la operativa de futuros

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Negocio

la operativa de futuros
con FP Markets

El mercado de futuros es un mercado de subastas basado en el intercambio en el que los participantes compran y venden contratos de futuros. Estos contratos son instrumentos financieros derivados que permiten a las partes contractuales comprar o vender un activo a una fecha y precio futuros determinados. El precio establecido se acuerda en el mismo día y se obtiene del activo subyacente. Materias Primas, Monedas y Índices se encuentran entre los activos subyacentes más comunes.

Qué es
Futures Trading?

A diferencia de la bolsa de valores, la jornada de negociación del mercado de futuros funciona durante casi 24 horas al día, 5 días a la semana. CME Group es la bolsa de futuros más importante del mundo. Se compone de una serie de conglomerados que incluyen Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) y New York Mercantile Exchange (NYME), entre otros. Fuera de Estados Unidos, National Stock Exchange of India (NSE) es el líder mundial en función del número de contratos de futuros intercambiados.

Estas bolsas de futuros ofrecen una amplia gama de productos operativos que incluyen tasas de interés, índices bursátiles, divisas y productos de inversión alternativos, como el clima y los bienes raíces. Uno de los impulsores clave de los mercados de futuros son las materias primas, tanto blandas como duras. Las materias primas duras constan de recursos naturales como metales preciosos, crudo y gas natural. Por otro lado, las materias primas blandas comprenden productos agrícolas y ganaderos. La soja, el trigo, el maíz y el café se encuentran entre los futuros de materias primas blandas más negociados.

What is a
Futures Contract?

Un contrato de futuros es un acuerdo legal para comprar o vender una materia prima o un instrumento financiero a un precio específico en una fecha futura. La compra-venta puede ocurrir en o antes de la fecha de vencimiento del contrato. Se puede adquirir de manera extrabursátil (OTC) o en bolsas de valores. Desde la última crisis financiera mundial ha tenido lugar una mayor regulación de los contratos de futuros por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) reconocida como el estándar mundial sobre normativas.

There are four basic components
to a futures contract:

Activo subyacente

Este es el activo que proporciona el precio o valor de la transacción. Los contratos de futuros pueden basarse en una amplia gama de activos, siendo las materias primas los más populares. Esto incluye materias primas blandas y duras, además de activos exóticos como el clima y los bienes raíces.

Precios

Cuando se trata de contratos de futuros existen diferentes modelos de precios. De acuerdo con el modelo del coste por transporte, un contrato de futuros es igual al precio al contado (SP, por sus siglas en inglés) más el coste neto incurrido por inventariar el activo hasta la fecha de vencimiento del contrato de futuros.

Debido a la sensibilidad de los mercados, a veces lo que se pudiera considerar un valor razonable y el de los futuros no siempre coinciden. Según el Modelo de expectativas, el precio de futuros de un activo es el precio al contado que se espera de un activo en una determinada fecha en el futuro. Los operadores utilizan diferentes modelos para determinar lo que creen que va a ser un precio razonable, creando así un mercado de compradores y vendedores. Combinado con la oferta y la demanda, una serie de puntos de vista alternativos aumentará los niveles de liquidez.

Fecha de vencimiento

Cada contrato de futuros incluirá una fecha de vencimiento predeterminada como parte de sus términos. Es la fecha en que cesará la negociación del contrato para determinar un precio final. Es práctica común que los inversores hayan decidido lo que van a hacer con la posición que ha vencido.

Apalancamiento

Este es uno de los principios clave de la operativa de futuros. El apalancamiento permite realizar transacciones los inversores que aumenten considerablemente sus pérdidas y ganancias. Esto supone que el inversor solo debe depositar la parte del margen, en lugar del valor total de las posiciones. Si el índice de apalancamiento es de 30:1, entonces el margen es de solo el 3,33% del valor total de la posición. Los operadores deben tener en cuenta que los requisitos de margen dependen de una serie de factores, incluido el tamaño de la posición, la experiencia del cliente y el producto de la operativa.

¿Qué son los CFD de futuros?

Cortesía de los avances tecnológicos, ahora existe otra forma de acceder a los mercados de futuros conocida como Contratos por diferencias (CFD). A diferencia de los contratos de futuros que se negocian a través de una bolsa de futuros, los CFD de futuros se negocian sin receta a través de una red de corredores y otras instituciones financieras. Esto es posible a través de plataformas comerciales en línea diseñadas específicamente, como MetaTrader 4, MetaTrader 5, y Iress.

Con los CFD de futuros, los inversores y especuladores pueden beneficiarse de los movimientos de precios en ambas direcciones. Al igual que en la mayoría de los mercados financieros, los operadores pueden abrir una posición a largo y sacar partido del aumento de los precios. Lo que hace que los CFD sean únicos es que los operadores pueden tomar una posición a corto y obtener ganancias de la caída de los precios del mercado. Esto también es ventajoso para la cobertura contra el riesgo para aquellos que desean limitar su exposición en momentos de alta volatilidad del mercado. El gran grupo de proveedores de liquidez y disponer de los precios en tiempo real hacen que esta sea una opción viable para los coberturistas que utilizan estrategias de gestión de riesgos.

Los CFD de futuros solo se pueden negociar durante las horas en que esté abierto el mercado relevante en el que se negocia el producto financiero subyacente. Como el activo subyacente no se adquiere realmente, no es necesaria la entrega física.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

Coberturistas

Participan en el mercado de futuros como parte de una estrategia de gestión de riesgos para minimizar la exposición financiera que tienen actualmente como resultado de otro activo financiero. Como su valor está vinculado con el precio de un activo subyacente, por ejemplo una materia prima, los coberturistas del mercado pueden conservar su patrimonio eliminando riesgos desconocidos. Las grandes instituciones financieras, los agricultores y los productores suelen utilizar contratos de futuros con fines de cobertura.

