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Qu'est-ce qu'un ETF ?

Les ETF sont des produits d'investissement passifs dont le prix vise à suivre le panier d'actifs sous l'ETF. Dans l'investissement en ETF, les traders n'ont pas à acquérir physiquement le produit d'investissement. Des fonds communs de placement tels que The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar et BlackRock gèrent des ETF. Un large éventail de sociétés sont contenues dans le fonds.

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un fonds d'investissement passif négocié sur les bourses mondiales. Les ETF sont des instruments financiers populaires combinant les avantages et les avantages d'investir dans des actions, contrairement au trading de fonds communs de placement, au-delà des avantages du trading de CFD sur indices. Comme d'autres types de fonds, les ETF rassemblent les capitaux des traders dans un panier de divers investissements, y compris des actions, des obligations et d'autres actifs de sécurité.

Les ETF représentent généralement plusieurs classes d'actifs, ce qui signifie que l'objectif de l'ETF est de répliquer la performance de cette classe d'actifs. Les ETF suivent des actifs spécifiques tels que les actions, les obligations, les matières premières, et les indices de devises ; ainsi, les traders considèrent les fonds négociés en bourse (ETF) comme un classique parmi les investissements de diversification de portefeuille. Les ETF sont des actifs financiers précieux qui offrent de nombreux avantages et pourraient être un excellent instrument financier permettant aux traders d'atteindre leurs objectifs de trading. En 2021, les ETF ont atteint un volume de 5,83 000 000 $ (USD), avec près de 2 354 produits ETF négociés sur les bourses américaines.

Un bref historique du trading d'ETF

La négociation des ETFs a commencé au Canada en 1990, à la suite du krach de la Bourse américaine (AMEX) de 1987, lorsque le physicien Nate Most a été chargé de créer une nouvelle classe d'actifs. La plupart ont créé le premier fonds négocié en bourse (ETF) pour alimenter le panier de négociation AMEX avec une nouvelle classe d'actifs structurés révolutionnaire. Nate a initialement transformé la philosophie d'investissement des investisseurs institutionnels pour exécuter des stratégies de trading sophistiquées. Les ETFS ont présenté aux marchés les avantages de l'investissement en commun et de la flexibilité de négociation. Les certificats de dépôt Standard & Poor's, communément appelés SPDR (SPY), lancés en 1993, sont toujours le fonds négocié en bourse (ETF) le plus populaire au monde avec plus de 400 milliards de dollars (USD) d'investissements.

Différents types d'ETF

La demande des investisseurs et les progrès technologiques continus ont créé plus de 8 000 fonds négociés en bourse. Les ETF sont désormais accessibles aux traders du monde entier avec un accès à des prix ETF inférieurs à différents marchés financiers, secteurs et types d'actifs.

Il existe différents types de fonds négociés en bourse (ETF). Certains ETF investissent dans une variété d'actions et d'obligations. Certains autres suivent la performance d'un indice boursier, comme le Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) ou le Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), et d'autres suivent la performance du marché (IBM Index ).

Cependant, différents ETF offrent aux traders différents avantages et avantages de la diversification du portefeuille. Par exemple, les fonds négociés en bourse (ETF) axés sur des secteurs spécifiques offrent généralement moins de diversification que ceux conçus pour répliquer les indices et leurs performances.

ETF obligataires

Les fonds négociés en bourse (ETF) obligataires, communément appelés (ETF à revenu fixe), sont importants pour les traders dans la diversification des portefeuilles d'investissement. Faire différents types d'investissement est considéré comme une bonne stratégie et pratique de minimisation des risques. La plupart des traders professionnels investissent également dans des ETF obligataires et obligataires, car ces investissements peuvent fournir des rendements stables à des risques potentiellement inférieurs à ceux des ETF actions.

Les FNB obligataires sont conçus pour fournir une exposition à pratiquement tous les types d'obligations disponibles ; Bons du Trésor américain, obligations d'entreprises et municipales (munis), obligations internationales à haut rendement, etc.

Or (XAU)

L'or peut être investi de différentes manières, allant de l'achat direct d'or à la possession d'actions de sociétés minières cotées en bourse.

Transactions simples

Les ETF sur l'or peuvent être achetés et vendus à tout moment de la journée, tant que les bourses sont ouvertes. Les investissements en or sont considérés par beaucoup comme une excellente opportunité d'investissement contre l'inflation lorsque la monnaie nationale est en baisse.

ETF et dividendes sur l'or

De nombreux ETF offrent des dividendes, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs.

Ce sont certaines sociétés offrant des dividendes.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

Vérifiez toujours la disponibilité Si vous recherchez ce service particulier.

