Trading CFD

Trading CFD
Perdagangkan CFD (Contract for Difference) bersama Broker Resmi Australia
MULAI TRADING

Apa Itu Trading CFD
dan Bagaimana Cara Kerjanya?

CFD atau Contract for Difference adalah instrumen derivatif populer. Derivatif adalah instrumen finansial yang dapat digunakan untuk memperdagangkan aset di pasar global tanpa harus memiliki aset itu sendiri. Contoh instrumen derivatif umum antara lain opsi, kontrak berjangka atau futures, dan swap.

Dengan CFD, Anda tidak memiliki aset aktual. Anda memperdagangkan selisih harga aset acuan pada saat kontrak dibuka dengan saat ditutup. Tanggal penutupan atau jatuh tempo kontrak tidak tetap, sehingga CFD berbeda dengan instrumen derivatif lainnya, misalnya kontrak berjangka atau futures. Kontrak Anda bisa saja untuk jangka pendek, atau berlanjut hingga jangka panjang.

Salah satu keunggulan trading CFD adalah Anda dapat berspekulasi mengenai pergerakan harga ke arah mana pun, naik atau turun. Rugi atau untung yang Anda dapatkan bergantung apakah prediksi Anda benar. Dengan CFD, Anda bisa memperdagangkan berbagai jenis aset, termasuk mata uang, saham, indeks, mata uang kripto (seperti Bitcoin), dan komoditas.

Terdengar sederhana? Memang demikian!

Tapi Anda harus memahami cara kerja instrumen ini sebelum mencoba langsung.

CFD atau Contract for Difference adalah instrumen derivatif populer. Derivatif adalah instrumen finansial yang dapat digunakan untuk memperdagangkan aset di pasar global tanpa harus memiliki aset itu sendiri. Contoh instrumen derivatif umum antara lain opsi, kontrak berjangka atau futures, dan swap.

Dengan CFD, Anda tidak memiliki aset aktual. Anda memperdagangkan selisih harga aset acuan pada saat kontrak dibuka dengan saat ditutup. Tanggal penutupan atau jatuh tempo kontrak tidak tetap, sehingga CFD berbeda dengan instrumen derivatif lainnya, misalnya kontrak berjangka atau futures. Kontrak Anda bisa saja untuk jangka pendek, atau berlanjut hingga jangka panjang.

Salah satu keunggulan trading CFD adalah Anda dapat berspekulasi mengenai pergerakan harga ke arah mana pun, naik atau turun. Rugi atau untung yang Anda dapatkan bergantung apakah prediksi Anda benar. Dengan CFD, Anda bisa memperdagangkan berbagai jenis aset, termasuk mata uang, saham, indeks, mata uang kripto, dan komoditas.

Terdengar sederhana? Memang demikian!

But, it is necessary to understand how this instrument works before putting your trying your hand it.

Video: Penjelasan Tentang CFD

Bagaimana Cara Kerja Trading CFD?

Untuk memahami proses secara keseluruhan, Anda perlu mengenal konsep trading margin. CFD dengan leverage memungkinkan Anda mendapatkan eksposur yang luas pada pergerakan harga tanpa perlu berinvestasi dengan nilai total trade. Dengan kata lain, leverage memungkinkan Anda mendapatkan eksposur lebih luas di pasar dibandingkan modal yang Anda miliki di akun trading Anda.

CFD, FP Markets

How Do CFDs Work?

CFD, FP Markets

Untuk memahami proses secara keseluruhan, Anda perlu mengenal konsep trading margin. CFD dengan leverage memungkinkan Anda mendapatkan eksposur yang luas pada pergerakan harga tanpa perlu berinvestasi dengan nilai total trade. Dengan kata lain, leverage memungkinkan Anda mendapatkan eksposur lebih luas di pasar dibandingkan modal yang Anda miliki di akun trading Anda.

Trading CFD - Apa itu CFD Margin?

