Trading CFD

Trading CFD
Apa itu CFD?

Apa Itu Trading
CFD dan Bagaimana
Cara Kerjanya?

CFD atau Contract for Difference adalah instrumen derivatif populer. Derivatif adalah instrumen finansial yang dapat digunakan untuk memperdagangkan aset di pasar global tanpa harus memiliki aset itu sendiri. Contoh instrumen derivatif umum antara lain opsi, kontrak berjangka atau futures, dan swap.

Dengan CFD, Anda tidak memiliki aset aktual. Anda memperdagangkan selisih harga aset acuan pada saat kontrak dibuka dengan saat ditutup. Tanggal penutupan atau jatuh tempo kontrak tidak tetap, sehingga CFD berbeda dengan instrumen derivatif lainnya, misalnya kontrak berjangka atau futures. Kontrak Anda bisa saja untuk jangka pendek, atau berlanjut hingga jangka panjang.

Salah satu keunggulan trading CFD adalah Anda dapat berspekulasi mengenai pergerakan harga ke arah mana pun, naik atau turun. Rugi atau untung yang Anda dapatkan bergantung apakah prediksi Anda benar. Dengan CFD, Anda bisa memperdagangkan berbagai jenis aset, termasuk mata uang, saham, indeks, mata uang kripto (seperti Bitcoin), dan komoditas.

Tetapi Anda harus memahami cara kerja CFD ini sebelum mencobanya.

Video: CFD Trading
Explained

Bagaimana Cara Kerja Trading CFD?

Untuk memahami proses secara keseluruhan, Anda perlu mengenal konsep trading margin. CFD dengan leverage memungkinkan Anda mendapatkan eksposur yang luas pada pergerakan harga tanpa perlu berinvestasi dengan nilai total trade. Dengan kata lain, leverage memungkinkan Anda mendapatkan eksposur lebih luas di pasar dibandingkan modal yang Anda miliki di akun trading Anda.

Trading CFD - Apa itu
CFD Margin?

Saat mulai trading CFD, Anda perlu membuka "akun margin" dengan broker yang mematuhi regulasi. Broker ini memungkinkan Anda memperdagangkan posisi lebih besar dengan menawarkan leverage. Potensi penghasilan Anda dapat berlipat ganda dengan investasi modal lebih kecil. Tapi jangan lupa, leverage juga melipatgandakan potensi kerugian Anda. Jadi, pilih leverage dengan bijak.

Untuk mempertahankan akun margin Anda, akun tersebut harus memiliki modal minimum tertentu setiap saat, sebagai pelindung terhadap potensi kerugian. Modal minimum ini dikenal sebagai "margin awal" atau "margin deposit". Ini adalah selisih antara dana yang Anda pinjam dari broker dengan nilai trade penuh posisi Anda.

Jika Anda mengalami rugi, dan modal di akun Anda terkikis hingga di bawah level yang diwajibkan, broker akan memberi "margin call". Ini berarti Anda harus membuat deposit jumlah yang diperlukan di akun Anda, dikenal sebagai "margin pemeliharaan".

Misalkan harga saham Perusahaan XYZ adalah $130 per saham. Anda memutuskan membeli kontrak 1,000 unit pada harga itu. Jika Anda harus membayar nilai penuh kontrak ini, Anda harus mengeluarkan:

$130 x 10,000 = $130,000.

Dengan menggunakan leverage, Anda bisa mendapatkan eksposur ke jumlah saham yang sama, dengan investasi modal lebih rendah. Jika persyaratan margin adalah 5% dari nilai total trade, Anda hanya perlu membayar $6.50 per unit CFD di akun trading Anda sebagai margin.

Jadi, total persyaratan margin Anda adalah
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Ini jauh lebih rendah dari $130,000 namun Anda mendapatkan level eksposur yang sama seperti jika Anda membeli saham secara langsung. Selain itu, Anda akan menerima 100% keuntungan. Di sisi lain, Anda juga harus menanggung 100% kerugian.

