การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฟิวเจอร์ส
เทรด

การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
with FP Markets

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดการประมูลแบบแลกเปลี่ยนที่ผู้เข้าร่วมซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาเหล่านี้เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่อนุญาตให้คู่สัญญาซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามวันที่และราคาในอนาคตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ราคาที่กำหนดตกลงกันในวันนี้และได้มาจากสินทรัพย์อ้างอิง. สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน และ ดัชนี เป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่พบบ่อยที่สุด.

การกำหนดราคาแบบ
Futures Trading?

ต่างจากการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เช่น ตลาดหุ้น วันเวลาซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้บริการเกือบ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ ตลาด CME Group เป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทหลายแห่ง เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) และ New York Mercantile Exchange (NYME) เป็นต้น ตลาดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของอินเดีย (NSE) เป็นผู้นำระดับโลก โดยพิจารณาจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนกัน

การแลกเปลี่ยนเหล่านี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถเทรดได้หลากหลาย รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้น สกุลเงิน และผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือก เช่น สภาพอากาศและอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ สินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งประเภทแบบอ่อนและแบบแข็ง สินค้าโภคภัณฑ์แข็งประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โลหะมีค่า น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม สินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนนุ่มประกอบด้วยผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ข้าวโพดและกาแฟเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเทรดกันมากที่สุด

What is a
Futures Contract?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงทางกฎหมายในการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ หรือตราสารทางการเงินในราคาเฉพาะ ณ วันที่ในอนาคต การซื้อหรือขายอาจเกิด ณ วันหรือก่อนวันสิ้นสุดสัญญา สามารถซื้อได้แบบ Over-the-counter (OTC) หรือ ผ่านตลาดการแลกเปลี่ยนที่มีการกำกับควบคุม นับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก กฎระเบียบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ได้เพิ่มขึ้นกับองค์กร Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการควบคุม

There are four basic components
to a futures contract:

สินทรัพย์อ้างอิง

นี่คือสินทรัพย์ที่ให้ราคา/มูลค่าของรายการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถอ้างอิงจากสินทรัพย์ที่หลากหลายและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนและแข็งพร้อมกับสินทรัพย์ที่แปลกใหม่ เช่น สภาพอากาศและอสังหาริมทรัพย์

การกำหนดราคา

มีรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน เมื่อพูดถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามโมเดล Cost of Carry สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเท่ากับราคาสปอต (SP) บวกกับต้นทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในการถือสินทรัพย์ จนถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากสภาวะตลาด มูลค่ายุติธรรมและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงไม่เหมือนกันเสมอไป ภายใต้โมเดล Expectancy ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินทรัพย์ คือ ราคาสปอตของสินทรัพย์ที่คาดหวัง ณ วันที่กำหนดในอนาคต นักเทรดใช้แบบจำลองที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม จึงเป็นการสร้างตลาดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อรวมกับอุปสงค์และอุปทาน จำนวนมุมมองทางเลือกจะเพิ่มระดับสภาพคล่อง

วันหมดอายุ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละฉบับจะมีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด เป็นวันที่การซื้อขายสัญญาและกำหนดราคายุติลง เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนจะต้องตัดสินใจว่า จะทำอย่างไรกับสถานะที่กำลังจะหมดอายุ

เลเวอเรจ

นี่เป็นหนึ่งในหลักสำคัญของการซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุนสามารถเพิ่มผลกำไรและขาดทุนได้อย่างมาก โดยใช้เลเวอเรจในการทำธุรกรรม มันหมายความว่า นักลงทุนจะต้องฝากเงินจำนวนที่เป็นมาร์จิ้นเท่านั้น แทนที่จะฝากมูลค่าเต็มของคำสั่งเทรด หากอัตราส่วนเลเวอเรจเป็น 30:1 จำนวนมาร์จิ้นจะอยู่ที่ 3.33% ของมูลค่ารวมของคำสั่งเทรดเท่านั้น นักเทรดควรทราบว่า ข้อกำหนดของมาร์จิ้นนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดของคำสั่งเทรด ประสบการณ์ของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำการเทรด

CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คืออะไร?