Saat mulai trading CFD, Anda perlu membuka "akun margin" dengan broker yang mematuhi regulasi. Broker ini memungkinkan Anda memperdagangkan posisi lebih besar dengan menawarkan leverage. Potensi penghasilan Anda dapat berlipat ganda dengan investasi modal lebih kecil. Tapi jangan lupa, leverage juga melipatgandakan potensi kerugian Anda. Jadi, pilih leverage dengan bijak.

Untuk mempertahankan akun margin Anda, akun tersebut harus memiliki modal minimum tertentu setiap saat, sebagai pelindung terhadap potensi kerugian. Modal minimum ini dikenal sebagai "margin awal" atau "margin deposit". Ini adalah selisih antara dana yang Anda pinjam dari broker dengan nilai trade penuh posisi Anda.

Jika Anda mengalami rugi, dan modal di akun Anda terkikis hingga di bawah level yang diwajibkan, broker akan memberi "margin call". Ini berarti Anda harus membuat deposit jumlah yang diperlukan di akun Anda, dikenal sebagai "margin pemeliharaan".

CFD, FP Markets

Persentase margin ini bergantung pada negara lokasi Anda trading. Berbagai badan pengawas memiliki batas tersendiri mengenai leverage. Batas ini diberlakukan guna melindungi trader dari kerugian besar saat volatilitas meningkat.

Mengambil Posisi "Long" atau "Short" dalam Trading CFD

Saat trading CFD, Anda dapat berspekulasi apakah harga akan bergerak naik atau turun. Jika Anda meyakini harga akan meningkat, Anda membeli aset atau mengambil posisi "long". Sebaliknya, jika Anda menduga harga akan melemah, Anda menjual aset atau mengambil posisi "short". Anda tetap dapat memperdagangkan selisih harga buka dan harga tutup, tapi Anda juga berpeluang mendapat untung saat harga turun.

CFD, FP Markets

Contoh Trading CFD Dengan Leverage

Misalkan Anda ingin memperdagangkan CFD dengan aset acuan US30 yang dikenal sebagai "Indeks Dow Jones Industrial Average ". Asumsikan US30 diperdagangkan di:

CFD, FP Markets
CFD, FP Markets

Spread Bid/Ask

"Bid" adalah harga jual. Ini harga yang digunakan saat Anda menjual aset. Harga yang lebih tinggi dari dua harga ini adalah harga "Ask" atau harga beli. Ini adalah harga yang digunakan saat Anda membeli aset. Selisih antara kedua harga ini disebut "spread". Ini adalah biaya trading Anda. Bergantung pada tingkat likuiditas aset Anda dan pilihan broker Anda, spread dapat tinggi atau rendah. Contohnya, broker ECN dapat mengumpulkan quote harga dari banyak penyedia likuiditas sehingga dapat menawarkan spread bid/ask paling rendah (ketat).

Spread Bid/Ask

CFD, FP Markets

"Bid" adalah harga jual. Ini harga yang digunakan saat Anda menjual aset. Harga yang lebih tinggi dari dua harga ini adalah harga "Ask" atau harga beli. Ini adalah harga yang digunakan saat Anda membeli aset. Selisih antara kedua harga ini disebut "spread". Ini adalah biaya trading Anda. Bergantung pada tingkat likuiditas aset Anda dan pilihan broker Anda, spread dapat tinggi atau rendah. Contohnya, broker ECN dapat mengumpulkan quote harga dari banyak penyedia likuiditas sehingga dapat menawarkan spread bid/ask paling rendah (ketat).

Kembali ke contoh kita, asumsikan Anda memutuskan untuk membeli 5 kontrak US30 karena Anda meyakini harga US30 akan meningkat. Tingkat margin yang berlaku adalah 1%. Ini berarti Anda harus membuat deposit sebesar 1% dari nilai total posisi ke akun margin.

CFD, FP Markets
CFD, FP Markets

Dalam satu jam mendatang, jika harga bergerak ke 22100.00/22112.00, trade Anda untung. Anda bisa menutup posisi dengan menjualnya pada harga (bid) saat ini untuk US30 yaitu 22100.00.

