CFD 거래로
돈 버는 방법
CFD 거래로
돈 버는 방법
차액거래약정(CFD)을 통해 외환, 글로벌 주식, 지수, 원자재, 암호화폐 등 수천여 금융상품을 거래할 수 있습니다. 지난 몇 년간 CFD 거래는 적은 투자금으로 거래할 수 있는 수단으로서 인기가 높아졌으며, CFD 거래의 장점으로는 하락장에서도 수익을 낼 수 있다는 것 등이 있습니다.
CFD 거래가 계속 성장함에 따라 큰 돈을 벌었다는 소문이 널리 퍼졌습니다. 하지만 외환 트레이딩과 마찬가지로 현실은 성공이 보장되지 않습니다. 트레이더로 성공하려면 많은 노력과 CFD 시장에 대한 올바른 접근법이 필요합니다. CFD 시장에서 수익을 낼 가능성을 높이려면 CFD 거래와 관련된 리스크를 이해하고 이러한 지식을 활용하는 것이 중요합니다.
금 CFD는 어떻게 거래되나?
What Makes CFD
Trading Risky?
CFD 거래의 장점 중 하나는 기초자산의 전체 가치에 투자할 필요 없이 액면가로 거래할 수 있다는 것입니다. 즉, CFD는 레버리지를 통해 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 레버리지와 마진을 사용하면 자산 가격의 몇 분의 1만으로 포지션을 개시할 수 있고 이후 가격 변동으로 수익을 올릴 수 있습니다. 증거금률(요구 마진)은 CFD 브로커에 의해 엄격히 제한을 받습니다.
하지만 이러한 레버러지와 마진은 리스크를 늘립니다. 리스크 관리가 부족한 상태에서 시장이 예상과 다르게 움직일 경우 레버리지와 마진은 손실을 크게 늘릴 수 있습니다. 소폭 하락에도 기존의 수익 포지션에 영향을 줄 수 있고 경우에 따라 잔고가 마이너스가 될 수도 있습니다.
따라서 시장에서 수익을 낼 확률을 높이고 리스크를 최소화하려면 CFD 거래의 기본지식을 알아두는 것이 중요합니다. 여기에는 바람직한 CFD 트레이더의 특징과 트레이딩 시 피해야 할 일반적 위험을 이해하는 것이 포함됩니다.
바람직한 CFD 트레이더란?
다른 투자 방식과 마찬가지 금융시장에서 성공하기 위해서 기본적으로 갖춰야 할 항목이 있습니다.
1. 지식
CFD 거래는 고위험도 외에도 다른 상품 거래와 다른 점이 있습니다. CFD에서 레버리지 사용은 완전히 다른 영역이고, 가격 갭과 롤오버 비용이 존재하며, 스프레드가 크고, 자주 마진콜을 당할 수 있습니다. CFD 거래로 돈을 벌려면 지식이 핵심입니다. 복잡한 CFD 환경에 적응하는 방법을 알아둬야 합니다.
돈을 벌 생각을 하기 전에 시장을 연구하는 것이 중요합니다. 또한 학습을 게을리 하지 말아야 합니다. CFD 시장은 역동적이므로 꾸준히 수익을 올리고 싶다면 최신 전략과 기법을 알아두고 변화에 적응할 수 있어야 합니다.
2. 계획과 전략
2. 계획과 전략
CFD 거래에는 절제력 있는 접근법이 요구됩니다. 실력이 늘고 경험이 쌓이면서 업데이트하는 견고한 트레이딩 계획이 있어야 합니다. 또한 본인의 매매 스타일과 위험감수성향에 맞는 전략을 테스트해 봐야 합니다. 계획과 전략이 없다면 단순한 도박에 불과하며 주사위를 던져 돈을 벌겠다는 것과 같습니다.
3. 연습
3. 연습
절제력 있는 트레이더가 되려면 언제든 선택할 수 있는 여러 금융상품을 바로 거래하는 대신 연습하는데 시간을 투자할 수 있어야 합니다. 몇 달간 데모 계좌로 연습하는 것이 지루해 보일 수 있지만 연습하는 동안 실전 거래에서의 의사결정과 감정 제어에 도움이 되는 습관을 익힐 수 있습니다.
어떤 트레이더가 바람직한지 아는 것만으로는 CFD 거래로 성공할 수 없습니다. CFD 시장과 관련된 주요 위험을 알고 이해는 것도 마찬가지로 중요합니다.
CFD를 거래할 때
피해야 할 것은?
CFD를 거래할 때
피해야 할 것은?
1. 마진과 레버리지의 잘못된 사용
앞서 언급했듯이 마진과 레버리지는 양날의 검입니다. 수익을 늘릴 수 있는 장점이 있는 반면 이러한 도구 사용으로 투자 원금을 모두 날릴 수도 있습니다.
Incorrectly
앞서 언급했듯이 마진과 레버리지는 양날의 검입니다. 수익을 늘릴 수 있는 장점이 있는 반면 이러한 도구 사용으로 투자 원금을 모두 날릴 수도 있습니다.
