Pode fazer dinheiro com
o trading de CFD?

Como fazer dinheiro
com o trading de CFD?

Pode usar contratos por diferença (CFD) para negociar milhares de instrumentos financeiros, incluindo Forex, ações mundiais, índices, mercadorias, criptomoedas e mais. Ao longo dos anos, o trading de CFD ganhou popularidade como uma forma de negociar menos capital intensiva e algumas das vantagens de negociar CFD incluem a capacidade de fazer potencialmente dinheiro com a subida e queda dos mercados.

À medida que a negociação de CFD continuar a crescer, têm sido divulgadas histórias de grandes fortunas. No entanto, tal como acontece com o trading de Forex, a realidade é que o sucesso não é garantido. Tornar-se um trader de sucesso exige muito trabalho e uma abordagem consistente ao mercado do CFD. Para aumentar as suas hipóteses de fazer dinheiro neste mercado, é importante compreender o risco inerente no trading de CFD e capitalizar com este conhecimento.

What Makes CFD
Trading Risky?

As principais vantagens de trading da CFD é a capacidade de negociar ativos subjacentes ao valor nominal sem ter de investir no valor total do ativo. Isto significa que os CFD são altamente alavancados para dar aos traders retornos melhorados. Ao usar alavancagem e margem, pode abrir uma posição por uma parte do valor do ativo, conseguindo ainda assim beneficiar de todas as movimentações subsequentes no mercado. Os requisitos de margem são rigorosamente regulados pelos brokers de CFD.

No entanto, esta mesma alavancagem e margem aumentam o risco. Ambas podem provocar perdas significativas quando o mercado movimenta contra si, caso não tenha um gestão de risco adequada. Um movimento negativo mínimo poderá facilmente afetar transações bem sucedidas anteriores e até resultar em saldo negativo.

Consequentemente, se vai aumentar as suas probabilidades de fazer dinheiro no mercado e minimizar o risco, é vital que saiba os fundamentais de boas práticas de trading de CFD. Isto inclui compreender as qualidades de um bom trader de CFD e as armadilhas frequentes a evitar, quer seja um trader profissional ou day trader.

O que faz um bom trader de CFD?

Como em todos os tipos de investimento, existem alguns pontos essenciais que o colocam no caminho certo para encontrar sucesso nos mercados financeiros.

1. Conhecimento

Além do risco elevado, o trading de CFD é diferente do trading noutros mercados. Usar alavancagem com CFD é todo um campo diferente, existem intervalos de cotações assim como taxas "overnight", os spreads são maiores e os reforços de margem podem ser frequentes. Para fazer potencialmente dinheiro com a negociação de CFD, é fundamental ter conhecimento. Precisa de saber como se movimentar no complexo contexto de CFD.

É fundamental estudar o mercado antes de começar a pensar sobre a possibilidade de fazer dinheiro. Também nunca deve deixar de aprender. O mercado de CFD é dinâmico e, se quiser ter um sucesso consistente, terá de estar ciente das estratégias e técnicas emergentes assim como ser capaz de se adaptar às mudanças.

2. Planeamento e estratégia

O trading de CFD exige uma abordagem disciplinada. Terá de ter um plano de trading robusto que seja atualizado regularmente, à medida que aperfeiçoa as suas competências e ganha mais experiência. Deverá também ter uma estratégia testada que se adeque ao seu estilo de trading e apetite de risco. Sem um plano e estratégia, estará simplesmente a jogar e é provável que elimine a possibilidade de fazer dinheiro.

3. Prática

Parte de ser um trader disciplinado com vantagem é a capacidade de passar tempo a praticar em vez de passar imediatamente a negociar muitas das opções de instrumentos que estão à sua disposição. Ficar durante meses numa conta demo pode parecer aborrecido, mas durante este período essencial, pode desenvolver uma rotina que irá ajudar na sua tomada de decisões e a manter as suas emoções controladas quando começar a negociar realmente.

Por si só, o conhecimento do que faz um bom trader é insuficiente para ter sucesso no trading de CFD. É igualmente importante conhecer e compreender as maiores armadilhas associadas ao mercado de CFD.

O que deve evitar
quando negoceia CFD?

1. Using Margin and Leverage
Incorrectly

Conforme dissemos anteriormente, a margem e alavancagem têm dois lados. Embora possam ampliar os ganhos, pode facilmente perder todo o seu investimento inicial e até mais com estas ferramentas.

