Was ist ein ETF?
ETFs sind passive Anlageprodukte, deren Preis darauf abzielt, den Korb der dem ETF zugrunde liegenden Vermögenswerte nachzuvollziehen. Bei der Anlage in ETFs müssen die Händler das Anlageprodukt nicht physisch erwerben. Investmentfonds wie The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar und BlackRock verwalten ETFs. In den Fonds ist eine Vielzahl von Unternehmen enthalten.
Ein börsengehandelter Fonds (ETF) ist ein passiver Investmentfonds, der an weltweiten Börsen gehandelt wird. ETFs sind beliebte Finanzinstrumente, die die Vorteile und den Nutzen von Investitionen in Aktien - im Gegensatz zum Handel mit Investmentfonds - mit den Vorteilen des Handels mit Index-CFDs kombinieren. Wie andere Arten von Fonds bündeln ETFs das Kapital von Händlern in einem Korb verschiedener Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und sonstiger Wertpapieranlagen.
ETFs bilden in der Regel mehrere Anlageklassen ab, was bedeutet, dass das Ziel des ETFs darin besteht, die Wertentwicklung der jeweiligen Anlageklasse nachzubilden. ETFs bilden bestimmte Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, und Währungsindizes ab; daher betrachten Händler börsengehandelte Fonds (ETFs) als einen Klassiker unter den Anlagen zur Portfoliodiversifizierung. ETFs sind wertvolle Finanzanlagen, die zahlreiche Vorteile bieten und für Trader ein hervorragendes Finanzinstrument sein können, um ihre Handelsziele zu erreichen. Im Jahr 2021 erreichten ETFs ein Volumen von 5,83 Billionen Dollar (USD), wobei fast 2 354 ETF-Produkte an den US-Börsen gehandelt wurden.
Eine kurze Geschichte des ETF-Handels
Der Handel mit börsengehandelten Fonds begann in Kanada im Jahr 1990, als der Physiker Nate Most nach dem Zusammenbruch der American Stock Exchange (AMEX) im Jahr 1987 den Auftrag erhielt, eine neue Klasse von Vermögenswerten zu schaffen. Most schuf den ersten börsengehandelten Fonds (ETF), um den Handelskorb der AMEX mit einer neuen und revolutionären strukturierten Anlageklasse zu füllen. Nate Most veränderte zunächst die Anlagephilosophie für institutionelle Anleger, um anspruchsvolle Handelsstrategien umzusetzen. ETFs machten die Märkte mit den Vorteilen gepoolter Anlagen und flexibler Handelsmöglichkeiten bekannt. Der 1993 aufgelegte Standard & Poor's Depository Receipts, gemeinhin als SPDR (SPY) bekannt, ist mit einem Anlagevolumen von über 400 Mrd. USD immer noch der weltweit beliebteste börsengehandelte Fonds (ETF).
Verschiedene Arten von ETFs
Die Nachfrage der Anleger und der kontinuierliche technologische Fortschritt haben mehr als 8000 börsengehandelte Fonds hervorgebracht. ETFs sind nun für Händler auf der ganzen Welt zugänglich, wobei niedrigere ETF-Preise den Zugang zu verschiedenen Finanzmärkten, Sektoren und Vermögensarten ermöglichen.
Es gibt verschiedene Arten von börsengehandelten Fonds (ETFs). Einige ETFs investieren in eine Vielzahl von Aktien und Anleihen. Andere bilden die Wertentwicklung eines Aktienindex ab, wie den Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) oder den Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT)), und wieder andere bilden die Marktentwicklung ab (IBM Index).
Die verschiedenen börsengehandelten Fonds bieten den Anlegern jedoch unterschiedliche Vorteile und Nutzen für die Portfoliodiversifizierung. So bieten beispielsweise börsengehandelte Fonds (ETFs), die auf bestimmte Sektoren ausgerichtet sind, in der Regel eine geringere Diversifizierung als solche, die Indizes und deren Wertentwicklung nachbilden sollen.
Anleihen-ETFs
Börsengehandelte Anleihefonds (ETFs), allgemein bekannt als Renten-ETFs, sind für Händler bei der Diversifizierung von Anlageportfolios wichtig. Verschiedene Anlagearten zu tätigen, gilt als gute Strategie und Praxis zur Risikominimierung. Die meisten professionellen Händler investieren auch in ETFs auf festverzinsliche Wertpapiere und Anleihen, da diese Anlagen stetige Erträge bei potenziell geringeren Risiken als Aktien-ETFs bieten können.
