파생 상품 거래

파생상품
트레이딩

파생상품
Trading with
FP Markets

파생 상품의 역사는 수천 년 전부터 시작되었지만 1980년대에 이르러서야 세계 무역의 중요한 부분이 되었습니다. 금융 규제 완화 기간은 금융 상품이 인기를 빠르게 얻는 촉매제였습니다. OTC 금리 파생 상품에 힘입어 파생 상품 시장은 일별 매출액 기준으로 세계에서 가장 많이 거래되는 금융 시장으로 상승했습니다.

기술이 발전함에 따라 거래자와 투자자들은 이러한 시장에 훨씬 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 온라인 브로커인 FP Markets는 MetaTrader 4, MetaTrader 5, 및 Iress와 같은 고급 거래 플랫폼을 통해 10,000개 이상의 거래 가능한 상품을 제공합니다. 메타트레이더 4, 메타트레이더 5, 그리고 Iress.

What is
Derivative Trading?

파생 상품 거래는 금융 자산의 기초 가치에 기초한 여러 당사자 간의 계약입니다. 해당 가치를 창출하는 기초 자산은 통화, 주식, 상품, 지수, 선물 계약, 옵션 계약 및 주식과 같은 광범위한 금융 상품을 포함하고 있습니다.

파생 상품 거래는 관련 당사자들이 기초 자산을 실제로 소유하지 않고 기초 자산의 향후 가격 변동을 추측하는 것으로 하여 독특합니다. 또한, 이러한 거래 유형에서는 거래자들이 기초 자산의 가격과 관련하여 장점과 단점을 모두 가질 수 있습니다. 이것은 이미 보유하고 있을 수 있는 현재 위치에 대해 대비하고 있는 무역업자, 기업 및 정부에게 유용합니다.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

헤징

파생상품은 가격이 상승하고 하락하는 상태 모두에서 거래가 가능하기 때문에 헤징 목적으로 많이 사용되고 있습니다. 해당 가치가 기초 자산의 가격과 연계되어 있기 때문에 시장 참여자는 특정 자산의 위험으로부터 헤지할 수 있습니다. 많은 대기업들이 재무 위험 노출을 최소화하기 위한 위험 관리 전략으로 헤징 활동을 하고 있습니다.

투기자

이 그룹은 금융 상품이나 자산의 미래 가격 변동을 정확하게 예측하여 수익을 창출하고자 합니다. 이들은 시장 분석을 통해 거래 기회를 파악하고 수익을 창출하기 위한 거래 전략을 채택합니다.

재정거래

두 개 이상의 시장에서 동일한 자산에 대한 가격의 미세한 차이를 이용하여 이익을 창출하는 과정입니다. 금융 시장의 규모가 매우 크기 때문에, 차익 거래자는 다양한 시장 참여자들이 제공하는 다양한 가격을 활용합니다.

마진 거래

파생 상품 거래의 이점 중 하나는 투자자가 거래 계좌에 있는 펀드보다 시장에 더 많은 노출을 얻을 수 있다는 것입니다. 거래자들은 제공되는 레버리지 레벨에 따라 필요한 마진만 투자하여 입지를 다질 수 있습니다. 투기자와 차익 거래자와 함께 마진 거래자들은 자본 시장에 유동성을 제공하기 때문에 매우 중요한 것으로 간주됩니다.

비트코인 CFD
Derivatives?

장외거래 (OTC)

각 거래 상대방의 요구를 충족하기 위해 특별히 작성된 조건과의 교환으로 거래하지 않는 금융 계약입니다. 준수해야 할 표준화된 조건 또는 규정은 없습니다.

등록된 거래

이름에서 알 수 있듯이, 거래된 파생 상품은 등록된 거래소에 상장되고 거래되는 계약입니다. 규제 요건에 의해 OTC 파생 상품의 기본 위험이 제거됨에 따라 이러한 파생 상품의 인기가 높아지고 있습니다. 이것은 일련의 표준화된 조건과 더 높은 수준의 유동성에 의해 더욱 도움을 받게 됩니다. 가장 큰 선물 거래소로는 시카고 상업 거래소(CME), 뉴욕 상업 거래소(NYME), 인도 국립 증권 거래소(NSE) 등이 있습니다.

