Operativa de derivados

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Negocio

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Trading with
FP Markets

La historia de los derivados se remonta a hace miles de años pero no fue hasta la década de los 80 que se convirtieron en parte importante del comercio mundial. El período de desregulación financiera fue el catalizador de un rápido aumento de su popularidad como instrumento financiero. Impulsado por los tipos de interés de los mercados extrabursátiles, el mercado de derivados ha llegado a ser el mayor mercado financiero del mundo debido a su volumen diario de operaciones.

El avance en la tecnología también ha facilitado significativamente el acceso a estos mercados a los operadores e inversores. Como bróker en línea, FP Markets ofrece más de 10 000 instrumentos negociables a través de plataformas operativas avanzadas como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress. MetaTrader 4, MetaTrader 5, y Iress.

Qué es
Derivative Trading?

Una operativa de derivados es un contrato entre varias partes que se basa en el valor subyacente de un activo financiero. Los activos subyacentes de los que deriva este valor incluyen una amplia gama de instrumentos financieros como son las divisas, las acciones, las materias primas, los índices, los contratos de futuros, los contratos de opciones y los valores.

La operativa de derivados es única, ya que las partes involucradas especulan sobre las fluctuaciones futuras del precio de un activo subyacente sin poseerlo realmente. Además, este tipo de operativa permite a los operadores tomar posiciones tanto a largo como a corto respecto del precio de un activo subyacente. Esto supone una ventaja para los operadores, las empresas e incluso los gobiernos que puedan estar protegiéndose de una posición que ya pudieran tener.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Cobertura de riesgos

Dado que los derivados permiten operar con las fluctuaciones de los precios tanto al alza como a la baja, se utilizan frecuentemente con fines de cobertura. Como su valor está vinculado con el precio del activo subyacente, los participantes del mercado pueden protegerse contra el riesgo de un activo en particular. Muchas grandes empresas utilizan la cobertura como estrategia de gestión de riesgos para minimizar las exposiciones al riesgo financiero.

Especuladores

Este grupo intenta obtener ganancias al predecir con precisión el cambio en el precio futuro de un instrumento o activo financiero. Realizan análisis de mercado para identificar oportunidades operativas y emplean estrategias operativas con la intención de obtener ganancias.

Arbitraje

Es el proceso de obtener una ganancia mediante la explotación de pequeñas diferencias en el precio de activos idénticos en dos o más mercados. Al haber una gran cantidad de mercados financieros, los mediadores pueden capitalizar los distintos precios ofrecidos por varios participantes del mercado.

Trading con margen

Una de las ventajas de la operativa de derivados es que los inversores pueden obtener una mayor exposición al mercado que la proporcionada por fondos disponibles en su cuenta operativa. Dependiendo del nivel de apalancamiento ofrecido, los operadores pueden acceder a posiciones invirtiendo solo el margen requerido. Junto con los especuladores y los mediadores, los operadores de margen resultan cruciales para los mercados de capitales, ya que proporcionan liquidez.

How to Trade
Derivatives?

Extrabursátil (OTC, por sus siglas en inglés)

Se trata de un contrato financiero que no se negocia en una bolsa de valores con sus términos específicamente elaborados para garantizar los requisitos de cada parte. No hay términos o regulaciones estandarizados que deban cumplirse.

Bolsa de valores

Como sugiere su nombre, los derivados negociados en bolsa son contratos que cotizan y se negocian en una bolsa de valores. Se han vuelto cada vez más populares a medida que los requisitos normativos han ido eliminando el riesgo de incumplimiento de los derivados extrabursátiles. Presentan además la ventaja de un conjunto de términos estandarizados y de niveles más altos de liquidez. Las mayores bolsas de futuros son Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) y National Stock Exchange of India (NSE).

Contratos de intercambio

En lugar de comprar físicamente un instrumento o activo financiero, como una materia prima, las partes intercambian un contrato por la diferencia del precio. La diferencia del precio se determina desde el momento en que se abre la posición hasta que se cierra. Con los contratos de intercambio, el precio siempre reflejará el del valor subyacente. Son un producto derivado extremadamente popular y este tipo de operativa se realiza mediante brókeres en línea, como FP Markets que brinda una amplia gama de servicios financieros, incluida la operativa de apalancamiento, una de las principales ventajas de esta clase de activos.

Ventajas de la operativa de contratos de intercambio

Oferta de productos

Como los contratos de intercambio reflejan el precio de un mercado subyacente, los operadores pueden acceder a una amplia gama de diferentes activos. FP Markets ofrece más de 10 000 instrumentos operativos que incluyen divisas, acciones, materias primas, índices bursátiles y monedas digitales. La operativa está disponible en plataformas operativas avanzadas que cuentan con precios en tiempo real y distintas herramientas de análisis técnico y fundamental.

Operativa de apalancamiento

¿Le gustaría poder abrir una posición valorada en 10 000 USD con menos del 5% de la inversión total? Esto es posible con la operativa de apalancamiento cuyo índice de apalancamiento máximo disponible es 30:1. El índice de apalancamiento varía entre los Tipos de cuenta y los instrumentos negociados. Por ejemplo, el apalancamiento en los principales pares de divisas es mayor que en las monedas digitales.

A largo o a corto

Esta es una de las características únicas de la operativa con contratos de intercambio. A diferencia de la mayoría de los demás instrumentos financieros, los operadores pueden capitalizar la volatilidad del mercado beneficiándose tanto de la subida como de la bajada de los precios. Esta flexibilidad permite a los operadores abrir una posición a corto y vender un activo subyacente. Esto difiere de la mayoría de los demás instrumentos financieros que solo permiten abrir una posición a largo.