Anleihen-ETFs sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in praktisch jeder Art von Anleihen bieten: US-Staatsanleihen, Unternehmens- und Kommunalanleihen (Munis), internationale Anleihen, Hochzinsanleihen usw.
Gold (XAU)
Gold kann auf verschiedene Weise investiert werden, vom direkten Kauf von Gold bis hin zum Besitz von Aktien börsennotierter Minengesellschaften.
Einfache Transaktionen
Gold-ETFs können zu jeder Tageszeit gekauft und verkauft werden, solange die Börsen geöffnet sind. Goldinvestitionen werden von vielen als großartige Anlagemöglichkeit gegen die Inflation angesehen, wenn die Landeswährung an Wert verliert.
Gold-ETFs und Dividenden
Viele börsengehandelte Fonds (ETFs) bieten Dividenden, was sie für Anleger interessant macht.
Dies sind einige Unternehmen, die Dividenden ausschütten.
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Gold gilt als sicherer Hafen, da sein Preis regelmäßig steigt, wenn die Aktienmärkte einbrechen. Inzwischen investieren die Anleger in großem Umfang in börsengehandelte Goldfonds. Die Gold-ETFs sind in den letzten Monaten trotz des Ausbruchs der Pandemie relativ stabil geblieben.
Aktien-ETFs
Aktien-ETFs bilden die Wertentwicklung von Unternehmen und Aktien aus bestimmten Regionen und Ländern ab. Aktien-ETFs ermöglichen den Handel mit Sektoren wie Medizin-, Technologie- und Bankaktien, um die Handelsmöglichkeiten und -potenziale von Händlern und Anlegern zu erweitern.
Alternative Anlage-ETFs
Alternative Anlage-ETFs sind innovative Strukturen, die es Händlern ermöglichen, in Volatilität zu investieren oder sich an Anlagestrategien zu beteiligen, einschließlich Covered Call Writing und Currency Carry.
Faktor-ETFs
Die Investition in Faktor-ETFs ist eine Anlagestrategie, die Händler einsetzen, um bestimmte Renditegefäße in verschiedenen Anlageklassen zu erreichen. Professionelle Händler, institutionelle Anleger und aktive Manager haben immer wieder Faktor-ETFs eingesetzt, die über regelbasierte ETFs gehandelt werden, um ihre Anlageportfolios zu verwalten.
Inverse ETFs
Ein inverser ETF-Fonds ist eine umgekehrte Abbildung eines Zielindex. Inverse Fonds steigen beispielsweise, wenn der Zielindex sinkt, wie bei Leerverkäufen einer Aktie aufgrund eines Kursrückgangs. Inverse ETFs sind so konzipiert, dass sie von einem Rückgang des zugrunde liegenden Marktes oder Index profitieren.
Markt-ETFs
Markt-ETFs sind so konzipiert, dass sie einen bestimmten Index nachbilden, wie der SPY.ARC (Standard & Poor's 500) und der STW.AXW (Australia 200 Index Cash).
Spezial-ETFs
Bei den Spezial-ETFs gibt es zwei Fondstypen, die in jüngster Zeit entstanden sind, um den spezifischen Bedarf an gehebelten Fonds und inversen Fonds zu decken. Diese Spezial-ETFs bieten ein viel größeres Wachstumspotenzial und ein viel höheres Risiko.
Nachhaltige ETFs
Der Handel mit nachhaltigen ETFs kombiniert verschiedene Anlagestile, die sich auf Fonds konzentrieren, die entweder nachhaltige Wirtschaftsmodelle oder Märkte fördern. Nachhaltige ETFs umfassen Anlagestile und sozio-ökologische, sozio-ökonomische und staatliche Erkenntnisse. Die wichtigsten treibenden Kräfte des Marktes für nachhaltige ETFs sind die sich ständig ändernden geopolitischen Risiken, wie z. B. demografische Verschiebungen, staatliche Vorschriften und Gesetze.
Rohstoff-ETFs
Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind ideal für den Einstieg in Rohstoffe wie Gold (XAU), Silber (XAG), Öl (WTI, XBR, XTI) und andere attraktive Aktienalternativen zur Portfoliodiversifizierung und zum Risikomanagement. Rohstoff-ETFs besitzen oft nicht direkt den zugrunde liegenden Vermögenswert, wie Gold (XAU), sondern nutzen stattdessen Derivate. Rohstoffderivate bilden den zugrundeliegenden Preis des Rohstoffs ab, bergen aber oft ein höheres Risiko, z. B. Gegenparteirisiken, als ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den zugrundeliegenden Vermögenswert direkt besitzt.