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ขณะนี้มีอีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่า สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (หรือ CFD). ต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายผ่านการแลกเปลี่ยน, CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการซื้อขาย แบบ Over-the-counter ผ่านเครือข่ายของโบรกเกอร์และสถาบันการเงินอื่น ๆ กระทำการได้โดยผ่านแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น MetaTrader 4, MetaTrader 5, และ Iress.

ด้วย CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุนและนักเก็งกำไรสามารถได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองทิศทาง เช่นเดียวกับตลาดการเงินส่วนใหญ่ นักเทรดสามารถเปิดคำสั่งเทรด Long และได้รับประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้น สิ่งที่ทำให้ CFD แตกต่างออกไป คือ นักเทรดสามารถเปิดคำสั่งเทรด Short และทำกำไรจากราคาที่ตกต่ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้ให้บริการสภาพคล่องจำนวนมากและการกำหนดราคาแบบเรียลไทม์ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาเปิดของตลาดการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากไม่ได้ซื้อสินทรัพย์อ้างอิงจริง จึงไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบจริง

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

ผู้ป้องกันความเสี่ยง

การเข้าสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่มีในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เนื่องจากมูลค่าของมันเชื่อมโยงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ผู้ป้องกันความเสี่ยงในตลาดจึงสามารถรักษาความมั่งคั่งของตนเองไว้ได้ด้วยการขจัดความเสี่ยงที่ระบุไม่ได้ สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เกษตรกร และผู้ผลิตมักใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตนเองด้วย

นักเก็งกำไร

เป็นนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการทำกำไรโดยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง นักเก็งกำไรดำเนินการวิเคราะห์ตลาด เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและใช้แผนการเทรดตามพฤติกรรมของตนเอง

วิธีการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำอย่างไร?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

แบบ Over-the-counter (OTC)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบนี้ จะไม่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันโดยทั้งสองฝ่าย จะไม่มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้สภาพคล่องของสัญญาดังกล่าวแทบจะไม่มีเลย

การซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดที่มีการกำกับควบคุม

การเทรดผ่านตลาดการแลกเปลี่ยนที่มีการกำกับควบคุมจำเป็นต้องใช้นายหน้า ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบช่วยขจัดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของอนุพันธ์ OTC โดยได้รับความดูแลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดมาตรฐานและระดับสภาพคล่องที่สูงขึ้น การแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) และ National Stock Exchange of India (NSE)

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (หรือ CFD)

แทนที่จะซื้อตราสารทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินจริง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ บุคคลสองฝ่ายที่แลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายสำหรับส่วนต่างของราคา ส่วนต่างของราคาจะพิจารณาจากเวลาที่ตำแหน่งของคำสั่งได้ถูกเปิดจนถึงตำแหน่งที่ปิด ด้วย การซื้อขาย CFD, ราคาจะสะท้อนถึงหลักทรัพย์อ้างอิงเสมอ สัญญาการซื้อขายส่วนต่างเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีการเทรดผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ เช่น FP Markets เราให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงการเทรดแบบมีเลเวอเรจด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อดีหลักของสินทรัพย์ประเภทนี้

How to Trade
Futures Online?