Especuladores

Son los típicos inversores que buscan obtener ganancias al predecir correctamente los movimientos de los precios de futuros. Los especuladores realizan análisis de mercado para identificar oportunidades operativas y emplean un plan operativo para guiar su comportamiento.

¿Cómo operar con futuros?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

Extrabursátil (OTC, por sus siglas en inglés)

Estos futuros no se negocian en una bolsa con los términos del contrato acordado por las dos partes. No hay términos o regulaciones estandarizados que deban cumplirse. Además, la liquidez de dichos contratos es prácticamente inexistente.

Bolsa de valores

La operativa mediante una bolsa de valores requiere un bróker. Los requisitos regulatorios eliminan el riesgo de incumplimiento de los derivados extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés). Presenta además la ventaja de un conjunto de términos estandarizados y de niveles más altos de liquidez. Las mayores bolsas de futuros son Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) y National Stock Exchange of India (NSE).

Contratos por diferencias (CFD)

En lugar de comprar físicamente un instrumento o activo financiero como un producto básico, dos partes intercambian un contrato por la diferencia de precio. La diferencia de precio se determina desde el momento en que se abre la posición hasta que se cierra. Con la operativa de CFD,el precio siempre reflejará el del valor subyacente. Los CFD son un producto derivado extremadamente popular y este tipo de operativa se realiza mediante brókeres en línea como FP Markets que brinda una amplia gama de servicios financieros, incluida la operativa de apalancamiento, una de las principales ventajas de los CFD.

How to Trade
Futures Online?

Esta pregunta la hacen con mayor frecuencia los especuladores que buscan obtener ganancias, en lugar de coberturas. Estos inversores proporcionan la mayor parte de la liquidez en el mercado y han sido ayudados significativamente por la aparición de los brókeres en línea. La operativa en línea ha ayudado a facilitar el trabajo a los especuladores, ya que ahora tienen mucho mejor acceso a la información operativa y a los precios.

Las plataformas operativas repletas de funciones como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress han permitido a los especuladores convertirse en una pieza importante del mercado. Las características y herramientas proporcionadas permiten a los especuladores identificar de manera efectiva las oportunidades operativas. Esto se hace mediante la realización de análisis de mercado. Las dos formas más reconocibles de hacerlo son El análisis fundamental y el análisis técnico.

El análisis fundamental

Es un método para medir el valor de un activo subyacente mediante el examen de factores económicos y financieros que pueden afectar su precio. Aunque se menciona a menudo con respecto a las acciones, el análisis fundamental también se puede aplicar a los futuros.

el análisis técnico

Por el contrario, el análisis técnico se refiere exclusivamente al estudio de las variaciones de precios. Las tendencias se analizan para pronosticar los movimientos futuros de los precios y las herramientas operativas utilizadas en un intento de estimar los puntos de reversión futuros. Las plataformas operativas proporcionadas por FP Markets también cuentan con una larga lista de indicadores técnicos que incluyen MACD, bandas de Bollinger, osciladores y RSI.

Ways to Trade Index
futuros

Futuros sobre índices son un tipo de contrato de futuros que se utilizan para negociar índices bursátiles como Dow Jones, NASDAQ 100 y ASX 200. Los participantes acuerdan negociar un índice bursátil a un precio específico y en una fecha determinada. Como no existe un activo subyacente físico, los futuros sobre índices se liquidan en efectivo. Como resultado, pueden mostrarse de manera diferente, es decir, ASX 200 a menudo se muestra como el AUS 200.

Nadie mejor que FP Markets para la operativa de futuros sobre índices. Ofrecemos más de 10 000 instrumentos operativos, incluidos intercambio de divisas y CFD, proporcionamos diferenciales ultracompetitivos, además de una ejecución ultrarrápida. Nuestra amplia gama de tipos de cuentas operativas permite elegir una estructura de intermediarios que se adapte a su estilo operativo.

Example of
la operativa de futuros

Para este ejemplo utilizaremos el US30, también conocido como Dow Jones. Supongamos que el US30 cotiza a:

Su análisis sugiere que la cotización del US30 subirá, por lo que decide comprar 5 contratos y su tasa de margen es del 5% (apalancamiento 1:20). Esto significa que debe depositar el 5% del valor total de la posición en su cuenta operativa.

En un futuro cercano, el precio cotiza a 4180/4182 USD, lo que permite una operación ganadora. Podría cerrar su posición vendiendo al precio actual (oferta) de US30, que es de 4180 USD

En este caso, el precio cotizó a su favor creando un escenario de toma de ganancias. Por el contrario, un cambio de precio negativo habría generado una pérdida. Con todas las formas operativas, los participantes del mercado deben desarrollar un plan operativo que se adapte a su estilo e implemente estrategias de gestión del riesgo tanto para supervisar el rendimiento como para limitar la exposición al riesgo.

Preguntas frecuentes sobre la operativa de futuros

La operativa de futuros es una forma rápida y rentable de acceder a los mercados financieros y de materias primas mundiales. Las mejoras en la tecnología han facilitado que los especuladores y el público en general accedan a información importante que se puede utilizar para realizar análisis de mercado de manera eficaz. Junto con las plataformas operativas avanzadas, los operadores pueden tomar decisiones informadas e identificar oportunidades operativas. La operativa de CFD permite de este modo capitalizar las fluctuaciones de precios sin la necesidad de poseer o almacenar el activo subyacente.

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