Trading di ETF con FP Markets

ETF Trading
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Che cos'è un ETF?

ETFs are passive investment products that it’s price aims to track the basket of assets under the ETF. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. Mutual funds such as The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar, and BlackRock manage ETFs. A diverse range of companies are contained inside the fund.

Un Exchange Traded Fund (ETF) è un fondo di investimento passivo negoziato nelle borse valori globali. Gli ETF sono strumenti finanziari popolari che combinano i vantaggi e i benefici dell'investimento in azioni, a differenza del trading di fondi comuni, oltre ai vantaggi del trading di CFD su indici. Come altri tipi di fondi, gli ETF raccolgono il capitale dei trader in un paniere di vari investimenti, tra cui azioni, obbligazioni e altri titoli.

ETFs usually represent several asset classes, which means that the objective of the ETF is to replicate the performance of that asset class. ETFs track specific assets such as stocks, bonds, commodity, and currency indices; thus, traders consider exchange-traded funds (ETFs) as a classic among portfolio diversification investments. ETFs are valuable financial assets that offer numerous advantages and could be an excellent financial instrument for traders to reach their trading goals. In 2021, ETFs reached a volume of $5.83T (USD), with nearly 2,354 ETF products traded on US stock exchanges.

Una breve storia del trading di ETF

Il trading di ETF è iniziato in Canada nel 1990, in seguito al crollo dell'American Stock Exchange (AMEX) del 1987, quando il fisico Nate Most è stato incaricato di creare una nuova classe di asset. La maggior parte ha creato il primo Exchange Traded Fund (ETF) per alimentare il paniere di trading AMEX con una nuova e rivoluzionaria classe di attività strutturata. Nate ha inizialmente trasformato la filosofia di investimento per gli investitori istituzionali per eseguire sofisticate strategie di trading. Gli ETF hanno introdotto ai mercati i vantaggi dell'investimento in pool e della flessibilità del trading. Lo Standard & Poor's Depository Receipts, comunemente noto come SPDR (SPY), lanciato nel 1993, è ancora il fondo negoziato in borsa (ETF) più popolare al mondo con oltre $ 400 miliardi (USD) di investimenti.

Diversi tipi di ETF

La domanda degli investitori e il continuo progresso tecnologico hanno creato più di 8.000 fondi negoziati in borsa. Gli ETF sono ora accessibili ai trader di tutto il mondo con un accesso ai prezzi degli ETF inferiori a diversi mercati finanziari, settori e tipi di attività.

Esistono vari tipi di fondi negoziati in borsa (ETF). Alcuni ETF investono in una varietà di azioni e obbligazioni. Alcuni altri tracciano la performance di un indice azionario, come Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) o il Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), e altri tracciano la performance del mercato (IBM Index ).

Tuttavia, diversi ETF offrono ai trader diversi vantaggi e vantaggi della diversificazione del portafoglio. Ad esempio, i fondi negoziati in borsa (ETF) focalizzati su settori specifici offrono in genere una diversificazione inferiore rispetto a quelli progettati per replicare gli indici e le loro prestazioni.

ETF obbligazionari

I fondi negoziati in borsa (ETF), comunemente noti come (ETF a reddito fisso), sono importanti per i trader nella diversificazione dei portafogli di investimento. Fare diversi tipi di investimento è considerata una buona strategia e pratica di minimizzazione del rischio. La maggior parte dei trader professionisti investe anche in ETF obbligazionari e obbligazionari perché questi investimenti possono fornire rendimenti costanti a rischi potenzialmente inferiori rispetto agli ETF azionari.

Gli ETF obbligazionari sono progettati per fornire esposizione a praticamente ogni tipo di obbligazione disponibile; Buoni del Tesoro USA, obbligazioni societarie e municipali (munis), obbligazioni internazionali, ad alto rendimento, ecc.

Oro (XAU)

Gold can be Invested in various ways, ranging from purchasing gold directly or owning shares of publicly traded mining firms.

SempliciTransazioni

Gli ETF sull'oro possono essere acquistati e venduti in qualsiasi momento della giornata, purché le borse valori siano aperte. Gli investimenti in oro sono visti da molti come una grande opportunità di investimento contro l'inflazione quando la valuta nazionale è in calo.

ETF e dividendi sull'oro

Many ETFs provide dividends, making them appealing to investors.

