Negociação de Futuros

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Negociação de Futuros
with FP Markets

O mercado de futuros é um mercado de leilão baseado em trocas no qual os participantes compram e vendem contratos futuros. Esses contratos são instrumentos financeiros derivados que permitem às partes contratuais comprar ou vender um ativo numa data e a um preço futuros predeterminados. O preço definido é acordado hoje e é derivado do ativo subjacente. Matérias-Primas, moedas e Índices estão entre os ativos subjacentes mais comuns.

O que
Futures Trading?

Ao contrário de outras trocas como mercados de valores, o dia de negociação de mercado de futuros está operacional quase 24 horas por dia, 5 dias por semana. O Grupo CME é o mais conceituado câmbio de futuros no mundo. Consiste em um número de conglomerados incluindo as bolsas Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) e New York Mercantile Exchange (NYME), entre outros. Fora dos Estados Unidos, a National Stock Exchange of India (NSE) é o líder global com base no número de câmbios de contratos futuros.

Estas trocas oferecem uma grande variedade de produtos negociáveis, incluindo taxas de juros, índices de ações, moedas e produtos de investimento alternativos, tais como a meteorologia e o setor imobiliário. Um dos determinantes-chave dos mercados de futuros são as commodities, tanto agrícolas como pesadas. As commodities pesadas consistem em recursos naturais como metais preciosos, petróleo bruto e gás natural. Por outro lado, as commodities agrícolas englobam produtos agrícolas e gado. Feijão de soja, trigo, milho e café estão entre as mais populares negociações de futuros de commodities agrícolas.

What is a
Futures Contract?

Um contrato de futuros é um acordo legal de compra e venda e uma commodity ou de um instrumento financeiro por um preço específico para uma data futura. A compra ou venda podem ocorrer durante ou antes da data de vencimento do contrato. Podem ser adquiridos como mercados de balcão (OTC) ou através de bolsas regulamentadas. Desde a crise financeira global, tem havido um aumento de regulamentos de contratos de futuros com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) reconhecida como o padrão global para regulamentos.

There are four basic components
to a futures contract:

Ativo Subjacente

Este é o ativo que fornece o preço/valor da transação. Os contratos de futuros podem ser baseados em uma ampla diversidade de ativos, com commodities entre os mais populares. Isso inclui commodities agrícolas e pesadas, combinadas com ativos exóticos, como a meteorologia e o setor imobiliário.

Preços

Existem diferentes modelos de preços quando se trata de contratos de futuros. De acordo com o Modelo de Custo Implícitos, um contrato de futuros é igual ao preço à vista (SP) mais o custo líquido incorrido para transportar o ativo até a data de vencimento do contrato de futuros.

Devido ao sentimento do mercado, o valor justo e os futuros nem sempre são os mesmos. De acordo com o modelo de expectativa, o preço de futuros de um ativo é o que o preço à vista do ativo é esperado na data futura especificada. Os comerciantes utilizam modelos diferentes para determinar o que acreditam ser um preço justo, criando assim um mercado de compradores e vendedores. Combinado com a procura e a oferta, uma série de visões alternativas aumenta os níveis de liquidez.

Data de Vencimento

Cada contrato de futuros incluirá uma data de vencimento predeterminada como parte dos seus termos. Esta será a data em que a negociação do contrato cessa e um preço de ajuste é determinado. É uma prática comum os investidores terem já decidido o que farão com a sua posição que caminha para o vencimento.

Alavancagem

Este é um dos princípios-chave da negociação de futuros. Os investidores podem aumentar significativamente os seus lucros e as perdas, empregando alavancagem na condução de transações. Isto significa que o investidor só precisa de depositar o valor da margem e não o valor total das posições. Se a proporção de alavancagem for 30:1, o montante da margem será de apenas 3,33% do valor total da posição. Os comerciantes devem estar cientes de que os requisitos de margem variam dependendo de uma série de fatores, incluindo o tamanho da posição, a experiência do cliente e o produto em negociação.

O que são CFDs de Futuros?

Por cortesia dos avanços tecnológicos, existe agora uma outra forma de aceder a mercados de futuros conhecida como Contratos por Diferença (CFDs). Contrariamente aos contratos de futuros, que negoceiam através de câmbios futuros, os CFDs futuros são negociados como transações de balcão através de uma rede de corretoras e outras instituições financeiras. Isto é possível por meio de plataformas de negócio online especialmente concebidas, tais como MetaTrader 4, MetaTrader 5, e Iress.

Com os CFDs de futuros, os investidores e especuladores podem beneficiar das oscilações de preços em ambas as direções. De forma semelhante à maioria dos mercados financeiros, os comerciantes são capazes de abrir uma posição longa e beneficiar da subida de preços. O que torna os CFDs únicos é que os comerciantes têm a possibilidade de assumir uma posição curta e extrair lucros da queda dos preços de mercado. Isso é também benéfico para fins de proteção contra risco [hedging] para aqueles que procuram limitar a exposição ao risco em oscilações de alta volatilidade do mercado. Um grande número de provedores de liquidez e de preços em tempo real torna esta uma opção viável para hedgers que usam estratégias de gestão de risco.

Os CFDs futuros podem apenas ser negociados durante as horas de mercado aberto e transação relevante sobre a qual o produto financeiro subjacente é negociado. Uma vez que o ativo subjacente não é efetivamente adquirido, a entrega física não é necessária.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

Hedgers

Participar no mercado de futuros enquanto parte de uma estratégia de gestão de risco para minimizar a exposição financeira que atualmente é uma realidade decorrente de outro ativo financeiro. Como o seu valor está interligado ao preço de um ativo subjacente, como uma commodity, os hedgers de mercado são capazes de preservar a sua riqueza ao eliminar riscos desconhecidos. Grandes instituições financeiras, agricultores e produtores costumam utilizar contratos de futuros para fins de hedge.