Physisch gesicherter ETF
Gold (XAU) ist ein bekannter physisch besicherter ETF. Gold kann auf verschiedene Art und Weise genutzt werden; manche Menschen sichern sich gegen die Volatilität der Aktienmärkte, die Schwäche des US-Dollars und die Inflation ab. Gold ist ein einfaches Instrument mit Goldbarren, die in sicheren Tresoren gelagert werden. Der Preis dieses börsengehandelten Fonds wird wahrscheinlich parallel zu den Spot-Goldpreisen schwanken.
Investitionen in Goldminen
Investitionen in Goldminen werden im Allgemeinen als langfristige Anlage betrachtet. Gold schneidet meist besser ab als alle anderen Edelmetalle. Allerdings birgt jede Anlage auch Risiken.
Die Organisation des Emittenten kauft und hält Goldbarren oder investiert mit anderen ETFs in goldbezogene Unternehmen. Die Anleger zeichnen die Anteile des Fonds, deren Wert (im Gleichschritt) mit dem Goldpreis oder den Unternehmensaktien schwankt.
Währungs-ETFs
Währungs-ETFs investieren in Währungen und Gruppen von Währungen wie den US-Dollar (USD) oder einen Währungskorb. Beim Handel mit Währungs-ETFs investieren Händler entweder in eine einzelne Währung oder in Währungsderivate oder in eine Gruppe von Währungen und Währungsderivaten. Händler betrachten Währungsderivate in einigen Fällen als zusätzliche Risiken für den ETF. Bei der Anlage in Währungs-ETFs kaufen die Händler hauptsächlich die zugrunde liegende Währung, wenn der Marktpreis steigt. Währungs-ETFs können jedoch von Händlern zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, um ihr Anlageportfolio zu schützen und potenzielle Währungsrisiken zu vermeiden.
Aktiv verwaltete ETFs
Aktiv verwaltete ETFs zielen darauf ab, einen einzelnen oder einen Korb von Indizes zu übertreffen, im Gegensatz zu den meisten ETFs, die einen Index nachbilden.
Börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs)
Exchange Traded Notes (ETNs) sind Schuldverschreibungen illiquider Märkte, die durch die Kreditwürdigkeit der emittierenden Banken gestützt werden.
Auslandsmarkt-ETFs
ETFs auf ausländische Märkte sind so konzipiert, dass sie den japanischen Nikkei-Index, den Hang Seng-Index von Hongkong, den S&P/ASX 200-Index (Standard & Poor's und Australian Securities Exchange 200) und andere Märkte außerhalb der USA nachbilden.
Gehebelte ETFs
Hebelfonds sind marktfähige Wertpapiere, die darauf abzielen, potenzielle Gewinne aus einem Handel oder einer Investition zu steigern, indem sie Kapital in Form von Hebelwirkung für Investitionen aufnehmen. Das Verhältnis der ETFs kann je nach dem zugrunde liegenden Vermögenswert, auf den ein Händler abzielen möchte, variieren.
Sektor- und Branchen-ETFs
Sektor- und Branchen-ETFs sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in bestimmten Branchen bieten, z. B. in Öl-, Pharma- oder Technologieunternehmen.
Stil-ETFs
Stil-ETFs bilden einen Anlagestil oder einen Marktkapitalisierungsschwerpunkt ab, einschließlich Value und Growth, z. B. Large-Cap Value, Medium-Cap und Small-Cap Growth.
Wie funktioniert der ETF-Handel?
Ein ETF (börsengehandelter Fonds) ist eine Klasse von Wertpapieren, die Händler über eine Maklerfirma an der Börse kaufen oder verkaufen. Bei ETF-Investitionen müssen die Händler das Anlageprodukt nicht physisch erwerben. ETFs sind beliebte Finanzinstrumente, die die Vorteile und den Nutzen der Anlage in Aktien und des Handels mit Investmentfonds kombinieren. ETFs bündeln das Kapital von Anlegern in einem Korb verschiedener Anlagen, darunter Aktien, Anleihen und andere Wertpapieranlagen.
ETFs funktionieren ähnlich wie der Aktienhandel, d. h. der Eigentümer des Basiswerts legt einen Fonds auf, der die Wertentwicklung des Basiswerts abbildet, und verkauft Anteile an die Anleger, die sich an diesem Fonds beteiligen. Die Anteilseigner besitzen also einen Prozentsatz der börsengehandelten Fonds (ETFs) und nicht den Basiswert des Fonds. Im Gegensatz zu einer Unternehmensaktie kann sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile eines börsengehandelten Fonds (ETF) jedoch täglich ändern, da ständig neue Anteile aufgelegt und bestehende Anteile zurückgenommen werden.
