NEWS: * FP Markets has been named as "Best Global Value Forex Broker" at the Global Forex Awards 2020 (to add to its award in 2019). SPREADS LATEST: ** Data acquired from our server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 42.07% of the time from 01-09-2020 to 30-09-2020 (available for our RAW Spread trading accounts only).

เทรด CFD

เทรด CFD
CFD คืออะไร ?

What is CFD
Trading and How
Does it Work?

Trading CFDs (Contracts for Difference) with an Australian Regulated Broker.

CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contracts for Difference) เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ได้รับความนิยม ตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทางการเงินที่เปิดให้คุณเทรดสินทรัพย์ในตลาดโลกได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของ ตัวอย่างทั่วไปของตราสารอนุพันธ์คือ ออปชั่น, ฟิวเจอร์ส หรือสวอป

ด้วย CFD คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของในสินทรัพย์จริง คุณแลกเปลี่ยนในส่วนต่างราคาของสินทรัพย์ที่อ้างอิง นับจากเวลาที่สัญญาถูกเปิดจนถึงเวลาที่ปิด วันที่ปิดหรือวันหมดอายุของสัญญานี้ไม่ตายตัว ทำให้ CFD แตกต่างจากตราสารอนุพันธ์รูปแบบอื่นอย่างเช่นฟิวเจอร์ส สัญญาของคุณอาจเป็นในระยะสั้นหรือดำเนินต่อไปในระยะยาว

ข้อดีอย่างหนึ่งของการเทรด CFD คือคุณสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางขึ้นหรือลงก็ได้ ผลกำไรหรือขาดทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของคุณ ด้วย CFD คุณสามารถเทรดสินทรัพย์ได้หลากหลายแบบ ซึ่งรวมถึงสกุลเงิน, หลักทรัพย์, ดัชนี, คริปโตเคอเรนซี่ (รวมถึง Bitcoin) และสินค้าโภคภัณฑ์

แต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าตราสารเหล่านี้ทำงานอย่างไรก่อนที่จะลองเทรดจริง

วิดีโอ: อธิบายเกี่ยวกับ CFD

How Do CFDs Work?

เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมด คุณต้องทราบถึงแนวคิดของการเทรดโดยมีหลักประกันก่อน CFD ที่ใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณเปิดรับการเคลื่อนไหวของราคาได้กว้างขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในมูลค่าการเทรดทั้งหมด นี่หมายความว่าเลเวอเรจให้คุณเปิดรับตลาดได้กว้างกว่าที่คุณสามารถทำได้ด้วยเงินทุนในบัญชีเทรดของคุณ

Trade CFDs - What is
CFD Margin?

เมื่อคุณเริ่มต้นเทรด CFD คุณจะต้องเปิด "บัญชีหลักประกัน" และควรเปิดกับโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแล โบรกเกอร์จะอนุญาตให้คุณเทรดได้ด้วยสถานะที่ใหญ่ขึ้นโดยการให้เลเวอเรจ นี่หมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสในการขยายผลรายได้ด้วยเงินลงทุนเพียงเล็กน้อยจากทางฝั่งคุณ แต่โปรดจำไว้ว่าเลเวอเรจสามารถขยายผลขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้นโปรดเลือกปริมาณเลเวอเรจให้ดี

เพื่อรักษาบัญชีหลักประกันไว้ คุณจะต้องมีเงินทุนขั้นต่ำคงที่อยู่ในบัญชีตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่รองรับผลการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้เรียกว่า "หลักประกันเริ่มแรก" หรือ "เงินประกัน" มันคือความแตกต่างระหว่างเงินที่คุณยืมจากโบรกเกอร์กับมูลค่าการเทรดเต็มจำนวนในสถานะของคุณ

ในกรณีที่คุณขาดทุนและเงินทุนในบัญชีลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด โบรกเกอร์จะแจ้ง "การเรียกหลักประกันเพิ่ม" ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องฝากเงินตามจำนวนที่กำหนดในบัญชี หรือที่เรียกว่า "หลักประกันรักษาสภาพ"

Suppose the shares of XYZ Company are trading at $130 per share. You decide to buy 10,000 units of a contract at this price. Now, if you had to pay the total value of this contract, it would cost you:

$130 x 10,000 = $130,000.

