선물 거래

선물
트레이딩

선물 거래
with FP Markets

선물 시장은 참여자가 선물 계약을 매수 및 매도하는 교환 기반의 경매 시장입니다. 이러한 계약은 계약 당사자들이 미리 결정된 미래 일자에 자산을 매입하거나 매도할 수 있도록 하는 파생 금융상품입니다. 정가는 오늘 합의되며 기초 자산에서 도출됩니다. 상품, 통화지수는 가장 일반적인 기초 자산들입니다.

What is
Futures Trading?

증권 시장과 달리 선물시장 거래일은 주 5일, 하루 24시간 가까이 운영됩니다. CME Group은 세계에서 가장 인정받는 선물 거래소입니다.다른 것보다도 시카고 상업 거래소(CME), 시카고 무역 위원회(CBOT), 뉴욕 상업 거래소(NYME) 등 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 미국 이외의 지역에서는 인도 증권거래소(NSE)가 교환된 선물 계약의 수에 기반한 글로벌 리더입니다.

이러한 거래소는 금리, 주식 지수, 통화 및 날씨 및 부동산과 같은 대체 투자 상품 등 거래 가능한 광범위한 상품을 제공합니다. 선물 시장의 핵심 동인 중 하나는 소프트 및 하드 상품입니다. 하드 상품은 귀금속, 원유, 천연가스와 같은 천연 자원으로 구성되어 있습니다. 이와 달리 소프트 상품은 농산물과 가축으로 구성됩니다. 콩, 밀, 옥수수, 커피는 가장 많이 거래되는 소프트 상품 선물들입니다.

What is a
Futures Contract?

선물 계약은 미래 날짜에 특정 가격으로 상품 또는 금융 상품을 매수 또는 매도하는 법적 계약입니다. 매수 또는 매도는 계약 만료일 또는 그 이전에 이루어질 수 있습니다. 장외 거래(OTC) 또는 규제 거래소를 통해 매수할 수 있습니다. 글로벌 금융위기 이후 규제의 글로벌 표준으로 인정받는 상품 선물 거래 위원회(CFTC)와의 선물계약 규제가 증가하였습니다.

There are four basic components
to a futures contract:

기초 자산

거래의 가격/가치를 제공하는 자산입니다. 선물 계약은 가장 인기 있는 상품과 함께 광범위한 자산을 기반으로 할 수 있습니다. 여기에는 날씨 및 부동산과 같은 특이한 자산과 함께 소프트 및 하드 상품이 포함됩니다.

가격 책정

선물 계약과 관련하여 다양한 가격 책정 모델이 있습니다. 보유 비용 모형에 따르면 선물 계약의 가격은 현물 가격(SP)에 선물 계약의 만기일까지 자산을 보유하는 데 필요한 순 원가를 더한 금액입니다.

시장 심리로 인해 공정가치와 선물은 항상 같은 것은 아닙니다. 기대 모델에서 자산의 선물 가격은 특정 미래 날짜에 예상되는 자산의 현물가격입니다. 거래자들은 서로 다른 모델을 사용하여 적정 가격이라고 생각하는 것을 결정함으로써 구매자와 판매자의 시장을 형성합니다. 공급과 수요의 결합으로, 많은 대안적 견해들이 유동성 수준을 증가시킵니다.

만료 날짜

각 선물 계약에는 약관의 일부로 미리 정해진 만료 날짜가 포함됩니다. 계약 거래가 중지되고 정산 가격이 결정되는 날짜입니다. 투자자들은 일반적으로 이미 만료 포지션에 대해 무엇을 할 것인지를 결정해 놓습니다.

레버리지

이것은 선물 거래의 핵심 원칙 중 하나입니다. 투자자는 거래를 수행할 때 레버리지를 적용하여 손익을 크게 늘릴 수 있습니다. 이것은 투자자가 포지션의 전체 가치가 아니라 마진 금액만 예치하면 된다는 것을 의미합니다. 레버리지 비율이 30:1이면 마진 금액은 포지션의 총 가치의 3.33%에 불과합니다. 거래자들은 마진 요건이 포지션 크기, 고객 경험, 거래되는 상품 등 여러 가지 요인에 따라 달라진다는 것을 알고 있어야 합니다.