ETF-Emittenten stellen Körbe von Basiswerten, einschließlich Rohstoffen, Anleihen, Währungen und Aktien, unter einem eindeutigen Tickersymbol und mit Intraday-Kursdaten zusammen. Die zugrunde liegenden Wertpapiere sind
immer mit dem Marktpreis des börsengehandelten Fonds übereinstimmen, da börsengehandelte Fonds (ETFs) in der Lage sind, kontinuierlich Anteile zurückzunehmen. Die Finanzinstitute nutzen den Arbitrage-Mechanismus, um unerwartete Kursschwankungen bei Abweichungen des ETF-Marktpreises vom Wert des Basiswerts zu kontrollieren. ETFs werden in der Regel zu niedrigeren Gebühren angeboten als andere Fondsarten und werden von einigen Händlern und Anlegern auch als einfach zu handeln angesehen.
Händler sollten immer die Risiken berücksichtigen, bevor sie in ein Finanzinstrument investieren.
Wie kann man mit ETFs handeln?
Es gibt im Wesentlichen sieben ETF-Handelsstrategien, die Anleger und Händler anwenden können, da ETFs den Handel mit verschiedenen Anlageklassen und verschiedenen Sektoren ermöglichen.
Dollar-Cost Averaging
Vermögensaufteilung
Swing-Handel
ETFs spiegeln nicht die Marktentwicklung einer Aktie wider, sondern stellen Körbe von Aktien oder anderen Finanzanlagen dar. Anleger diversifizieren ihre Portfolios häufig mit ETFs, da sie weniger anfällig sind als Aktien.
Sektor-Rotation
Die Sektor-Rotation ermöglicht es Händlern, in verschiedene Sektoren des Wirtschaftszyklus einzusteigen oder auszusteigen, was ETF-Händlern mehr Flexibilität an den Märkten bietet. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Anleger hat in einen Gold-ETF wie GLD.ARC investiert. Ein Händler möchte vielleicht Gewinne mitnehmen oder eine Position in diesem ETF schließen und in einen Technologie-ETF wie XLK.ARC wechseln.
Physisch gesicherter ETF
Gold (XAU) ist ein bekannter physisch besicherter ETF. Gold kann auf verschiedene Art und Weise genutzt werden; manche Menschen sichern sich gegen die Volatilität der Aktienmärkte, die Schwäche des US-Dollars und die Inflation ab. Gold ist ein einfaches Instrument mit Goldbarren, die in sicheren Tresoren gelagert werden. Der Preis dieses börsengehandelten Fonds wird wahrscheinlich parallel zu den Spot-Goldpreisen schwanken.
Wetten auf saisonale Trends
Saisonale Trends gelten als das "Sell in May and go away"-Phänomen im weltweiten Aktienhandel. Aktien entwickeln sich in den sechs Monaten von Mai bis Oktober schlechter als in der Zeit von November bis April.
Die günstigste Zeit für den Handel mit Gold (XAU) sind in der Regel die Monate September und Oktober, dank der starken Nachfrage aus Indien vor der Hochzeitssaison und dem jährlichen Lichterfest.
Absicherung (Hedging)
Händler investieren häufig in börsengehandelte Fonds, um andere Positionen abzusichern und vor Abwärtsrisiken zu schützen.
Ziele und Vision der Strategie
Angenommen, Sie möchten mit CFDs handeln, deren Basiswert AGG.ARC ist und Ihr Konto in USD geführt wird. Wenn AGG.ARC zu folgenden Kursen gehandelt wird: Bid 106 und Ask 107
Sie entscheiden sich für den Handel und KAUFEN 100 Einheiten von AGG.ARC, weil Sie glauben, dass der Preis von AGG.ARC ETF in Zukunft steigen wird. Die Marge auf AGG.ARC beträgt 20 %, d.h. Sie müssen 20 % des Positionswertes aufbringen, um die gewünschte Position in AGG.ARC einzugehen.
Deshalb würden Sie zumindest folgenden Betrag auf Ihrem Konto benötigen, um die Position einnehmen zu können:
20% x (100 x 107) = $2140
Dies wiederum gibt Ihrer Position einen Wert von $10700
In der nächsten Stunde hat sich der Kurs von AGG.ARC. auf: Bid 110 und Ask 111
Sie haben nun einen profitablen Handel getätigt. Sie könnten Ihre Position schließen, indem Sie zum aktuellen Preis von 110 $ verkaufen. Ihr Gewinn wäre demnach:
100 x (110 - 107) = $300
Ist der ETF-Handel rentabel?
