Perdagangan Niaga Hadapan

Niaga Hadapan
Dagangan

Perdagangan Niaga Hadapan
with FP Markets

Pasaran niaga hadapan adalah pasaran lelong berasaskan pertukaran di mana peserta membeli dan menjual kontrak masa hadapan. Kontrak ini adalah instrumen kewangan derivatif yang membolehkan pihak kontrak membeli atau menjual aset pada tarikh dan harga masa depan yang telah ditentukan. Harga yang ditetapkan dipersetujui hari ini dan diperoleh dari aset dasar. Komoditi, Mata Wang dan Indeks are among the most common underlying assets.

Apakah
Futures Trading?

Tidak seperti pertukaran lain seperti pasaran saham, hari perdagangan pasaran niaga hadapan beroperasi selama hampir 24 jam sehari, 5 hari seminggu. CME Group adalah pertukaran niaga hadapan yang paling dikenali di dunia. Ia terdiri daripada sebilangan konglomerat termasuk Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), dan New York Mercantile Exchange (NYME) antara lain. Di luar Amerika Syarikat, Bursa Saham Nasional India (NSE) adalah peneraju global berdasarkan jumlah kontrak niaga hadapan yang ditukar.

Pertukaran ini menawarkan pelbagai jenis produk yang boleh diperdagangkan termasuk kadar faedah, indeks saham, mata wang dan produk pelaburan alternatif, seperti cuaca dan harta tanah. Salah satu pemacu utama pasaran niaga hadapan adalah komoditi, baik lembut dan keras. Komoditi keras terdiri daripada sumber semula jadi seperti logam mulia, minyak mentah, dan gas asli. Sebaliknya, komoditi lembut merangkumi hasil pertanian dan ternakan. Kacang soya, gandum, jagung dan kopi adalah antara niaga hadapan komoditi lembut yang paling banyak diperdagangkan.

What is a
Futures Contract?

Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian sah untuk membeli atau menjual komoditi atau instrumen kewangan dengan harga tertentu pada tarikh yang akan datang. Pembelian atau penjualan mungkin berlaku pada atau sebelum tarikh tamat kontrak. Ia boleh dibeli di kaunter (OTC) atau melalui pertukaran yang diatur. Sejak krisis kewangan global, berlaku peningkatan peraturan kontrak berjangka dengan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) yang diakui sebagai standard global untuk peraturan.

There are four basic components
to a futures contract:

Aset Dasar

Ini adalah aset yang memberikan harga/nilai transaksi. Kontrak niaga hadapan boleh didasarkan pada pelbagai aset dengan komoditi antara yang paling popular. Ini termasuk komoditi lembut dan keras serta aset eksotik seperti cuaca dan harta tanah.

Penentuan Harga

Terdapat model harga yang berbeza untuk kontrak niaga hadapan. Menurut Model Kos Penyimpanan, kontrak niaga hadapan adalah sama dengan harga spot (SP) ditambah dengan kos bersih yang dikeluarkan semasa membawa aset sehingga tarikh matang kontrak niaga hadapan.

Oleh kerana sentimen pasaran, nilai saksama dan niaga hadapan tidak selalunya sama. Di bawah Model Jangkaan, harga niaga hadapan aset adalah harga spot aset yang dijangkakan pada tarikh masa depan yang ditentukan. Pedagang menggunakan model yang berbeza untuk menentukan apa yang mereka percayai adalah harga yang berpatutan, sehingga mewujudkan pasaran pembeli dan penjual. Digabungkan dengan penawaran dan permintaan, sebilangan pandangan alternatif meningkatkan tahap kecairan.

Tarikh Luput

Setiap kontrak niaga hadapan akan merangkumi tarikh luput yang telah ditentukan sebagai sebahagian daripada syaratnya. Ini adalah tarikh perdagangan kontrak dihentikan dan harga penyelesaian ditentukan. Adalah menjadi kebiasaan bagi para pelabur untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan kedudukan mereka yang telah tamat tempoh.

Leveraj

Ini adalah salah satu prinsip utama perdagangan niaga hadapan. Pelabur dapat meningkatkan keuntungan dan kerugian mereka dengan menggunakan leveraj semasa melakukan transaksi. Maksudnya adalah pelabur hanya diminta untuk mendepositkan jumlah margin, dan bukannya nilai keseluruhan kedudukan. Sekiranya nisbah leveraj adalah 30:1 maka jumlah margin hanya 3.33% daripada jumlah nilai kedudukan. Pedagang harus sedar bahawa keperluan margin berbeza-beza bergantung kepada sejumlah faktor termasuk ukuran kedudukan, pengalaman pelanggan dan produk yang diperdagangkan.

