NEWS: * FP Markets has been named as "Best Global Value Forex Broker" at the Global Forex Awards 2020 (to add to its award in 2019). SPREADS LATEST: ** Data acquired from our server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 42.07% of the time from 01-09-2020 to 30-09-2020 (available for our RAW Spread trading accounts only).

Giao dịch CFD

Giao dịch CFD
CFD là gì?

What is CFD
Trading and How
Does it Work?

Trading CFDs (Contracts for Difference) with an Australian Regulated Broker.

CFD, hay Hợp đồng Chênh lệch, là một loại công cụ phái sinh cho phép bạn giao dịch một tài sản trên thị trường toàn cầu mà không cần phải sở hữu nó. Một số loại công cụ phái sinh phổ biến khác là Quyền chọn, Hợp đồng Tương lai và Giao dịch hoán đổi.

Khi giao dịch CFD, bạn không sở hữu các tài sản thực. Lợi nhuận của bạn sẽ được tính dựa trên mức thay đổi giá của tài sản cơ bản giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc hợp đồng. Điểm khác biệt chính giữa CFD và các dạng phái sinh khác đó là ngày kết thúc (hết hạn) hợp đồng không cố định, có nghĩa là bạn có thể duy trì hợp đồng của mình bao lâu tùy thích.

Một trong những lợi ích lớn của việc giao dịch CFD đó là bạn có thể đầu cơ các loại tài sản và kiếm lời trong cả hai chiều tăng và giảm. Khả năng phán đoán thị trường của bạn sẽ quyết định số lợi nhuận/rủi ro mà bạn tạo ra. Với công cụ CFD, bạn có thể tiếp cận và giao dịch rất nhiều loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như các cặp tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử (bao gồm Bitcoin) và hàng hóa.

Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu được cách các công cụ này hoạt động trước khi bước vào giao dịch.

Video: Giải thích về CFD

How Do CFDs Work?

Để hiểu được toàn bộ quá trình này, trước hết, bạn cần phải hiểu được khái niệm "Giao dịch ký quỹ". CFD là công cụ có đòn bẩy, nghĩa là bạn chỉ phải đặt cọc một phần tiền thay vì toàn bộ giá trị hợp đồng khi thực hiện một giao dịch. Nói chính xác hơn, đòn bẩy cho phép bạn tham gia thị trường với sức mua lớn hơn rất nhiều so với số vốn trong tài khoản giao dịch của bạn.

Trade CFDs - What is
CFD Margin?

Để bắt đầu giao dịch CFD, bạn cần phải mở một "tài khoản ký quỹ" với một nhà môi giới được cấp phép và quản lý. Nhà môi giới này sẽ giúp bạn tăng sức mua bằng cách cung cấp đòn bẩy, và bạn sẽ có cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn chỉ với một khoản vốn nhỏ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đòn bẩy cũng có thể làm thua lỗ tăng lên, nên việc lựa chọn một mức đòn bẩy hợp lý là rất quan trọng.

Để duy trì tài khoản ký quỹ và các giao dịch của mình, bạn sẽ cần "đặt cọc" một số tiền nhất định; số tiền này giống như một khoản bảo hiểm nếu chẳng may các giao dịch của bạn thua lỗ. Nó còn được gọi là số tiền "ký quỹ ban đầu" hay "nạp ký quỹ" để bạn có thể vay từ nhà môi giới (thông qua đòn bẩy) và thực hiện giao dịch của mình.

Trong trường hợp thua lỗ xảy ra và số vốn trong tài khoản của bạn giảm xuống một mức nhất định, nhà môi giới sẽ thực hiện một "cuộc gọi ký quỹ" (Margin Call). Bạn sẽ được yêu cầu nạp thêm một số tiền nhất định vào tài khoản để duy trì các giao dịch của mình (còn được gọi là khoản "ký quỹ duy trì").

Suppose the shares of XYZ Company are trading at $130 per share. You decide to buy 10,000 units of a contract at this price. Now, if you had to pay the total value of this contract, it would cost you:

$130 x 10,000 = $130,000.

By using leverage, you can gain exposure to the same number of shares, but with a lower capital investment. If the required margin is 5% of the total trade value, you will be required to pay only $6.50 per CFD unit, in your trading account as margin.

So, your total margin requirement will be
(0.05 x 130,000) = $6,500.

This is significantly less than $130,000 but you get the same level of exposure, as if you had bought the shares directly. Plus, you are entitled to 100% of the gains. On the other hand, you will also bear 100% of any losses.

