Giao Dịch Phái Sinh

Các dẫn xuất
Giao dịch

Các dẫn xuất
Trading with
FP Markets

Lịch sử của phái sinh đã có từ hàng nghìn năm trước nhưng phải đến những năm 1980, chúng mới trở thành một phần nổi bật của giao dịch toàn cầu. Một thời kỳ bãi bỏ quy định tài chính là chất xúc tác cho sự phổ biến nhanh chóng như một công cụ tài chính. Được thúc đẩy bởi các công cụ phái sinh lãi suất OTC, thị trường phái sinh đã trở thành thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới dựa trên doanh thu hàng ngày.

Một sự tiến bộ trong công nghệ cũng đã làm cho việc tiếp cận các thị trường này dễ dàng hơn đáng kể đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Là một nhà môi giới trực tuyến, Thị Trường FP cung cấp trên 10.000 công cụ có thể giao dịch thông qua các nền tảng giao dịch tiên tiến như MetaTrader 4, MetaTrader 5 và Iress. MetaTrader 4, MetaTrader 5, và Iress.

Định giá
Derivative Trading?

Giao dịch phái sinh là một hợp đồng giữa nhiều đối tác dựa trên giá trị cơ bản của một tài sản tài chính. Các tài sản cơ bản mà giá trị được bắt nguồn từ bao gồm nhiều loại công cụ tài chính như tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và cổ phiếu.

Giao dịch phái sinh là duy nhất vì các bên tham gia đang đầu cơ về biến động giá trong tương lai của một tài sản cơ bản mà không thực sự sở hữu nó. Ngoài ra, loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch có thể mua và bán đối với giá của tài sản cơ bản. Điều này có lợi cho các thương nhân, doanh nghiệp và thậm chí cả chính phủ, những người có thể đang phòng ngừa rủi ro đối với vị trí hiện tại mà họ có thể đã có.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Giao Dịch Đặt Rào

Vì phái sinh cho phép giao dịch trong cả biến động giá cả tăng và giảm, chúng thường được sử dụng cho mục đích giao dịch đặt rào. Vì giá trị của chúng được liên kết với giá của tài sản cơ bản, những người tham gia thị trường có thể giao dịch đặt rào của một tài sản cụ thể. Nhiều tập đoàn lớn sử dụng giao dịch đặt rào như một chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro tài chính.

Nhà đầu cơ

Nhóm này cố gắng tạo ra lợi nhuận bằng cách dự đoán chính xác sự thay đổi giá trong tương lai của một công cụ tài chính hoặc tài sản. Họ tiến hành phân tích thị trường tài chính để xác định các cơ hội giao dịch và sử dụng các chiến lược giao dịch nhằm thu lợi nhuận.

Buôn bán chứng khoán

Là quá trình khai thác lợi nhuận bằng cách khai thác những khác biệt nhỏ trong việc định giá các tài sản giống nhau ở hai hoặc nhiều thị trường. Với một lượng lớn thị trường tài chính, các nhà kinh doanh chứng khoán có thể tận dụng các mức giá khác nhau được cung cấp bởi các bên tham gia thị trường khác nhau.

Giao Dịch Ký Quỹ

Một trong những lợi ích của giao dịch phái sinh là nhà đầu tư có thể tiếp xúc với thị trường nhiều hơn so với số tiền họ có sẵn trong tài khoản giao dịch của mình. Tùy thuộc vào cấp độ giao dịch đòn bẩy được cung cấp, các nhà giao dịch có thể vào các vị trí bằng cách chỉ đầu tư số tiền ký quỹ được yêu cầu. Cùng với các nhà đầu cơ và kinh doanh chứng khoán, các nhà giao dịch ký quỹ được coi là rất quan trọng đối với thị trường vốn vì họ cung cấp tính thanh khoản.

How to Trade
Derivatives?

Cổ phiếu chưa niêm yết (Over-the-counter, OTC)

Đây là một hợp đồng tài chính không giao dịch trên sàn giao dịch với các điều khoản được soạn thảo cụ thể để đáp ứng nhu cầu của từng đối tác. Không có điều khoản hoặc quy định tiêu chuẩn nào phải được tuân thủ.

Giao Dịch Có Thông Qua Kiểm Soát

Như tên gọi của chúng được gợi ý, các phái sinh được giao dịch trao đổi là các hợp đồng được niêm yết và giao dịch trên một sàn giao dịch có thông qua kiểm soát. Chúng ngày càng trở nên phổ biến khi các yêu cầu pháp lý loại bỏ rủi ro vỡ nợ của các phái sinh OTC. Điều này còn được hỗ trợ bởi một loạt các điều khoản được tiêu chuẩn hóa và mức độ thanh khoản cao hơn. Các sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất bao gồm Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) và National Stock Exchange of India (NSE).