คำถามนี้มักเกิดขึ้นในหมู่นักเก็งกำไรที่ต้องการทำกำไร มากกว่าการป้องกันความเสี่ยง นักลงทุนเหล่านี้ทำให้เกิดสภาพคล่องจำนวนมากในตลาดและได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากโบรกเกอร์ออนไลน์ การเทรดออนไลน์ช่วยให้นักเก็งกำไรช่วยยกระดับสนามการเทรด เนื่องจากนักเทรดสามารถเข้าถึงราคาและข้อมูลการเทรดได้มากขึ้น

แพลตฟอร์มการเทรดที่มีคุณลักษณะมากมาย เช่น MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ Iress ช่วยให้นักเก็งกำไรกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่โดดเด่น คุณสมบัติและเครื่องมือที่มีให้ ช่วยให้นักเก็งกำไรสามารถระบุโอกาสในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้โดยการวิเคราะห์ตลาด วิธีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

คือวิธีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง โดยการตรวจสอบปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา แม้ว่าวิธีการนี้มักจะใช้กับหุ้น แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็สามารถนำไปใช้การเทรดนี้ได้เช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางตรงกันข้าม การวิเคราะห์ทางเทคนิค หมายถึง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงอย่างเดียว มีการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและเครื่องมือการเทรดที่ใช้ในการคาดการณ์จุดกลับตัวในอนาคต แพลตฟอร์มการเทรดที่ให้บริการโดย FP Markets ยังมีรายการอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคมากมาย เช่น MACD, Bollinger Bands, Oscillators และ RSI เป็นต้น

Ways to Trade Index
ฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่ง ที่ใช้ซื้อขายดัชนีหุ้น เช่น Dow Jones, NASDAQ 100 และ ASX 200 ผู้เล่นในตลาดตกลงซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นในราคาที่กำหนดและในวันที่กำหนด เนื่องจากมันไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงส่งมอบให้จริง ๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีจึงถูกชำระเป็นเงินสด ด้วยเหตุนี้ จึงอาจแสดงผลแตกต่างกัน เช่น ASX 200 มักแสดงเป็น AUS 200

ไม่ต้องมองหาโบรกเกอร์อื่นใด นอกจาก โบรกเกอร์ FP Markets เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี เราเสนอตราสารที่สามารถเทรดได้กว่า 10,000 รายการ รวมถึงฟอเร็กซ์และ CFD เราให้สเปรดในอัตราที่ดี และการดำเนินการคำสั่งเทรดที่รวดเร็วมาก ประเภทบัญชีเทรดที่หลากหลายทำให้คุณสามารถเลือกโครงสร้างโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเทรดของตนเองได้

Example of
การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้ US30 หรือที่เรียกว่า Dow Jones สมมติว่า US30 กำลังเทรดกันที่

การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ราคาของ US30 จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจซื้อ 5 สัญญาและอัตรามาร์จิ้นของคุณคือ 5% (เลเวอเรจ 1:20) ซึ่งหมายความว่าคุณต้องฝากเงิน 5% ของมูลค่าตำแหน่งคำสั่งเทรดทั้งหมดเข้าในบัญชีเทรดของคุณ

ในอนาคตอันใกล้ ราคาจะขยับไปที่ $4180/4182 เพื่อให้คุณได้กำไรจากการเทรด คุณสามารถปิดสถานะคำสั่งของคุณได้โดยการขายที่ราคาปัจจุบัน (ราคา Bid) ของ US30 ในราคา $4180

ในกรณีนี้ ราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ โดยเป็นการทำกำไร และในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงราคาติดลบจะทำให้เกิดการขาดทุน ด้วยการเทรดทุกรูปแบบ นักเทรดควรพัฒนาแผนการเทรดที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเอง แล้วนำไปปฏิบัติ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและจำกัดความเสี่ยง.

คำถามเรื่องการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มักจะถูกถามบ่อย

การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นวิธีที่รวดเร็วและคุ้มค่าในการเข้าถึงตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก การปรับปรุงเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ทำให้นักเก็งกำไรและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อรวมกับการมีแพลตฟอร์มการเทรดขั้นสูงแล้ว นักเทรดสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและระบุโอกาสในการเทรดได้ การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือถือครอบครองสินทรัพย์อ้างอิงจริง ๆ

เริ่มต้นเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

เปิดบัญชีตอนนี้เลย

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและกราฟ
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ แสดงถึงว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ





รับอัปเดตทันทีใน Telegram