Persentase margin ini bergantung pada negara lokasi Anda trading. Berbagai badan pengawas memiliki batas tersendiri mengenai leverage. Batas ini diberlakukan guna melindungi trader dari kerugian besar saat volatilitas meningkat.

Mengambil Posisi "Long" atau "Short" dalam Trading CFD

Saat trading CFD, Anda dapat berspekulasi apakah harga akan bergerak naik atau turun. Jika Anda meyakini harga akan meningkat, Anda membeli aset atau mengambil posisi "long". Sebaliknya, jika Anda menduga harga akan melemah, Anda menjual aset atau mengambil posisi "short". Anda tetap dapat memperdagangkan selisih harga buka dan harga tutup, tapi Anda juga berpeluang mendapat untung saat harga turun.

Contoh Trading CFD Dengan Leverage

Misalkan Anda ingin memperdagangkan CFD dengan aset acuan US30 yang dikenal sebagai "Indeks Dow Jones Industrial Average ". Asumsikan US30 diperdagangkan di:

Spread Bid/Ask

"Bid" adalah harga jual. Ini harga yang digunakan saat Anda menjual aset. Harga yang lebih tinggi dari dua harga ini adalah harga "Ask" atau harga beli. Ini adalah harga yang digunakan saat Anda membeli aset. Selisih antara kedua harga ini disebut "spread". Ini adalah biaya trading Anda. Bergantung pada tingkat likuiditas aset Anda dan pilihan broker Anda, spread dapat tinggi atau rendah. Contohnya, broker dapat mengumpulkan quote harga dari banyak penyedia likuiditas sehingga dapat menawarkan spread bid/ask paling rendah (ketat).

Kembali ke contoh kita, asumsikan Anda memutuskan untuk membeli 5 kontrak US30 karena Anda meyakini harga US30 akan meningkat. Tingkat margin yang berlaku adalah 1%. Ini berarti Anda harus membuat deposit sebesar 1% dari nilai total posisi ke akun margin.

Dalam satu jam mendatang, jika harga bergerak ke 22100.00/22112.00, trade Anda untung. Anda bisa menutup posisi dengan menjualnya pada harga (bid) saat ini untuk US30 yaitu 22100.00.

Dalam contoh ini, harga bergerak ke arah yang menguntungkan bagi Anda. Tapi jika harga ternyata justru turun, bergerak tidak sesuai prediksi Anda, kerugian akan terjadi. Evaluasi pergerakan harga dan untung/rugi ini dilakukan terus-menerus tanpa henti, setiap hari. Margin awal Anda akan mendapatkan hasil bersih (positif/negatif). Jika terjadi rugi, saat ekuitas bebas Anda (saldo akun + Profit/Rugi) turun di bawah persyaratan margin (1105), broker akan memberi margin call. Jika Anda tidak berhasil membuat deposit, dan pasar bergerak semakin dalam ke arah yang merugikan Anda, kontrak akan ditutup pada harga pasar saat ini ketika ekuitas bebas Anda mencapai 50% margin awal, dikenal juga sebagai "stop out".

Anda lihat bahwa sedikit selisih harga dapat menjadi peluang trading? Sedikit selisih harga ini disebut "pip" atau "percentage in point". Untuk Indeks, 1 pip adalah peningkatan harga 1.0, yang disebut juga Poin Indeks. Di pasar forex, seperti pada contoh di atas, pip digunakan untuk menandai pergerakan harga terkecil dalam nilai mata uang. Untuk aset seperti AUD/USD, yang mencakup Dolar AS, pip ditampilkan hingga angka desimal ke-4 di belakang koma. Untuk pasangan yang menyertakan Yen Jepang, misalnya AUD/JPY, quote harga biasanya hingga desimal ke-3 di belakang koma.

Evaluasi pergerakan harga dan untung/rugi ini dilakukan terus-menerus tanpa henti, setiap hari. Margin awal Anda akan mendapatkan hasil bersih (positif/negatif). Apabila margin awal Anda lebih rendah, broker akan mengeluarkan margin call. Jika Anda gagal membuat deposit, kontrak akan ditutup pada harga pasar saat ini. Proses ini dikenal dengan istilah "marking the market".