Considere este exemplo. Se as ações da Google estiverem a negociar a $1000 por ação, precisará de $100.000 para comprar 100 ações. Digamos que decide comprar os 100 contratos CFD com uma margem de 5% ou alavancagem de 20:1, só precisa de $5000 para abrir a posição. Se a cotação movimentar para $1070 e decidir fechar a sua posição, irá ganhar $7000 (1000 ações x [$1070 - $1000]). Para o seu investimento de $5000, terá feito um lucro de $2000 ou 40% mais de dinheiro.

Quando compra um contrato de CFD, acredita que o preço do ativo subjacente irá subir. Mas e se o preço descer? Continuando com o exemplo, se o valor da ação subir $70, a sua perda de $7000 irá exceder o seu investimento em $2000, antes de contabilizar os spreads e taxas. Neste caso, irá receber um reforço de margem.

Com o trading de CFD, está em maior risco de reforços de margem em comparação com outras formas de trading. É importante usar alavancagem e margem com cuidado. Comece devagar aprenda com os seus erros iniciais e apure a forma como usa margem e a alavancagem à medida que ganha mais experiência.

2. Ignoring Risk and Money
Management

As regras de gestão de risco e dinheiro existem para ajudar a negociar por mais um dia mesmo depois de ter algumas perdas. Estas regras ajudam a determinar a forma como reage a determinados movimentos de mercado e como aproveitá-los.

O trading de sucesso não é tanto sobre os ganhos ou as perdas que tem, mas sim a forma como gere a compensação das perdas com os ganhos. Algumas regras de gestão de risco e de dinheiro a ter em mente incluem:

  • Definir ordens de retirada de lucro e paragem de perda. As ordens de paragem de perda forçam os níveis de saída para ajudar a minimizar perdas. As ordens de retirada de lucros (limitar ordens) ajudam a bloquear os seus lucros caso o mercado tenha uma reviravolta súbita. Deverá ter sempre um motivo para definir a ordem a um nível específico e não deverá cair na armadilha de o mover. A disciplina é vital para o sucesso.

  • Decidir quando abrir e fechar uma posição. Antes de abrir uma posição, deve decidir os níveis nos quais irá entrar e sair de transação. Deverá ter dois níveis de saída, um para quando o mercado movimenta a seu favor (ordem de retirada de lucro) e quando movimenta contra si (ordem de paragem de perda). Estes níveis deverão estar também relacionados com a sua estratégia de risco/recompensa.

  • Saber quando fechar uma transação com perda. As perdas são inevitáveis no trading. O que é importante é saber quando deixar os lucros correr e quando cortar nas perdas quando estas se acumulam. É importante deixar a emoção de fora do trading e confiar na razão no que concerne sair de transações com perdas.

Um aspeto importante da gestão de risco e de capitais que distingue os traders disciplinados que têm sucesso dos que negoceiam por impulso e que frequentemente perdem, é a capacidade de cumprirem as regras.

3. Overtrading

O overtrading ocorre quando um trader reconhece oportunidades no mercado não só porque elas existem realmente, mas por que querem que existam oportunidades. Existem dois tipos de overtrading - negociar demasiado e negociar com demasiada frequência.

  • Negociar demasiado

    Isto ocorre normalmente quando um trader sobrealavanca para maximizar os possíveis lucros no menor período. Na maioria das casos, o trader acaba por maximizar as perdas.

  • Negociar com demasiada frequência

    Isto ocorre quando o trader não quer perder algo e abre transações mesmo quando não deve. O trader falha em compreender que negociar com sucesso não é fazer demasiadas transações, mas sim fazer as certas.

O principal ponto com o over trading é testar sempre qualquer estratégia não ambiente de trading sem riscos. Desta forma, irá praticar quando negociar e como usar a alavancagem corretamente.

4. Ser desorganizado

O trading de CFD é tanto sobre ser organizado como saber e compreender os intrincados detalhes do mercado. Ser organizado deriva principalmente de ter um plano de trading rigoroso que ajuda a minimizar ou a eliminar a aleatoriedade da sua negociação. Sem um plano, é fácil limpar toda a sua conta antes até de fazer algum dinheiro.

O plano que formular deverá incluir essenciais como:

  • Uma linha clara das suas expectativas de longo prazo, objetivos e alvos, que devem ser todos realistas.

  • Um plano de gestão de risco e de capitais.