L'or est considéré comme une valeur refuge en raison de ses augmentations régulières de prix en réponse aux baisses des marchés boursiers. Pendant ce temps, les investisseurs placent de l'argent dans des ETF sur l'or en quantités importantes. Les ETF sur l'or sont restés relativement stables ces derniers mois malgré l'épidémie de pandémie.

ETF d'actions

Les FNB d'actions suivent la performance d'entreprises et d'actions de régions et de pays spécifiques. Les fonds négociés en bourse (ETF) permettent aux secteurs commerciaux tels que les actions médicales, technologiques et bancaires d'amplifier les opportunités et les potentiels commerciaux des traders et des investisseurs.

ETF d'investissement alternatif

Les ETF d'investissement alternatif sont des structures innovantes permettant aux traders d'investir dans la volatilité ou de s'exposer à des stratégies d'investissement, y compris la vente d'options d'achat couvertes et le portage de devises.

ETF factoriels

L'investissement dans les ETF factoriels est une stratégie d'investissement que les traders déploient pour cibler des vaisseaux de rendement spécifiques dans toutes les classes d'actifs. Les traders professionnels, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires actifs ont toujours utilisé les ETF factoriels via des ETF basés sur des règles pour gérer leurs portefeuilles d'investissement.

ETF inversés

Un fonds ETF inversé est le reflet inverse d'un indice cible. Par exemple, les fonds inverses augmentent lorsque l'indice cible se déprécie, comme lorsque les traders vendent à découvert une action en raison de la dépréciation du cours de l'action. Les ETF inversés sont conçus pour profiter d'une baisse du marché ou de l'indice sous-jacent.

ETF de marché

Les ETF de marché sont conçus pour suivre un indice particulier comme le SPY.ARC (Standard & Poor's 500) et le STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETF spécialisés

Les ETF spécialisés ont deux types de fonds qui ont émergé récemment pour répondre aux besoins spécifiques des fonds à effet de levier et des fonds inversés. Ces ETF spécialisés offrent un potentiel de croissance beaucoup plus important et un risque beaucoup plus élevé.

ETF durables

Le trading d'ETF durables combine différents styles d'investissement axés sur les fonds, promouvant soit des modèles économiques durables, soit des marchés. Les ETF durables incluent des styles d'investissement et des perspectives socio-environnementales, socio-économiques et gouvernementales. Les principaux moteurs du marché des ETF durables sont les risques géopolitiques en constante évolution tels que les changements démographiques, les réglementations gouvernementales et les lois.

ETF sur matières premières

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont idéaux pour investir dans des matières premières telles que l'or (XAU), l'argent (XAG), le pétrole (WTI, XBR, XTI) et d'autres alternatives d'actions attrayantes pour la diversification du portefeuille et la gestion des risques. Souvent, les ETF de matières premières ne possèdent pas directement l'actif sous-jacent, comme l'or (XAU), mais utilisent plutôt des dérivés. Les dérivés sur matières premières suivent le prix sous-jacent de la matière première, mais comportent souvent plus de risques, tels que des risques de contrepartie, qu'un fonds négocié en bourse (ETF) qui détient directement l'actif sous-jacent.

ETF adossé physiquement

Gold (XAU) est un important ETF adossé à des actifs physiques. L'or peut être utilisé de différentes manières ; certaines personnes se prémunissent contre la volatilité des marchés boursiers, la faiblesse du dollar américain et l'inflation. L'or est un instrument simple avec des lingots d'or stockés dans des coffres sécurisés. Le prix de cet ETF fluctuera probablement en même temps que les prix de l'or au comptant.

Investissement dans les mines d'or

Investir dans l'extraction de l'or est généralement considéré comme un investissement à long terme. L'or surpasse généralement tous les autres métaux précieux. Cependant, chaque investissement comporte toujours des risques.

L'organisation de l'émetteur achète et détient des lingots d'or ou investit dans des activités liées à l'or avec d'autres ETF. Les investisseurs souscrivent aux actions du fonds, dont la valeur varie (en tandem) avec le prix de l'or ou des actions de sociétés.

ETF sur devises

Les ETF sur devises investissent dans des devises et des groupes de devises tels que le dollar américain (USD) ou un panier de devises. Le trading d'ETF sur devises se produit lorsque les traders investissent soit dans une seule devise ou dans des dérivés de devises, soit dans un groupe de devises et de dérivés de devises. Les traders considèrent que les dérivés sur devises présentent des risques supplémentaires pour l'ETF dans certains cas. Dans les ETF sur devises, les traders achètent principalement la devise sous-jacente lorsque le prix du marché augmente. Cependant, les ETF sur devises peuvent être utilisés par les traders à des fins de couverture pour protéger leurs portefeuilles d'investissement et éviter les risques de change potentiels.

