Perdagangan Berjangka

Futures
Trading

Perdagangan Berjangka
with FP Markets

Pasar berjangka adalah pasar lelang berbasis bursa di mana peserta membeli dan menjual kontrak berjangka. Kontrak-kontrak ini merupakan instrumen keuangan derivatif yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk membeli dan menjual aset pada tanggal dan harga yang ditetapkan sebelumnya. Harga yang ditentukan disetujui sekarang dan diperoleh dari aset keuangan dasar. Komoditas, mata uang dan Indeks termasuk aset keuangan dasar yang paling umum.

Apa Itu
Futures Trading?

Berbeda dengan bursa lainnya seperti pasar saham, jam kerja perdagangan pasar berjangka berlangsung hampir 24 jam sehari, 5 hari seminggu. CME Group adalah bursa berjangka paling terkenal di dunia. Bursa ini terdiri dari sejumlah konglomerat termasuk di antaranya Bursa Mercantile Chicago Mercantile (CME), Dewan Perdagangan Chicago (CBOT), dan Bursa Mercantile New York (NYME). Selain di Amerika Serikat, Bursa Efek Nasional India (NSE) merupakan pemimpin global berdasarkan jumlah kontrak berjangka yang dipertukarkan.

Bursa-bursa ini menawarkan berbagai produk yang bisa diperdagangkan termasuk suku bunga, indeks saham, mata uang dan produk investasi alternatif, seperti cuaca dan lahan yasan. Salah satu pendorong utama pasar berjangka adalah komoditas, lunak dan keras. Komoditas keras terdiri dari sumber daya alami seperti logam mulia, minyak mentah, dan gas alami. Sebaliknya, komoditas lunak berhubungan dengan produk pertanian dan peternakan. Kedelai, gandum, jagung dan kopi adalah komoditas lunak yang paling diperdagangkan.

What is a
Futures Contract?

Kontrak berjangka adalah perjanjian legal untuk membeli dan menjual komoditas atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang akan datang. Pembelian atau penjualan bisa dilakukan pada atau sebelum masa kadaluwarsa kontrak. Komoditas bisa dibeli melalui over-the-counter/tanpa melalui bursa (OTC) atau dari bursa teregulasi. Sejak krisis keuangan global ada penambahan dalam regulasi kontrak berjangka dengan Commodity Futures Trading Commission/Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) yang dikenal sebagai standar global untuk regulasi.

There are four basic components
to a futures contract:

Aset Keuangan Dasar

Aset ini memberikan harga/nilai transaksi. Kontrak berjangka bisa atas dasar berbagai aset dengan komoditas di kalangan yang paling populer. Ini mencakup komoditas lunak dan komoditas keras serta aset eksotik seperti cuaca dan lahan yasan.

Harga

Kontrak berjangka memiliki model harga yang berbeda. Menurut Model Cost of Carry (Biaya Angkut), kontrak berjangka sama dengan harga spot (SP) plus biaya bersih yang diakibatkan dari membawa aset hingga tanggal jatuh tempo dari kontrak berjangka.

Karena adanya sentimen pasar, nilai wajar dan berjangka tidak selalu sama. Menurut Expectancy Model (Model Harapan), harga berjangka aset adalah apa yang diharapkan harga spot aset pada tanggal mendatang yang ditentukan. Trader menggunakan model yang berbeda untuk menentukan apa yang dipercaya sebagai harga wajar, sehingga menciptakan marketplace (pasar daring) antara pembeli dan penjual. Dikombinasi dengan penawaran dan permintaan, beberapa pandangan alternatif meningkatkan tingkat likuiditas.

Tanggal Kedaluwarsa

Setiap kontrak berjangka akan mencakup tanggal kedaluwarsa yang ditentukan sebelumnya sebagai bagian dari syaratnya. Tanggal kedaluwarsa adalah tanggal kontrak berakhir dan penetapan harga penyelesaian. Kegiatan yang biasa bagi investor untuk memutuskan apa yang mereka akan lakukan dengan posisi berakhir.

Leverage (Daya ungkit)

Ini adalah salah satu prinsip utama dalam perdagangan berjangka. Investor bisa menaikkan secara signifikan profit mereka dan menurunkan dengan menggunakan leverage ketika melakukan transaksi. Ini berarti bahwa investor hanya diperlukan untuk menyetorkan jumlah margin, daripada nilai posisi seluruhnya. Jika rasio leverage 30:1 maka jumlah margin hanya 3,33% dari total nilai posisi. Trader harus mengetahui bahwa persyaratan margin berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor termasuk ukuran posisi, pengalaman klien dan produk yang diperdagangkan.