선물 CFD는 무엇입니까?

기술 발전 덕분에 이제 미래 시장에 접근할 수 있는 또 다른 방법이 있습니다 차액 계약(CFD). 선물 거래소를 통해 거래되는 선물 계약과 달리 선물 CFD는 브로커 및 기타 금융 기관 네트워크를 통해 장외 거래됩니다. 이것은 다음과 같이 특별히 설계된 온라인 거래 플랫폼을 통해 가능합니다. 메타트레이더 4, 메타트레이더 5, 그리고 Iress.

선물 CFD를 통해 투자자와 투기자는 양방향의 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 대부분의 금융 시장과 마찬가지로, 거래자들은 롱 포지션을 열 수 있고 가격 상승으로 이득을 볼 수 있습니다. CFD가 독특한 것은 거래자들이 숏 포지션을 취하여 하락하는 시장 가격에서 이익을 얻을 수 있다는 점입니다. 이는 시장 변동성이 큰 시기에 위험 노출을 줄이고자 하는 고객의 헤징 목적에도 유용합니다. 대규모 유동성 공급업체와 실시간 가격 풀을 통해 위험 관리 전략을 사용하는 헤지 업체에게 이 옵션을 제공할 수 있습니다.

선물 CFD는 기초 금융 상품이 거래되는 해당 거래소의 공개 시장 시간에만 거래될 수 있습니다. 기초 자산이 실제로 매수되지 않았으므로 실제 배송은 필요하지 않습니다.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

헤저

참여자들은 또 다른 금융 자산의 결과로 현재 보유 중인 재무 노출을 최소화하기 위한 위험 관리 전략의 일환으로 선물 시장에 참여합니다. 그 가치가 상품과 같은 기초 자산의 가격과 연관되어 있기 때문에 시장 헤저들은 알려지지 않은 위험을 제거하여 자산을 보존할 수 있습니다. 대규모 금융 기관, 농업인 및 생산자는 종종 선물 계약을 헤징 목적으로 사용합니다.

투기자

선물 가격 움직임을 성공적으로 예측함으로써 이익을 얻으려고 하는 전형적인 투자자들입니다. 투기자들은 시장 분석을 통해 거래 기회를 파악하고 그들의 행동을 안내하는 거래 계획을 채택합니다.

선물은 어떻게 거래됩니까?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

장외거래 (OTC)

이러한 선물은 양 당사자가 합의한 계약 조건의 대체물로 거래되지 않습니다. 여기에는 준수해야 할 표준화된 약관이 없습니다. 또한 그러한 계약의 유동성은 사실상 존재하지 않을 것입니다.

등록된 거래

규제된 거래소를 통해 거래하려면 브로커가 있어야 합니다. 규제 요건에 따라 OTC 파생 상품의 기본 위험이 제거됩니다. 이것은 일련의 표준화된 조건과 더 높은 수준의 유동성에 의해 더욱 도움이 됩니다. 가장 큰 선물 거래소로는 시카고 상품 거래소(CME), 뉴욕 상품 거래소(NYME), 인도 증권거래소(NSE)가 있습니다.

차액 계약(CFD)

상품과 같은 금융상품이나 자산을 물리적으로 구매하지 않고 가격 차이로 계약을 교환하는 두 당사자가 있습니다. 가격 차이는 포지션 개시 시점부터 종료 시점까지 결정됩니다. CFD 거래의 경우, 가격은 항상 기본 보안의 가격을 반영합니다. CFD는 FP Markets와 같은 온라인 브로커를 통해 거래되는 매우 인기 있는 파생상품입니다. 당사는 이 CFD의 주요 이점 중 하나인 레버리지 거래를 포함한 다양한 금융 서비스를 제공합니다.

비트코인 CFD
Futures Online?

이 질문은 헤저보다는 수익을 얻고자 하는 투기자들이 가장 많이 하는 질문입니다. 이러한 투자자들은 시장 유동성의 대부분을 제공하며 온라인 브로커의 존재에 의해 상당한 도움을 받았습니다. 온라인 거래는 투기자들이 이제 가격과 거래 정보에 대한 많은 버터 액세스 권한을 갖게 되었기 때문에 그들을 위한 공정한 경쟁의 장을 마련하는데 도움을 주었습니다.

