¿Puedes hacer dinero
operando con CFD?

Cómo ganar dinero
operando con CFD

Puedes usar contractos por diferencias (CFDs) para operar sobre miles de instrumentos financieros que incluyen Forex, acciones de todo el mundo, índices, materias primas, criptomonedas y mucho más. Con los años, el trading con CFD ha ganado popularidad como una manera de operar menos intensiva en capital, y algunas de las ventajas de operar con CFD incluyen la posibilidad de hacer dinero tanto en mercados que suben como en mercados que bajan.

A medida que el trading con CFD ha ido creciendo, los relatos sobre ganar grandes sumas de dinero han ido difundiéndose cada vez más. Sin embargo, al igual que en el trading en Forex, la realidad es que el éxito no está garantizado. Convertirse en un trader con éxito conlleva un montón de trabajo duro y un sólido enfoque sobre el mercado de los CFD. Para aumentar tus probabilidades de ganar dinero en este mercado, es importante comprender el riesgo inherente a operar con CFD y aprovechar este conocimiento.

What Makes CFD
Trading Risky?

Una de las ventajas más atractivas de operar con CFD es la capacidad de operar sobre activos subyacentes a su valor nominal, sin tener que invertir la totalidad del valor del activo. Esto quiere decir que los CFD están fuertemente apalancados para dar a los traders unos retornos mejorados. Al usar apalancamiento y margen, puedes abrir una posición por una fracción del valor del activo y aun así tener la posibilidad de beneficiarte de todos los movimientos posteriores en el mercado. Los requisitos de margen están estrictamente regulados por los brókers de CFD.

Sin embargo, este mismo apalancamiento y margen incrementan los riesgos. Ambos pueden provocar pérdidas significativas cuando el mercado se mueve en tu contra, y si adoptas una gestión del riesgo inadecuada. Un movimiento fraccional a la baja puede fácilmente erosionar operaciones previas exitosas, o incluso dar lugar a un saldo negativo.

En consecuencia, a fin de incrementar tus posibilidades de ganar dinero en el mercado y minimizar los riesgos, resulta vital conocer los fundamentos de una buena operativa con CFD. Esto incluye comprender las cualidades de un buen trader con CFD y los errores comunes a evitar cuando operas, tanto si eres un trader profesional como un trader intradía.

¿Qué caracteriza a un buen trader con CFD?

Al igual que con otros tipos de inversiones, hay algunos aspectos esenciales que te sitúan en la senda correcta para alcanzar el éxito en los mercados financieros.

1. Conocimientos

Además del elevado riesgo, el trading con CFD es diferente a operar con otros instrumentos. Usar apalancamiento con los CFD es un terreno de juego completamente diferente, los huecos en el precio existen, y también los cargos de un día para otro, los spreads son mayores y los margin call (peticiones de margen adicional) pueden ser frecuentes. Para tener la posibilidad de ganar algún dinero operando con CFD el conocimiento es clave. Tienes que saber cómo maniobrar en el complejo entorno de los CFD.

Resulta crucial estudiar el mercado antes de comenzar a pensar sobre la posibilidad de ganar algún dinero. Además, nunca deberías parar de aprender. El mercado de los CFD es dinámico, y si deseas construir un éxito consistente, has de estar al tanto de las estrategias y técnicas que van surgiendo, y ser capaz de adaptarte a los cambios.

2. Planificación y estrategia

El trading con CFD requiere un enfoque disciplinado. Necesitas tener un robusto plan de trading actualizado regularmente mientras refinas tu habilidad y adquieres más experiencia. También debes contar con una estrategia puesta a prueba y comprobada que encaje con tu estilo de trading y tu apetito por el riesgo. Sin un plan y una estrategia, simplemente estás haciendo apuestas, y probablemente dilapidando cualquier posibilidad de ganar dinero.

3. Práctica

Parte de ser un trader disciplinado con una ventaja es la capacidad de pasar tiempo practicando en lugar de saltar directamente a operar con las muchas opciones de instrumentos que tienes a tu disposición en todo momento. Practicar durante meses en una cuenta demo puede parecer aburrido, pero durante ese tiempo esencial puedes desarrollar una rutina que te ayudará con la toma de decisiones y a mantener tus emociones bajo control cuando comiences a hacer operaciones reales.

Por sí mismo, saber lo que hace bueno a un trader no es suficiente para tener éxito en el trading con CFD. Resulta igualmente importante conocer y comprender los principales errores asociados con el mercado de los CFD.

¿Lo que deberías evitar
Cuándo operar con CFD?

1. Using Margin and Leverage
Incorrectly

Como hemos mencionado antes, el margen y el apalancamiento son una espada de doble filo. Aunque pueden amplificar las ganancias, puedes perder fácilmente la totalidad de tu inversión inicial, y más, con estas herramientas.