By using leverage, you can gain exposure to the same number of shares, but with a lower capital investment. If the required margin is 5% of the total trade value, you will be required to pay only $6.50 per CFD unit, in your trading account as margin.

So, your total margin requirement will be
(0.05 x 130,000) = $6,500.

This is significantly less than $130,000 but you get the same level of exposure, as if you had bought the shares directly. Plus, you are entitled to 100% of the gains. On the other hand, you will also bear 100% of any losses.

เปอร์เซ็นต์หลักประกันนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณทำการเทรด หน่วยงานกำกับดูแลที่แตกต่างกันมีการจำกัดการให้เลเวอเรจที่แตกต่างกัน การจำกัดเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนเป็นจำนวนมากในช่วงที่มีความผันผวนสูง

ทำการ "Long" หรือ "Short" ในการเทรด CFD

เมื่อคุณเทรด CFD คุณสามารถเก็งกำไรได้ไม่ว่าราคาในตลาดจะขยับขึ้นหรือลง หากคุณเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต คุณจะซื้อสินทรัพย์อ้างอิง หรือ "ทำ Long" แต่ถ้าคุณคิดว่าราคาจะลดลงในอนาคต คุณจะขายสินทรัพย์ หรือ "ทำ Short" คุณยังคงได้แลกเปลี่ยนในความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและปิดเช่นเดิม แต่คุณมีโอกาสที่จะได้ทำกำไรจากราคาที่ปรับลงเช่นกัน

ตัวอย่างของการเทรด CFD ที่ใช้เลเวอเรจ

สมมติว่าคุณต้องการเทรด CFD โดยที่สินทรัพย์อ้างอิงคือ US30 หรือที่เรียกว่า "ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index)" ลองสมมติว่า US30 มีการซื้อขายกันอยู่ที่:

Bid/Ask Spread

""Bid"" คือราคาขาย นี่คือราคาที่คุณทำการขายสินทรัพย์ ราคาที่สูงกว่าของทั้งสองราคาคือ ""Ask"" หรือราคาซื้อ ซึ่งเป็นราคาที่คุณซื้อสินทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสองราคานี้คือ ""สเปรด"" นี่คือค่าใช้จ่ายในการเทรดของคุณ สเปรดอาจจะต่ำหรือสูงก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของสินทรัพย์และโบรกเกอร์ที่คุณเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์สามารถโควตราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องกลุ่มใหญ่เพื่อมอบสเปรดระหว่าง Bid/Ask ที่ต่ำที่สุดได้

กลับมาที่การเทรด คุณตัดสินใจซื้อ US30 จำนวน 5 สัญญาเพราะคุณคิดว่าราคาของ US30 จะปรับขึ้นในอนาคต อัตราหลักประกันของคุณคือ 1% หมายความว่าคุณต้องฝากเงิน 1% ของมูลค่าสถานะรวมทั้งหมดในบัญชีหลักประกันของคุณ

ในชั่วโมงถัดไป หากราคาขยับไปที่ 22100.00/22112.00 คุณจะมีการเทรดที่ทำกำไร คุณสามารถปิดสถานะได้โดยขายที่ราคา (Bid) ปัจจุบันของ US30 ซึ่งก็คือ 22100.00

