Perdagangan Derivatif

Derivatif
Dagangan

Derivatif
Trading with
FP Markets

Sejarah derivatif bermula sejak ribuan tahun tetapi sejak 1980-an mereka menjadi bahagian utama dalam perdagangan global. Tempoh penyahkawalseliaan kewangan adalah pemangkin untuk mendapatkan populariti yang cepat sebagai instrumen kewangan. Didorong oleh derivatif kadar faedah OTC, pasaran derivatif telah meningkat menjadi pasaran kewangan yang paling diperdagangkan di dunia berdasarkan perolehan harian.

Kemajuan teknologi juga menjadikan akses kepada pasaran ini lebih mudah bagi peniaga dan pelabur. Sebagai broker dalam talian, FP Markets menawarkan 10,000+ instrumen yang boleh diperdagangkan melalui platform perdagangan maju seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan Iress. MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan Iress.

Apakah
Derivative Trading?

Perdagangan derivatif adalah kontrak antara pelbagai pihak berdasarkan nilai dasar aset kewangan. Aset dasar yang nilainya diturunkan merangkumi pelbagai instrumen kewangan seperti mata wang, saham, komoditi, indeks, kontrak niaga hadapan, kontrak opsyen, dan ekuiti.

Dagangan derivatif adalah unik kerana pihak-pihak yang terlibat membuat spekulasi mengenai pergerakan harga masa hadapan aset dasar tanpa benar-benar memilikinya. Di samping itu, jenis perdagangan ini membolehkan pedagang mengambil kedudukan panjang dan pendek berkenaan dengan harga aset dasar. Ini bermanfaat bagi peniaga, perniagaan dan juga kerajaan yang mungkin melindungi kedudukan semasa yang mungkin sudah mereka miliki.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Perlindungan nilai

Oleh kerana derivatif memungkinkan untuk berdagang dalam peningkatan dan penurunan turun naik harga, ia sering digunakan untuk tujuan perlindungan nilai. Oleh kerana nilainya dihubungkan dengan harga aset dasar, peserta pasaran dapat melindungi nilai risiko aset tertentu. Banyak syarikat besar menggunakan perlindungan nilai sebagai strategi pengurusan risiko untuk meminimumkan pendedahan risiko kewangan.

Spekulator

Kumpulan ini cuba menjana keuntungan dengan meramalkan perubahan harga instrumen atau aset kewangan pada masa hadapan dengan tepat. Mereka melakukan analisis pasaran untuk mengenal pasti peluang perdagangan dan menggunakan strategi perdagangan dalam usaha mengaut keuntungan.

Arbitraj

Ialah proses mengaut keuntungan dengan memanfaatkan perbezaan kecil dalam harga aset yang sama di dua atau lebih pasaran. Dengan sejumlah besar pasaran kewangan, para arbitraj dapat memanfaatkan pelbagai harga yang ditawarkan oleh pelbagai peserta pasaran.

Perdagangan Margin

Salah satu faedah perdagangan derivatif ialah pelabur dapat memperoleh pendedahan yang lebih besar ke pasaran daripada dana yang mereka ada di akaun perdagangan mereka. Bergantung pada tahap leveraj yang ditawarkan, pedagang boleh memasuki posisi dengan hanya melaburkan margin yang diperlukan. Bersama dengan spekulator dan pengarbitraj, pedagang margin dianggap penting untuk pasaran modal kerana mereka memberikan kecairan.

How to Trade
Derivatives?

Di Kaunter (OTC)

Ini adalah kontrak kewangan yang tidak diperdagangkan di bursa dengan syarat-syaratnya dibuat khas untuk memenuhi keperluan setiap pihak. Tidak ada syarat atau peraturan standard yang harus dipatuhi.

Bursa Teratur

Seperti yang disarankan oleh nama mereka, derivatif yang diperdagangkan di bursa adalah kontrak yang disenaraikan dan diperdagangkan di bursa yang teratur. Ia menjadi semakin popular kerana keperluan peraturan menghilangkan risiko mungkir derivatif OTC. Ini dibantu oleh sekumpulan syarat standard dan tahap kecairan yang lebih tinggi. Bursa niaga hadapan terbesar termasuk Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) dan National Stock Exchange of India (NSE).

Kontrak Pertukaran

Daripada membeli instrumen kewangan atau aset seperti komoditi secara fizikal, dua pihak yang menukar kontrak dengan perbezaan harga. Perbezaan harga ditentukan dari saat kedudukan dibuka hingga ditutup. Dengan kontrak pertukaran, harga akan selalu menunjukkan keselamatan dasar. Ia adalah produk derivatif yang sangat popular dengan jenis perdagangan ini dilakukan melalui broker dalam talian seperti FP Markets. Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk perdagangan leveraj - salah satu faedah utama kelas aset ini.