교환 계약

상품과 같은 금융상품이나 자산을 물리적으로 구매하지 않고 가격 차이로 계약을 교환하는 두 당사자가 있습니다. 가격 차이는 포지션 개시 시점부터 종료 시점까지 결정됩니다. 교환 계약의 경우, 가격은 항상 기본 보안의 가격을 반영합니다. FP Markets와 같은 온라인 브로커를 통해 거래되는 매우 인기 있는 파생상품입니다. 당사는 이 자산 범주의 주요 이점 중 하나인 레버리지 거래를 포함한 다양한 금융 서비스를 제공합니다.

교환 계약 거래의 이점

제품 제안

교환 계약이 기본 시장의 가격을 반영하므로 거래자들은 다양한 자산 클래스에 액세스할 수 있습니다. FP Markets는 포렉스, 주식, 상품, 주식 시장 지수 및 디지털 통화를 포함하여 10,000개 이상의 거래 가능한 상품을 제공합니다. 거래는 실시간 가격 책정 및 일련의 기본 및 기술 분석 도구를 갖춘 고급 거래 플랫폼에서 진행할 수 있습니다.

레버리지 거래

총 금액의 5% 미만으로 $10,000 상당의 포지션을 개설하고 싶으십니까? 이것은 사용 가능한 최대 레버리지 비율이 30:1인 레버리지 거래로 가능합니다. 레버리지 비율은 계정 유형 그리고 거래되는 상품. 예를 들어 주요 통화 쌍에 대한 레버리지는 디지털 통화보다 높습니다.

롱 또는 숏으로 가기

이것은 교환 계약 거래의 독특한 특징 중 하나입니다. 다른 대부분의 금융상품과 달리 거래자들은 시장 변동성을 활용하여 가격 상승과 하락의 이점을 모두 누릴 수 있습니다. 이러한 유연성으로 하여 거래자들은 숏 포지션을 열고 기본 자산의 흐름을 효과적으로 판매할 수 있습니다. 이는 롱 포지션만 열 수 있는 대부분의 다른 금융 상품과는 다릅니다.

리스크 관리
Strategies

헤징은 널리 사용되는 리스크 관리 전략입니다. 숏 포지션을 열 수 있는 능력을 사용하여 거래자가 이미 보유하고 있는 현재 포지션의 위험 노출을 완화할 수 있습니다. 한 사람이 상당한 양의 실제 금을 보유하고 있지만 그 가치가 하락할 것으로 예상한다고 가정해봅니다. 물리적 자산을 매각하는 대신 금에 대한 교환 계약을 통해 숏 포지션을 열 수 있습니다. 이렇게 하면 위험을 완화하고 잠재적인 가격 하락으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 이것이 레버리지 상품이기 때문에 이를 위해서는 포지션 총 가치의 일부만 있으면 됩니다.

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Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

교환 계약

기초 자산의 가격 차이를 교환하는 두 당사자 간의 계약입니다. 다른 파생상품과는 달리 투자자가 미래에 더 높은 가격을 기대한다면 매입할 수 있고(롱) 평가상 자산의 가치가 하락할 것으로 판단되면 매도할 수 있는(숏) 기한이 정해져 있지 않습니다. FP Markets와 같은 외환 중개인은 주식, 귀금속, 원자재, 지수, 그리고 Digital Currencies.

선도 및 선물 계약

전자에서 발전한 선도 계약과 선물도 유사한 특성을 공유하고 있습니다. 이러한 계약에는 오늘 합의된 기초 자산의 가치를 기준으로 정해진 미래 날짜에 자산을 거래하기로 합의하는 두 당사자가 포함됩니다. 선물거래의 명백한 특징은 계약이 표준화되어 있으며 매일 결제될 수 있다는 점입니다.

옵션

구매자에게 미리 결정된 가격으로 거래되는 자산을 매도하거나 매각할 권리가 있지만 의무적이지는 않습니다. 매도권은 풋 옵션이며 자산 매수 옵션은 콜 옵션이라고 합니다. 거래되는 조건 또는 교환에 따라 옵션은 만료일 또는 그 이전에 실행될 수 있습니다.

