực.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

Người Đặt Rào

Tham gia vào thị trường tương lai như một phần của chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro tài chính mà họ hiện có do kết quả của một tài sản tài chính khác. Vì giá trị của chúng được liên kết với giá của một tài sản cơ bản chẳng hạn như hàng hóa, những người bảo hiểm rủi ro thị trường có thể bảo toàn tài sản của họ bằng cách loại bỏ rủi ro chưa biết. Các tổ chức tài chính lớn, nông dân và nhà sản xuất thường sử dụng hợp đồng tương lai cho các mục đích bảo hiểm rủi ro.

Nhà đầu cơ

Là những nhà đầu tư điển hình đang tìm kiếm lợi nhuận bằng cách dự đoán thành công biến động giá tương lai. Các nhà đầu cơ tiến hành phân tích thị trường để xác định các cơ hội giao dịch và sử dụng một kế hoạch giao dịch hướng dẫn hành vi của họ.

Làm Thế Nào Để Giao Dịch Tương Lai?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

Cổ phiếu chưa niêm yết (Over-the-counter, OTC)

Các hợp đồng tương lai này không giao dịch trên sàn giao dịch với các điều khoản của hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận. Không có điều khoản hoặc quy định tiêu chuẩn nào phải được tuân thủ. Ngoài ra, tính thanh khoản của các hợp đồng như vậy sẽ hầu như không tồn tại.

Giao Dịch Có Thông Qua Kiểm Soát

Giao dịch thông qua một sàn giao dịch được quy định yêu cầu một nhà môi giới. Các yêu cầu pháp lý loại bỏ rủi ro vỡ nợ của các phái sinh OTC. Điều này còn được hỗ trợ bởi một loạt các điều khoản được tiêu chuẩn hóa và mức độ thanh khoản cao hơn. Các sàn giao dịch tương lai lớn nhất bao gồm Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) và National Stock Exchange of India (NSE).

Hợp Đồng Chênh Lệch (Contracts for Difference, CFDs)

Thay vì mua thực tế một công cụ tài chính hoặc tài sản như hàng hóa, hai bên trao đổi hợp đồng để lấy chênh lệch giá. Chênh lệch giá được xác định từ khi vị thế được mở cho đến khi nó được đóng. Với Giao dịch CFD, giá sẽ luôn phản ánh giá của chứng khoán cơ bản. CFD là một sản phẩm phái sinh cực kỳ phổ biến với loại hình giao dịch này được thực hiện thông qua các nhà môi giới trực tuyến như FP Markets. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính bao gồm giao dịch đòn bẩy - một trong những lợi ích chính của CFD.

How to Trade
Futures Online?

Câu hỏi này thường được hỏi bởi các nhà đầu cơ, những người đang tìm cách kiếm lợi nhuận, chứ không phải là những người đặt rào. Những nhà đầu tư này cung cấp phần lớn thanh khoản trên thị trường và đã được trợ giúp đáng kể nhờ sự hiện diện của các nhà môi giới trực tuyến. Giao dịch trực tuyến đã giúp san bằng sân chơi cho các nhà đầu cơ vì họ hiện có nhiều quyền truy cập vào giá cả và thông tin thương mại.

Các nền tảng giao dịch tích hợp nhiều tính năng như MetaTrader 4, MetaTrader 5 và Iress đã cho phép các nhà đầu cơ trở thành người tham gia thị trường nổi bật. Các tính năng và công cụ mà họ cung cấp cho phép các nhà đầu cơ xác định các cơ hội giao dịch một cách hiệu quả. Điều này được thực hiện bằng cách tiến hành phân tích thị trường. Hai cách dễ nhận biết nhất để làm như vậy là cơ bản.phân tích kỹ thuật.

Phân tích Cơ bản

Là một phương pháp đo lường giá trị của tài sản cơ sở bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế và tài chính có thể ảnh hưởng đến giá của nó. Mặc dù thường được đề cập đến liên quan đến cổ phiếu, nhưng phân tích cơ bản cũng có thể được áp dụng cho hợp đồng tương lai.

Phân tích Kỹ thuật

Ngược lại, phân tích kỹ thuật chỉ đề cập đến việc nghiên cứu sự thay đổi của giá cả. Các xu hướng được phân tích để dự báo biến động giá trong tương lai và các công cụ giao dịch được sử dụng nhằm ước tính các điểm đảo chiều trong tương lai. Các nền tảng giao dịch do FP Markets cung cấp cũng có một danh sách dài các chỉ báo kỹ thuật bao gồm MACD, Bollinger Bands, Oscillators và RSI.

Ways to Trade Index
Hợp đồng kỳ hạn

Chỉ Số Tương Lai là một loại hợp đồng tương lai được sử dụng để giao dịch các chỉ số chứng khoán như Dow Jones, NASDAQ 100 và ASX 200. Người tham gia đồng ý giao dịch chỉ số thị trường chứng khoán ở một mức giá xác định và vào một ngày đã định. Vì không có tài sản cơ bản vật chất, hợp đồng tương lai chỉ số được thanh toán bằng tiền mặt. Do đó, chúng có thể được hiển thị khác nhau, tức là ASX 200 thường được hiển thị dưới dạng AUS 200.

Không cần tìm đâu xa hơn Thị trường FP để giao dịch hợp đồng chỉ số tương lai. Chúng tôi cung cấp hơn 10.000 công cụ có thể giao dịch bao gồm ngoại hối và CFD, cung cấp mức chênh lệch cực kỳ cạnh tranh và khớp lệnh nhanh như chớp. Một loạt các loại tài khoản giao dịch cho phép bạn chọn cấu trúc môi giới phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

Example of
Giao Dịch Tương Lai

Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng US30, còn được gọi là Dow Jones. Giả sử US30 đang giao dịch tại:

Phân tích của bạn cho thấy giá US30 sẽ tăng, vì vậy bạn quyết định mua 5 hợp đồng và tỷ lệ ký quỹ của bạn là 5% (Đòn bẩy 1:20). Điều này có nghĩa là bạn cần phải gửi 5% tổng giá trị vị thế vào tài khoản giao dịch của mình.

Trong tương lai gần, giá sẽ di chuyển đến $4180/4182, cung cấp cho bạn một giao dịch chiến thắng. Bạn có thể đóng vị thế của mình bằng cách bán với giá (giá thầu) hiện tại là US30 tức là $4180

Trong trường hợp này, giá di chuyển có lợi cho bạn tạo ra kịch bản chốt lời. Ngược lại, một sự thay đổi giá tiêu cực sẽ dẫn đến thua lỗ. Với tất cả các hình thức giao dịch, những người tham gia thị trường nên xây dựng một kế hoạch giao dịch phù hợp với phong cách của họ và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để vừa giám sát hiệu suất vừa hạn chế rủi ro.

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Giao dịch hàng hóa tương lai là một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để tiếp cận thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu. Những cải tiến trong công nghệ đã giúp các nhà đầu cơ và cá nhân dễ dàng tiếp cận những thông tin quan trọng có thể được sử dụng để thực hiện phân tích thị trường một cách hiệu quả. Kết hợp với sự hiện diện của các nền tảng giao dịch tiên tiến, các nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và xác định các cơ hội giao dịch. Sau đó, giao dịch CFD giúp bạn có thể tận dụng các biến động giá mà không cần phải sở hữu hoặc lưu trữ tài sản cơ bản.

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.





Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020