Obchodování ETF s FP Markets

ETF Trading
FP Markets

Co je to ETF?

ETFs are passive investment products that it’s price aims to track the basket of assets under the ETF. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. Mutual funds such as The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar, and BlackRock manage ETFs. A diverse range of companies are contained inside the fund.

Burzovně obchodovaný fond (ETF) je pasivní investiční fond obchodovaný na světových burzách. ETF jsou oblíbené finanční nástroje kombinující výhody a výhody investování do akcií, na rozdíl od obchodování s podílovými fondy, nad rámec výhod obchodování s indexovými CFD. Stejně jako jiné typy fondů, ETF shromažďují kapitál od obchodníků do koše různých investic, včetně akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů.

ETFs usually represent several asset classes, which means that the objective of the ETF is to replicate the performance of that asset class. ETFs track specific assets such as stocks, bonds, komodit, and currency indices; thus, traders consider exchange-traded funds (ETFs) as a classic among portfolio diversification investments. ETFs are valuable financial assets that offer numerous advantages and could be an excellent financial instrument for traders to reach their trading goals. In 2021, ETFs reached a volume of $5.83T (USD), with nearly 2,354 ETF products traded on US stock exchanges.

Stručná historie obchodování ETF

Obchodování s ETF začalo v Kanadě v roce 1990, po pádu americké burzy (AMEX) v roce 1987, kdy byl fyzik Nate Most pověřen vytvořením nové třídy aktiv. Většina vytvořila první burzovně obchodovaný fond (ETF), který pohání obchodní koš AMEX novou a revoluční strukturovanou třídou aktiv. Nate zpočátku transformoval investiční filozofii pro institucionální investory k provádění sofistikovaných obchodních strategií. ETF představily trhům výhody spojeného investování a flexibility obchodování. Standard & Poor's Depository Receipts, běžně známý jako SPDR (SPY), spuštěný v roce 1993, je stále nejpopulárnějším fondem obchodovaným na burze (ETF) na světě s investicemi přes 400 miliard USD (USD).

Různé typy ETF

Poptávka investorů a neustálý technologický pokrok vytvořily více než 8000 burzovně obchodovaných fondů. ETF jsou nyní přístupné obchodníkům po celém světě s nižšími cenami ETF na různé finanční trhy, sektory a typy aktiv.

Existují různé typy burzovně obchodovaných fondů (ETF). Některé ETF investují do různých akcií a dluhopisů. Některé další sledují výkonnost akciového indexu, jako je Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) nebo Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), a další sledují výkonnost trhu (IBM Index ).

Různé ETF však nabízejí obchodníkům různé výhody a výhody diverzifikace portfolia. Například fondy obchodované na burze (ETF) zaměřené na konkrétní sektory obvykle nabízejí menší diverzifikaci než fondy určené k replikaci indexů a jejich výkonnosti.

Dluhopisové ETF

Fondy obchodované na burze dluhopisů (ETF), běžně známé jako (ETF s pevným příjmem), jsou důležité pro obchodníky při diverzifikaci investičních portfolií. Provádění různých typů investic se považuje za dobrou strategii a praxi minimalizace rizika. Většina profesionálních obchodníků také investuje do ETF s pevným výnosem a dluhopisů, protože tyto investice mohou poskytovat stabilní výnosy s potenciálně nižším rizikem než akciové ETF.

Dluhopisové ETF jsou navrženy tak, aby poskytovaly expozici prakticky všem dostupným typům dluhopisů; Americké státní dluhopisy, podnikové a komunální dluhopisy (munis), mezinárodní dluhopisy s vysokým výnosem atd.

zlato (XAU)

Gold can be Invested in various ways, ranging from purchasing gold directly or owning shares of publicly traded mining firms.

Jednoduché transakce

Zlaté ETF lze nakupovat a prodávat kdykoli během dne, pokud jsou burzy otevřené. Investice do zlata jsou mnohými považovány za skvělou investiční příležitost proti inflaci, když národní měna klesá.

Zlaté ETF a dividendy

Many ETFs provide dividends, making them appealing to investors.

Jedná se o některé společnosti nabízející dividendy.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

Vždy si ověřte dostupnost Pokud hledáte tuto konkrétní službu.

Zlato je považováno za bezpečné aktivum

Akciové ETF

Equity ETFs track the performance of companies and stocks from specific regions and countries. Equity exchange-traded funds (ETFs) enable trading sectors like medical, techοlogy stocks and banking stocks to amplify traders' and investors' trading opportunities and potentials.

