Derivatives Trading

Derivate
Handel

Derivate
Trading with
FP Markets

Die Geschichte der Derivate begann bereits vor mehreren hundert Jahren, aber erst in den 1980ern wurden sie ein wichtiger Teil des weltweiten Handels. Eine Zeit der Finanzderegulierung war der Auslöser für einen schnellen Anstieg der Beliebtheit als Finanzinstrument. Angetrieben von den OTC-Zinsderivaten hat sich der Derivatemarkt basierend auf dem Tagesumsatz in den meistgehandelten Finanzmarkt der Welt verwandelt.

Die Fortschritte in der Technologie machen den Zugriff auf diese Märkte für Trader und Investoren viel einfacher. Als Online-Broker bietet FP Markets über 10.000 handelbare Instrumente durch fortschrittliche Handelsplattformen wie MetaTrader 4, MetaTrader 5 und Iress. MetaTrader 4, MetaTrader 5und Iress.

Was ist das
Derivative Trading?

Ein Derivatehandel ist ein Vertrag zwischen mehreren Parteien basierend auf einem Basiswert eines Vermögenswerts. Die Basiswerte, von denen der Wert abgeleitet wird, umfassen eine breite Palette an Finanzinstrumenten, wie z. B. Währungen, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Futures, Optionen und Equitys.

Der Derivatehandel ist einzigartig, da die involvierten Parteien auf die zukünftigen Preisbewegungen eines Basiswerts spekulieren, ohne etwas tatsächlich zu besitzen. Diese Art Trading ermöglicht es Tradern, lange und kurze Positionen zu wählen. Diese Möglichkeit ist besonders für Trader, Unternehmen und sogar Regierungen von Vorteil, die sich gegen eine aktuelle Position, die sie bereits haben, absichern möchten.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Absicherung (Hedging)

Derivate werden beim Handeln von steigenden und fallenden Preisschwankungen eingesetzt, weshalb sie oft zur Absicherung genutzt werden. Da ihr Wert mit dem Preis des Basiswerts verbunden ist, können sich die Marktteilnehmer gegen das Risiko eines bestimmten Vermögenswerts absichern. Viele große Unternehmen nutzen die Absicherung als Risikomanagementstrategie, um das finanzielle Risiko zu minimieren.

Spekulanten

Diese Gruppe versucht, Gewinn zu machen, indem sie die Änderung am zukünftigen Preis eines Finanzinstruments oder Vermögenswerts genau voraussagt. Sie führen Marktanalysen durch, um Handelsmöglichkeiten zu erkennen und Handelsstrategien umzusetzen, mit dem Ziel, Gewinne zu verzeichnen.

Arbitrage

Beim Arbitrage-Trading wird eine Gewinnmitnahme durch Ausnutzen kleiner Unterschiede bei den Preisen von identischen Vermögenswerten in zwei oder mehr Märkten ermöglicht. Bei der riesigen Menge an Finanzmärkten können Arbitrageure auf die verschiedenen Preise setzen, die von den verschiedenen Marktteilnehmern angeboten werden.

Margin-Handel

Einer der Vorteile des Derivatehandels ist die Möglichkeit, dass Investoren besser auf den Markt zugreifen können als mit den Mitteln, die sie bereits in ihren Trading-Konten haben. Je nach angebotenem Hebel können Trader Positionen starten, indem sie nur das erforderliche Margin investieren. Zusammen mit den Spekulanten und Arbitrageuren werden Margin-Trader in den Kapitalmärkten als besonders wichtig angesehen, da sie für Liquidität sorgen.

How to Trade
Derivatives?

Over-the-counter (OTC)

Das ist ein Finanzvertrag, der nicht an einer Börse gehandelt wird. Seine Bedingungen sind den Bedürfnissen jeder Gegenpartei ausgerichtet. Es gibt keine standardmäßigen Bedingungen oder Regulierungen, die eingehalten werden müssen.

Regulierte Börse

Wie der Name bereits verrät, sind börsengehandelte Derivate Verträge, die an einer regulierten Börse gelistet sind und gehandelt werden. Sie werden immer beliebter, da regulatorische Anforderungen das Standardrisiko von OTC-Derivaten ausschließen. Zudem profitieren diese Verträge von standardisierten Bedingungen und einer höheren Liquidität. Die größten Börsen sind u.a. Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) und National Stock Exchange of India (NSE).