Faedah Perdagangan Kontrak Pertukaran

Penawaran Produk

Oleh kerana kontrak pertukaran mencerminkan harga pasaran dasar, pedagang dapat mengakses pelbagai kelas aset. FP Markets menawarkan 10,000+ instrumen yang boleh diperdagangkan termasuk forex, saham, komoditi, indeks pasaran saham dan mata wang digital. Perdagangan tersedia di platform perdagangan lanjutan yang menampilkan harga masa nyata dan pelbagai alat analisis asas dan teknikal.

Perdagangan Leveraj

Adakah anda ingin dapat membuka kedudukan bernilai $ 10,000 dengan kurang dari 5% dari jumlah keseluruhan? Ini mungkin dilakukan dengan perdagangan leveraged dengan nisbah leverage maksimum yang ada ialah 30: 1. Nisbah leveraj berbeza-beza Jenis Akaun dan instrumen yang diperdagangkan. Sebagai contoh, leverage pada pasangan mata wang utama lebih tinggi daripada mata wang digital.

Panjang atau Pendek

Ini adalah salah satu ciri unik perdagangan kontrak pertukaran. Tidak seperti kebanyakan instrumen kewangan lain, pedagang dapat memanfaatkan turun naik pasaran dengan memanfaatkan kenaikan dan kejatuhan harga. Fleksibiliti ini membolehkan pedagang membuka kedudukan pendek dan menjual arus aset pendasar dengan berkesan. Ini berbeza dengan kebanyakan instrumen kewangan lain yang hanya membolehkan anda membuka kedudukan panjang.

Pengurusan Risiko
Strategies

Perlindungan nilai adalah popular Pengurusan Risiko strategi. Kemampuan untuk membuka posisi pendek boleh digunakan untuk mengurangkan pendedahan risiko pada posisi semasa yang sudah dimiliki oleh pedagang. Andaikan seseorang menyimpan sejumlah besar emas fizikal tetapi menjangkakan nilainya akan menyusut. Daripada menjual aset fizikal, mereka boleh membuka posisi pendek menggunakan kontrak pertukaran emas. Ini akan mengurangkan risiko dan membolehkan mereka mendapat keuntungan dari penurunan harga yang berpotensi. Lebih-lebih lagi, kerana ini adalah produk yang dileveraj, mereka hanya memerlukan sebahagian kecil dari nilai keseluruhan kedudukan untuk melakukannya.

Start Trading Derivatives with
a Regulated Broker Today!

Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Kontrak Pertukaran

Adalah kontrak antara dua pihak yang menukar perbezaan harga aset dasar. Tidak seperti derivatif lain, tidak ada tarikh luput yang tetap dengan pelabur dapat membeli (lama) jika mereka menjangkakan harga yang lebih tinggi pada masa akan datang atau menjual (pendek) jika penilaian mereka menunjukkan aset tersebut akan kehilangan nilai. Broker Forex seperti FP Markets menawarkan kontrak pertukaran dalam pelbagai instrumen kewangan termasuk Saham, Logam, Komoditi, Indeks, dan Digital Currencies.

Kontrak Hadapan dan Niaga Hadapan

Kontrak hadapan dan niaga hadapan, yang berkembang dari yang sebelumnya, mempunyai ciri yang serupa. Mereka melibatkan dua pihak yang bersetuju untuk memperdagangkan aset pada tarikh masa depan yang ditentukan dengan nilai aset dasar yang dipersetujui hari ini. Ciri khas perdagangan niaga hadapan adalah bahawa kontrak diseragamkan dan tertakluk pada penyelesaian harian.

Pilihan

Memberikan pembeli hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset yang diperdagangkan pada harga yang ditentukan. Hak untuk menjual adalah pilihan put sedangkan pilihan untuk membeli aset disebut sebagai pilihan panggilan. Bergantung pada syarat atau pertukaran yang diperdagangkan, pilihan boleh dilaksanakan pada atau sebelum tarikh luput.

Swap

Merupakan bentuk derivatif yang unik di mana dua pihak menukar aliran tunai atau pemboleh ubah lain yang berkaitan dengan instrumen kewangan. Jenis pertukaran yang paling popular adalah pertukaran kadar faedah, pertukaran mata wang, dan pertukaran komoditi.

Pertukaran Komoditi: Adakah pertukaran yang paling popular dan umumnya melibatkan syarikat besar yang ingin memperbaiki kos untuk jangka masa yang panjang. Begitu juga, pengeluar dengan senang hati menjamin harga yang telah ditentukan untuk keluaran mereka untuk melindungi nilai daripada penurunan harga komoditi.

