Perdagangan Derivatif

Derivatif
Trading

Derivatif
Trading with
FP Markets

Sejarah derivatif dimulai pada ribuan tahun yang lalu tetapi belum sampai tahun 1980-an derivatif sudah menjadi bagian perdagangan dunia yang penting. Masa deregulasi keuangan menjadi katalisator untuk keuntungan yang cepat dalam popularitas sebagai instrumen keuangan. Didorong dengan derivatif suku bunga OTC, pasar derivatif naik menjadi pasar keuangan paling diperdagangkan di dunia berdasarkan perputaran harian.

Kemajuan teknologi telah memberikan akses yang lebih mudah ke pasar-pasar ini bagi trader dan investor. Sebagai broker (pialang) online, FP Markets menawarkan lebih dari 10.000 lebih instrumen yang bisa diperdagangkan melalui platform trading (perdagangan) yang modern seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan Iress. MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan Iress.

Apa Itu
Derivative Trading?

Perdagangan derivatif adalah kontrak antara beberapa pihak berdasarkan nilai dasar aset keuangan. Aset keuangan dasar yang nilainya diperoleh dari memasukkan berbagai instrumen keuangan seperti mata uang, saham, komoditas, indeks, kontrak berjangka, kontrak opsi, dan ekuitas.

Perdagangan derivatif ini unik karena pihak-pihak yang terlibat melakukan spekulasi pada pergerakan harga aset keuangan dasar tanpa benar-benar memilikinya. Selain itu, jenis perdagangan ini memungkinkan trader untuk mengambil posisi panjang dan pendek yang berkaitan dengan harga aset keuangan dasar. Hal ini menguntungkan bagi trader, bidang usaha dan bahkan pemerintah yang mungkin melindungi nilai posisi mereka miliki saat ini.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Hedging (Lindung nilai)

Karena derivatif memungkinkan perdagangan dalam fluktuasi harga naik dan turun, maka derivatif sering digunakan untuk alasan lindung nilai. Saat nilai mereka ditautkan dengan harga aset dasar, peserta pasar bisa melindungi nilai terhadap risiko aset tertentu. Banyak perusahaan besar menggunakan hedging (lindung nilai) sebagai strategi manajemen risiko untuk meminimalkan paparan risiko keuangan.

Spekulator

Kelompok ini berusaha mendapatkan profit dengan memprediksi secara akurat perubahan harga instrumen atau aset keuangan yang akan datang. Mereka melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi peluang trading (perdagangan) dan menggunakan strategi trading sebagai usaha untuk memperoleh profit.

Arbitrase

Merupakan proses memperoleh profit dengan mengusahakan perbedaan yang sangat kecil dalam harga aset serupa dalam dua market (pasar) atau lebih. Dengan banyaknya jumlah pasar keuangan, arbitrageur bisa mempergunakan kesempatan berbagai harga yang ditawarkan oleh beragam peserta pasar.

Margin Trading

Salah satu manfaat perdagangan derivatif adalah bahwa investor bisa mendapatkan paparan yang lebih besar ke pasar daripada dana yang tersedia pada akun trading mereka. Tergantung pada tingkat leverage yang ditawarkan, trader bisa memasukkan posisi dengan menginvestasikan hanya margin yang dibutuhkan. Bersama dengan spekulator dan arbitrageur, trader margin dianggap krusial terhadap pasar modal karena mereka memberikan likuiditas.

Cara Trading
Derivatives?

Over-the-counter/Tidak melalui bursa efek (OTC)

Ini adalah kontrak keuangan yang tidak melakukan perdagangan di bursa dengan syaratnya melainkan dibuat secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan setiap rekanan. Tidak ada syarat atau peraturan standar yang harus diikuti.

Bursa Teregulasi

Sebagaimana yang ditunjukkan dari namanya, derivatif yang diperdagangkan di bursa merupakan kontrak yang tercatat dan diperdagangkan pada bursa teregulasi. Derivatif menjadi sangat populer karena persyaratan peraturan meniadakan risiko default derivatif OTC. Hal ini kemudian dibantu dengan serangkaian syarat standar dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Bursa berjangka terbesar meliputi Bursa Mercantile Chicago (CME), Bursa Mercantile New York (NYME) dan Bursa Efek Nasional India (NSE).