투기자들은 MetaTrader 4, MetaTrader 5 및 Iress와 같은 기능이 풍부한 거래 플랫폼을 통해 시장을 주도할 수 있게 되었습니다. 이런 플랫홈들이 제공하는 기능과 도구를 통해 투기자는 거래 기회를 효과적으로 식별할 수 있습니다. 이는 시장 분석을 통해 수행됩니다. 가장 눈에 띄는 두 가지 방법은 다음과 같습니다 펀더멘털 분석입니다펀더멘털 분석.

펀더멘털 분석

가격에 영향을 미칠 수 있는 경제적, 재무적 요소를 검토하여 기초 자산의 가치를 측정하는 방법입니다. 주식과 관련하여 자주 언급되지만, 기본적 분석은 선물에도 적용될 수 있습니다.

차트 분석

반대로, 기술 분석은 순전히 가격 변화에 대한 연구로 간주됩니다. 추이를 분석하여 선물 역전 포인트를 추정하기 위해 사용되는 선물 가격 변동과 거래 도구를 예측합니다. FP Markets에서 제공하는 거래 플랫폼에는 MACD, 볼린저 밴드, 오실레이터 및 RSI를 비롯한 다양한 기술 지표도 포함되어 있습니다.

Ways to Trade Index
선물

지수 선물 지수 선물은 Dow Jones, NASDAQ 100 및 ASX 200과 같은 주가 지수를 거래하는 데 사용되는 선물 계약의 한 유형입니다. 참여자들은 지정된 가격과 정해진 날짜에 주식 시장 지수를 거래하는 데 동의합니다. 물리적 기초 자산이 없으므로 지수 선물은 현금으로 결제됩니다. 결과 다르게 표시될 수도 있습니다. 예를 들어 ASX 200이 AUS 200으로 표시되는 경우가 많습니다.

FP Markets보다 더 지수 선물을 거래하는 장소는 없습니다. 당사는 포렉스 및 CFD를 포함하여 10,000개 이상의 거래 가능한 상품을 제공하고, 매우 경쟁력 있는 스프레드를 제공하며, 매우 빠른 실행을 제공합니다. 다양한 거래 계정 유형을 통해 거래 스타일에 맞는 중개 구조를 선택할 수 있습니다.

Example of
선물 거래

이 예에서는 Dow Jones라고도 하는 US30을 사용합니다. US30이 다음에서 거래된다고 가정해 보겠습니다:

귀사의 분석에 따르면 US30의 가격이 상승할 것으로 보입니다. 따라서 귀하는 5개의 계약을 구입하기로 결정했으며 수익률은 5%(1:20 레버리지)입니다. 즉, 총 포지션 값의 5%를 거래 계좌에 입금해야 합니다.

가까운 장래에 가격은 4180/4182달러로 전환되어 성공적인 거래를 제공할 수 있습니다. 현재(입찰가) US30(4180달러) 가격으로 판매하여 귀사의 포지션을 종료할 수 있습니다

이 경우 가격이 귀하에게 유리하게 이동하면서 수익 시나리오를 작성했습니다. 반대로, 마이너스 가격 변동은 손실을 초래합니다. 시장 참여자는 모든 형태의 거래에서 자신의 스타일에 맞는 거래 계획을 수립하고 위험 관리 전략 을 실행하여 성과를 모니터링하고 위험 노출을 제한해야 합니다.

선물 거래 FAQ

선물 거래는 전 세계 금융 및 상품 시장에 신속하고 비용 효율적으로 접근하는 방법입니다. 기술의 발전으로 투기자와 개인들은 시장 분석을 효과적으로 수행하는 데 사용할 수 있는 중요한 정보에 더 쉽게 액세스할 수 있게 되었습니다. 거래자는 고급 거래 플랫폼을 결합하여 정보에 입각한 결정을 내리고 거래 기회를 식별할 수 있습니다. CFD 거래를 통해 기초 자산을 보유하거나 저장할 필요 없이 가격 변동을 자본화할 수 있습니다.

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