Apa yang dimaksud dengan CFD?

Berkat kemajuan teknologi, saat ini ada cara lain untuk mengakses pasar berjangka yang dikenal dengan Contract for Difference/Kontrak untuk Selisih (CFD). Berbeda dengan kontrak berjangka bahwa perdagangan melalui bursa berjangka, CFD berjangka diperdagangkan over-the-counter (tanpa bursa efek) di seluruh jaringan broker dan institusi keuangan lain. Hal ini memungkinkan dengan secara khusus dirancang platform perdagangan online (daring) seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan Iress.

Dengan CFD berjangka, investor dan spekulator bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga dari dua arah. Sama dengan sebagian besar pasar keuangan, trader bisa membuka posisi panjang dan mendapatkan keuntungan dari harga yang naik. Apa yang membuat CFD unik adalah bahwa trader bisa mengambil posisi pendek dan memperoleh profit dari harga pasar yang jatuh. Ini juga bermanfaat untuk tujuan lindung nilai terhadap risiko dari yang membatasi paparan risiko dari waktu ke waktu volatilitas pasar yang tinggi. Banyaknya penyedia likuiditas dan harga sebenarnya membuat ini menjadi pilihan aktif bagi hedger (pelaku lindung nilai) dengan menggunakan strategi manajemen risiko.

CFD berjangka hanya bisa diperdagangkan selama jam pasar buka di bursa terkait di mana produk keuangan diperdagangkan. Karena aset keuangan dasar tidak benar-benar dibeli, maka pengiriman fisik tidak diperlukan.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

Hedgers

Berpartisipasi dalam pasar berjangka sebagai bagian dari strategi manajemen risiko untuk meminimalkan paparan keuangan sehingga mereka saat ini memiliki hasil dari aset keuangan lain. Karena nilai mereka ditautkan dengan harga aset keuangan dasar seperti komoditas, hedger pasar bisa menjaga harta mereka dengan meniadakan risiko yang tak diketahui. Institusi keuangan yang besar, petani dan produsen sering menggunakan kontrak berjangka untuk tujuan hedging (lindung nilai).

Spekulator

Adalah tipe investor yang berusaha memperoleh profit dengan berhasil memperkirakan pergerakan harga berjangka. Spekulator menjalankan analisis pasar untuk mengidentifikasi peluang trading dan menggunakan program trading yang menuntun tindakan mereka.

Bagaimana Melakukan Perdagangan Berjangka?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

Over-the-counter/Tidak melalui bursa efek (OTC)

Berjangka ini tidak diperdagangkan pada bursa dengan persyaratan kontrak yang disetujui oleh dua pihak. Tidak ada syarat atau regulasi standar yang harus diikuti. Selain itu, likuiditas kontrak tersebut akan secara virtual tidak ada.

Bursa Teregulasi

Trading melalui bursa teregulasi memerlukan broker (pialang). Persyaratan peraturan meniadakan risiko default derivatif OTC. Hal ini kemudian dibantu oleh sekumpulan syarat standar dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Bursa berjangka terbesar meliputi Bursa Mercantile Chicago (CME), Bursa Mercantile New York (NYME) dan Bursa Efek Nasional India (NSE).

Contract for Difference/Kontrak untuk Selisih (CFD)

Daripada membeli secara fisik instrumen keuangan atau aset seperti komoditas, kedua pihak yang mempertukarkan kontrak untuk harga yang berbeda. Perbedaan harga ditentukan oleh waktu posisi dibuka sampai ditutup. Dengan perdagangan CFD, harga akan selalu mengikuti sekuritas acuan. CFD adalah produk derivatif dengan jenis trading yang dilakukan oleh broker (pialang) online seperti FP Markets. Kami memberikan berbagai jasa keuangan termasuk trading leverage - salah satu manfaat utama CFD.

Cara Trading
Futures Online?

Pertanyaan ini sering diajukan oleh spekulator daripada hedger yang berusaha mendapatkan profit. Investor-investor ini memberikan banyak likuiditas pada pasar dan telah dibantu secara signifikan oleh kehadiran broker online. Trading online telah membantu tingkat bidang permainan untuk spekulator karena mereka sekarang memiliki lebih banyak akses ke harga dan informasi perdagangan.