  • Uma estratégia de trading sonante que tenha sido testada.

É prudente manter-se organizado mantendo um diário de trading. O diário irá também ajudar a manter o registo de coisas como:

  • Os instrumentos que negociou e porque optou por negociar com estes, por exemplo, usou análise fundamental ou técnica?

  • Quando entrou e saiu de transação.

  • Se a transação foi rentável.

  • Como geriu as suas emoções durante uma transação especialmente difícil, por exemplo, num mercado volátil.

  • O que aprendeu com a sua gestão de transação global.

Uma sugestão para dar a si mesmo a melhor hipótese de ter sucesso nos mercados é manter-se fiel ao que sabe e ao que tem mais experiência. Passar para outras áreas só quando tem conhecimento suficiente e prática nestas novas áreas.

5. Não monitorizar as suas transações

O mercado de CFD é intrincado. Devido ao baixo requisito de capital de entrada, as alterações rápidas na cotação fora do horário normal de trading e a volatilidade de mercado podem mudar rapidamente uma posição com lucro e o saldo da sua conta. O intervalo de preço poderá anular a sua ordem de paragem de perda e pode estar iminente um reforço de margem. É importante monitorizar permanentemente a sua conta. Desta forma, conseguirá reagir e tomar medidas quando necessário.

6. Ignorar a diversificação

Um investimento alavancado, que é o que obtém com o trading de CFD, comporta o risco elevado devido às oscilações de mercado. Deverá negociar com prudência. Uma das principais formas para minimizar o risco é diversificação. É importante diversificar entre vários instrumentos e mercados mundiais.

Desta forma, terá um tampão em caso de grandes oscilações do mercado que possam ocorrer inesperadamente no mercado. Por exemplo, quando se deu a crise financeira de 2008, os traders com portefólios diversificados tiveram um impacto menor em comparação com aqueles que puseram todos os ovos num cesto.

Como começa com a
negociação de CFD?

Depois de ter o seu plano de trading em ação, e saber quais os erros frequentes aos quais deve estar atento, é a hora de começar a negociar. Para começar, preciso de escolher o fornecedor de CFD ou corretor de CFD certo. A qualidade do broker que escolhe para negociar CFD pode ajudar a simplificar o processo de negociação e a aumentar as suas hipóteses de ter lucros com a negociação, assim como é importante garantir que o broker cumpre as suas expectativas e requisitos de trading quando abre uma conta de trading de CFD. O broker de CFD tem também de corresponder ao seu estilo de trading e fornecer-lhe as ferramentas e apoio adequados.

Entre outras coisas, um broker deve cumprir os seguintes requisitos:

  • Regulação. Confirmar que o broker é regulado para garantir o seu investimento está protegido.

  • Boas taxas e comissões. Quererá ter um broker que ofereça cotações transparentes. Deverá optar por bons spreads, comissões e taxas sem sacrificar a qualidade do trading.

  • A seleção da plataforma de trading e ferramentas de trading- Uma boa plataforma e ferramentas de trading serão importantes na melhoria da qualidade das suas transações.

  • Uma boa seleção de instrumentos financeiros e termos de trading. Selecione um broker que ofereça instrumentos e termos que se adequam a si. Por exemplo, se quiser transacionar CFD de ações sem pagar quaisquer taxas adicionais, irá querer evitar brokers que não ofereçam CFD de ações e aqueles que cobram uma taxa adicional para ter acesso a estes.

  • Recursos educativos de alta qualidade. A educação permanente é um pré-requisito para ser bem sucedido no trading. Encontre um broker com excelentes recursos educativos.

  • Apoio ao cliente de excelência. Um bom broker é facilmente acessível quando precisa dele, e não só quando convém. Uma forma de saber o quão bom é o serviço de apoio do broker é ler os comentários de clientes.

Depois de selecionar um broker, pode abrir uma conta demo e começar a praticar. É prudente fazer o seu primeiro depósito e começar a negociar só depois de estar confiante e de ter um bom plano em prática.

Is it Possible to Make Money
with CFD Trading?

A resposta simples esta pergunta é que sim, é possível fazer dinheiro com o trading de CFD. A resposta longa e mais realista é que precisa de, em primeiro lugar, dominar as suas competências de trading, ter muita disciplina, prática e paciência para ter bons resultados no mercado. O sucesso no trading de CFD é possível, basta fazê-lo bem.

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