ในกรณีนี้ ราคาขยับไปในทิศทางที่คุณต้องการ แต่หากราคาปรับลงแทน โดยเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณอาจขาดทุน การประเมินความเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์การทำกำไร/ขาดทุนนั้นเกิดขึ้นรายวัน ดังนั้นจึงนำไปสู่ผลตอบแทนสุทธิ (บวก/ลบ) จากหลักประกันเริ่มแรกของคุณ ในกรณีที่การขาดทุนทำให้ทุนที่ไม่ได้ใช้งาน (ยอดคงเหลือในบัญชี+กำไร/ขาดทุน) ต่ำกว่าหลักประกันที่ต้องการ (1105) โบรกเกอร์จะแจ้งเรียกหลักประกันเพิ่ม หากคุณไม่ฝากเงินเพิ่ม และตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณมากขึ้น เมื่อทุนที่ไม่ได้ใช้งานของคุณแตะระดับ 50% ของหลักประกันเริ่มแรก สัญญาจะถูกปิดที่ราคาตลาดปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า "Stop Out"

สังเกตเห็นหรือไม่ว่าราคาที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจให้โอกาสในการเทรด ความแตกต่างเล็กน้อยนี้เรียกว่า "pip" หรือ "percentage in point (เปอร์เซ็นต์เป็นจุด)" สำหรับดัชนี 1 pip เท่ากับการเพิ่มราคา 1.0 ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าจุดดัชนี ในตลาดฟอเร็กซ์ อย่างเช่นในตัวอย่างข้างต้น มันถูกใช้เพื่อแสดงการเพิ่มขึ้นของราคาที่น้อยที่สุดในราคาของสกุลเงิน สำหรับสินทรัพย์เช่น AUD/USD ซึ่งมีดอลลาร์สหรัฐรวมอยู่ด้วย pip จะแสดงทศนิยมสูงสุด 4 ตำแหน่ง แต่ในกรณีของคู่ที่มีเยนญี่ปุ่นเช่น AUD/JPY ราคาจะมักจะแสดงทศนิยมสูงสุด 3 ตำแหน่ง

การประเมินความเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์การทำกำไร/ขาดทุนนั้นเกิดขึ้นรายวัน ดังนั้นจึงนำไปสู่ผลตอบแทนสุทธิ (บวก/ลบ) จากหลักประกันเริ่มแรกของคุณ ในกรณีที่หลักประกันที่เหลือของคุณติดลบ คุณจะได้รับแจ้งการเรียกหลักประกันเพิ่ม หากคุณไม่ฝากเงินเพิ่ม สัญญาอาจถูกปิดที่ราคาตลาดปัจจุบันหากสถานะยังคงสวนทางกับคุณต่อไป กระบวนการประเมินหลักประกันที่เหลือของคุณนั้นเรียกว่า ""Marking to Market""

หากราคา
ของ US30
เป็น คุณอาจทำกำไรหรือขาดทุน
(สำหรับสถานะ Long)
ปรับขึ้น +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
ปรับลง -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

How to Hedge
Using CFDs?

""Bid"" คือราคาขาย นี่คือราคาที่คุณทำการขายสินทรัพย์ ราคาที่สูงกว่าของทั้งสองราคาคือ ""Ask"" หรือราคาซื้อ ซึ่งเป็นราคาที่คุณซื้อสินทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสองราคานี้คือ ""สเปรด"" นี่คือค่าใช้จ่ายในการเทรดของคุณ สเปรดอาจจะต่ำหรือสูงก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของสินทรัพย์และโบรกเกอร์ที่คุณเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์สามารถโควตราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องกลุ่มใหญ่เพื่อมอบสเปรดระหว่าง Bid/Ask ที่ต่ำที่สุดได้

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการเทรด CFD คือโอกาสในการป้องกันพอร์ตการลงทุนของคุณจากความผันผวนของตลาดระยะสั้น ภายในสถานะที่มีอยู่ การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เป็นกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เมื่อคุณต้องการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง คุณสามารถจำกัดผลกำไรของคุณในการทำเช่นนี้

สมมติว่าคุณมีพอร์ตตราสารทุนมูลค่า AUD 150,000 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่โดดเด่นในดัชนี ASX 200 โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุด ชุดละ AUD 15,000 คุณอาจเป็นเจ้าของหุ้น Adelaide Brighton มูลค่า AUD 15,000 และ ANZ Banking Group Ltd. มูลค่า AUD 15,000