Trao Đổi Hợp Đồng

Thay vì mua trên thực tế một công cụ tài chính hoặc tài sản như hàng hóa, hai bên trao đổi hợp đồng để lấy được sự chênh lệch về giá. Chênh lệch giá được xác định từ khi vị thế được mở cho đến khi nó được đóng. Với các hợp đồng trao đổi, giá sẽ luôn phản ánh giá của chứng khoán cơ bản. Chúng là một sản phẩm phái sinh cực kỳ phổ biến với loại hình giao dịch này được thực hiện thông qua các nhà môi giới trực tuyến như Thị Trường FP. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính bao gồm giao dịch đòn bẩy - một trong những lợi ích chính của loại tài sản này.

Lợi Ích của Giao Dịch Hợp Đồng Trao Đổi

Cung Cấp Sản Phẩm

Khi các hợp đồng trao đổi phản ánh giá của thị trường cơ sở, các nhà giao dịch có thể tiếp cận nhiều loại tài sản. Thị Trường FP cung cấp hơn 10.000 công cụ có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số thị trường chứng khoán và tiền tệ kỹ thuật số. Giao dịch có sẵn trên các nền tảng giao dịch tiên tiến có tính năng định giá theo thời gian thực và một loạt các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Giao Dịch Đòn Bẩy

Bạn có muốn có thể mở một vị thế trị giá 10.000 đô la với ít hơn 5% tổng số tiền không? Điều này có thể thực hiện được với giao dịch đòn bẩy với tỷ lệ đòn bẩy tối đa hiện có là 30: 1. Tỷ lệ đòn bẩy thay đổi theo Loại Tài khoản và công cụ đang được giao dịch. Ví dụ: đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chính cao hơn so với các loại tiền kỹ thuật số.

Đầu Tư Dài Hạn hay Ngắn Hạn

Đây là một trong những tính năng độc đáo của giao dịch hợp đồng hối đoái. Không giống như hầu hết các công cụ tài chính khác, các nhà giao dịch có thể tận dụng sự biến động của thị trường bằng cách hưởng lợi từ cả giá cả tăng và giảm. Tính linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch mở một vị thế bán và bán hiện tại của một tài sản cơ bản một cách hiệu quả. Điều này khác với hầu hết các công cụ tài chính khác chỉ cho phép bạn mở một vị thế mua.

Quản Lý Rủi Ro
Strategies

Giao dịch đặt rào là một Quản Lý Rủi Ro chiến lược rất phổ biến. Khả năng mở một vị thế bán có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong một vị thế hiện tại mà một nhà giao dịch đã nắm giữ. Giả sử một người đang nắm giữ một lượng vàng vật chất đáng kể nhưng kỳ vọng giá trị của nó sẽ bị suy giảm. Thay vì bán tài sản vật chất, họ có thể mở một vị thế bán bằng hợp đồng trao đổi lấy vàng. Điều này vừa giảm thiểu rủi ro vừa cho phép họ hưởng lợi từ khả năng vàng bị giảm giá. Hơn nữa, vì nó là một sản phẩm được giao dịch bằng cách thức đòn bẩy, họ sẽ chỉ cần một phần nhỏ trong tổng giá trị của vị thế để thực hiện điều này.

Start Trading Derivatives with
a Regulated Broker Today!

Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Trao Đổi Hợp Đồng

Là một hợp đồng giữa hai bên trao đổi sự chênh lệch giá của tài sản cơ bản. Không giống như các phái sinh khác, không có thời hạn sử dụng cố định và các nhà đầu tư có thể mua (dài hạn) nếu họ kỳ vọng giá cao hơn trong tương lai hoặc bán (ngắn hạn) nếu định giá của họ cho thấy tài sản sẽ mất giá. Các nhà môi giới ngoại hối như Thị Trường FP cung cấp các hợp đồng trao đổi trong một loạt các công cụ tài chính bao gồm Cổ phiếu, Kim loại, Hàng hóa, Chỉ số, và Digital Currencies.

Hợp Đồng Trong Tương Lai

Hợp đồng trong tương lai, phát triển từ những hợp đồng trước đây, chia sẻ những đặc điểm tương tự. Chúng liên quan đến việc hai bên đồng ý giao dịch một tài sản vào một ngày đã định trong tương lai với giá trị của tài sản cơ bản được thỏa thuận vào ngày hôm nay. Đặc điểm khác biệt của giao dịch hợp đồng tương lai là các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa và được thanh toán hàng ngày.

Các Lựa Chọn

Cung cấp cho bên mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản đang được giao dịch theo một mức giá xác định trước. Quyền bán là quyền chọn bán trong khi quyền chọn mua tài sản được gọi là quyền chọn mua. Tùy thuộc vào các điều khoản hoặc sàn giao dịch được giao dịch, quyền chọn có thể được thực hiện vào hoặc trước ngày hết hạn.