예를 들어 보겠습니다. 구글 주가가 $1,000에 거래되고 있다면 100주를 매수하는데 $100,000가 필요합니다. 5% 마진 즉, 20:1 레버리지로 CFD 100계약을 매수한다면 $5,000로 포지션을 개시할 수 있습니다. 주가가 $1,070로 올라서 포지션을 청산한다면 $7,000 (100주 x [$1,070 - $1,000])의 수익을 얻게 됩니다. 투자 원금 $5,000로 $2,000를 벌었으니 40% 이상의 수익률을 낸 셈입니다.
CFD를 매수할 때는 기초자산이 상승할 것으로 예상한 것입니다. 하지만 하락한다면 어떻게 될까요? 앞에 예에서 주가가 $70 하락한다면, 스프레드와 수수료를 제외해도 투자 원금보다 $2,000 많은 $7,000의 손실이 발생합니다. 이 경우 마진콜이 발생하게 됩니다.
CFD 거래는 다른 형태의 트레이딩에 비해 마진콜이 발생할 위험이 훨씬 큽니다. 레버리지와 마진을 신중하게 사용하는 것이 중요합니다. 소액으로 시작하고, 초반 실수로부터 배우고, 마진과 레버리지 사용법을 개선해 나가면서 경험을 쌓도록 하십시오.
2. 리스크 및 자금 관리 무시
2. Ignoring Risk and Money
Management
리스크 및 자금 관리 수칙은 큰 손실을 입은 후에도 다음날 다시 거래할 수 있도록 관리하는데 도움을 줍니다. 이러한 수칙은 특정 시장 움직임에 대한 대응법을 결정하고 이를 통해 수익을 극대화하는데 도움이 됩니다.
성공적인 트레이딩은 얼마나 수익을 냈는지에 대한 것이 아니라 어떻게 손실을 수익으로 만회했는지에 대한 것입니다. 명심해야 할 주요 리스크 및 자금 관리 수칙은 다음과 같습니다.
손절 및 이익실현 주문 설정. 손절 주문은 지정된 가격으로 자동 청산하여 손실을 최소화하는데 도움이 됩니다. 이익실현 주문(limit 주문)은 시장이 갑자기 하락할 때 수익을 확정하는데 도움이 됩니다. 특정 가격에 주문을 설정할 때는 항상 이유가 있어야 하며 가격 변경 유혹을 이겨내야 합니다. 성공적 매매에는 절제력이 중요합니다.
포지션 개시 및 청산 시점 결정. 포지션을 개시하기 전에 진입 가격과 청산 가격을 결정해야 합니다. 청산 가격은 시장이 예상대로 움직일 때(이익실현 주문)와 예상과 다르게 움직일 때(손절 주문)의 2개여야 합니다. 또한 이러한 가격은 위험/보상 전략과 연동되어야 합니다.
손실 거래 청산 시점 알기. 트레이딩에서 손실은 불가피합니다. 중요한 것은 언제 보유하고 언제 손절할지 아는 것입니다. 트레이딩에서 손실난 거래를 청산할 때는 감정을 배제하고 이성에 호소하는 것이 중요합니다.
리스크 및 자금 관리에 있어서 성공하는 트레이더와 충동적 거래로 손실을 보는 트레이더를 구별해 주는 중요한 측면은 원칙을 고수하는 능력입니다.
3. 과다 거래
과다 거래는 실제로는 수익 기회가 없지만 기회가 있었으면 하는 마음 때문에 수익 기회가 있다고 생각할 때 발생합니다. 과다 거래에는 거래 금액 과다와 거래 빈도 과다의 2가지가 있습니다.
거래 금액 과다
이 경우는 단기간에 잠재 수익을 극대화하기 위해 과도한 레버리지를 사용할 때 발생합니다. 대부분의 경우 트레이더는 막대한 손실을 입고 끝납니다.
거래 빈도 과다
이 경우는 트레이더가 모든 기회를 놓치지 않으려고 불필요한 포지션을 개시할 때 발생합니다. 트레이더는 성공적 트레이딩이 많이 거래하는 것이 아니라 올바른 거래를 선택하는 것임을 이해하지 못합니다.
과다 거래의 주요 시사점은 손실 위험 없는 환경에서 전략을 테스트해 봐야 한다는 것입니다. 이러한 연습을 통해 거래 시점과 올바른 레버리지 사용법을 알게 됩니다.
4. 체계적이지 못한 거래
4. 체계적이지 못한 거래
CFD 거래는 시장의 복잡성을 알고 이해하는 것이 중요하므로 되도록 체계화되어야 합니다. 체계화는 무작위적 거래를 최소화하거나 없애기 위한 엄격한 트레이딩 계획을 세우는 것부터 시작됩니다. 계획이 없으면 수익에 근처도 못 가보고 투자 원금 전액을 날리기 쉽습니다.