Kontrak Penukaran

Daripada membeli secara fisik instrumen atau aset keuangan seperti komoditas, dua pihak yang mempetukarkan kontrak untuk harga yang berbeda. Perbedaan harga ditentukan dari waktu posisi dibuka sampai posisi ditutup. Dengan kontrak penukaran, harga akan selalu mengikuti sekuritas acuan. Kontrak penukaran adalah produk derivatif yang sangat populer dengan jenis perdagangan ini yang dilakukan via broker online seperti FP Markets. Kami memberikan berbagai jasa keuangan termasuk perdagangan leverage - salah satu manfaat utama tingkat aset ini.

Manfaat Perdagangan Kontrak Penukaran

Penawaran Produk

Karena penukaran kontrak mengikuti harga pasar dasar, trader bisa mengakses berbagai tingkat aset. FP Markets menawarkan lebih dari 10.000 instrumen yang bisa diperdagangkan termasuk forex (pasar valuta asing), saham, komoditas, indeks pasar saham dan mata uang digital. Trading (Perdagangan) tersedia pada platform trading yang modern yang menonjolkan harga sebenarnya dan deretan alat analisis fundamental dan teknis.

Trading Leverage

Apakah Anda ingin dapat membuka posisi senilai $10.000 dengan kurang dari 5% dari jumlah total? Hal ini dimungkinkan dengan perdagangan dengan leverage dengan rasio leverage maksimum yang tersedia adalah 30:1. Rasio leverage bervariasi di seluruh Tipe Akun dan instrumen yang diperdagangkan. Misalnya, leverage pada pasangan mata uang utama lebih tinggi daripada mata uang digital.

Tindakan Beli atau Jual

Ini adalah salah satu fitur unik dari perdagangan kontrak penukaran. Berbeda dengan sebagian besar instrumen keuangan lain, trader bisa menggunakan kesempatan pada volatilitas pasar dengan mengambil keuntungan dari harga naik dan harga turun. Fleksibilitas ini memungkinkan trader untuk membuka posisi pendek dan menjual secara efektif aset dasar saat ini. Ini yang membedakan dengan instrumen keuangan lain yang hanya memungkinkan Anda untuk membuka posisi panjang (beli).

Manajemen Risiko
Strategies

Hedging (Lindung Nilai) adalah strategi Manajemen Risiko yang populer. Kemampuan untuk membuka posisi pendek bisa digunakan untuk mengurangi paparan risiko dalam posisi saat ini yang sudah dipegang trader. Anggaplah trader memegang jumlah emas fisik substansial tetapi berharap nilainya akan turun. Daripada menjual aset fisik, mereka bisa membuka posisi pendek dengan menggunakan kontrak penukaran untuk emas. Hal ini akan mengurangi risiko dan memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari peluang harga turun. Selain itu, karena ini produk leverage, mereka hanya akan membutuhkan sedikit dari jumlah nilai posisi untuk melakukannya.

Start Trading Derivatives with
a Regulated Broker Today!

Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Kontrak Penukaran

Adalah kontrak antara dua pihak yang saling mempertukarkan perbedaan harga aset keuangan dasar. Berbeda dengan derivatif lainnya, tidak ada tanggal kedaluwarsa bagi investor untuk bisa membeli (go long) jika mereka mengharapkan harga yang lebih tinggi di masa mendatang atau menjual (go short) jika valuasi menunjukkan aset akan kehilangan nilai. Broker (Pialang) forex (pasar valuta asing) seperti FP Markets menawarkan kontrak dalam berbagai instrumen keuangan termasuk Saham, Logam, Komoditas, Indeks, dan Digital Currencies.

Kontrak Serah dan Kontrak Berjangka

Kontrak serah dan kontrak berjangka, yang mengembangkan yang sebelumnya, membagikan karakteristik yang sama. Kedua kontrak melibatkan dua pihak yang sepakat untuk memperdagangkan aset pada tanggal di masa mendatang yang ditentukan dengan nilai aset keuangan dasar yang disetujui saat ini. Fitur berbeda dari perdagangan berjangka yang kontraknya dibakukan dan mengikuti penyelesaian harian.

Pilihan

Memberikan pembeli hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset yang diperdagangkan pada harga yang ditetapkan sebelumnya. Hak untuk menjual adalah memasukkan pilihan sementara pilihan untuk membeli aset sebagai opsi panggilan. Tergantung pada syarat dan pertukaran yang diperdagangkan, opsi tersebut mungkin dijalankan pada atau sebelum masa kedaluwarsa.

Swaps

Adalah bentuk derivatif yang unik di mana dua pihak saling mempertukarkan arus kas atau variabel lain yang berhubungan dengan instrumen keuangan. Jenis swap yang paling populer adalah swap suku bunga, swap mata uang, dan swap komoditas.