Especuladores

São os investidores comuns que procuram extrair lucro prevendo com sucesso as oscilações dos preços futuros. Os especuladores conduzem análises de mercado para identificar oportunidades de negociação e empregam um plano de negociação que orienta o seu comportamento.

Como Negociar Futuros?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

Mercado de Balcão [Over-the-counter (OTC)]

Estes futuros não são negociáveis através de uma transação com os termos do contrato que foram acordados entre ambas as partes. Não existem termos ou regulamentos padronizados que devam ser cumpridos. Além disso, a liquidez destes contratos seria inexistente virtualmente.

Bolsa Regulamentada

A negociação através de bolsa regulamentada requer uma corretora. Os requisitos legislativos descartam o risco padrão de derivados OTC. Isto tem também o apoio de um conjunto de termos padronizados e níveis mais altos de liquidez. As maiores transações de futuros incluem as bolsas Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) e National Stock Exchange of India (NSE).

Contratos por Diferença (CFDs)

Em vez de adquirir fisicamente um instrumento financeiro ou um ativo tal como uma commodity, duas partes que executam uma transação de contrato pela diferença de preço. A diferença de preço é determinada pelo tempo de abertura da posição até ao seu fecho. Com a Negociação CFD,o preço será sempre idêntico ao de um título subjacente. Os CFD são um produto derivado extremamente popular com este tipo de negociação, uma vez que são conduzidos através de corretoras online, como a FP Markets. Fornecemos uma variedade de serviços financeiros incluindo a negociação alavancada - um dos maiores benefícios de CFDs.

How to Trade
Futures Online?

Esta pergunta é feita mais frequentemente por especuladores que procuram obter lucro, em vez de ser posta por hedgers. Estes investidores fornecem a maior parte da liquidez do mercado e foram significativamente ajudados pela presença de corretores online. O comércio online ajudou a nivelar o campo para os especuladores, que agora têm muito acesso a informações sobre preços e negociações.

As plataformas de negociação repletas de recursos, como a MetaTrader 4, a MetaTrader 5 e a Iress, permitiram que os especuladores se tornassem participantes notáveis no mercado. Os recursos e as ferramentas que fornecem permitem aos especuladores identificar oportunidades de negociação com eficácia. Isto é feito através da realização de análises de mercado. As duas maneiras mais reconhecidas para o executar são fundamental e análises técnicas.

Análise fundamental

É um método para medir o valor de um ativo subjacente examinando fatores económicos e financeiros que podem ter impacto no seu preço. Embora seja muitas vezes mencionada no contexto de ações, a análise fundamentalista também pode ser aplicada a futuros.

Análise técnica

Em contraste, a análise técnica refere-se meramente ao estudo das mudanças de preços. As tendências são analisadas para prever oscilações de preços futuros e as ferramentas de negociação utilizadas na tentativa de estimar pontos de reversão futuros. As plataformas de negociação fornecidas pela FP Markets também têm uma longa lista de indicadores técnicos, incluindo MACD, Bollinger Bands, Oscillators e RSI

Ways to Trade Index
de Futuros

Índices de Futuros são um tipo de contrato de futuros utilizados para negociar índices de ações tais como Dow Jones, NASDAQ 100 e ASX 200. Os participantes concordam com a negociação de índices de bolsas de valores a um determinado preço e uma data predefinida. Uma vez que não existe um ativo subjacente físico, os índices de futuros são transacionados em dinheiro. Como resultado disso, podem ser apresentados de forma diferente, ou seja, muitas vezes, ASX 200 apresenta-se como AUS 200.

Não precisa de procurar mais além da FP Markets para negociar futuros de índices. Oferecemos mais de 10,000 instrumentos negociáveis, incluindo forex e CFDs, fornecemos spreads ultra-competitivos e uma execução extremamente rápida. Uma ampla variedade de tipos de contas de negociação permite-lhe a opção de escolher uma estrutura de corretagem que se adapte ao seu estilo de negociação.

Example of
Negociação de Futuros

Para este exemplo, vamos utilizar o US30, também conhecido por Dow Jones. Vamos assumir que o US30 é negociado em:

A sua análise sugere que o preço dos US30 irá subir, portanto opta por comprar 5 contratos e a sua taxa de margem é de 5% (Alavancagem de 1:20). Isso significa que precisa de depositar 5% do valor total da posição na sua conta comercial.

Dentro de pouco tempo, o preço sobe para $4180/4182, proporcionando-lhe uma negociação vencedora. Teria a opção de fechar a sua posição com uma venda pelo preço atual (lance) de $30 dólares americanos, que é $4180

Nesse caso, o preço mudou a seu favor, criando um cenário de take-profit. Por outro lado, uma mudança negativa de preço teria incorrido em prejuízo. Com todas as formas de negociação, os participantes do mercado devem desenvolver um plano de negociação que se adapte ao seu estilo e implementar. estratégias de gestão de riscos para monitorizar o desempenho e para limitar a exposição ao risco

Perguntas Frequentes sobre Negociação de Futuros

A negociação de futuros é uma forma rápida e económica de aceder aos mercados financeiros e de commodities globais. As melhorias na tecnologia tornaram mais fácil que os especuladores e indivíduos acedam a informações importantes que podem ser utilizadas para conduzir análises de mercado de maneira eficaz. Em conjunto com a presença de plataformas de negociação avançadas, os comerciantes podem tomar decisões informadas e identificar oportunidades de negociação. A negociação de CFDs torna possível capitalizar sobre as flutuações de preços sem a necessidade de possuir ou armazenar o ativo subjacente.

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