Tỷ lệ phần trăm ký quỹ sẽ phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn giao dịch. Mỗi cơ quan quản lý sẽ đưa ra các giới hạn khác nhau đối với đòn bẩy; những giới hạn này là để nhằm mục đích bảo vệ các nhà giao dịch trước các khoản thua lỗ lớn trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Mua (long) hoặc Bán (short) trong giao dịch CFD

Khi giao dịch CFD, bạn có thể đầu cơ trong cả hai chiều tăng và giảm của thị trường. Nếu bạn tin rằng giá sẽ tăng lên trong tương lai, bạn sẽ mua vào tài sản cơ bản (go long). Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn sẽ bán tài sản đó (go short). Mức lợi nhuận của bạn sẽ được tính dựa trên sự thay đổi giá giữa thời điểm đóng và mở lệnh, và điều thú vị là bạn vẫn có thể kiếm lời khi giá giảm.

Ví dụ về giao dịch CFD có đòn bẩy

Giả sử bạn muốn giao dịch CFD đối với chỉ số US30 (còn được gọi là Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones), và chỉ số này đang ở mức:

Chênh lệch giữa giá Mua và giá Bán (Bid/Ask Spread)

Lúc này, "Bid" sẽ là giá bán - mức giá mà bạn bán tài sản. Mức cao hơn là giá "Ask", hay còn được gọi là giá mua - mức giá mà bạn mua tài sản. Sự chênh lệch giữa 2 mức giá này được gọi là "spread", và đây chính là phí giao dịch. Spread có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào thanh khoản của tài sản và nhà môi giới mà bạn lựa chọn để giao dịch. Nếu giao dịch tại một nhà môi giới, spread có thể sẽ rất thấp vì những nhà môi giới này thường lấy báo giá từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản khác nhau và báo cho bạn mức giá tốt nhất.

Quay trở lại ví dụ trên, bạn quyết định mua 5 hợp đồng US30 vì nghĩ rằng chỉ số này sẽ tăng trong tương lai. Giả sử, tỷ lệ ký quỹ bắt buộc là 1%, có nghĩa là bạn chỉ cần đặt cọc 1% tổng giá trị giao dịch từ tài khoản ký quỹ của mình.

Một tiếng sau, giá tăng lên mức 22100.00/22112.00, và bạn có một giao dịch có lãi. Bạn có thể đóng vị thế của mình bằng cách bán tại mức giá (Mua) hiện hành của US30 là 22100.00

Với trường hợp này, giá di chuyển như bạn mong đợi. Tuy nhiên, nếu giá giảm (đi ngược lại dự đoán của bạn), bạn sẽ có một giao dịch bị lỗ. Việc tính toán lời/lỗ và lợi nhuận ròng (dương/âm) đối với số tiền ký quỹ ban đầu của bạn sẽ được phần mềm thực hiện một cách tự động dựa trên biến động giá, và trong trường hợp mức vốn tự do (số dư tài khoản + Lãi/Lỗ) của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ (1105), nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn nạp thêm tiền để duy trì giao dịch. Nếu bạn không thực hiện việc này, và thị trường tiếp tục đi ngược dự đoán của bạn khiến vốn tự do giảm xuống chỉ còn bằng 50% mức ký quỹ ban đầu, hợp đồng của bạn sẽ bắt buộc bị đóng ở mức giá hiện tại; trường hợp này được gọi là Ngưng giao dịch (Stop Out).

Bạn có để ý rằng một biến động giá nhỏ cũng có thể mang đến cơ hội giao dịch? Biến động nhỏ này còn được gọi là "pip", hay "điểm phần trăm". Đối với các Chỉ số chứng khoán, 1 pip tương ứng với mức thay đổi 1.0 (hay 1 điểm Chỉ số). Với thị trường Forex, pip biểu thị mức thay đổi nhỏ nhất trong tỷ giá của một cặp tiền. Đối với các cặp tiền có đồng USD trong cấu thành như AUD/USD, pip được tính theo con số thập phân thứ 4; tuy nhiên, đối với các cặp tiền có đồng Yên Nhật (JPY) trong cấu thành (chẳng hạn như AUD/JPY), pip lại được tính theo con số thập phân thứ 2.

Việc tính toán lời/lỗ và lợi nhuận ròng (dương/âm) đối với số tiền ký quỹ ban đầu của bạn sẽ được phần mềm thực hiện một cách tự động dựa trên biến động giá. Trong trường hợp số tiền ký quỹ ban đầu của bạn bị giảm, nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn nạp thêm tiền để duy trì các giao dịch. Nếu bạn không thực hiện việc này, hợp đồng của bạn sẽ bị đóng tại mức giá hiện hành; quá trình này được gọi là "Hạch toán theo giá thị trường" (Mark to Market).