스왑

두 당사자가 금융상품과 관련된 현금흐름이나 기타 변수를 교환하는 파생상품의 고유한 형태입니다. 가장 널리 알려진 스왑 유형은 금리 스왑, 통화 스왑, 상품 스왑입니다.

상품 스왑: 가장 널리 알려진 스왑이며 일반적으로 장기간 고정 비용을 기대하는 대기업이 참여합니다. 이와 유사하게, 생산자들은 하락하는 상품 가격에 대비하기 위해 미리 결정된 생산 가격을 기꺼이 보장하고 있습니다.

금리 스왑: 이 스왑에는 현재 보유하고 있는 대출금리와 나머지 부채의 대체 이자율을 스왑하는 두 당사자를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 고정 금리 대출과 나머지 부채에 변동 금리를 적용하는 자는 변동 금리에 대한 금리 스왑을 매수할 수 있습니다. 만약 대출 금리가 변동된다면 그 반대 현상이 일어날 것입니다.

파생상품
거래 예시

선물 계약은 파생 상품이 어떻게 작동하는지 설명하는 가장 간단한 방법입니다. 커피 업계의 참여자들은 종종 부정적인 가격 변동으로부터 보호하기 위해 선물을 사용합니다. 커피는 실제 커피 교환이 이루어지는 현금 시장(현물 시장) 또는 선물 시장에서 매수할 수 있습니다.

후자의 경우, 로스터는 수확 또는 배송 시점의 시장 금리에 관계없이 향후 일정한 양의 커피를 지정된 가격에 매수하는 데 동의할 수 있습니다. 현재 커피 가격이 100달러라고 가정할 때, 로스터는 향후 5년간 선물 가격을 110달러로 고정할 수도 있습니다. 대부분의 경우 10달러의 마진은 선물 가격을 확보하고 시간이 지남에 따라 발생하는 대폭적인 인상으로부터 보호하기 위해 치러야 할 적은 가격입니다.

선물의 혜택은 경제 전반에 걸쳐 나타날 수 있습니다. 증권 거래소 및 거래 상대방을 통한 파생상품 거래는 국가 경제를 지원하며, 기업들이 가격 변동에 대비할 수 있는 조직적인 수단입니다. 또한 이를 통해 대기업은 더 오랜 기간 동안 안정적인 가격으로 소비자에게 제품과 서비스를 제공할 수 있습니다.

이와 유사한 관행은 대규모 금융기관들이 환율 보호를 위해 통화를 매수 및 매도하는 외환시장에서도 발생합니다.

파생 상품 거래
and Leverage

파생상품 거래의 주요 이점 중 하나는 많은 경우에 거래자들이 레버리지를 사용하여 기초 자산 원가의 일부만으로 금융상품에 대한 포지션을 가질 수 있다는 것입니다. 거래 계정의 금액의 양과 거래할 수 있는 금액 합의 비율을 레버리지라고 합니다.

예를 들어 거래자가 30:1의 레버리지 비율을 가진다고 가정합니다. 이것은 거래를 실행하려면 총 금액(마진)의 3.33%만 있으면 된다는 의미입니다. 원유 계약 1건의 가치가 200달러이고 한 거래자가 총 가치가 10,000달러인 50건의 계약을 매수하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 30:1의 레버리지 비율을 사용할 경우 거래를 실행하려면 총 가치의 3.33%(3% x $10,000)만 필요합니다. 따라서 거래자는 거래 계좌에 333.33달러의 마진만 입금하면 50건의 원유 계약을 매수할 수 있게 됩니다.

파생상품 거래 FAQ

파생상품 거래는 수익성이 있을 수 있지만 거래 목적에 따라 다릅니다. 차익 거래에서 거래자들은 둘 이상의 시장에서 동일한 자산의 가격의 미세한 차이를 이용하여 이익을 창출하고자 합니다. 반대로 파생상품을 헤징 목적으로 사용하고 있다면 그 목적은 이익을 얻자는 것이 아닙니다. 대신에, 잠재적인 미래의 가격 변동에 대비하여 유사한 이득을 상쇄하거나 보호조치를 취하자는 것입니다.

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