Devisenkontrakte

Anstatt ein Finanzinstrument oder einen Vermögenswert direkt zu kaufen, wie z. B. einen Rohstoff, tauschen zwei Parteien einen Vertrag über die Differenz des Preises. Die Preisdifferenz wird festgelegt ab dem Zeitpunkt der Eröffnung der Position bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie geschlossen wird. Bei Devisenkontrakten spiegelt der Preis immer den des Basiswerts wider. Devisenkontrakte sind ein sehr beliebtes Derivatprodukt; der Handel dieser erfolgt über Online-Broker wie z. B. FP Markets. Wir bieten eine breite Palette an Finanzdienstleistungen, einschließlich gehebeltes Trading – einer der größten Vorteile dieser Vermögenswertklasse.

Vorteile von Devisenkontrakten

Produktangebot

Da der Devisenkontrakt den Preis eines Basiswerts widerspiegelt, erhalten Trader Zugriff auf eine breite Palette an Vermögenswertklassen. FP Markets bietet über 10.000 handelbare Instrumente, einschließlich Forex, Aktien, Rohstoffe, Börsenindizes und digitale Währungen. Das Trading erfolgt auf fortschrittlichen Handelsplattformen mit Echtzeitpreisen sowie vielen fundamentalen und technischen Analysetools.

Gehebeltes Trading

Möchten Sie eine Position von 10.000 USD mit weniger als 5% des Gesamtbetrags eröffnen? Beim Leveraged Trading ist dies möglich, wenn die maximale Leverage Ratio 30:1 beträgt. Die Leverage Ratio variiert je nach Kontotypen und das gehandelte Instrument. Beispielsweise ist die Hebelwirkung bei wichtigen Währungspaaren höher als bei digitalen Währungen.

Long oder Short

Dies ist eine der einzigartigen Funktionen des Handels von Devisenkontrakten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Finanzinstrumenten können Trader auf die Marktvolatilität setzen, indem sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren. Diese Flexibilität ermöglicht es Tradern, eine „Short“-Position zu eröffnen und den aktuellen Basiswert effektiv zu verkaufen. Dies unterscheidet Devisenkontrakte von den meisten anderen Finanzinstrumenten, die es nur ermöglichen, „Long“-Positionen zu eröffnen.

Risiko-Management
Strategies

Absichern („Hedging“) ist eine beliebte Risiko-Management Die Möglichkeit, eine „Short“-Position zu eröffnen, kann genutzt werden, um das Risiko in einer aktuellen Position, die der Trader bereits hält, zu minimieren. Stellen Sie sich vor, jemand hält eine wesentliche Menge an Gold, erwartet jedoch, dass der Wert fällt. Anstatt den Vermögenswert selbst zu verkaufen, könnte er eine „Short“-Position mit einem Devisenkontrakt für Gold eröffnen. Das würde sowohl das Risiko reduzieren als es auch ermöglichen, von dem potenziellen Fall des Kurses zu profitieren. Da es zudem noch ein gehebeltes Produkt ist, würde er nur einen kleinen Teil des Gesamtwerts der Position brauchen, um das alles zu ermöglichen.

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Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Devisenkontrakte

Devisenkontrakte sind ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die die Preisdifferenz eines Basiswerts austauschen. Anders als bei anderen Derivaten gibt es kein festes Ablaufdatum. Investoren können kaufen („buy“, „go long“), wenn sie in Zukunft einen höheren Preis erwarten oder verkaufen („sell“, „go short“), wenn sie schätzen, dass der Vermögenswert an Wert verlieren wird. Forex-Broker wie FP Markets bieten Devisenkontrakte in einer breiten Palette an Finanzinstrumenten, einschließlich Aktien, Metalle, Rohstoffe, Indizesund Digital Currencies.

Forwards und Futures

Forwards und Futures, wobei letztere durch die ersteren entstanden sind, teilen ähnliche Eigenschaften. Bei beiden stimmen zwei Parteien zu, einen Vermögenswert an einem festgelegten Datum in der Zukunft mit dem Wert des Basiswerts, auf den sich heute geeinigt wurde, zu handeln. Die Besonderheit bei Futures ist, dass die Verträge standardisiert sind und einer täglichen Abrechnung unterliegen.

Optionen

Geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, den gehandelten Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das Recht zu verkaufen ist eine Put-Option, während die Option, einen Vermögenswert zu kaufen, als Call-Option bekannt ist. Je nach den Bedingungen oder der Börse, an der gehandelt wird, kann die Option am oder vor dem Ablaufdatum ausgeführt werden.

Swaps

Sind eine einzigartige Form der Derivate, bei der zwei Parteien Cashflow oder andere Variablen in Bezug auf Finanzinstrumente austauschen. Die beliebtesten Arten von Swaps sind Zinsswaps, Währungsswaps und Rohstoffswaps.