Plaform trading yang dikemas dengan fitur seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5 dan Iress telah membuat spekulator menjadi peserta pasar yang menonjol. Fitur dan alat yang mereka sediakan memungkinkan spekulator untuk mengidentifikasi secara efektif peluang trading. Ini dilakukan dengan melakukan analisis pasar. Dua cara yang paling dikenal adalah Analisis Fundamental dan analisis Teknis.

Analisis Fundamental

Adalah metode pengukuran nilai aset keuangan dasar dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan keuangan yang memengaruhi harganya. Meskipun sering dihubungkan dengan saham, analisis fundamental bisa juga diterapkan pada berjangka.

analisis Teknis

Sebaliknya, analisis teknis mengacu sepenuhnya pada studi perubahan harga. Tren dianalisis untuk memperkirakan pergerakan harga yang akan datang dan alat trading yang digunakan untuk memperkirakan poin kebalikan. Platfrom trading yang disediakan oleh FP Markets juga mempunyai indikator teknis termasuk MACD, Bollinger Bands, Oscillators dan RSI.

Ways to Trade Index
Futures

Berjangka Indeks adalah jenis kontrak berjangka yang digunakan untuk memperdagangkan indeks saham seperti Dow Jones, NASDAQ 100 dan ASX 200. Peserta menyetujui untuk memperdagangkan indeks pasar saham pada harga tertentu dan pada tanggal yang ditentukan. Karena tidak ada aset keuangan dasar fisik, maka berjangka indeks diselesaikan dengan uang tunai. Hasilnya, berjangka ditampilkan secara berbeda seperti ASX 200 sering ditampilkan menjadi AUS 200.

Tidak perlu mencari lagi selain FP Markets untuk melakukan perdagangan berjangka indeks. Kami menawarkan lebih dari 10.000 instrumen yang bisa diperdagangkan termasuk forex (pasar valuta asing), dan CFD, memberikan spread yang sangat kompetitif, dan eksekusi yang sangat cepat. Berbagai jenis akun trading memungkinkan Anda untuk memilih struktur komisi pialang yang sesuai dengan gaya trading Anda.

Example of
Perdagangan Berjangka

Untuk contoh ini kami akan menggunakan US30, yang juga dikenal dengan Dow Jones. Mari kita anggap bahwa US30 perdagangan di:

Analisis Anda menunjukkan bahwa harga US30 akan naik, sehingga Anda memutuskan untuk membeli 5 kontrak dan tingkat margin Anda 5% (Leverage 1:20). Ini berarti bahwa Anda harus menyetorkan 5% dari total nilai posisi ke akun trading Anda.

Dalam waktu dekat, harga bergerak hingga $4180/4182 yang memberikan kepada Anda perdagangan yang menang. Anda bisa menutup posisi Anda dengan menjual harga (penawaran) saat ini sebesar US30 yakni $4180

Dalam hal ini, harga bergerak sesuai keinginan Anda sehingga membuat skenario take-profit (membatasi keuntungan yang didapat). Sebaliknya, perubahan harga negatif akan menyebabkan kerugian. Dengan semua bentuk trading, peserta pasar harus mengembangkan rencana trading yang sesuai dengan gaya dan menjalankan strategi manajemen risiko untuk memonitor kinerja dan membatasi paparan risiko.

FAQ (Pertanyaan Umum) tentang Perdagangan Berjangka

Perdagangan berjangka adalah cara yang cepat dengan biaya efektif untuk mengakses keuangan global dan pasar komoditas. Kemajuan teknologi telah memudahkan spekulator dan individu mengakses informasi penting yang bisa digunakan untuk secara efektif melakukan analisis pasar. Dikombinasikan dengan kehadiran platform trading yang modern, trader bisa membuat keputusan informasi dan mengidentifikasi peluang trading. Perdagangan CFD kemudian memungkinkan untuk mempergunakan kesempatan pada fluktuasi harga tanpa harus memiliki atau menggunakan aset keuangan dasar.

Mulai Trading
Dalam Hitungan Menit

Buka akun sekarang

bullet Akses ke 10.000+ instrumen finansial
bullet Buka & tutup posisi secara otomatis
bullet Kalender berita & ekonomi
bullet Grafik & indikator teknikal
bullet Menyediakan banyak perangkat trading

Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.





Get instant Updates in Telegram
Peta Situs | © FP Markets 2020