Hoán Đổi

Là một dạng phái sinh duy nhất mà hai bên trao đổi dòng tiền hoặc các biến số khác liên quan đến các công cụ tài chính. Các loại hoán đổi phổ biến nhất là hoán đổi lãi suất, tiền tệ và hàng hóa.

Hoán Đổi Hàng Hóa: Là các giao dịch hoán đổi phổ biến nhất và thường liên quan đến các tập đoàn lớn đang tìm cách cố định chi phí trong một khoảng thời gian dài. Tương tự như vậy, các nhà sản xuất vui lòng đảm bảo một mức giá định trước cho sản phẩm của họ để phòng ngừa trước giá hàng hóa giảm.

Hoán Đổi Lãi Suất: Điều này liên quan đến việc hai bên hoán đổi lãi suất thay thế cho khoản vay hiện tại và phần nợ còn lại của họ. Ví dụ, một người nào đó có khoản vay lãi suất cố định và lãi suất thay đổi trên phần còn lại của khoản nợ của họ có thể chọn mua hoán đổi lãi suất để có lãi suất thay đổi. Điều ngược lại sẽ xảy ra nếu lãi suất của khoản vay là một biến số.

Các dẫn xuất
Ví dụ về Giao dịch

Hợp đồng tương lai là một cách dễ dàng để giải thích cách làm việc của phái sinh. Những người tham gia vào ngành cà phê thường sử dụng hợp đồng tương lai để tránh những biến động bất lợi của giá cả. Cà phê có thể được mua trên thị trường tiền mặt (thị trường giao ngay) nơi có trao đổi cà phê vật chất hoặc trên thị trường kỳ hạn.

Sau đó, một nhà rang xay cà phê có thể đồng ý mua một lượng cà phê nhất định trong tương lai với một mức giá cụ thể, bất kể tỷ giá thị trường của cà phê tại thời điểm thu hoạch hoặc giao hàng. Giả sử giá cà phê hôm nay là $100, một nhà rang xay có thể chọn chốt giá trong tương lai là $110 trong thời gian 5 năm. Trong nhiều trường hợp, mức ký quỹ $10 là một mức giá nhỏ phải trả để đảm bảo mức giá trong tương lai và bảo vệ khỏi sự gia tăng đáng kể theo thời gian.

Lợi ích của hợp đồng tương lai có thể được nhìn thấy trong toàn bộ nền kinh tế. Các giao dịch phái sinh thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và các đối tác hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và là một phương tiện có tổ chức để các công ty bảo vệ bản thân trước sự biến động giá cả. Chúng cũng cho phép các tập đoàn lớn cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ với mức giá ổn định lâu dài hơn.

Một thực tế tương tự xảy ra trong thị trường ngoại hối nơi các tổ chức tài chính lớn mua và bán tiền tệ để bảo vệ bản thân trước tỷ giá hối đoái.

Giao Dịch Phái Sinh
and Leverage

Một trong những lợi ích chính của giao dịch phái sinh là trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch có thể sử dụng giao dịch đòn bẩy để kiếm vị thế trên một công cụ tài chính với một phần nhỏ chi phí của tài sản cơ sở. Tỷ lệ giữa số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn và số tiền bạn có thể giao dịch được gọi là đòn bẩy.

Ví dụ, một nhà giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy là 30:1. Điều này có nghĩa là họ chỉ cần có 3,33% tổng số tiền của giá trị (ký quỹ) để thực hiện một giao dịch. Giả sử rằng giá trị của 1 hợp đồng Dầu thô là $200 và một nhà giao dịch muốn mua 50 hợp đồng với tổng giá trị là $10.000. Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 30:1, họ sẽ chỉ cần 3,33% tổng giá trị để thực hiện giao dịch (3% x $10.000). Kết quả là, một nhà giao dịch sẽ có thể mua 50 hợp đồng Dầu thô bằng cách chỉ gửi số tiền ký quỹ $333,33 cần thiết vào tài khoản giao dịch của họ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Giao Dịch Phái Sinh

Giao dịch phái sinh có thể mang lại lợi nhuận nhưng nó phụ thuộc vào mục đích giao dịch. Đối với chênh lệch giá, các nhà giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận bằng cách khai thác những khác biệt nhỏ trong việc định giá các tài sản giống nhau ở hai hoặc nhiều thị trường. Ngược lại, nếu các phái sinh đang được sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro, mục đích không phải là thu lợi nhuận. Thay vào đó, nó là để bù đắp một khoản lợi nhuận tương tự hoặc biện pháp bảo vệ trước những biến động giá tiềm ẩn trong tương lai.

Bắt Đầu Giao Dịch
sau một vài phút

Mở tài khoản ngay

bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.





Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020