Jika harga
of US30
Ke Anda Bisa Untung atau Rugi
(untuk posisi long)
Naik +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Turun -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Bagaimana Cara Hedging
Menggunakan CFD?

"Bid" adalah harga jual. Ini harga yang digunakan saat Anda menjual aset. Harga yang lebih tinggi dari dua harga ini adalah harga "Ask" atau harga beli. Ini adalah harga yang digunakan saat Anda membeli aset. Selisih antara kedua harga ini disebut "spread". Ini adalah biaya trading Anda. Bergantung pada tingkat likuiditas aset Anda dan pilihan broker Anda, spread dapat tinggi atau rendah. Contohnya, broker dapat mengumpulkan quote harga dari banyak penyedia likuiditas sehingga dapat menawarkan spread bid/ask paling rendah (ketat).

Keunggulan terbesar trading CFD adalah kemampuan untuk lindung nilai atau hedging portofolio terhadap volatilitas pasar jangka pendek, dengan posisi yang sudah ada. Hedging adalah strategi yang dapat kita gunakan untuk melindungi dari risiko negatif saat berinvestasi. Anda juga dapat membatasi keuntungan dengan melakukannya.

Misalkan Anda memiliki portofolio saham senilai 150.000 AUD yang terdiri dari sejumlah saham utama di indeks ASX 200. Portofolio ini terbagi menjadi 10 dengan nilai masing-masing 15.000 AUD. Anda bisa memiliki saham Adelaide Brighton senilai 15.000 AUD dan saham ANZ Banking Group Ltd. senilai 15.000 AUD.

Jika Anda meyakini bahwa saham kedua perusahaan ini mungkin melemah untuk jangka pendek karena laporan pendapatan perusahaan yang tidak menggembirakan, Anda dapat mengurangi sebagian potensi kerugian dengan membuat posisi short saham perusahaan tersebut menggunakan CFD.

Alih-alih menjual saham tersebut di pasar terbuka, Anda mengambil dua posisi CFD short untuk Adelaide Brighton dan ANZ Banking Group Ltd. Sekitar 10% dari eksposur pasar, yaitu 3.000 USD, dapat diperlukan untuk membuat hedging ini.

Tapi mengapa memilih posisi short CFD, bukan menjual saja saham dan membelinya lagi di waktu mendatang, setelah harga turun? Alasan memilih CFD antara lain:

  • Anda akan mengalami keuntungan modal (capital gain) saat menjual saham, yang dapat terkena pajak. Ini adalah beban yang tidak diperlukan, kecuali Anda ingin melepas aset tersebut selamanya. Dalam CFD, Anda tidak perlu membayar bea meterai dan biaya trading terbatas pada margin dan spread saja.

  • Jika pasar benar-benar melemah, kerugian portofolio ekuitas Anda akan diimbangi dengan posisi CFD short Anda.

Periode Penahanan

Setelah pasar ditutup setiap hari, posisi CFD yang masih terbuka di akun Anda akan dikenakan biaya penahanan. Biaya dapat negatif atau positif, bergantung pada biaya penahanan yang berlaku serta arah posisi Anda. Biaya penahanan adalah salah satu biaya dalam trading CFD.

Start Trading Forex with an
Broker Resmi Australia

Bagaimana Cara Memulai
Trading CFD?

Inilah
6 langkah untuk
memulai trading CFD:

Langkah 1 |
Build Your Knowledge

Jika Anda sudah sampai di sini, Anda sudah memulai Langkah 1. Pengetahuan adalah aset terbesar. Anda sebaiknya mempelajari sebanyak mungkin mengenai CFD dan cara memperdagangkannya. Pengetahuan ini termasuk memahami istilah dasar dan konsep trading dan cara menggunakan platform trading online mutakhir yang kami sediakan. Traders Hub Blog FP Markets adalah pusat sumber daya hebat yang memuat begitu banyak riset dan materi edukasi.