Considera este ejemplo. Si las acciones de Google se cotizan a 1.000$ la acción, necesitarás 100.000$ para comprar 100 acciones. Digamos que decides comprar los 100 contratos de CFD con un margen del 5%, o un apalancamiento de 20:1, entonces solo necesitas 5.000$ para abrir la posición. Si el precio se mueve 1.070$ y decides cerrar tu posición, ganarás 7.000$ (100 acciones x [1.070$ - 1.000$]). Por tu inversión de 5.000$ habrás ganado un beneficio de 2.000$, o un 40% más de dinero.

Cuando compras un contrato de CFD eso significa que crees que el precio del activo subyacente aumentará. Pero, ¿qué pasa si el precio baja? Continuando con el ejemplo, si el valor de la acción baja 70$, tu pérdida de 7.000$ superaría tu inversión de 2.000$, antes de contabilizar los spreads y comisiones. En este caso, recibirías un margin call.

Al operar mediante CFD corres un riesgo mayor de margin calls en comparación con otras formas de trading. Es importante usar el apalancamiento y el margen con prudencia. Comienza con poco, aprende de tus errores iniciales y refina cómo usas el margen y el apalancamiento a medida que adquieres más experiencia.

2. Ignoring Risk and Money
Management

Las reglas de gestión del riesgo y el capital están ahí para ayudarte a seguir operando otro día más, incluso después de experimentar algunas pérdidas. Estas reglas te ayudarán a determinar cómo reaccionar ante ciertos movimientos del mercado y sacarles el máximo partido.

El trading exitoso no tiene tanto que ver con cuántas ganancias o pérdidas tienes, sino con cómo te las arreglas para compensar las pérdidas con ganancias. Algunas reglas de gestión del riesgo y el dinero a tener en cuenta incluyen:

  • Establecer órdenes de stop-loss y take-profit. Las órdenes de stop-loss hacen cumplir niveles de salida que te ayudan a minimizar las pérdidas. Las órdenes de take profit (órdenes límite) te ayudan a asegurar tus beneficios en caso de que el mercado se gire en tu contra. Siempre deberías tener una razón para establecer una orden a un nivel en particular, y no deberías caer en la trampa de moverla. La disciplina resulta vital para el éxito.

  • Decidir cuándo abrir y cerrar una posición. Antes de abrir una posición, deberías decidir los niveles a los que entrarás y saldrás de la operación. Debería haber dos niveles de salida, uno para cuando el mercado se mueve a tu favor (orden de take-profit) y otro para cuando se mueve en tu contra (orden de stop-loss). Estos niveles también deberían estar relacionados con tu estrategia de riesgo/recompensa.

  • Saber cuándo cerrar una operación perdedora. Las pérdidas son inevitables en el trading. Lo que es importante es saber cuándo dejar correr los beneficios y cuándo cortar las pérdidas antes de que se acumulen. Es importante sacar las emociones fuera del trading y guiarse por el razonamiento en lo referente a salir de posiciones perdedoras.

Un aspecto importante de la gestión del riesgo y el capital, que distingue a los traders disciplinados que tienen éxito de los traders que operan por impulsos y a menudo salen perdiendo, es la capacidad para atenerse a las reglas.

3. Operar en exceso

Operar excesivamente ocurre cuando un trader percibe oportunidades en el mercado, no porque realmente estén ahí, sino porque desea que las oportunidades estén ahí. Hay dos formas de excederse operando: operar demasiado y operar con demasiada frecuencia.

  • Operar demasiado

    Esto normalmente ocurre cuando un trader se apalanca en exceso para maximizar los beneficios potenciales en la menor cantidad de tiempo. En la mayor parte de los casos, el trader acaba en cambio maximizando sus pérdidas.

  • Operar demasiado a menudo

    Esto ocurre cuando un trader no desea perderse nada, y abre operaciones incluso cuando no debería. El trader no acaba de entender que operar con éxito no tiene que ver con realizar demasiadas operaciones, sino con hacer las correctas.

El principal consejo con el que quedarse en cuanto a operar con exceso es poner siempre a prueba cualquier estrategia en un entorno de trading libre de riesgos. De esta manera practicarás sabiendo cuándo operar y cómo usar correctamente el apalancamiento.

4. Ser desorganizado

El trading mediante CFD tiene que ver con ser organizado, tanto como con saber y comprender los intrincados detalles del mercado. Ser organizado surge principalmente de tener un estricto plan de trading que te ayude a minimizar o eliminar la aleatoriedad en tu trading. Sin un plan, es fácil vaciar toda tu cuenta antes siquiera de haber tenido la posibilidad de ganar algún dinero.

El plan que formules debe incluir elementos esenciales tales como:

  • Una descripción clara de tus expectativas a largo plazo, metas y objetivos, que deben ser realistas.