Apakah CFD Niaga Hadapan?

Disebabkan kemajuan teknologi, kini ada cara lain untuk mengakses pasaran niaga hadapan yang dikenali sebagai Kontrak untuk Perbezaan (CFD)Tidak seperti kontrak niaga hadapan yang berdagang melalui pertukaran niaga hadapan, CFD niaga hadapan diperdagangkan secara bebas melalui rangkaian broker dan institusi kewangan lain. Ini dimungkinkan melalui platform perdagangan dalam talian yang direka khas seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan Iress.

Dengan CFD niaga hadapan, pelabur dan spekulator dapat memanfaatkan pergerakan harga di kedua arah. Sama seperti kebanyakan pasaran kewangan, pedadang dapat membuka kedudukan panjang dan mendapat keuntungan dari kenaikan harga. Apa yang menjadikan CFD unik adalah bahawa pedagang dapat mengambil kedudukan pendek dan mengaut keuntungan dari kejatuhan harga pasaran. Ini juga bermanfaat untuk tujuan perlindungan terhadap risiko bagi mereka yang ingin membatasi pendedahan risiko pada saat turun naik pasaran yang tinggi. Sejumlah besar penyedia kecairan dan harga masa nyata menjadikan ini pilihan yang layak untuk perlindungan nilai menggunakan strategi pengurusan risiko.

CFD niaga hadapan hanya boleh diperdagangkan pada waktu pasaran terbuka pertukaran yang berkaitan, di mana produk kewangan yang mendasari diperdagangkan. Oleh kerana aset dasar sebenarnya tidak dibeli, penghantaran fizikal tidak diperlukan.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

Pelindung Nilai

Ikut serta dalam pasaran niaga hadapan sebagai sebahagian daripada strategi pengurusan risiko untuk meminimumkan pendedahan kewangan yang mereka miliki saat ini sebagai hasil daripada aset kewangan lain. Oleh kerana nilai mereka dihubungkan dengan harga aset dasar seperti komoditi, pelindung nilai pasaran dapat memelihara kekayaan mereka dengan menghilangkan risiko yang tidak diketahui. Institusi kewangan besar, petani dan pengeluar sering menggunakan kontrak niaga hadapan untuk tujuan perlindungan nilai.

Spekulator

Adakah pelabur biasa yang ingin mendapatkan keuntungan dengan berjaya meramalkan pergerakan harga niaga hadapan. Spekulator melakukan analisis pasaran untuk mengenal pasti peluang perdagangan dan menggunakan rancangan perdagangan yang memandu tingkah laku mereka.

Bagaimana untuk Berdagang Masa Hadapan?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

Di Kaunter (OTC)

Niaga hadapan ini tidak diperdagangkan di bursa dengan syarat kontrak yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Tidak ada syarat atau peraturan standard yang harus dipatuhi. Di samping itu, kecairan kontrak sedemikian hampir tidak ada.

Bursa Teratur

Berniaga melalui pertukaran yang dikawal selia memerlukan broker. Keperluan peraturan menghilangkan risiko mungkir derivatif OTC. Ini dibantu oleh sekumpulan syarat standard dan tahap kecairan yang lebih tinggi. Bursa niaga hadapan terbesar termasuk Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) dan National Stock Exchange of India (NSE).

Kontrak untuk Perbezaan (CFD)

Daripada membeli instrumen kewangan atau aset seperti komoditi secara fizikal, dua pihak yang menukar kontrak dengan perbezaan harga. Perbezaan harga ditentukan dari saat kedudukan dibuka hingga ditutup. Dengan Dagangan CFD, harganya akan selalu menunjukkan keselamatan yang mendasari. CFD adalah produk derivatif yang sangat popular dengan jenis perdagangan ini dilakukan melalui broker dalam talian seperti FP Markets. Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk perdagangan leveraj - salah satu faedah utama CFD.

How to Trade
Futures Online?

Soalan ini paling sering diajukan oleh spekulator yang ingin mendapatkan keuntungan, dan bukannya pelindung nilai. Pelabur ini memberikan banyak kecairan di pasaran dan telah banyak dibantu oleh kehadiran broker dalam talian. Perdagangan dalam talian telah membantu meningkatkan persaingan spekulator kerana mereka kini mempunyai banyak akses ke maklumat harga dan perdagangan.