Queste sono alcune società che offrono dividendi.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

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L'oro è considerato un bene rifugio a causa dei suoi regolari aumenti di prezzo in risposta ai cali del mercato azionario. Nel frattempo, gli investitori stanno investendo ingenti somme di denaro in ETF sull'oro. Gli ETF sull'oro sono rimasti relativamente stabili negli ultimi mesi nonostante lo scoppio della pandemia.

ETF azionari

Equity ETFs track the performance of companies and stocks from specific regions and countries. Equity exchange-traded funds (ETFs) enable trading sectors like medical, techοlogy stocks and banking stocks to amplify traders' and investors' trading opportunities and potentials.

ETF di investimento alternativo

Gli ETF di investimento alternativo sono strutture innovative che consentono ai trader di investire nella volatilità o di acquisire esposizione a strategie di investimento, tra cui la scrittura di call coperte e il riporto di valuta.

ETF fattoriali

L'investimento in Factor ETF è una strategia di investimento che i trader implementano per mirare a specifiche navi di rendimento in tutte le classi di attività. I trader professionisti, gli investitori istituzionali e i gestori attivi hanno costantemente utilizzato gli ETF Factor facendo trading attraverso ETF basati su regole per gestire i propri portafogli di investimento.

ETF inversi

Un fondo ETF inverso è un riflesso inverso di un indice target. Ad esempio, i fondi inversi salgono quando l'indice target si deprezza, come quando i trader vendono allo scoperto un'azione a causa del deprezzamento del prezzo delle azioni. Gli ETF inversi sono progettati per trarre profitto da un calo del mercato o dell'indice sottostante.

ETF di mercato

Gli ETF di mercato sono progettati per tracciare un indice particolare come SPY.ARC (Standard & Poor's 500) e STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETF specializzati

Gli ETF specializzati hanno due tipi di fondi emersi di recente per soddisfare esigenze specifiche di fondi con leva e fondi inversi. Questi ETF specializzati offrono un potenziale di crescita molto maggiore e un rischio molto più elevato.

ETF sostenibili

Il trading sostenibile di ETF combina diversi stili di investimento incentrati sui fondi, promuovendo modelli economici o mercati sostenibili. Gli ETF sostenibili includono stili di investimento e approfondimenti socio-ambientali, socio-economici e governativi. Le principali forze trainanti del mercato degli ETF sostenibili sono i rischi geopolitici in continua evoluzione come i cambiamenti demografici, i regolamenti e le leggi governative.

ETF su materie prime

Gli ETF sulle materie prime sono generalmente più difficili da raggiungere per i trader rispetto alle azioni. I fondi negoziati in borsa (ETF) sono ideali per entrare in materie prime come oro (XAU), argento (XAG), petrolio (WTI, XBR, XTI) e altre interessanti alternative azionarie per la diversificazione del portafoglio e la gestione del rischio. Gli ETF sulle materie prime spesso non possiedono direttamente l'attività sottostante, come l'oro (XAU), ma utilizzano invece derivati. I derivati ​​su materie prime tracciano il prezzo sottostante della merce, ma spesso comportano più rischi, come i rischi di controparte, rispetto a un fondo negoziato in borsa (ETF) che possiede direttamente l'attività sottostante.

ETF con supporto fisico

L'oro (XAU) è un importante ETF con supporto fisico. L'oro può essere utilizzato in vari modi; alcune persone si proteggono dalla volatilità del mercato azionario, dalla debolezza del dollaro USA e dall'inflazione. L'oro è uno strumento semplice con lingotti d'oro immagazzinati in depositi sicuri. Il prezzo di questo ETF oscillerà probabilmente in tandem con i prezzi spot dell'oro.

Investimenti nell'estrazione dell'oro

Investire nell'estrazione dell'oro è generalmente visto come un investimento a lungo termine. L'oro sovraperforma principalmente tutti gli altri metalli preziosi. Tuttavia, ci sono sempre dei rischi per ogni investimento.

L'organizzazione dell'emittente acquista e detiene lingotti d'oro o investe in attività legate all'oro con altri ETF. Gli investitori sottoscrivono le azioni del fondo, che variano in valore (in tandem) con il prezzo dell'oro o delle azioni societarie.

ETF valutari

Gli ETF su valute investono in valute e gruppi di valute come il dollaro statunitense (USD) o un paniere di valute. Il trading di ETF su valute avviene quando i trader investono una singola valuta o derivati ​​valutari o un gruppo di valute e derivati ​​valutari. I trader ritengono che i derivati ​​valutari in alcuni casi comportino rischi aggiuntivi per l'ETF. Negli investimenti in ETF valutari, i trader acquistano principalmente la valuta sottostante quando il prezzo di mercato sale. Tuttavia, gli ETF valutari possono essere utilizzati dai trader a scopo di copertura per proteggere i loro portafogli di investimento ed evitare potenziali rischi valutari.