Alternativní investiční ETF

Alternativní investiční ETF jsou inovativní struktury, které obchodníkům umožňují investovat do volatility nebo získat expozici investičním strategiím, včetně krytého psaní hovorů a přenosu měn.

Faktorové ETF

Investování Factor ETF je investiční strategie, kterou obchodníci používají k zacílení na konkrétní nádoby výnosů napříč třídami aktiv. Profesionální obchodníci, institucionální investoři a aktivní manažeři ke správě svých investičních portfolií důsledně využívají obchodování s faktorovými ETF prostřednictvím ETF založených na pravidlech.

Inverzní ETF

Inverzní ETF fond je inverzním odrazem cílového indexu. Například inverzní fondy rostou, když cílový index oslabuje, jako když obchodníci prodávají akcie nakrátko kvůli znehodnocení ceny akcií. Inverzní ETF jsou navrženy tak, aby profitovaly z poklesu podkladového trhu nebo indexu.

Tržní ETF

Tržní ETF jsou navrženy tak, aby sledovaly konkrétní index, jako je SPY.ARC (Standard & Poor’s 500) a STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

Speciální ETF

Speciální ETF mají dva typy fondů, které se nedávno objevily, aby vyhovovaly specifickým potřebám pákových fondů a inverzních fondů. Tyto speciální ETF nabízejí mnohem větší potenciál růstu a mnohem vyšší riziko.

Udržitelné ETF

Udržitelné obchodování ETF kombinuje různé investiční styly se zaměřením na fondy, ať už podporuje udržitelné ekonomické modely nebo trhy. Udržitelné ETF zahrnují investiční styly a socio-environmentální, socio-ekonomické a vládní poznatky. Hlavními hnacími silami udržitelného trhu ETF jsou neustále se měnící geopolitická rizika, jako jsou demografické posuny, vládní nařízení a zákony.

Komoditní ETF

Komoditní ETF jsou pro obchodníky obvykle hůře dostupné než akcie. Fondy obchodované na burze (ETF) jsou ideální pro vstup do komodit, jako je zlato (XAU), stříbro (XAG), ropa (WTI, XBR, XTI) a další atraktivní alternativy akcií pro diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Komoditní ETF často přímo nevlastní podkladové aktivum, jako je zlato (XAU), ale místo toho používají deriváty. Komoditní deriváty sledují podkladovou cenu komodity, ale často s sebou nesou větší riziko, jako jsou rizika protistrany, než fondy obchodované na burze (ETF), které přímo vlastní podkladové aktivum.

Fyzicky kryté ETF

Zlato (XAU) je prominentní fyzicky zajištěný ETF. Zlato lze využít různými způsoby; někteří lidé se zajišťují proti volatilitě akciového trhu, oslabení amerického dolaru a inflaci. Zlato je jednoduchý nástroj se zlatými pruty uloženými v bezpečných trezorech. Cena tohoto ETF bude pravděpodobně kolísat v tandemu se spotovými cenami zlata.

Investice do těžby zlata

Investice do těžby zlata je obecně vnímána jako dlouhodobá investice. Zlato většinou překonává všechny ostatní drahé kovy. Každá investice však vždy přináší rizika.

Organizace emitenta nakupuje a drží zlaté slitky nebo investuje do podniků souvisejících se zlatem s jinými ETF. Investoři upisují akcie fondu, jejichž hodnota se liší (v tandemu) s cenou zlata nebo firemních akcií.

Měnové ETF

Měnové ETF investují do měn a skupin měn, jako je americký dolar (USD) nebo koš měn. Obchodování s měnovými ETF je, když obchodníci investují buď jedinou měnu nebo měnové deriváty nebo skupinu měn a měnových derivátů. Obchodníci považují měnové deriváty za to, že v některých případech představují pro ETF další rizika. V měnovém ETF investování obchodníci nakupují hlavně podkladovou měnu, když tržní cena roste. Měnové ETF však mohou obchodníci používat pro účely zajištění, aby ochránili svá investiční portfolia a vyhnuli se potenciálním měnovým rizikům.

Aktivně spravované ETF

Actively managed ETFs aim to outperform a single or a basket of indices, unlike most ETFs designed to track an index.

Bankovky obchodované na burze (ETN)

Bankovky obchodované na burze (ETN) jsou dluhové cenné papíry nelikvidních trhů podporované úvěrovou spolehlivostí emitujících bank.

ETF na zahraničním trhu

ETF pro zahraniční trhy jsou navrženy tak, aby sledovaly japonský index Nikkei, hongkongský index Hang Seng, index S&P/ASX 200 (Standard & Poor's a Australian Securities Exchange 200) a další trhy mimo USA.