Nếu Tỷ
of US30
Đạt Bạn Sẽ Lãi Hoặc Lỗ
(đối với vị thế mua)
Tăng thêm +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Giảm thêm -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

How to Hedge
Using CFDs?

Lúc này, "Bid" sẽ là giá bán - mức giá mà bạn bán tài sản. Mức cao hơn là giá "Ask", hay còn được gọi là giá mua - mức giá mà bạn mua tài sản. Sự chênh lệch giữa 2 mức giá này được gọi là "spread", và đây chính là phí giao dịch. Spread có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào thanh khoản của tài sản và nhà môi giới mà bạn lựa chọn để giao dịch. Nếu giao dịch tại một nhà môi giới, spread có thể sẽ rất thấp vì những nhà môi giới này thường lấy báo giá từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản khác nhau và báo cho bạn mức giá tốt nhất.

Một lợi ích to lớn khác của việc giao dịch CFD đó là nó cho phép bạn thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro (Hedging) để bảo vệ danh mục của mình trước các biến động thị trường ngắn hạn. Đây là một chiến thuật đầu tư nhằm mục đích phòng ngừa các rủi ro giảm giá; tuy nhiên, nó cũng có thể hạn chế lợi nhuận của bạn.

Giả sử rằng, bạn có một danh mục 10 cổ phiếu trị giá 150,000 Đô la Úc (mỗi mã 15,000 Đô la Úc), bao gồm cả các cổ phiếu nổi bật trong ASX 200 như Adelaide Brighton và ANZ Banking Group Ltd.

Bạn tin rằng giá cổ phiếu của hai công ty này sẽ bị sụt giảm trong ngắn hạn do kết quả kinh doanh kém hơn dự báo; để bù đắp việc giảm giá này, bạn có thể mở vị thế bán đối với cổ phiếu của Adelaide Brighton và ANZ Banking Group Ltd thông qua CFD.

Thay vì phải bán đi những cổ phiếu này trên thị trường, bạn chỉ cần mở 2 vị thế CFD bán đối với chúng. Số tiền đặt cọc để thực hiện giao dịch này sẽ rơi vào khoảng 3000 AUD (10%).

Tại sao lại nên mở vị thế bán thông qua CFD thay vì bán những cổ phiếu này đi và mua lại chúng sau? Lý do rất đơn giản:

  • Bạn sẽ phải trả thuế khi thực hiện bán cổ phiếu, và điều này hoàn toàn không cần thiết (trừ khi bạn thực sự muốn bán chúng đi). Với CFD, bạn sẽ không cần phải trả thuế, mà chỉ cần trả một mức phí giao dịch nhỏ (spread).

  • Nếu thị trường giảm, khoản lợi nhuận mất đi trong danh mục cổ phiếu của bạn sẽ được bù bởi các vị thế CFD bán.

Thời gian nắm giữ

Mỗi ngày trôi qua, các vị thế CFD được để mở trong tài khoản của bạn có thể phát sinh phí nắm giữ. Mức phí sẽ phụ thuộc vào giá thị trường cũng như hướng của vị thế (mua hay bán); nó có thể là âm hoặc dương. Đây cũng là một trong những loại phí mà bạn phải trả khi giao dịch CFD.

Start Trading CFDs with an
Australian Regulated Broker

How Do You Start
Trading CFDs?

Take a look at these
6 steps to start trading CFDs:

Bước 1 | Trang bị kiến thức

Đọc bài viết này có nghĩa là bạn đã ở Bước 1. Hãy học tất cả mọi thứ về CFD và cách giao dịch với công cụ này; ngoài ra, bạn cũng cần hiểu sự khác biệt giữa CFD và các loại hình giao dịch khác.

Bước 2 | Mở tài khoản ký quỹ với một nhà môi giới CFD

Bạn hãy đăng ký mở một tài khoản CFD với một nhà môi giới được cấp phép và quản lý. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho vốn của bạn; ngoài ra, bạn còn được tiếp cận các công cụ giao dịch và quản lý rủi ro tiên tiến. Để bắt đầu giao dịch, bạn cần nạp một khoản ký quỹ ban đầu vào tài khoản giao dịch của mình. Hãy kiểm tra yêu cầu ký quỹ và lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp với mức độ chịu rủi ro của bạn. Cần nhớ rằng: Đòn bẩy có thể ăn mòn vốn của bạn nếu thị trường đi ngược dự đoán; vì thế, hãy tập luyện giao dịch trên tài khoản Demo trước.