계획을 세울 때 포함해야 할 기본 내용은 다음과 같습니다.
장기적 기대치, 현실적 목표에 대한 명확한 서술.
리스크 및 자금 관리 계획.
백테스트를 진행한 견고한 트레이딩 전략.
또한 체계적인 거래가 되도록 매매 일지를 작성하는 것이 현명합니다. 일지를 작성하면 다음 내용을 기록하는데 도움이 됩니다:
거래한 종목, 거래한 이유(예: 펀더멘털 분석 또는 차트 분석 사용 여부).
거래 진입 및 청산 시점.
거래로 수익을 냈는지 여부.
어려운 거래(예: 변동성 시장)에서 감정을 조절했던 방법.
전반적인 포지션 관리를 통해 배운 교훈.
성공을 위한 핵심 팁은 알고 있는 것에 충실하고 경험을 많이 쌓는 것입니다. 새로운 영역에서 충분히 지식을 쌓고 연습한 후에 다른 영역으로 넘어가십시오.
5. 거래 현황 미확인
5. 거래 현황 미확인
CFD는 복잡합니다. 진입에 필요한 투자금이 적기 때문에 정상 거래시간 외의 가격 급등락과 시장 변동성으로 수익 포지션과 계좌 잔고 상태가 변할 수 있습니다. 가격 갭이 발생하면 손절 주문이 발동되어 마진콜이 임박할 수 있습니다. 계좌를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 그래야 필요할 때 대응하고 조치를 취할 수 있습니다.
6. 분산투자 무시
6. 분산투자 무시
CFD 거래와 같은 레버리지 투자는 시세 등락으로 인해 위험도가 높습니다. 신중하게 거래해야 합니다. 리스크를 최소화하는 주요 방법 중 하는 분산투자입니다. 다양한 종목과 글로벌 시장에 걸쳐 투자를 분산하는 것이 중요합니다.
그래야 예기치 않은 큰 폭의 시세 급등락이 발생할 경우에 완충 효과를 기대할 수 있습니다. 예를 들어 2008년 금융위기 때 분산 투자했던 트레이더는 일부 종목에 집중되었던 트레이더에 비해 타격이 적었습니다.
CFD 거래는 어떻게
시작해야 하나?
트레이딩 계획을 세웠고 흔히 저지르는 실수에 대해 알았다면 이제 거래를 시작할 때가 되었습니다. 시작하려면 올바른 CFD 업체 즉, CFD 브로커를 선택해야 합니다. CFD 거래를 위해 선택하는 브로커의 질은 트레이딩 절차를 간소화하고 수익 낼 확률을 높여줄 수 있으므로 CFD 거래 계좌를 개설할 때 브로커가 기대치와 요구사항을 만족하는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한 CFD 브로커는 본인의 트레이딩 스타일에 맞고 올바른 도구와 지원을 제공해야 합니다.
무엇보다도 브로커는 다음과 같은 요건을 만족해야 합니다.
규제. 투자금 보호를 받으려면 규제를 받는 브로커인지 확인합니다.
합리적 비용과 수수료. 투명한 가격정책을 제공하는 브로커를 선택하는 것이 좋습니다. 트레이딩 품질 저하가 없는 한 합리적 스프레드와 수수료를 선택해야 합니다.
거래 플랫폼 및 트레이딩 도구 선택. 좋은 플랫폼과 트레이딩 도구를 사용하면 거래 품질 개선이 오래 지속됩니다.
금융상품과 거래 조건 선택. 본인에게 적합한 금융상품과 조건을 제공하는 브로커를 선택합니다. 예를 들어, 추가 비용 지불 없이 주식 CFD를 거래하고 싶다면 주식 CFD를 제공하지 않고 주식 CFD 거래에 추가 이용료를 부과하는 브로커는 피해야 합니다.
고품질 교육 자료. 트레이딩으로 성공하려면 꾸준한 학습이 전제 조건입니다. 우수한 교육 자료를 제공하는 브로커를 선택합니다.
특별한 고객지원. 좋은 브로커는 사정이 맞을 때뿐만 아니라 필요할 경우 바로 도움을 제공합니다. 브로커의 고객지원 수준을 확인하는 한 방법은 고객 평가를 읽어보는 것입니다.
브로커를 선택했다면 데모 계좌를 개설해 연습해 볼 수 있습니다. 자신감이 있고 좋은 트레이딩 계획을 세운 경우에만 첫 입금을 진행하고 실거래를 시작하는 것이 현명합니다.
CFD 거래로 돈을 버는 것이 가능한가?
Is it Possible to Make Money
with CFD Trading?
이 질문에 대한 즉답은 '그렇다'입니다. CFD 거래로 돈을 벌 수 있습니다. 보다 길고 현실적인 답은 먼저 트레이딩 실력을 키우고 시장 적응을 위해 상당한 절제력, 연습, 인내력을 키울 필요가 있다는 것입니다. 성공적인 CFD 거래는 가능합니다. 다만 올바로 거래해야 합니다.
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