ETF gestiti attivamente

Actively managed ETFs aim to outperform a single or a basket of indices, unlike most ETFs designed to track an index.

Note negoziate in borsa (ETN)

Le note negoziate in borsa (ETN) sono titoli di debito di mercati illiquidi garantiti dall'affidabilità creditizia delle banche emittenti.

ETF sul mercato estero

Gli ETF del mercato estero sono progettati per replicare l'indice Nikkei giapponese, l'indice Hang Seng di Hong Kong, l'indice S&P/ASX 200 (Standard & Poor's e Australian Securities Exchange 200) e altri mercati non statunitensi.

ETF a leva

I fondi con leva sono titoli negoziabili che mirano ad amplificare i potenziali profitti su un'operazione o un investimento prendendo in prestito capitale sotto forma di leva per investire. I rapporti degli ETF possono variare a seconda dell'attività sottostante che un trader vuole prendere di mira.

ETF di settore e di settore

Gli ETF di settore e di settore sono progettati per fornire esposizione a settori particolari, come società petrolifere, farmaceutiche o tecnologiche.

Style ETFs

Gli Style ETF seguono uno stile di investimento o un focus sulla capitalizzazione di mercato, inclusi il valore e la crescita, come i titoli growth a grande capitalizzazione, a media capitalizzazione e a piccola capitalizzazione

Come funziona il trading di ETF?

An ETF (exchange-traded fund) is a class of securities traders buy or sell through a brokerage firm on the stock exchange. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. ETFs are popular financial instruments combining the advantages and benefits of investing in stocks and trading mutual funds. ETFs pull together capital from traders into a basket of various investments, including stocks, bonds, and other security assets.

Gli ETF funzionano in modo simile al trading azionario, il che significa che il proprietario delle attività sottostanti crea un fondo per tracciare la performance delle attività sottostanti e vende azioni agli investitori che partecipano al fondo. Pertanto, gli azionisti possiedono una percentuale dei fondi negoziati in borsa (ETF) e non l'attività sottostante nel fondo. Tuttavia, a differenza delle azioni di una società, il numero di azioni in circolazione di un fondo negoziato in borsa (ETF) può cambiare ogni giorno a causa della creazione in continua evoluzione di nuove azioni e del rimborso di azioni esistenti.

Gli emittenti di ETF creano panieri di titoli sottostanti, tra cui materie prime, obbligazioni, valute e azioni, sotto un unico simbolo ticker e dati sui prezzi intraday. I titoli sottostanti sono

sempre in linea con il prezzo di mercato dei fondi negoziati in borsa grazie alla capacità dei fondi negoziati in borsa (ETF) di riscattare continuamente le azioni. Le istituzioni finanziarie utilizzano il meccanismo di arbitraggio per controllare eventuali fluttuazioni di prezzo impreviste nel caso di deviazioni del prezzo di mercato dell'ETF dal valore dell'attività sottostante. Gli ETF sono generalmente offerti a commissioni inferiori rispetto ad altri tipi di fondi e sono anche considerati facili da negoziare da alcuni trader e investitori.

I trader dovrebbero sempre considerare i rischi prima di investire in qualsiasi strumento finanziario.

Come negoziare ETF?

Esistono principalmente sette strategie di trading di ETF che gli investitori e i trader possono utilizzare poiché gli ETF consentono di negoziare diverse classi di investimento e vari settori.

Media del costo del dollaro

  • strategia di base.
  • l'acquisto di un determinato importo fisso in dollari di un bene su un programma regolare.
  • suitable for young people.
  • hanno un reddito stabile da cui possono risparmiare un po' ogni mese.
  • Preferibilmente non investire in un conto di risparmio a basso interesse.
  • La media del costo in dollari impartisce disciplina al processo di risparmio. Puoi prima pagare te stesso, cosa che ottieni risparmiando regolarmente.
  • Accumula più unità quando il prezzo dell'ETF è basso e meno unità quando il prezzo dell'ETF è alto, calcolando così la media del costo delle partecipazioni.