CFD, FP Markets

Dalam contoh ini, harga bergerak ke arah yang menguntungkan bagi Anda. Tapi jika harga ternyata justru turun, bergerak tidak sesuai prediksi Anda, kerugian akan terjadi. Evaluasi pergerakan harga dan untung/rugi ini dilakukan terus-menerus tanpa henti, setiap hari. Margin awal Anda akan mendapatkan hasil bersih (positif/negatif). Jika terjadi rugi, saat ekuitas bebas Anda (saldo akun + Profit/Rugi) turun di bawah persyaratan margin (1105), broker akan memberi margin call. Jika Anda tidak berhasil membuat deposit, dan pasar bergerak semakin dalam ke arah yang merugikan Anda, kontrak akan ditutup pada harga pasar saat ini ketika ekuitas bebas Anda mencapai 50% margin awal, dikenal juga sebagai "stop out".

Anda lihat bahwa sedikit selisih harga dapat menjadi peluang trading? Sedikit selisih harga ini disebut "pip" atau "percentage in point". Untuk Indeks, 1 pip adalah peningkatan harga 1.0, yang disebut juga Poin Indeks. Di pasar forex, seperti pada contoh di atas, pip digunakan untuk menandai pergerakan harga terkecil dalam nilai mata uang. Untuk aset seperti AUD/USD, yang mencakup Dolar AS, pip ditampilkan hingga angka desimal ke-4 di belakang koma. Untuk pasangan yang menyertakan Yen Jepang, misalnya AUD/JPY, quote harga biasanya hingga desimal ke-3 di belakang koma.

Evaluasi pergerakan harga dan untung/rugi ini dilakukan terus-menerus tanpa henti, setiap hari. Margin awal Anda akan mendapatkan hasil bersih (positif/negatif). Apabila margin awal Anda lebih rendah, broker akan mengeluarkan margin call. Jika Anda gagal membuat deposit, kontrak akan ditutup pada harga pasar saat ini. Proses ini dikenal dengan istilah "marking the market".

CFD, FP Markets
CFD, FP Markets

Bagaimana Cara Hedging Menggunakan CFD?

"Bid" adalah harga jual. Ini harga yang digunakan saat Anda menjual aset. Harga yang lebih tinggi dari dua harga ini adalah harga "Ask" atau harga beli. Ini adalah harga yang digunakan saat Anda membeli aset. Selisih antara kedua harga ini disebut "spread". Ini adalah biaya trading Anda. Bergantung pada tingkat likuiditas aset Anda dan pilihan broker Anda, spread dapat tinggi atau rendah. Contohnya, broker ECN dapat mengumpulkan quote harga dari banyak penyedia likuiditas sehingga dapat menawarkan spread bid/ask paling rendah (ketat).

 

Keunggulan terbesar trading CFD adalah kemampuan untuk lindung nilai atau hedging portofolio terhadap volatilitas pasar jangka pendek, dengan posisi yang sudah ada. Hedging adalah strategi yang dapat kita gunakan untuk melindungi dari risiko negatif saat berinvestasi. Anda juga dapat membatasi keuntungan dengan melakukannya.

 

Misalkan Anda memiliki portofolio saham senilai 150.000 AUD yang terdiri dari sejumlah saham utama di indeks ASX 200. Portofolio ini terbagi menjadi 10 dengan nilai masing-masing 15.000 AUD. Anda bisa memiliki saham Adelaide Brighton senilai 15.000 AUD dan saham ANZ Banking Group Ltd. senilai 15.000 AUD.

 

Jika Anda meyakini bahwa saham kedua perusahaan ini mungkin melemah untuk jangka pendek karena laporan pendapatan perusahaan yang tidak menggembirakan, Anda dapat mengurangi sebagian potensi kerugian dengan membuat posisi short saham perusahaan tersebut menggunakan CFD.