Pákové ETF

Pákové fondy jsou obchodovatelné cenné papíry, jejichž cílem je zvýšit potenciální zisky z obchodu nebo investice vypůjčením kapitálu ve formě pákového efektu k investování. Poměry ETF se mohou lišit v závislosti na podkladovém aktivu, na které chce obchodník cílit.

Sektorové a průmyslové ETF

Sektorové a průmyslové ETF jsou navrženy tak, aby poskytovaly expozici konkrétním průmyslovým odvětvím, jako jsou ropné, farmaceutické nebo technologické společnosti.

Style ETFs

Stylové ETF sledují investiční styl nebo zaměření tržní kapitalizace, včetně hodnoty a růstu, jako jsou růstové akcie s velkou kapitalizací, střední kapitalizací a malou kapitalizací.

Jak funguje obchodování ETF?

An ETF (exchange-traded fund) is a class of securities traders buy or sell through a brokerage firm on the stock exchange. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. ETFs are popular financial instruments combining the advantages and benefits of investing in stocks and trading mutual funds. ETFs pull together capital from traders into a basket of various investments, including stocks, bonds, and other security assets.

ETF fungují podobným způsobem jako obchodování s akciemi, což znamená, že vlastník podkladových aktiv vytváří fond pro sledování výkonnosti podkladových aktiv a prodává akcie investorům, kteří se podílejí na fondu. Akcionáři tedy vlastní určité procento burzovně obchodovaných fondů (ETF) a nikoli podkladové aktivum ve fondu. Na rozdíl od akcií společnosti se však počet nesplacených akcií fondu obchodovaného na burze (ETF) může denně měnit v důsledku neustále se měnícího vytváření nových akcií a zpětného odkupu stávajících akcií.

Emitenti ETF vytvářejí koše podkladových cenných papírů, včetně komodit, dluhopisů, měn a akcií, pod jedinečným symbolem tickeru a intradenními údaji o ceně. Podkladové cenné papíry jsou

vždy v souladu s tržní cenou fondu obchodovaného na burze, protože fondy obchodované na burze (ETF) jsou schopny průběžně odkupovat akcie. Finanční instituce využívají arbitrážní mechanismus ke kontrole jakýchkoli neočekávaných cenových výkyvů v případě odchylek tržní ceny ETF od hodnoty podkladového aktiva. ETF jsou obvykle nabízeny za nižší poplatky než jiné typy fondů a někteří obchodníci a investoři je také považují za snadno obchodovatelné.

Obchodníci by měli vždy zvážit rizika před investováním do jakéhokoli finančního nástroje.

Jak obchodovat ETF?

Existuje hlavně sedm obchodních strategií ETF, které mohou investoři a obchodníci používat, protože ETF umožňují obchodovat různé investiční třídy a různé sektory.

Dolar-Cost Averaging

  • základní strategie.
  • nákup určitého aktiva v pevném dolaru podle pravidelného plánu.
  • suitable for young people.
  • mít stabilní příjem, ze kterého si mohou každý měsíc něco málo ušetřit.
  • Nejlépe neinvestovat na spořicí účet s nízkým úrokem.
  • Dollar-Cost Averaging dodává procesu spoření disciplínu. Nejprve můžete zaplatit sami, čehož dosáhnete pravidelným spořením.
  • Akumulujte více jednotek, když je cena ETF nízká, a méně jednotek, když je cena ETF vysoká, čímž se zprůměrují náklady na držení.

Alokace aktiv

  • Přidělení části portfolia do různých kategorií aktiv pro diverzifikaci.
  • Nízký investiční práh pro většinu ETF
  • Ideální pro začátečníky v závislosti na jejich investičním časovém horizontu a toleranci rizika.

Swingové obchodování

  • Využijte značné výkyvy v akciích nebo jiných nástrojích, jako jsou měny nebo komodity.
  • Několik dní až několik týdnů na to, na rozdíl od denních obchodů, na rozdíl od denního obchodování
  • Diverzifikace portfolia
  • Pevné rozpětí nabídky/žádosti

ETF neodrážejí tržní výkonnost akcií; tedy představují koše akcií nebo jiných finančních aktiv. Investoři často diverzifikují svá portfolia pomocí ETF, protože jsou méně náchylné než akcie.

Rotace sektorů

  • Zaměřte se na různá odvětví hospodářství.
  • Proveďte rotaci sektorů.
  • Možnost vybírat zisky nebo se vyhnout nadměrným ztrátám rotací do jiného ekonomického sektoru.

