Apri Real

Portale clienti
MT5 Mobile Trader Login Iress Portale clienti
Apri Reale

Si può guadagnare
facendo trading con i CFD?

INIZIA A FARE TRADING

Come guadagnare
dal trading di CFD

È possibile usare i contratti per differenza (CFD) per negoziare migliaia di strumenti finanziari tra cui forex, azioni globali, indici, materie prime, criptovalute e altro ancora. Negli anni il trading con CFD è diventato sempre più popolare come modo per fare trading con minori capitali. Alcuni dei vantaggi del trading con CFD sono la possibilità di generare un profitto sia a fronte di condizioni di mercato rialziste sia in condizioni ribassiste.

Con la crescita del trading di CFD sono emerse anche storie di vincite di grandi importi. Tuttavia, come nel caso del trading forex, la realtà è che il successo non è garantito. Diventare un trader di successo richiede tanto duro lavoro e un approccio solido al mercato dei CFD. Per aumentare le chance di generare un guadagno sul mercato, è importante comprendere il rischio associato al trading e saper capitalizzare su tali conoscenze.

What Makes CFD
Trading Risky?

Uno dei principali vantaggi del trading di CFD è la possibilità di fare trading su asset sottostanti al loro valore nominale senza però dover investire l’intero valore dell’asset. Questo significa che i CFD hanno una leva notevole e questo offre ai trader rendimenti rafforzati. Utilizzando la leva e il margine è possibile aprire una posizione ad una frazione del valore dell’asset, pur beneficiando dei movimenti successivi sul mercato. I requisiti di margine sono strettamente regolamentati dal broker di CFD.

Tuttavia, è proprio questa stessa leva e margine ad aumentare il rischio. Entrambi possono causare perdite significative quando il mercato si muove nella direzione contraria alla propria e non si hanno adeguate misure di gestione del rischio in essere. Un movimento frazionale al ribasso può pesare su precedenti operazioni di successo e comportare anche un saldo negativo.

Di conseguenza, se si vogliono aumentare le chance di guadagnare sul mercato e minimizzare il rischio, è vitale conoscere gli aspetti fondamentali per un trading con CFD di successo. Alla base vi è una comprensione delle qualità di un buon trader di CFD e delle insidie più comuni da evitare facendo trading sia nel caso di professionisti che day trader.

Cosa rende un trader di CFD un buon trader?

Come per tutte le altre forme di investimenti, ci sono alcune cose di base che bisogna fare per poter trovare successo sui mercati finanziari.

1. Conoscenza

Oltre al rischio elevato il trading con CFD è diverso dal trading su altri mercati. L’utilizzo della leva con i CFD determina un contesto completamente diverso, con gap di prezzo, spese overnight, spread superiori e richieste di margine anche frequenti. Per poter avere un’opportunità di generare denaro facendo trading con i CFD, la conoscenza è chiave. Bisogna sapere destreggiarsi in questo mondo complesso dei CFD.

È fondamentale studiare il mercato prima di poter pensare di guadagnare qualcosa e non smettere mai di imparare. Il mercato di CFD è dinamico e se si vuole avere costantemente successo, bisogna familiarizzare con strategie e tecniche emergenti, adattandosi al cambiamento.

2. Pianificazione e strategia

Il trading con CFD impone un approccio disciplinato. Bisogna avere un solido piano di trading aggiornato su base regolare man mano che si sviluppano competenze ed esperienza. Bisogna anche disporre di una strategia comprovata e testata, coerente con il proprio stile di trading e propensione al rischio. Senza un piano e una strategia, non si fa altro che giocare d’azzardo, mandando in fumo la possibilità di guadagno.

3. Pratica

Un trader disciplinato sa dedicare del tempo alla pratica al posto di lanciarsi senza criterio nel trading di diversi strumenti disponibili. Fare pratica per mesi su un conto demo può essere noioso, ma è fondamentale in questo periodo sviluppare una routine che possa aiutare a prendere decisioni e a tenere a bada le emozioni per quando poi si inizierà a fare trading in modalità reale.

Sapere cosa fare per essere un buon trader, di per sé non è sufficiente per avere successo nel trading di CFD. Parimenti è importante conoscere e comprendere le principali insidie associate al mercato di CFD.

Cosa bisogna evitare
quando si fa trading con i CFD?

1. Using Margin and Leverage
Incorrectly

Come indicato in precedenza, il margine e la leva sono armi a doppio taglio. Se da un lato tali strumenti possono amplificare i guadagni, dall’altro è possibile perdere facilmente l’intero investimento iniziale e più.