Swap Komoditas: Adalah swap yang paling populer dan biasanya melibatkan perusahaan besar yang mengharapkan biaya tetap untuk perpanjangan waktu. Demikian pula, produsen merasa senang bisa menjamin harga yang ditentukan sebelumnya untuk hasil mereka agar melindungi nilai terhadap harga komoditas yang turun.

Swap Suku Bunga: Ini melibatkan dua pihak yang saling menukarkan suku bunga menggantikan pinjaman mereka dan sisa kewajiban mereka. Misalnya, seseorang dengan pinjaman suku bunga tetap dan suku bunga variabel pada sisa utang mereka bisa memilih untuk membeli swap suku bunga untuk suku bunga variabel. Sebaliknya bisa terjadi jika suku bunga pinjaman variabel.

Derivatif
Contoh Trade

Kontrak berjangka merupakan cara mudah untuk menjelaskan cara kerja derivatif. Peserta di industri kopi sering menggunakan berjangka untuk melindungi pergerakan harga yang merugikan. Kopi bisa dibeli pada pasar tunai (pasar spot) di mana terdapat bursa fisik kopi, atau pasar berjangka.

Yang terakhir, roaster mungkin setuju untuk membeli sejumlah tertentu kopi dengan harga tertentu di masa mendatang, terlepas dari suku bunga pasar pada saat panen atau pengiriman. Anggaplah harga kopi $100 saat ini, roaster mungkin memilih untuk mengunci harga ke depan $110 selama 5 tahun. Margin $10 di banyak contoh harga kecil untuk membayar untuk menjamin harga berjangka dan melindungi kenaikan yang signifikan sejalan dengan waktu.

Manfaat berjangka bisa dilihat dari seluruh ekonomi. Transaksi derivatif melalui bursa efek dan rekanan mendukung ekonomi sosial, dan menjadi sarana yang teratur untuk perusahaan untuk mengamankan volatilitas harga. Berjangka juga memungkinkan perusahaan besar untuk menawarkan produk dan layanan konsumen pada harga stabil yang berlangsung lama.

Kegiatan serupa terjadi di pasar forex di mana institusi keuangan membeli dan menjual mata uang untuk mengamankan nilai tukar.

Perdagangan Derivatif
and Leverage

Salah satu manfaat utama perdagangan derivatif adalah bahwa dalam banyak contoh, trader bisa menggunakan leverage untuk mengambil posisi pada instrumen keuangan pada fraksi biaya aset keuangan dasar. Rasio antara jumlah uang dalam akun trading Anda dan jumlah yang Anda bisa perdagangkan dikenal dengan leverage.

Misalnya, trader memiliki rasio leverage 30:1. Ini berarti bahwa mereka hanya memerlukan 3,33% dari jumlah keseluruhan nilai (margin) untuk melakukan perdagangan. Mari kita berasumsi bahwa nilai 1 kontrak Minyak Mentah $200 dan trader ingin membeli 50 kontrak dengan jumlah keseluruhan sebesar $10,000. Dengan menggunakan rasio leverage 30:1, mereka hanya memerlukan 3,33% dari jumlah keseluruhan untuk melakukan perdagangan (3% x $10,000). Hasilnya, trader akan bisa membeli 50 kontrak Minyak Mentah dengan mendepositokan hanya $333.33 margin yang dibutuhkan dalam akun trading mereka.

FAQ (Pertanyaan Umum) tentang Perdagangan Derivatif

Perdagangan Derivatif bisa menguntungkan tetapi itu tergantung pada tujuan perdagangan. Berkaitan dengan Arbitrase, trader memperoleh profit dengan mengusahakan perbedaan harga yang sangat kecil dalam aset yang serupa dalam dua pasar atau lebih. Sebaliknya, jika derivatif digunakan sebagai tujuan lindung nilai, sasarannya bukan untuk memperoleh profit. Alih-alih, sasarannya untuk mengganti kerugian pendapatan yang sama atau mengamankan fluktuasi harga berjangka yang potensial.

Mulai Trading
Dalam Hitungan Menit

Buka akun sekarang

bullet Akses ke 10.000+ instrumen finansial
bullet Buka & tutup posisi secara otomatis
bullet Kalender berita & ekonomi
bullet Grafik & indikator teknikal
bullet Menyediakan banyak perangkat trading

Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.





Get instant Updates in Telegram
Peta Situs | © FP Markets 2020