Gestión de riesgo
Strategies

La cobertura de riesgos es una popular Gestión de riesgo estrategia. La capacidad de abrir una posición a corto se puede utilizar para mitigar la exposición al riesgo de una posición con la que ya cuenta un operador. Supongamos que tenemos una cantidad sustancial de oro físico pero esperamos que su valor se deprecie. En lugar de vender el activo físico, podríamos abrir una posición a corto utilizando un contrato de intercambio por oro. Esto mitigaría el riesgo y nos permitiría beneficiarnos de una posible caída del precio. Además, al ser un producto apalancado, solo necesitaríamos una parte del valor total de la posición para hacerlo.

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Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Contratos de intercambio

Son contratos entre dos partes que intercambian la diferencia de precio de un activo subyacente. A diferencia de otros derivados, no hay una fecha de vencimiento fija para que los inversores puedan comprar (ir a largo) si esperan un precio más alto en el futuro o vender (ir a corto) si su valoración sugiere que el activo va a depreciarse. Los brókeres de intercambio de divisas como FP Markets ofrecen contratos de intercambio con instrumentos financieros diferentes como Acciones, Metales, Materias Primas, Índices, y Digital Currencies.

Contratos de futuros y a plazo

Los contratos a plazo y los de futuros, que son una evolución de los primeros, comparten características similares. Con ellos dos partes acuerden negociar un activo en una fecha futura determinada con el valor del activo subyacente acordado en el mismo día. La característica distintiva de la operativa de futuros es que los contratos están estandarizados y sujetos a liquidación diaria.

Opciones

Proporcionar al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo que se negocia a un precio predeterminado. El derecho a vender es una opción de venta, mientras que la opción de comprar un activo se denomina opción de compra. Dependiendo de los términos o el intercambio que se negocie, la opción puede ejecutarse en la fecha de vencimiento o con anterioridad.

Permutas (Swaps)

Son un tipo única de derivado en la que dos partes intercambian flujos de caja u otras variables asociadas a los instrumentos financieros. Los tipos más populares de permutas o swaps son los de tipos de interés, los de divisas y los de materias primas.

Permutas de materias primas: son los swaps más populares y, por lo general, involucran a grandes corporaciones que buscan mantener los costes fijos durante un período de tiempo prolongado. Igualmente, los productores agradecen poder garantizar un precio predeterminado a su producción que les permite protegerse contra la caída de los precios de las materias primas.

Permutas de tipos de interés: se trata de dos partes que intercambian tipos de interés alternativos del préstamo que tienen contratado y del resto que tienen pendiente de amortizar. Por ejemplo, alguien con un préstamo a interés fijo y tasa de interés variable sobre el resto de su deuda puede optar por comprar un swap de tasa de interés por una tasa de interés variable. Sucedería lo contrario si la tasa de interés del préstamo fuera variable.

derivados
Ejemplo de trading

Los contratos de futuros son una forma sencilla de explicar cómo funcionan los derivados. El sector del café a menudo utiliza futuros para protegerse contra movimientos de precios adversos. El café se puede comprar en un mercado de dinero al contado (mercado al contado) donde hay un intercambio físico de café, o en el mercado de futuros.

En este último, un tostador de café puede acordar comprar una cierta cantidad de café en el futuro a un precio determinado, independientemente del precio de mercado del café en el momento de la cosecha o a su entrega. Suponiendo que el precio del café sea de 100 USD hoy, el tostador puede optar por fijar un precio futuro de 110 USD durante un período de 5 años. El margen de 10 USD es en muchos casos un pequeño precio a pagar que asegura el precio futuro y protege contra aumentos significativos a largo plazo.

La ventaja de los futuros se deja notar en toda la economía. Las transacciones de derivados mediante bolsas de valores y demás intermediarios respaldan las economías nacionales y son un medio organizado para que las empresas puedan protegerse contra la volatilidad de los precios. También permiten a las grandes corporaciones ofrecer a los consumidores productos y servicios a precios estables prolongados.

También tiene lugar una práctica similar en el forex market donde las grandes instituciones financieras compran y venden divisas para protegerse contra los tipos de cambio.

Operativa de derivados
and Leverage

Una de las principales ventajas de la operativa de derivados es que, en muchos casos, los operadores pueden utilizar apalancamiento para tomar una posición en un instrumento financiero a una fracción del precio del activo subyacente. La diferencia entre la cantidad de dinero en la cuenta operativa y el total con el que se puede operar se conoce como apalancamiento.

Por ejemplo, un operador tiene una tasa de apalancamiento de 30:1. Esto significa que solo necesita tener el 3,33% de la cantidad total del valor (margen) para ejecutar una operación. Supongamos que el valor de 1 contrato de crudo es de 200 USD y el operador desea adquirir 50 contratos por un valor total de 10 000 USD. Con una tasa de apalancamiento de 30:1 solo necesitaría el 3,33% del valor total para ejecutar la operación (3% x 10 000 USD). Por tanto, un operador podría comprar 50 contratos de crudo depositando solamente el margen requerido de 333,33 USD en su cuenta operativa.

Preguntas frecuentes sobre la operativa de derivados

La operativa de derivados puede ser rentable pero depende siempre del propósito de la inversión. Si se trata de mediación, los operadores buscan obtener ganancias explotando pequeñas diferencias en el precio de activos idénticos en dos o más mercados. Por el contrario, si se utilizan derivados con fines de cobertura, el objetivo no es obtener beneficio. En cambio, es para compensar una ganancia similar o protegerse contra posibles fluctuaciones futuras de los precios.

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