 

Alih-alih menjual saham tersebut di pasar terbuka, Anda mengambil dua posisi CFD short untuk Adelaide Brighton dan ANZ Banking Group Ltd. Sekitar 10% dari eksposur pasar, yaitu 3.000 USD, dapat diperlukan untuk membuat hedging ini.

Tapi mengapa memilih posisi short CFD, bukan menjual saja saham dan membelinya lagi di waktu mendatang, setelah harga turun? Alasan memilih CFD antara lain:

  • Anda akan mengalami keuntungan modal (capital gain) saat menjual saham, yang dapat terkena pajak. Ini adalah beban yang tidak diperlukan, kecuali Anda ingin melepas aset tersebut selamanya. Dalam CFD, Anda tidak perlu membayar bea meterai dan biaya trading terbatas pada margin dan spread saja.
 
  • Jika pasar benar-benar melemah, kerugian portofolio ekuitas Anda akan diimbangi dengan posisi CFD short Anda.
CFD, FP Markets

Periode Penahanan

Setelah pasar ditutup setiap hari, posisi CFD yang masih terbuka di akun Anda akan dikenakan biaya penahanan. Biaya dapat negatif atau positif, bergantung pada biaya penahanan yang berlaku serta arah posisi Anda. Biaya penahanan adalah salah satu biaya dalam trading CFD.

CFD, FP Markets

Periode Penahanan

Setelah pasar ditutup setiap hari, posisi CFD yang masih terbuka di akun Anda akan dikenakan biaya penahanan. Biaya dapat negatif atau positif, bergantung pada biaya penahanan yang berlaku serta arah posisi Anda. Biaya penahanan adalah salah satu biaya dalam trading CFD.

Mulai Trading CFD Bersama Broker Resmi Australia

Bagaimana Cara Memulai Trading CFD?

Inilah 6 langkah untuk memulai trading CFD:

CFD, FP Markets
Langkah 1 | Persiapkan Pengetahuan Anda

Karena Anda sedang membaca artikel ini, Anda sudah memulai Langkah 1. Pelajari sebanyak mungkin mengenai CFD dan cara trading CFD. Ketahui perbedaannya dengan bentuk trading lainnya.

CFD, FP Markets

Langkah 2 | Buka Akun Margin Dengan Broker CFD

Daftar dan buka akun CFD dengan broker CFD resmi agar dana Anda terlindungi. Anda juga bisa mendapatkan akses ke berbagai perangkat manajemen risiko dan perangkat trading yang andal. Anda harus membuat deposit sebagai margin awal di akun trading Anda sebelum memulai trading. Periksa persyaratan margin dan pilih rasio leverage sesuai profil risiko Anda. Leverage dapat memakan seluruh modal Anda jika pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Gunakan akun demo untuk melatih semua yang sudah Anda pelajari.

Dengan trading bersama broker resmi yang patuh regulasi, Anda mendapatkan:

  • Pemisahan dana klien
  • Harga ECN
  • Platform trading andal
  • Likuiditas mendalam
  • Spread sangat rendah
  • Leverage maksimum hingga 500:1
  • Banyak pilihan instrumen trading
  • Materi edukasi
  • Berita dan kalender ekonomi
  • Trading dan transfer dana dengan aman
CFD, FP Markets
CFD, FP Markets
Langkah 3 | Susun Strategi Trading

Pertama, pilih aset yang ingin Anda perdagangkan. CFD dapat memberi Anda eksposur ke banyak kelas aset dari satu platform trading saja. Semua bergantung pada modal trading, komitmen waktu, rasio risiko-hasil, pengetahuan tentang pasar, sasaran, dan strategi pilihan Anda. Memiliki rencana trading yang baik dan mematuhinya sangatlah penting untuk menjaga disiplin dan menerapkan strategi manajemen risiko real-time dengan baik.