Der Handel mit börsengehandelten Fonds kann eine gewinnbringende Methode sein, sich den Märkten zu nähern und mit ihnen zu handeln. Händler, die mit einem gut ausgearbeiteten Finanzplan und festgelegten Zielen an die globalen Börsen gehen, können die Chancen des ETF-Handels entweder zur Portfoliodiversifizierung oder zu Absicherungszwecken nutzen. Händler sollten alle Faktoren sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass der gewünschte ETF das beste Instrument ist, um ihre Anlageziele zu erreichen.
Wie beginnt man den Handel mit ETFs?
Beginnen Sie den Handel mit ETFs in 9 einfachen Schritten:
Eröffnen Sie ein Demo- und ein Live-Handelskonto bei FP Markets
Lernen Sie alles, was Sie wissen müssen, in der FP Markets Handelsakademie
Setzen Sie Ihre Handelsfähigkeiten auf dem Demokonto in die Praxis um, ohne Ihr Kapital einem Risiko auszusetzen
Recherchieren Sie gründlich über die ETFs, in die Sie investieren möchten, und verfolgen Sie deren Marktentwicklung
Erstellen Sie einen Handelsplan und entscheiden Sie, ob Sie den Basiswert kaufen oder verkaufen wollen
Platzieren Sie Ihren Handel und überwachen Sie Ihre Position genau
Diversifizieren Sie Ihr Anlageportfolio, um Ihre offene Position vor den damit verbundenen Handelsrisiken zu schützen.
Sobald Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben, schließen Sie Ihre Position.
Analysieren Sie Ihre Leistung und Risiken, bevor Sie mit Ihren nächsten Geschäften fortfahren.
ETF-Handel - FAQ
Ein ETF (börsengehandelter Fonds) ist eine Klasse von Wertpapieren, die Händler über eine Maklerfirma an der Börse kaufen oder verkaufen. ETFs sind passive Anlageprodukte, die den Kassakurs von Finanzanlagen handeln. Bei der Anlage in ETFs müssen die Händler das Anlageprodukt nicht physisch erwerben. ETFs sind beliebte Finanzinstrumente, die die Vorteile und den Nutzen von Investitionen in Aktien und den Handel mit Investmentfonds vereinen, zusätzlich zu den Vorteilen des Handels mit Index-CFDs. ETFs bündeln das Kapital von Händlern in einem Korb aus verschiedenen Anlagen, darunter Aktien, Anleihen und andere Wertpapieranlagen.
Der Handel mit ETFs könnte ein idealer Weg sein, um sich den Märkten zu nähern. Es gibt hauptsächlich sieben ETF-Handelsstrategien, die Anleger und Händler anwenden können, da ETFs den Handel mit verschiedenen Anlageklassen und verschiedenen Sektoren ermöglichen. Händler sollten einen gut ausgearbeiteten Finanzplan haben und die ETFs, in die sie investieren wollen, sorgfältig auswählen. Mit ETFs können Händler verschiedene Strategien umsetzen, um Handelschancen zu nutzen, andere Investitionen zu schützen oder ihr Portfolio zu diversifizieren. ETFs können auf vielfältige Weise gehandelt werden, z. B. durch den Handel mit der Volatilität eines Finanzsektors, durch Investitionen in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage während des Jahres durch saisonalen Handel, durch Sektorrotation und durch Leerverkäufe von ETFs.
Der Handel mit börsengehandelten Wertpapieren gilt als guter Einstieg für Anfänger, da er es den Händlern ermöglicht, die Märkte auf unterschiedliche Weise anzugehen und verschiedene Ziele zu erreichen. Händler können durch die verschiedenen Wirtschaftszyklen und Sektoren rotieren, ihre Anlagepositionen absichern, schützen und diversifizieren, indem sie in ETFs investieren, nachdem sie alle Faktoren sorgfältig untersucht haben, um sicherzustellen, dass der betreffende ETF das beste Instrument zur Erreichung ihrer Anlageziele ist.
Die besten ETFs im Jahr 2022, die Händler im Auge behalten sollten, sind Technologie-ETFs, der Pharmasektor, Rohstoff- und Energieaktien-ETFs. Sie sollten stets Marktforschung betreiben und sich bei Finanzinstrumenten, in die Sie investieren möchten, professionell beraten lassen.
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