ETF gérés activement

Les ETF gérés activement visent à surperformer un seul ou un panier d'indices, contrairement à la plupart des ETF conçus pour répliquer un indice.

Billets négociés en bourse (ETN)

Les billets négociés en bourse (ETN) sont des titres de créance de marchés illiquides soutenus par la fiabilité du crédit des banques émettrices.

ETF de marchés étrangers

Les ETF des marchés étrangers sont conçus pour suivre l'indice Nikkei japonais, l'indice Hang Seng de Hong Kong, l'indice S&P/ASX 200 (Standard & Poor's et Australian Securities Exchange 200) et d'autres marchés non américains.

ETF à effet de levier

Les fonds à effet de levier sont des titres négociables qui visent à amplifier les bénéfices potentiels sur une transaction ou un investissement en empruntant du capital sous forme d'effet de levier pour investir. Les ratios des ETF peuvent varier en fonction de l'actif sous-jacent qu'un trader souhaite cibler.

ETF sectoriels et industriels

Les FNB sectoriels et industriels sont conçus pour fournir une exposition à des secteurs particuliers, tels que les sociétés pétrolières, pharmaceutiques ou technologiques.

Style ETFs

Les ETF de style suivent un style d'investissement ou une focalisation sur la capitalisation boursière, y compris la valeur et la croissance, comme les actions de croissance à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et à petite capitalisation.

Comment fonctionne le trading d'ETF ?

Un ETF (fonds négocié en bourse) est une classe de négociants en valeurs mobilières qui achètent ou vendent par l'intermédiaire d'une société de courtage en bourse. Dans l'investissement en ETF, les traders n'ont pas à acquérir physiquement le produit d'investissement. Les ETF sont des instruments financiers populaires combinant les avantages et les avantages d'investir dans des actions et de négocier des fonds communs de placement. Les ETF rassemblent les capitaux des traders dans un panier de divers investissements, y compris des actions, des obligations et d'autres actifs de sécurité.

Les ETF fonctionnent de la même manière que les opérations sur actions, ce qui signifie que le propriétaire des actifs sous-jacents crée un fonds pour suivre la performance des actifs sous-jacents et vend des actions aux investisseurs participant au fonds. Ainsi, les actionnaires détiennent un pourcentage des fonds négociés en bourse (ETF) et non l'actif sous-jacent du fonds. Cependant, contrairement aux actions d'une société, le nombre d'actions en circulation d'un fonds négocié en bourse (ETF) peut changer quotidiennement en raison de la création en constante évolution de nouvelles actions et du rachat d'actions existantes.

Les émetteurs d'ETF créent des paniers de titres sous-jacents, y compris des matières premières, des obligations, des devises et des actions, sous un symbole unique et des données de prix intrajournalières. Les titres sous-jacents sont

toujours en ligne avec le prix du marché des fonds négociés en bourse en raison de la capacité des fonds négociés en bourse (ETF) à racheter en permanence des actions. Les institutions financières utilisent le mécanisme d'arbitrage pour contrôler toute fluctuation de prix inattendue en cas d'écart entre le prix du marché des ETF et la valeur de l'actif sous-jacent. Les ETF sont généralement proposés à des frais inférieurs à ceux d'autres types de fonds et sont également considérés comme faciles à négocier par certains traders et investisseurs.

Les traders doivent toujours tenir compte des risques avant d'investir dans un instrument financier.

Comment trader les ETF ?

Il existe principalement sept stratégies de négociation d'ETF que les investisseurs et les traders peuvent utiliser, car les ETF permettent de négocier différentes classes d'investissement et divers secteurs.

Achats périodiques par sommes fixes

  • stratégie de base.
  • acheter un montant fixe en dollars d'un actif selon un calendrier régulier.
  • adapté aux jeunes.
  • avoir un revenu stable sur lequel ils peuvent économiser un peu chaque mois.
  • De préférence, ne pas investir dans un compte d'épargne à faible taux d'intérêt.
  • La moyenne d'achat donne de la discipline au processus d'épargne. Vous pouvez vous payer en premier, ce que vous réalisez en épargnant régulièrement.
  • Accumulez plus d'unités lorsque le prix de l'ETF est bas et moins d'unités lorsque le prix de l'ETF est élevé, équilibrant ainsi le coût des avoirs.

Allocation d'actifs

  • Affectation d'une partie d'un portefeuille à différentes catégories d'actifs à des fins de diversification.
  • Un seuil d'investissement bas pour la plupart des ETF
  • Idéal pour les débutants, en fonction de leur horizon de placement et de leur tolérance au risque.