Những lợi thế khi giao dịch với một nhà môi giới được cấp phép và quản lý bao gồm:

  • Vốn khách hàng được giữ tách biệt

  • Định giá ECN

  • Nền tảng giao dịch tiên tiến

  • Thanh khoản cao

  • Spread siêu thấp

  • Đòn bẩy tối đa lên tới 500:1

  • Tiếp cận vô vàn công cụ tài chính

  • Nguồn tài liệu đào tạo giao dịch phong phú

  • Lịch kinh tế và tin tức

  • An toàn trong giao dịch và nạp/rút vốn

Bước 3 | Xây dựng một chiến thuật giao dịch

Đầu tiên, hãy lựa chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch. Với CFD, bạn có thể tiếp cận nhiều nhóm tài sản khác nhau trên cùng một nền tảng giao dịch. Giờ đây, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào vốn, thời gian, tỷ lệ lãi/lỗ, kiến thức, mục tiêu và chiến thuật giao dịch mà bạn muốn sử dụng. Hãy nhớ rằng: Thực hiện theo kế hoạch giao dịch một cách nghiêm túc và áp dụng chiến lược quản lý vốn chặt chẽ là những yếu tố cốt lõi giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.

Bước 4 | Làm quen với phân tích kỹ thuật và cơ bản

Có hai cách để bạn tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường, đó là sử dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản là theo dõi và phân tích các sự kiện địa chính trị, dữ liệu kinh tế và những tin tức bất ngờ; phương pháp này sẽ giúp bạn nắm bắt được các sự kiện có thể tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Hãy nghiên cứu xem những sự kiện trên thế giới có thể tạo ra biến động giá như thế nào.

Cách thứ hai là phân tích kỹ thuật. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên xu hướng thị trường. Trên các nền tảng giao dịch chuyên nghiệp như MT4 và MT5, những chỉ báo này đã được tích hợp sẵn cùng một số công cụ vẽ đồ thị, cho phép bạn phân tích thị trường một cách toàn diện.

Bước 5 | Lựa chọn nền tảng giao dịch

Ở bước này, bạn hãy lựa chọn một nền tảng giúp bạn có được sự linh hoạt và ổn định trong giao dịch. Những nền tảng hàng đầu thế giới như MT4 và MT5 cung cấp cho bạn rất nhiều công cụ để theo dõi biến động giá & tin tức thị trường cũng như quản lý vốn và nhận tín hiệu cảnh báo mọi lúc, mọi nơi. Hãy thử nghiệm chiến thuật giao dịch của bạn trên tài khoản Demo trước để xem liệu nó có phù hợp với yêu cầu và phong cách giao dịch của bạn hay không.

Bước 6 | Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ

Trong giao dịch, quản lý rủi ro là điều tối cần thiết; nó cần được áp dụng đối với mọi điều kiện thị trường và kích thước vị thế. Để hạn chế thua lỗ, bạn có thể sử dụng một số công cụ sau:

Lệnh dừng lỗ (Stop Loss): Sử dụng lệnh dừng lỗ, giao dịch của bạn sẽ được đóng một cách tự động khi giá chạm tới một ngưỡng nhất định. Lệnh này sẽ giúp bạn tối thiểu hóa rủi ro trong trường hợp thị trường đi ngược dự đoán.

Lệnh chốt lời (Take Profit): Lệnh này sẽ chỉ định cho hệ thống đóng vị thế của bạn khi đã đạt được một mức lãi nhất định. Nó sẽ bảo vệ vị thế của bạn khỏi các rủi ro không đáng có trên thị trường.

Lệnh dời dừng lỗ (Trailing Stops): Lệnh này sẽ dịch chuyển mức cắt lỗ của bạn theo hướng có lợi, và sẽ đóng vị thế của bạn nếu thị trường bất ngờ đảo ngược. Công cụ này sẽ phòng ngừa việc lệnh của bạn bị đóng quá sớm.

Để tìm hiểu sâu hơn về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cũng như khám phá thêm các kiến thức về giao dịch, xin vui lòng truy cập blog Traders Hub của chúng tôi.

Advantages of CFD
GIAO DỊCH

Nếu bạn lựa chọn một nhà môi giới được cấp phép và quản lý, chịu khó trau dồi kiến thức và có một hệ thống giao dịch tốt, bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà giao dịch CFD thành công.

Start Trading CFDs with an
Australian Regulated Broker

Bắt đầu Giao dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.





Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020