Platform perdagangan yang dilengkapi dengan ciri seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5 dan Iress telah membolehkan spekulator menjadi peserta pasaran yang terkemuka. Ciri dan alat yang mereka sediakan membolehkan para spekulator mengenal pasti peluang perdagangan dengan berkesan. Ini dilakukan dengan melakukan analisis pasaran. Dua kaedah yang paling dikenali adalah fundamental dan analisis teknikal.

Analisis Fundamental

Merupakan kaedah mengukur nilai aset dasar dengan meneliti faktor ekonomi dan kewangan yang boleh mempengaruhi harganya. Walaupun sering disebut mengenai saham, analisis asas juga dapat diterapkan pada niaga hadapan.

Analisis Teknikal

Sebaliknya, analisis teknikal merujuk kepada kajian perubahan harga semata-mata. Trend dianalisis untuk meramalkan pergerakan harga masa depan dan alat perdagangan yang digunakan dalam usaha untuk menganggarkan titik pembalikan masa depan. Platform perdagangan yang disediakan oleh FP Markets juga mempunyai senarai petunjuk teknikal yang panjang termasuk MACD, Bollinger Bands, Oscillators dan RSI.

Ways to Trade Index
Niaga Hadapan

Indeks niaga hadapan adalah jenis kontrak niaga hadapan yang digunakan untuk memperdagangkan indeks saham seperti Dow Jones, NASDAQ 100 dan ASX 200. Peserta bersetuju untuk memperdagangkan indeks pasaran saham pada harga yang ditentukan dan pada tarikh yang ditetapkan. Oleh kerana tidak ada aset asas fizikal, niaga hadapan indeks diselesaikan secara tunai. Akibatnya, mereka mungkin dipaparkan secara berbeza iaitu ASX 200 sering dipaparkan sebagai AUS 200.

Tak perlu mencari selain FP Markets untuk memperdagangkan indeks niaga hadapan. Kami menawarkan 10,000+ instrumen yang boleh diperdagangkan termasuk forex, dan CFD, menyediakan spread yang sangat kompetitif, dan pelaksanaan yang pantas. Pelbagai jenis akaun perdagangan membolehkan anda memilih struktur broker yang sesuai dengan gaya perdagangan anda.

Example of
Perdagangan Niaga Hadapan

Untuk contoh ini kita akan menggunakan US30, juga dikenali sebagai Dow Jones. Mari kita anggap bahawa US30 diperdagangkan pada:

Analisis anda menunjukkan bahawa harga US30 akan meningkat, jadi anda memutuskan untuk membeli 5 kontrak dan kadar margin anda adalah 5% (Leveraj 1:20). Ini bermaksud bahawa anda perlu memasukkan 5% dari jumlah nilai kedudukan ke dalam akaun perdagangan anda.

Dalam masa terdekat, harga bergerak ke $4180/4182 yang memberikan anda kemenangan yang baik. Anda boleh menutup kedudukan anda dengan menjual pada harga (bid) semasa US30 iaitu $4180

Dalam kes ini, harga berubah mengikut keinginan anda untuk mewujudkan senario pengambilan untung. Sebaliknya, perubahan harga negatif akan mengalami kerugian. Dengan semua bentuk perdagangan, peserta pasaran harus mengembangkan rancangan perdagangan yang sesuai dengan gaya dan pelaksanaannya strategi pengurusan risiko untuk memantau prestasi dan menghadkan pendedahan risiko.

Soalan Kerap Perdagangan Niaga Hadapan

Perdagangan niaga hadapan adalah cara yang cepat dan menjimatkan untuk mengakses pasaran kewangan dan komoditi global. Penambahbaikan dalam teknologi telah memudahkan para spekulator dan individu mengakses maklumat penting yang dapat digunakan untuk melakukan analisis pasaran dengan berkesan. Digabungkan dengan kehadiran platform perdagangan yang maju, pedagang dapat membuat keputusan yang tepat dan mengenal pasti peluang perdagangan. Perdagangan CFD kemudian memungkinkan untuk memanfaatkan turun naik harga tanpa perlu memiliki atau menyimpan aset dasar.

Mula Berdagang
dalam masa beberapa Minit

Buka akaun sekarang

bullet Akses +10,000 instrumen kewangan
bullet Auto buka & tutup kedudukan
bullet Kalendar berita & ekonomi
bullet Penunjuk & carta teknikal
bullet Banyak lagi alat yang disertakan

Dengan memberikan e-mel anda, anda bersetuju dengan dasar privasi FP Markets dan untuk menerima bahan pemasaran yang akan datang daripada FP Markets. Anda boleh menghentikan langganan pada bila-bila masa.





Dapatkan Kemas kini segera di Telegram
Peta Laman | © FP Markets 2020