Swing Trading

  • Profitez des fluctuations importantes des actions ou d'autres instruments comme les devises ou les matières premières.
  • Quelques jours à quelques semaines pour s'entraîner, contrairement aux day trades, contrairement au day trading
  • Diversification du portefeuille
  • Écarts acheteur/vendeur serrés

Les ETF ne reflètent pas la performance boursière d'une action ; ainsi, ils représentent des paniers d'actions ou d'autres actifs financiers. Les investisseurs diversifient souvent leurs portefeuilles avec les ETF, car ils sont moins sensibles que les actions.

Rotation du secteur

  • Cibler différents secteurs de l'économie.
  • Exécuter la rotation du secteur.
  • Possibilité de prendre des bénéfices ou d'éviter des pertes excessives en tournant vers un autre secteur économique.

La rotation sectorielle permet aux traders d'entrer ou de sortir des transactions dans différents secteurs du cycle économique, donnant aux traders d'ETF plus de flexibilité sur les marchés. Par exemple, supposons qu'un investisseur ait investi dans un ETF Gold tel que GLD.ARC. Un trader peut souhaiter prendre des bénéfices ou fermer une position dans cet ETF et passer à un ETF technologique comme XLK.ARC

ETF adossé physiquement

Gold (XAU) est un important ETF adossé à des actifs physiques. L'or peut être utilisé de différentes manières ; certaines personnes se prémunissent contre la volatilité des marchés boursiers, la faiblesse du dollar américain et l'inflation. L'or est un instrument simple avec des lingots d'or stockés dans des coffres sécurisés. Le prix de cet ETF fluctuera probablement en même temps que les prix de l'or au comptant.

Parier sur les tendances saisonnières

Les tendances saisonnières sont considérées comme le phénomène de vente en mai et disparaissent pour le commerce des actions dans le monde entier. Les actions au cours de la période de six mois de mai à octobre ont sous-performé par rapport à la période de novembre à avril.

La période la plus favorable au commerce de l'or (XAU) est généralement en septembre et octobre, grâce à la forte demande de l'Inde avant la saison des mariages et la fête annuelle des lumières.

Couverture

Les traders investissent souvent dans des ETF pour couvrir et protéger d'autres positions contre les risques de baisse.

Objectifs et vision de la stratégie

Supposons que vous souhaitiez négocier des CFD, où l'actif sous-jacent est AGG.ARC et votre compte est en USD. Si AGG.ARC se négocie à : Bid 106 et Ask 107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

Donc, vous aurez besoin au moins du montant suivant sur votre compte pour prendre la position :

20% x (100 x 107) = $2140

Cela donnera à votre position une valeur de 10700 $

Dans la prochaine heure, le prix d'AGG.ARC. est passé à : Bid 110 et Ask 111

Vous avez maintenant un commerce rentable. Vous pouvez clôturer votre position en vendant au prix actuel de 110 $. Ainsi, votre gain serait de :

100 × (110 - 107) = 300 $

Le trading d'ETF est-il rentable ?

Le trading d'ETF peut être une méthode rentable pour aborder et négocier les marchés. Les traders qui entrent sur les bourses mondiales avec un plan financier bien établi et des objectifs fixés peuvent saisir des opportunités dans le trading d'ETF, soit pour diversifier leur portefeuille, soit à des fins de couverture. Les traders doivent étudier attentivement tous les facteurs pour s'assurer que l'ETF qui les intéresse est le meilleur instrument pour atteindre leurs objectifs d'investissement.

Comment commencer à trader les ETF ?

Commencez à négocier des ETF en 9 étapes simples :

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Faites un plan de trading et décidez si vous allez acheter ou vendre l'actif sous-jacent


Placez votre trade et surveillez votre position de près


Diversifiez votre portefeuille d'investissement pour protéger votre position ouverte des risques commerciaux associés


Une fois que vous atteignez le résultat souhaité, fermez votre position


Analysez vos performances et vos risques avant de procéder à vos prochains trades

ETF disponibles

Symbole Description contrat pratique Termes clés
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

Négociation d'ETF - FAQ

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Un ETF (fonds négocié en bourse) est une classe de négociants en valeurs mobilières qui achètent ou vendent par l'intermédiaire d'une société de courtage en bourse. Les ETF sont des produits d'investissement passifs qui négocient le prix au comptant d'actifs financiers. Dans l'investissement en ETF, les traders n'ont pas à acquérir physiquement le produit d'investissement. Les ETF sont des instruments financiers populaires combinant les avantages et les avantages d'investir dans des actions et de négocier des fonds communs de placement, en plus des avantages de négocier des CFD sur indices. Les ETF rassemblent les capitaux des traders dans un panier de divers investissements, y compris des actions, des obligations et d'autres actifs de sécurité.

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