Sector rotation allows traders to enter or exit trades in different sectors of the economic cycle, giving ETF traders more flexibility in the markets. For instance, assume an investor has been invested in a Gold ETF such as GLD.ARC. A trader may wish to take profits or close a position in this ETF and rotate into a Technology ETF like XLK.ARC

Fyzicky kryté ETF

Zlato (XAU) je prominentní fyzicky zajištěný ETF. Zlato lze využít různými způsoby; někteří lidé se zajišťují proti volatilitě akciového trhu, oslabení amerického dolaru a inflaci. Zlato je jednoduchý nástroj se zlatými pruty uloženými v bezpečných trezorech. Cena tohoto ETF bude pravděpodobně kolísat v tandemu se spotovými cenami zlata.

Sázení na sezónní trendy

Sezónní trendy jsou považovány za fenomén prodeje v květnu a odchodu pro obchodování s akciemi po celém světě. Akcie během šestiměsíčního období květen-říjen ve srovnání s

Nejpříznivější období pro obchodování se zlatem (XAU) je obvykle v září a říjnu, a to díky silné poptávce z Indie před svatební sezónou a každoročním festivalem světel.

Zajištění

Obchodníci často investují do ETF, aby zajistili a ochránili ostatní pozice před riziky poklesu.

Cíle a vize strategie

Předpokládejme, že chcete obchodovat CFD, kde podkladové aktivum je AGG.ARC a váš účet je v USD. Pokud se AGG.ARC obchoduje na: Nabídka 106 a Zeptejte se 107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

K převzetí pozice byste tedy na svém účtu potřebovali alespoň následující částku:

20% x (100 x 107) = $2140

To zase dá vaší pozici hodnotu 10700 $

V další hodině bude cena AGG.ARC. se přesunul na: Nabídka 110 a Zeptejte se 111

Nyní máte ziskový obchod. Svou pozici můžete uzavřít prodejem za aktuální cenu 110 $. Váš zisk by tedy byl:

100 x (110–107) = 300 USD

Je obchodování ETF ziskové?

Obchodování ETF může být ziskovou metodou, jak se dostat na trhy a obchodovat s nimi. Obchodníci, kteří vstupují na globální burzy cenných papírů s dobře zavedeným finančním plánem a stanovenými cíli, se mohou chopit příležitostí v obchodování ETF buď pro diverzifikaci portfolia, nebo pro účely zajištění. Obchodníci by měli pečlivě prozkoumat všechny faktory, aby zajistili, že zájmové ETF je tím nejlepším nástrojem k dosažení jejich investičních cílů.

Jak začít obchodovat ETF?

Začněte obchodovat ETF v 9 jednoduchých krocích:

Otevřete demo a živý obchodní účet s FP Markets


Naučte se vše, co potřebujete vědět z vynalézavé obchodní akademie FP Markets


Uveďte své obchodní dovednosti do praxe na Demo účtu, aniž byste svůj kapitál vystavovali rizikům


Proveďte hloubkový průzkum ETF, do kterých chcete investovat, a sledujte jejich tržní výkonnost


Vytvořte si obchodní plán a rozhodněte se, zda koupíte nebo prodáte podkladové aktivum


Umístěte svůj obchod a pečlivě sledujte svou pozici


Diverzifikujte své investiční portfolio, abyste ochránili svou otevřenou pozici před souvisejícími obchodními riziky


Jakmile dosáhnete požadovaného výsledku, zavřete svou pozici


Než budete pokračovat v dalších obchodech, analyzujte svůj výkon a rizika

Available ETFs

Symbol Popis Velikost kontraktu Páka
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

ETF Trading - Často kladené dotazy

Co je to ETF?

ETF (exchange-traded fund) je třída obchodníků s cennými papíry, kteří nakupují nebo prodávají prostřednictvím makléřské firmy na burze cenných papírů. ETF jsou pasivní investiční produkty, které obchodují se spotovou cenou finančních aktiv. V ETF investování nemusí obchodníci investiční produkt pořizovat fyzicky. ETF jsou oblíbené finanční nástroje kombinující výhody a výhody investování do akcií a obchodování s podílovými fondy, nad rámec výhod obchodování s indexovými CFD. ETF shromažďují kapitál od obchodníků do koše různých investic, včetně akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů.

Začněte obchodovat
během několika minut

Otevřete si účet teď

bullet Přístup k více než 10 000 finančních nástrojů
bullet Automatické otevírání a zavírání pozic
bullet Zprávy a hospodářský kalendář
bullet Technické indikátory a grafy
bullet Mnoho dalších dodaných nástrojů

Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.





Získejte okamžité aktualizace Telegram
Sitemap | © FP Markets 2022