Allocazione degli asset

  • Assegnazione di una parte di un portafoglio a diverse categorie di attività per la diversificazione.
  • Una soglia di investimento bassa per la maggior parte degli ETF
  • Ideale per i principianti, a seconda dell'orizzonte temporale di investimento e della tolleranza al rischio

Swing trading

  • Approfitta delle notevoli oscillazioni delle azioni o di altri strumenti come valute o materie prime.
  • Da pochi giorni a poche settimane per allenarsi, a differenza del day trading, a differenza del day trading
  • Diversificazione del portafoglio
  • Spread Bid/Ask ridotti

Gli ETF non riflettono la performance di mercato di un'azione; quindi, rappresentano panieri di azioni o altre attività finanziarie. Gli investitori spesso diversificano i loro portafogli con gli ETF, perché sono meno suscettibili delle azioni.

Rotazione settoriale

  • Rivolgiti a diversi settori dell'economia
  • Eseguire la rotazione del settore.
  • Possibilità di prendere profitti o evitare perdite eccessive ruotando in un altro settore economico.

Sector rotation allows traders to enter or exit trades in different sectors of the economic cycle, giving ETF traders more flexibility in the markets. For instance, assume an investor has been invested in a Gold ETF such as GLD.ARC. A trader may wish to take profits or close a position in this ETF and rotate into a Technology ETF like XLK.ARC

ETF con supporto fisico

L'oro (XAU) è un importante ETF con supporto fisico. L'oro può essere utilizzato in vari modi; alcune persone si proteggono dalla volatilità del mercato azionario, dalla debolezza del dollaro USA e dall'inflazione. L'oro è uno strumento semplice con lingotti d'oro immagazzinati in depositi sicuri. Il prezzo di questo ETF oscillerà probabilmente in tandem con i prezzi spot dell'oro.

Scommettere sulle tendenze stagionali

Le tendenze stagionali sono considerate il fenomeno delle vendite di maggio e vanno via per il trading azionario in tutto il mondo. Le azioni nel semestre maggio-ottobre hanno sottoperformato rispetto al periodo novembre-aprile

Il periodo più favorevole per il commercio dell'oro (XAU) è di solito in settembre e ottobre, grazie alla forte domanda dall'India in vista della stagione dei matrimoni e del festival annuale delle luci.

Copertura

I trader investono spesso in ETF per coprire e proteggere altre posizioni dai rischi di ribasso.

Obiettivi e visione della strategia

Supponiamo di voler negoziare CFD, dove l'attività sottostante è AGG.ARC e il tuo conto è in USD. Se AGG.ARC viene scambiato a: Bid 106 e Ask 107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

Per aprire la posizione avrai dunque bisogno di avere sul conto il seguente importo:

20% x (100 x 107) = $2140

Questo a sua volta darà alla tua posizione un valore di $ 10700

Nella prossima ora, il prezzo di AGG.ARC. è passato a: Offerta 110 e Chiedi 111

Ora hai uno scambio redditizio. Potresti chiudere la tua posizione vendendo al prezzo attuale di $ 110. In quanto tale il tuo profitto sarebbe:

100 x (110 - 107) = $ 300

Il trading di ETF è redditizio?

Il trading di ETF può essere un metodo redditizio per avvicinarsi e negoziare i mercati. I trader che entrano nelle borse globali con un piano finanziario ben definito e si prefiggono obiettivi possono cogliere le opportunità nel trading di ETF sia per la diversificazione del portafoglio che per scopi di copertura. I trader dovrebbero esaminare attentamente tutti i fattori per garantire che l'ETF di interesse sia lo strumento migliore per raggiungere i propri obiettivi di investimento.

Come iniziare a fare trading di ETF?

Inizia a fare trading di ETF in 9 semplici passaggi:

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Available ETFs

Simbolo Descrizione contratto conveniente Leva finanziaria
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

ETF Trading - Domande

Che cos'è un ETF?

Un ETF (exchange-traded fund) è una classe di commercianti di valori mobiliari che acquistano o vendono tramite una società di intermediazione in borsa. Gli ETF sono prodotti di investimento passivi che scambiano il prezzo spot di attività finanziarie. Negli investimenti in ETF, i trader non devono acquisire fisicamente il prodotto di investimento. Gli ETF sono strumenti finanziari popolari che combinano i vantaggi e i vantaggi dell'investimento in azioni e del trading di fondi comuni di investimento, al di là dei vantaggi del trading di CFD su indici. Gli ETF raccolgono il capitale dei trader in un paniere di vari investimenti, tra cui azioni, obbligazioni e altre attività di sicurezza.

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