Vediamo un esempio: se le azioni di Google sono scambiate a $1000 per azione, sarà richiesto un capitale di $100.000 per acquistare 100 azioni. Ammettiamo di decidere di acquistare 100 contratti CFD con un margine del 5% o una leva di 20:1; in questo caso sarà necessario disporre di soli $5000 per aprire la posizione. Se il prezzo aumenta a $1070 e si decide di chiudere la posizione si otterrà un guadagno di $7000 (100 azioni x [$1070 - $1000]). Per il tuo investimento di $5000, avrai generato un profitto di $2000, pari al 40% dell’importo.

Quando acquisti un contratto con CFD significa che ritieni che il prezzo dell’asset sottostante aumenterà. Ma cosa succede se il prezzo cala? Continuando con l’esempio precedente, se il valore del titolo fosse calato a $70, la perdita di $7000 avrebbe superato quella dell’investimento di $2000, senza tenere in considerazione il costo degli spread e delle commissioni. In questo caso riceveresti una richiesta di margine.

Con il trading di CFD hai un maggior rischio di ricevere richieste di margine rispetto ad altre forme di trading. È importante usare la leva e il margine con cautela. Inizia in piccolo, impara dai tuoi errori iniziali e rifinisci l’utilizzo della leva e del margine man mano che acquisisci più esperienza.

2. Ignoring Risk and Money
Management

Le regole di gestione del rischio e del denaro sono volte ad aiutarti a continuare a fare trading un altro giorno anche dopo aver subito delle perdite. Tali regole ti aiuteranno a determinare come reagire a certi movimenti di mercato e a come approfittarne al meglio.

Un trading di successo non riguarda tanto quanti guadagni o perdite si fanno, ma come compensare le perdite con dei guadagni. Alcune regole principali di gestione del rischio e del denaro da tenere a mente includono:

  • Definizione di ordini di stop loss e take profit. Applicazione di livelli di uscita con ordini di stop loss per minimizzare le perdite. Consolidamento dei profitti con ordini di take profit (limite) nel caso di improvvisi cali di mercato. È importante che ci sia sempre un motivo dietro la definizione di un ordine ad un livello particolare, senza cadere nella trappola di modificarlo. La disciplina è fondamentale per il successo.

  • Decisioni sull’apertura e chiusura di una posizione. Prima di aprire una posizione è importante decidere i livelli ai quali aprire e chiudere la posizione. Due sono i livelli di uscita da impostare: uno quando il mercato si muove a proprio favore (ordine di take profit) e un altro quando va nella direzione opposta (ordine di stop loss). Tali livelli devono tenere in considerazione la propria strategia di rischio/rendimento.

  • Sapere quando chiudere una posizione in perdita. Le perdite sono inevitabili nel trading. La cosa importante è sapere quando lasciar correre i profitti e quando tagliare le perdite prima che si accumulino. È importante sapere tenere a bada le emozioni e far affidamento sulla ragione nell’uscire da posizioni in perdita.

Un aspetto importante della gestione del rischio e della gestione del denaro che distingue i trader disciplinati che hanno successo dai trader che operano sulla base degli impulsi e spesso perdono è la capacità di attenersi alle regole.

3. Eccesso di trading

L’eccesso di trading si ha quando un trader riconosce delle opportunità sul mercato non perché sono presenti ma perché vuole che ci siano delle opportunità. Due sono i tipi di eccessi di trading: troppo e troppo di frequente.

  • Fare trading troppo

    Questo avviene quando un trader utilizza una leva eccessiva per massimizzare i profitti potenziali nel minor tempo possibile. Nella maggior parte dei casi il trader finisce per massimizzare le perdite.

  • Fare trading troppo spesso

    Questo avviene quando un trader non vuole lasciarsi scappare nessuna opportunità e apre posizioni anche quando non dovrebbe. Il trader non comprende che fare trading con successo non significa aprire un numero elevato di posizioni, ma aprire le posizioni giuste.

La lezione che si può imparare da queste situazioni di eccessi di trading è quella di testare qualsiasi strategia in un ambiente di trading senza rischi. In questo modo sarà possibile esercitarsi, sapendo quando fare trading e come utilizzare correttamente la leva.

4. Disorganizzazione

Alla base del trading con CFD c’è l’organizzazione, oltre alla conoscenza e comprensione dei vari aspetti del mercato. L’organizzazione deriva in gran parte dall’avere un piano di trading rigoroso che possa aiutare a minimizzare o eliminare la casualità nel trading. Senza un piano è facile azzerare l’intero conto di trading prima di aver la possibilità di guadagnare.

Il piano formulato deve includere aspetti essenziali, quali:

  • Un chiaro elenco delle aspettative di lungo termine, inclusi obiettivi, che devono essere realistici.

  • Un piano di gestione del rischio e del denaro.

  • Una solida strategia di trading testata retrospettivamente.

È prudente rimanere organizzati e tenere un diario di trading. Il diario deve essere d’aiuto nel tenere traccia di diverse cose, come:

  • Strumenti negoziati e perché si sceglie di negoziarli, ad esempio, hai usato l’analisi fondamentale o tecnica?