หากคุณเชื่อว่าราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทนี้อาจย่อตัวเป็นระยะสั้นๆ เนื่องจากรายงานผลประกอบการที่ไม่ดี คุณสามารถชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการทำ Short ผ่านทาง CFD

แทนที่จะขายหุ้นเหล่านี้ในตลาดเปิด คุณทำ Short ผ่าน CFD สองรายการใน Adelaide Brighton และ ANZ Banking Group Ltd. โดยอาจต้องมีการเปิดรับความเสี่ยงจากตลาดประมาณ 10% ซึ่งเท่ากับ AUD 3,000 สำหรับการป้องกันความเสี่ยงนี้

แต่ทำไมจึงเลือกทำ Short ผ่าน CFD แทนที่จะขายหุ้นและซื้อกลับมาอีกครั้งในภายหลังหลังจากที่ราคาปรับลงไปแล้ว? เหตุผลในการเลือกเส้นทาง CFD อาจเป็น:

  • คุณจะสร้างกำไรเมื่อคุณขายหุ้น ซึ่งต้องเสียภาษี สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ เว้นแต่คุณจะต้องการโละสินทรัพย์เหล่านี้ให้หมด ใน CFD คุณไม่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายในการเทรดจะถูก จำกัดตามหลักประกันและสเปรด

  • หากตลาดปรับลง การขาดทุนในพอร์ตหุ้นของคุณจะถูกชดเชยด้วยการทำ Short ในสถานะ CFD

ช่วงถือค้างไว้

หลังจากที่ตลาดปิดในแต่ละวัน สถานะ CFD ใดๆ ที่เปิดอยู่ในบัญชีคุณอาจมีค่าใช้จ่ายในการถือค้างไว้เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการถือค้างไว้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางสถานะของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าค่าใช้จ่ายเป็นลบหรือบวก ค่าถือค้างไว้เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายในการเทรด CFD

Start Trading CFDs with an
Australian Regulated Broker

How Do You Start
Trading CFDs?

Take a look at these
6 steps to start trading CFDs:

ขั้นที่ 1 | สร้างฐานความรู้ของคุณ

เมื่อพิจารณาว่าคุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่ คุณก็อยู่ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณทำได้เกี่ยวกับ CFD รวมถึงวิธีการเทรด เรียนรู้ว่ามีความแตกต่างจากการเทรดในรูปแบบอื่นอย่างไร

ขั้นที่ 2 | เปิดบัญชีหลักประกันกับโบรกเกอร์ CFD

ลงทะเบียนและเปิดบัญชี CFD กับโบรกเกอร์ CFD ที่มีการกำกับดูแลเพื่อให้เงินของคุณได้รับความคุ้มครองและสามารถเข้าถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือเทรดที่มีประสิทธิภาพ คุณจะต้องฝากเงินที่เป็นหลักประกันเริ่มแรกในบัญชีเทรดก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มเทรดได้ ตรวจสอบข้อกำหนดด้านหลักประกันและเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจตามโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณ เลเวอเรจอาจกัดกินเงินทุนทั้งหมดของคุณหากตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่ผิด เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาในบัญชีทดลอง

เมื่อคุณเลือกที่จะเทรดกับโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแล คุณจะได้รับ:

  • การแยกเงินทุนของลูกค้าออกต่างหาก

  • การกำหนดราคาแบบ ECN

  • แพลตฟอร์มเทรดมากประสิทธิภาพ

  • สภาพคล่องสูงสุด

  • สเปรดต่ำมาก

  • เลเวอเรจสูงสุด 500:1

  • มีตราสารทางการเงินมากมาย

  • แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา

  • ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ

  • การเทรดและการโอนเงินที่ปลอดภัย

ขั้นที่ 3 | สร้างกลยุทธ์การเทรด

ขั้นแรกให้เลือกตราสารที่คุณต้องการเทรด CFD ให้คุณเปิดรับสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภทจากบนแพลตฟอร์มเทรดเดียว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทุนในการเทรด การจัดสรรเวลาให้ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ความรู้เกี่ยวกับตลาด เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ การมีแผนการเทรดที่เหมาะสมและยึดมั่นตามแผนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาวินัยและการปรับใช้กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่ดีแบบเรียลไทม์