Rohstoff Swaps: Sind die beliebtesten Swaps. Üblicherweise sind dabei große Unternehmen involviert, die für einen längeren Zeitraum Kosten festlegen möchten. Entsprechend froh sind auch die Produzenten, einen vorher festgelegten Preis für ihre Produktion garantiert zu haben, um sich gegen sinkende Rohstoffpreise abzusichern.

Zinsswaps Diese involvieren zwei Parteien, die Zinsraten tauschen, die alternativ zum Kredit stehen, den sie haben, sowie zum restlichen Teil ihrer Verbindlichkeiten. Jemand mit einem Festzinsdarlehen und einem variablen Zinssatz auf den restlichen Teil seiner Schulden kann zum Beispiel entscheiden, einen Zinsswap für einen variablen Zinssatz zu kaufen. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn der Zinssatz des Darlehens variabel ist.

Derivate
Tradingbeispiel

Futures-Verträge sind eine einfache Möglichkeit, um zu erklären, wie Derivate funktionieren. Teilnehmer in der Kaffeeindustrie nutzen Futures oft, um sich gegen ungünstige Preisbewegungen abzusichern. Kaffee kann in einem Kassamarkt (Spotmarkt) gekauft werden, wo es einen physischen Austausch von Kaffee gibt, oder im Futures-Markt.

In letzterem Fall kann ein Röster zum Beispiel zustimmen, eine bestimmte Menge an Kaffee in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, unabhängig davon, wie der Marktpreis des Kaffees zum Zeitpunkt der Ernte oder Lieferung ist. Angenommen, der Preis des Kaffees ist heute 100 US-Dollar. Ein Röster kann sich entscheiden, einen zukünftigen Preis von 110 US-Dollar für die nächsten fünf Jahre festzulegen. Das Margin von 10 US-Dollar ist in vielen Fällen ein kleiner Preis, um sich einen zukünftigen Preis zu sichern und sich gegen wesentliche Anstiege im Laufe der Zeit abzusichern.

Die Vorteile von Futures können in der ganzen Wirtschaft gesehen werden. Derivattransaktionen über Börsen und Gegenparteien unterstützen die nationale Wirtschaft und sind eine organisierte Möglichkeit für Unternehmen, sich gegen Preisvolatilität abzusichern. Sie ermöglichen es großen Unternehmen zudem, Verbrauchern Produkte und Dienstleistungen zu länger stabil bleibenden Preisen anzubieten.

Eine ähnliche Praxis gibt es im Devisenmarkt wobei große Finanzinstitutionen Währungen kaufen und verkaufen, um sich gegen Wechselkurse abzusichern.

Derivatives Trading
and Leverage

Einer der größten Vorteile des Derivatehandels ist, dass Trader in vielen Fällen Hebel verwenden können, um eine Position auf einem Finanzinstrument mit einem Bruchteil der Kosten des Basiswerts zu ermöglichen. Das Verhältnis zwischen dem Geldbetrag in Ihrem Tradingkonto und der Summe, mit der Sie handeln können, heißt Hebel.

Zum Beispiel hat ein Trader ein Hebelverhältnis von 30:1. Das bedeutet, dass er nur 3,33 % des Gesamtbetrags des Werts (Margin) haben muss, um einen Handel auszuführen. Nehmen wir an, dass der Wert 1 Rohölkontrakts bei 200 US-Dollar liegt und ein Trader 50 Kontrakte mit einem Gesamtwert von 10.000 US-Dollar kaufen möchte. Mit einem Hebelverhältnis von 30:1 würde er nur 3,33 % des Gesamtwerts brauchen, um den Handel durchzuführen (3 % * 10.000 US-Dollar). Daraus folgend könnte ein Trader 50 Kontrakte Rohöl kaufen, indem er nur 333,33 US-Dollar Margin in sein Tradingkonto einzahlt.

FAQ zum Derivatehandel

Der Derivatehandel kann gewinnbringend sein, das hängt jedoch vom Zweck des Tradings ab. Bei der Arbitrage möchten Trader einen Gewinn erzielen, indem sie die kleinsten Unterschiede der Preise von identischen Vermögenswerten in zwei oder mehr Märkten ausnutzen. Wenn Derivate dagegen zur Absicherung verwendet werden, ist das Ziel nicht, Gewinne zu verzeichnen. Stattdessen geht es darum, einen ähnlichen Anstieg auszugleichen oder sich gegen potenzielle zukünftige Preisschwankungen abzusichern.

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