Swap Kadar Faedah: Ini melibatkan dua pihak yang menukar kadar faedah sebagai ganti dengan pinjaman yang mereka bawa dan baki liabiliti mereka. Sebagai contoh, seseorang dengan pinjaman kadar tetap dan kadar faedah berubah pada baki hutang mereka boleh memilih untuk membeli pertukaran kadar faedah dengan kadar faedah berubah. Sebaliknya akan berlaku sekiranya kadar faedah pinjaman berubah-ubah.

Derivatif
Contoh Dagangan

Kontrak hadapan adalah kaedah mudah untuk menerangkan bagaimana derivatif berfungsi. Peserta dalam industri kopi sering menggunakan niaga hadapan untuk melindungi daripada pergerakan harga yang merugikan. Kopi boleh dibeli di pasar tunai (spot market) di mana terdapat pertukaran kopi secara fizikal, atau di pasaran niaga hadapan.

Dalam yang terakhir, pemanggang mungkin setuju untuk membeli sejumlah kopi pada masa akan datang dengan harga yang ditentukan, tanpa mengira kadar pasaran kopi pada saat penuaian atau penghantaran. Dengan andaian harga kopi adalah $100 hari ini, pemanggang boleh memilih untuk mengunci harga $110 pada masa hadapan untuk jangka masa 5 tahun. Margin $10 dalam banyak keadaan adalah harga yang kecil untuk dibayar untuk menjamin harga masa depan dan melindungi daripada kenaikan yang ketara dari masa ke masa.

Keuntungan masa hadapan dapat dilihat di seluruh ekonomi. Transaksi derivatif melalui bursa saham dan rakan niaga menyokong ekonomi negara dan merupakan kaedah yang teratur untuk melindungi syarikat daripada turun naik harga. Ia juga membolehkan syarikat besar menawarkan produk dan perkhidmatan kepada pengguna dengan harga stabil yang lebih tahan lama.

Amalan yang sama berlaku di pasaran forex di mana institusi kewangan besar membeli dan menjual mata wang untuk melindungi daripada kadar pertukaran.

Perdagangan Derivatif
and Leverage

Salah satu faedah utama perdagangan derivatif adalah bahawa dalam banyak keadaan, pedagang boleh menggunakan leveraj untuk mengambil posisi pada instrumen kewangan dengan sebahagian kecil dari kos aset pendasar. Nisbah antara jumlah wang dalam akaun perdagangan anda dan jumlah yang dapat anda jual dikenali sebagai leveraj.

Sebagai contoh, peniaga mempunyai nisbah leveraj 30:1. Ini bermaksud bahawa mereka hanya perlu memiliki 3.33% dari jumlah nilai (margin) untuk menjalankan perdagangan. Mari kita anggap bahawa nilai 1 kontrak Minyak Mentah adalah $200 dan seorang peniaga ingin membeli 50 kontrak dengan nilai keseluruhan $10,000. Dengan menggunakan nisbah leveraj 30:1, mereka hanya memerlukan 3.33% dari jumlah nilai untuk melaksanakan perdagangan (3% x $10,000). Akibatnya, seorang peniaga dapat membeli 50 kontrak Minyak Mentah dengan hanya memasukkan margin $333.33 yang diperlukan ke dalam akaun perdagangan mereka.

Soalan Kerap Ditanya Perdagangan Derivatif

Perdagangan derivatif boleh menguntungkan tetapi ia bergantung kepada tujuan perdagangan. Berkenaan dengan arbitraj, pedagang ingin memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbezaan kecil dalam harga aset yang serupa di dua atau lebih pasaran. Sebaliknya, jika derivatif digunakan untuk tujuan perlindungan nilai, tujuannya bukanlah untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, ini adalah untuk mengimbangi keuntungan atau perlindungan yang serupa terhadap kemungkinan turun naik harga di masa hadapan.

Mula Berdagang
dalam masa beberapa Minit

Buka akaun sekarang

bullet Akses +10,000 instrumen kewangan
bullet Auto buka & tutup kedudukan
bullet Kalendar berita & ekonomi
bullet Penunjuk & carta teknikal
bullet Banyak lagi alat yang disertakan

Dengan memberikan e-mel anda, anda bersetuju dengan dasar privasi FP Markets dan untuk menerima bahan pemasaran yang akan datang daripada FP Markets. Anda boleh menghentikan langganan pada bila-bila masa.





Dapatkan Kemas kini segera di Telegram
Peta Laman | © FP Markets 2020