ขั้นที่ 4 | สร้างความคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

เมื่อคุณต้องการหาโอกาสในการเทรด มีสองวิธีในการวิเคราะห์ตลาด นั่นคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในแบบแรกทำได้โดยการติดตามเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ข่าวด่วน คุณสามารถคอยติดตามเหตุการณ์ที่อาจเขย่าตลาดการเงินทั่วโลก เรียนรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่ความผันผวนของราคาและตลาดที่ผันผวนได้อย่างไร

อีกรูปแบบคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณจะสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มราคาและรูปแบบในอนาคต บนแพลตฟอร์มเทรดมากประสิทธิภาพอย่าง MT4 และ MT5 จะมีเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือสร้างกราฟติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ตลาดได้อย่างครอบคลุม

ขั้นที่ 5 | เลือกแพลตฟอร์มเทรดของคุณ

เลือกแพลตฟอร์มที่ให้ความยืดหยุ่นและความเสถียรในการเทรด เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง MT4 และ MT5 มีเครื่องมือหลากหลายที่จะช่วยในการติดตามความผันผวนของราคา ข่าวสารเกี่ยวกับตลาด การบริหารความเสี่ยง และรับการแจ้งเตือนในทุกที่ทุกเวลา ทดสอบระบบของคุณในบัญชีทดลองเพื่อดูว่าเหมาะสมกับความต้องการและสไตล์การเทรดของคุณหรือไม่

ขั้นที่ 6 | ใช้ Stop Loss เสมอ

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในทุกการเทรด ไม่ว่าสภาวะตลาดหรือขนาดสถานะจะเป็นอย่างไร ในการจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น นี่คือเครื่องมือที่คุณสามารถเลือกใช้ได้:

คำสั่ง Stop Loss: การวางคำสั่ง Stop Loss อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ระบบสามารถปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดแตะระดับราคาที่กำหนด คำสั่งนี้จะช่วยลดการขาดทุนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย

Take Profit: คำสั่งนี้จะปิดสถานะของคุณเมื่อคุณได้รับกำไรในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยป้องกันสถานะของคุณจากความเสี่ยงในตลาดที่ไม่จำเป็น

Trailing Stops: คำสั่งนี้จะขยับคำสั่ง Stop Loss ให้ไกลขึ้นหากตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณต้องการ แต่จะปิดสถานะทันทีที่ตลาดเลี้ยวกลับ คำสั่งนี้ป้องกันไม่ให้สถานะของคุณปิดเร็วเกินไป

สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเพิ่มเติมแบบเจาะลึกรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการเทรด โปรดเยี่ยมชมบล็อก Traders Hub ของเรา.

Advantages of CFD
เทรด

สมมติว่าคุณอยู่กับโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแลแล้ว คุณลงทุนด้วยการศึกษาและมีระบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพ การเทรด CFD จะให้โอกาสมากมายในความสำเร็จระยะยาว

Start Trading CFDs with an
Australian Regulated Broker

เริ่ิ่มเทรด
ได้ในไม่กี่นาที

เปิดบัญชีตอนนี้เลย

bullet เข้าถึงตราสารทางการเงินกว่า 10,000 รายการ
bullet เปิดและปิดสถานะอัตโนมัติ
bullet ข่าวสารและปฏิทินเศรษฐกิจ
bullet Technical indicators & charts
bullet มีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

การให้อีเมลของคุณ คุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และจะรับสื่อการตลาดในอนาคตจาก FP Markets คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ





รับอัปเดตทันทีใน Telegram