  • Quando hai aperto o chiuso un’operazione

  • Se l’operazione ha chiuso in profitto.

  • Come hai gestito le emozioni durante un’operazione particolarmente difficile, ad esempio, in un mercato volatile.

  • Le lezioni apprese dalla gestione complessiva del rischio.

Un aspetto chiave per avere la migliore chance di avere successo sui mercati è limitarsi a ciò che si conosce e con cui si ha già esperienza. Una volta che si hanno le conoscenze del caso si può passare ad altre aree, andandosi così ad esercitare su tali nuove aree.

5. Non monitoraggio delle posizioni

Il mercato dei CFD è complesso. A causa dei bassi requisiti di capitale iniziale, rapide variazioni di prezzo oltre al normale orario di lavoro e volatilità di mercato possono trasformare una posizione vincente molto rapidamente, con ripercussioni anche per il saldo del conto. Gap di prezzo possono inficiare l’ordine di stop loss, causando un’imminente richiesta di margine. È importante monitorare continuamente il conto. In questo modo potrai reagire e prendere i dovuti accorgimenti quando necessario.

6. Ignorare la diversificazione

Un investimento con leva, che è ciò che si ha facendo trading con CFD, comporta un rischio elevato a causa di oscillazioni di mercato. È imperativo fare trading con cautela. Uno dei modi principali di minimizzare il rischio è la diversificazione. È importante diversificare diversi strumenti e mercati globali.

In questo modo avrai un cuscinetto in presenza di importanti oscillazioni che possono verificarsi inaspettatamente sui mercati. Ad esempio, quando si è verificata la crisi finanziaria del 2008, i trader con un portafoglio differenziato sono stati meno compliti rispetto a coloro che hanno puntato tutto su un asset.

Come iniziare a fare
trading con i CFD?

Una volta adottato il tuo piano di trading e che sai quali errori comuni evitare, è il momento di iniziare a fare trading. Per iniziare, dovrai scegliere un valido fornitore o broker di CFD. La qualità dl broker scelto per il trading di CFD può aiutare a semplificare il processo di trading e aumentare le chance di ottenere un profitto potenziale dal trading. È molto importante assicurarsi che un broker soddisfi le aspettative e i requisiti quando si apre un conto di trading con CFD. Un broker di CFD dovrà anche essere compatibile con il tuo stile di trading e fornirti i giusti strumenti e un valido supporto.

Tra le altre cose, un broker deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Regolamentazione. Conferma che un broker è regolamentato per assicurarsi che l’investimento sia protetto.

  • Buone spese e commissioni. Vuoi optare per un broker con prezzi trasparenti. È importante avere accesso a buoni spread e commissioni senza sacrificare la qualità del trading.

  • Scelta di piattaforme e strumenti di trading. Una buona piattaforma e strumenti di trading validi permetteranno di migliorare la qualità delle operazioni.

  • Buona selezione di strumenti finanziari e termini di trading. Seleziona un broker che offre strumenti e termini adatti per te. Ad esempio, se vuoi fare trading con i CFD azionari senza pagare spese aggiuntive, dovrai evitare broker che non offrono CFD azionari e coloro che addebitano commissioni extra per accederci.

  • Risorse formative di alta qualità. Una formazione continua è un prerequisito per avere successo nel trading. Trova un broker con eccellenti risorse formative.

  • Servizio clienti eccezionale. Un valido broker è facilmente raggiungibile quando si ha bisogno e non solo quando gli fa comodo. Un modo per vedere se il supporto del broker è valido è leggere le recensioni dei clienti.

Una volta selezionato un broker, puoi aprire un conto demo e iniziare a fare pratica. È prudente effettuare il primo deposito e iniziare a fare trading solo quando si è sicuri di avere stilato un buon piano.

Is it Possible to Make Money
with CFD Trading?

La risposta più semplice alla domanda è sì: è possibile guadagnare facendo trading con CFD. La risposta più articolata e realistica è che prima bisogna sviluppare competenze nel trading e avere molta disciplina, fare pratica e avere pazienza sui mercati. Un trading con CFD di successo è possibile, bisogna solo fare le cose bene.

Clicca qui per aprire un conto demo e per fare trading con i CFD con FP Markets

Inizia a fare trading in pochi minuti

bullet Accesso a oltre 10.000 strumenti finanziari
bullet Apertura e chiusura automatica delle posizioni
bullet Calendario economico e delle notizie
bullet Indicatore tecnico e grafici
bullet Molti altri strumenti inclusi

Fornendo la tua email, accetti l'informativa sulla privacy di FP Markets e accetti di ricevere futuri messaggi di marketing da FP Markets. È possibile disdire in qualsiasi momento.




Trustpilot


Source - cache | Page ID - 20258

Get instant Updates in Telegram