Langkah 3 | Susun Strategi Trading

Pertama, pilih aset yang ingin Anda perdagangkan. CFD dapat memberi Anda eksposur ke banyak kelas aset dari satu platform trading saja. Semua bergantung pada modal trading, komitmen waktu, rasio risiko-hasil, pengetahuan tentang pasar, sasaran, dan strategi pilihan Anda. Memiliki rencana trading yang baik dan mematuhinya sangatlah penting untuk menjaga disiplin dan menerapkan strategi manajemen risiko dengan baik.

CFD, FP Markets

Langkah 4 | Pahami Analisis Teknikal dan Fundamental

Ketika mencari peluang trading, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pasar, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental mengikuti peristiwa geopolitik, rilis data ekonomi, dan berita terhangat. Anda bisa memperhatikan peristiwa dan agenda yang mungkin menggerakkan pasar finansial global. Pelajari bagaimana peristiwa tersebut dapat mengakibatkan fluktuasi harga dan volatilitas pasar.

Berikutnya adalah analisis teknikal. Dengan menggunakan indikator teknikal, Anda bisa mengambil keputusan berwawasan mengenai potensi tren harga dan pola di masa mendatang. Platform trading CFD andal seperti MT4 dan MT5 memiliki indikator dan perangkat grafik yang telah terpasang. Semuanya dapat membantu Anda menganalisis pasar secara menyeluruh.

CFD, FP Markets
CFD, FP Markets
Langkah 5 | Pilih Platform Trading Anda

Pilih platform yang memberi fleksibilitas dan stabilitas trading. Teknologi canggih seperti MT4 dan MT5 menyediakan beragam perangkat untuk memantau fluktuasi harga, berita pasar, mengelola risiko, dan mendapatkan notifikasi di mana saja, kapan saja. Uji sistem Anda di akun demo untuk mengetahui apakah sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan gaya trading Anda.

Langkah 5 | Pilih Platform Trading Anda

Pilih platform yang memberi fleksibilitas dan stabilitas trading. Teknologi canggih seperti MT4 dan MT5 menyediakan beragam perangkat untuk memantau fluktuasi harga, berita pasar, mengelola risiko, dan mendapatkan notifikasi di mana saja, kapan saja. Uji sistem Anda di akun demo untuk mengetahui apakah sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan gaya trading Anda.

CFD, FP Markets

Langkah 6 | Selalu Gunakan Stop Loss

Manajemen risiko sangat penting untuk setiap trade, bagaimana pun kondisi pasar atau besar posisinya. Untuk membatasi potensi kerugian, Anda bisa menggunakan perangkat berikut:

Perintah Stop Loss: Penempatan perintah stop loss yang cerdas memungkinkan sistem menutup otomatis posisi Anda saat pasar mencapai level harga tertentu. Ini dapat membatasi kerugian jika pasar bergerak ke arah yang tidak diinginkan.

Take Profit: Perintah ini menutup posisi Anda begitu Anda mencapai level profit tertentu. Ini dapat melindungi posisi Anda dari risiko pasar berlebihan.

Trailing Stop: Perintah ini menggerakkan level stop loss Anda jika pasar bergerak ke arah yang menguntungkan, dan menutup posisi begitu pasar berbalik arah. Perintah ini mencegah posisi Anda ditutup terlalu awal.

CFD, FP Markets

Untuk analisis fundamental dan teknikal yang lebih mendalam serta edukasi trading lainnya, kunjungi blog Traders Hub.

Keunggulan Trading CFD

CFD, FP Markets

Kesimpulannya, selama Anda menggunakan broker resmi yang patuh regulasi, berinvestasi pada edukasi, dan memiliki sistem trading yang hebat, trading CFD dapat memberi banyak peluang kesuksesan jangka panjang.

Mulai Trading CFD Bersama Broker Resmi Australia

Mulai Trading
Dalam Hitungan Menit

Buka akun sekarang

bullet Akses ke 10.000+ instrumen finansial
bullet Buka & tutup posisi secara otomatis
bullet Kalender berita & ekonomi
bullet Grafik & indikator teknikal
bullet Menyediakan banyak perangkat trading

Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.








Get instant Updates in Telegram
Peta Situs | © FP Markets 2020