Langkah 2 |
Open an FP Markets
Akun Perdagangan

Daftar dan buka Akun Demo atau Akun Live bersama broker CFD patuh regulasi yaitu FP Markets. Didirikan pada 2005, kami paham bahwa trader mendambakan pengalaman trading luar biasa. Kami memenuhi kebutuhan trader dengan berfokus pada beberapa area utama. Antara lain:

  • Spread rendah: Spread pasangan mata uang mayor kerap dimulai dari 0,0 pip, berkat hubungan kami dengan sejumlah penyedia likuiditas taraf atas.

  • Eksekusi Cepat: Server trading kami di Pusat NY4 terhubung via serat optik ke jaringan ECN dan penyedia likuiditas. Ini memastikan eksekusi super cepat dan latensi rendah.

  • Teknologi Canggih: Kekuatan kami pada bidang teknologi adalah salah satu alasan kami dapat menyajikan kondisi ideal untuk trader yang menggunakan strategi trading otomatis seperti Expert Advisor (EA) dan sistem copy trading.

  • Produk: Di FP Markets, Anda bisa memperdagangkan CFD Forex, Saham, Logam, Indeks, Komoditas, dan Mata Uang Kripto. Kami menawarkan 10.000+ produk CFD yang dapat diperdagangkan di berbagai pasar finansial global melalui desktop dan gadget seluler. Baca selengkapnya tentang Apa yang Bisa Saya Perdagangkan.

  • Layanan Pelanggan: Kami bangga menyediakan layanan dukungan pelanggan yang telah meraih penghargaan. Tim dukungan pelanggan multi-bahasa kami tersedia 24/5. Hubungi kami menggunakan berbagai cara, termasuk Live Chat, telepon, dan email.

Langkah 3 |
Create a Trading Strategy

CFD dapat memberi Anda eksposur ke banyak kelas aset dari satu platform trading saja. Ada beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan saat membuat rencana trading, antara lain:

  • Kelas aset yang diperdagangkan

  • Modal trading

  • Komitmen waktu

  • Selera risiko

  • Pengalaman trading

Memiliki rencana trading yang baik dan mematuhinya sangatlah penting untuk menjaga disiplin dan menerapkan strategi manajemen risiko real-time dengan baik. FP Markets menyediakan banyak eBook dan Webinar Trading yang dapat membantu Anda mengembangkan rencana trading yang paling cocok untuk Anda.

Langkah 4 |
Fundamental and Technical
ANALISIS

Dengan melakukan analisis pasar, trader dapat mengidentifikasi pasar volatil dan potensi peluang trading. Ada dua metode analisis pasar, yaitu Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal. Analisis teknikal terkait dengan peristiwa geopolitik, rilis data ekonomi, dan peristiwa terhangat yang dapat memengaruhi pasar finansial global.

Analisis teknikal menggunakan data pasar untuk mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan trading. Dengan menggunakan indikator teknikal, Anda bisa mengambil keputusan berwawasan mengenai potensi tren harga dan pola di masa mendatang. Platform trading seperti MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 dilengkapi dengan indikator dan perangkat grafik yang telah terpasang untuk membantu Anda melakukan analisis pasar komprehensif.

Langkah 5 |
Choose Your Trading Platform

Pilihan lebih luas adalah salah satu keunggulan utama dalam trading bersama FP Markets. Platform trading yang kami sediakan antara lain MetaTrader 4, MetaTrader 5, Iress, dan App Trading Seluler eksklusif FP Markets. Pilih platform yang memberi fleksibilitas dan stabilitas trading. Semua platform trading kami dilengkapi dengan banyak perangkat yang dapat Anda gunakan untuk melakukan analisis pasar dan menjalankan trade dengan mudah.

Langkah 6 |
Risk Management

Manajemen risiko sangat penting untuk setiap trade, bagaimana pun kondisi pasar atau besar posisinya. Untuk membatasi potensi kerugian, Anda bisa menggunakan perangkat berikut:

Perintah Stop Loss: Penempatan perintah stop loss yang cerdas memungkinkan sistem menutup otomatis posisi Anda saat pasar mencapai level harga tertentu. Ini dapat membatasi kerugian jika pasar bergerak ke arah yang tidak diinginkan.