  • Un plan de gestión del riesgo y el dinero.

  • Una sólida estrategia de trading que hayas comprobado retroactivamente (backtesting).

También es prudente mantener una organización llevando un diario de trading. El diario debería ayudarte a mantener un registro de cosas tales como:

  • Los instrumentos con los que operas y por qué eliges operar con ellos; por ejemplo: ¿usaste análisis fundamental o técnico?

  • Cuándo entraste y saliste de la operación.

  • Si la operación resultó rentable.

  • Cómo gestionaste tus emociones durante una operación particularmente difícil, por ejemplo, en un mercado volátil.

  • Las lecciones que aprendiste de la gestión que hiciste de la operación en general.

Un consejo clave para que te des las mejores probabilidades de éxito en los mercados es atenerte a lo que sabes y a aquello en lo que tienes más experiencia. Pasa a otras áreas solamente cuando tengas suficientes conocimientos y práctica en esas nuevas áreas.

5. No hacer seguimiento de tus operaciones

El mercado de los CFD es intrincado. Debido al bajo capital de entrada requerido, los cambios rápidos en el precio fuera de los horarios normales de trading y la volatilidad de mercado pueden cambiar una posición ganadora y el saldo de tu cuenta muy rápidamente. Los huecos en el precio pueden hacer que tu orden de stop-loss resulte inútil, y un margin call puede ser inminente. Es importante hacer seguimiento de tu cuenta continuamente. De este modo podrás reaccionar y emprender una acción cuando sea necesario.

6. Ignorar la diversificación

Una inversión apalancada, que es lo que obtienes con el trading mediante CFD, conlleva un elevado riesgo debido a los giros del mercado. Deberías operar con cautela. Una de las principales manera de minimizar el riesgo es la diversificación. Es importante diversificar entre diversos instrumentos y mercados mundiales.

De esta manera dispondrás de un colchón de seguridad en caso de que ocurra de manera inesperada algún giro importante en el mercado. Por ejemplo, cuando golpeó la crisis financiera de 2008 a traders con carteras diversificadas les afectó menos en comparación con quienes tenían sus huevos en una sola cesta.

¿Cómo te pones en marcha
en el trading con CFD?

Una vez que tengas tu plan de trading en marcha y conozcas los errores comunes a vigilar, es el momento de comenzar a operar. Para ponerte en marcha tienes que elegir el proveedor de CFD o bróker de CFD adecuado. La cualidad del bróker con el que elijas operar mediante CFD puede ayudar a simplificar el proceso y aumentar tus posibilidades de beneficiarte del trading, y es importante asegurarse de que un bróker cumple tus expectativas y requisitos de trading cuando abras una cuenta de trading mediante CFD. Un bróker de CFD también debe encajar con tu estilo de trading y aportarte las herramientas y el apoyo adecuados.

Entre otras cosas, un bróker debería cumplir los siguientes requisitos:

  • Regulación Confirma que un bróker está regulado para asegurarte de que tu inversión está protegida.

  • Buenas tarifas y comisiones. Te interesa ir con un bróker que ofrezca unos precios transparentes. Deberías optar por buenos spreads y comisiones, sin sacrificar la calidad del trading.

  • Elección de la plataforma de trading y las herramientas de trading. Una buena plataforma y herramientas de trading te ayudarán mucho a mejorar la calidad de tus operaciones.

  • Una buena selección de instrumentos financieros y términos de trading. Selecciona un bróker que te ofrezca instrumentos y condiciones que se adapten a ti. Por ejemplo, si deseas operar con CFD sobre acciones sin pagar comisiones adicionales te interesa evitar brókers que no te ofrecen CFD sobre acciones y a los que cargan una comisión adicional por acceder a ellos.

  • Recursos de formación de alta calidad La formación continua es un requisito previo para tener éxito en el trading. Encuentra un bróker con excelentes recursos de formación.

  • Excepcional servicio de asistencia al cliente. Un buen bróker es fácilmente accesible cuando lo necesitas, no solamente cuando les vaya bien. Una manera de ver si la asistencia de un bróker es buena es leer valoraciones de clientes.

Una vez que seleccionas un bróker, puedes abrir una cuenta demo y comenzar a practicar. Es prudente efectuar tu primer depósito y comenzar a hacer operaciones reales solamente cuando tienes confianza y dispones de un buen plan.

Is it Possible to Make Money
with CFD Trading?

La respuesta simple a esta pregunta es que sí, es posible ganar dinero operando con CFD. La respuesta larga, y más realista, es que primero necesitas pulir tus habilidades en el trading y tener un montón de disciplina, práctica y paciencia para hacerlo bien en los mercados. operar con éxito mediante CFD es posible, solamente tienes que hacerlo correctamente.

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