Take Profit: Perintah ini menutup posisi Anda begitu Anda mencapai level profit tertentu. Ini dapat melindungi posisi Anda dari risiko pasar berlebihan.

Trailing Stop: Perintah ini menggerakkan level stop loss Anda jika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan, dan menutup posisi begitu pasar berbalik arah. Perintah ini mencegah posisi Anda ditutup terlalu awal.

Untuk analisis fundamental dan teknikal yang lebih mendalam serta edukasi trading lainnya, kunjungi blog Traders Hub.

Keuntungan CFD
Trading

Banyak pilihan pasar finansial: Dengan trading CFD bersama FP Markets, Anda bisa mengakses pasar finansial terbesar di seluruh dunia. CFD yang kami tawarkan mencakup 10.000+ instrumen trading termasuk Forex, Saham, Indeks, Logam, Komoditas, dan Mata Uang Kripto. Ini termasuk pasangan mata uang seperti USD/AUD dan saham berbagai perusahaan terbesar di dunia seperti Apple dan Amazon.

Dapat trading saat pasar melemah: Salah satu fitur unik trading CFD adalah Anda dapat mengambil posisi "long" maupun "short". Dalam trading di pasar finansial konvensional, trader hanya bisa mengambil posisi "long" dan mendapat untung hanya saat harga menguat. Sebaliknya, dalam CFD, Anda bisa membuka posisi "short" dan mendapat untung ketika harga turun. Karenanya, trader mendapatkan lebih banyak peluang trading.

Tanpa bea meterai: Karena Anda tidak perlu memiliki aset acuan, trading CFD tidak dikenakan bea meterai. Selain itu, dengan menggunakan leverage, trader bisa memanfaatkan modal secara efektif dan mendapatkan eksposur lebih besar dengan trading margin.

Leverage: Menawarkan cara trading efisien yang hemat biaya karena Anda hanya perlu membuat deposit sebagian dari nilai penuh trade (margin) untuk membuka posisi. Persyaratan margin bervariasi menurut instrumen, likuiditas, dan berbagai faktor lainnya.

Alat lindung nilai efektif: Keunggulan signifikan trading CFD adalah dapat digunakan sebagai alat lindung nilai atau hedging. Anda dapat menggunakan instrumen ini untuk melindungi nilai portofolio dan posisi trade Anda dari volatilitas pasar jangka pendek. Hedging adalah strategi yang digunakan trader CFD, tanpa perlu menjual kepemilikan instrumen lain yang mungkin terkena dampak pajak.

Mirror trading pasar acuan: CFD dirancang untuk mengikuti lingkungan trading pasar acuan, termasuk harga aset acuan. Membeli satu CFD saham Amazon sama seperti membeli satu saham Amazon yang diperdagangkan di NASDAQ.

Tidak ada jatuh tempo tertentu: Tidak seperti produk derivatif lain misalnya opsi dan futures/kontrak berjangka, CFD tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Anda bisa memegang CFD selama atau sesingkat yang Anda inginkan.

Trading CFD - Tanya Jawab Umum

Ada tiga angka yang perlu diperhatikan dalam trading CFD - Bid, Ask, dan Spread. Bid (jual) adalah harga jual yang biasanya ditampilkan di bagian kiri. Ask (beli) adalah harga beli yang lebih tinggi dari dua harga ini - harga Ask digunakan ketika Anda membeli aset. Selisih antara kedua harga ini disebut "spread", dan itulah biaya trading. Spread mungkin rendah (ketat) atau tinggi (lebar), bergantung pada likuiditas aset Anda.

Mulai Trading
Dalam Hitungan Menit

Buka akun sekarang

bullet Akses ke 10.000+ instrumen finansial
bullet Buka & tutup posisi secara otomatis
bullet Kalender berita & ekonomi
bullet Grafik & indikator teknikal
bullet Menyediakan banyak perangkat trading

Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.





Get instant Updates in Telegram
Peta Situs | © FP Markets 2020