Как торговать контрактами CFD на золото?

How Do You
Trade Gold CFDs?
Металлы

Как торговать контрактами CFD на золото?

На протяжении всей истории золото всегда считалось ценным товаром, и не зря. Помимо того, что золото является драгоценным металлом, пользующимся спросом во многих отраслях промышленности, оно является идеальным «убежищем» от рисков финансового рынка, особенно в периоды макроэкономической и геополитической неопределенности. В целом на мировом рынке наблюдается высокий спрос на золото, что делает его одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире.

Если вы хотите начать торговать золотом, у вас есть несколько вариантов. Вы можете напрямую инвестировать в физическое золото, покупая золотые слитки у дилеров или через биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые предлагают и имеют в наличии данный вид товара. Кроме этого, вы также можете торговать золотом через фонд ETF, отслеживающий движение товара, или можете купить контракт CFD на золото (контракты на разницу цен), и заработать на изменении цены актива. Последний вариант - один из самых популярных способов торговли золотом, и довольно легко понять, почему, если вы знакомы с принципами торговли CFD на золото.

Как торговать контрактами CFD на золото?

Контракт на разницу цен (CFD) на золото - это производный инструмент, который позволяет вам торговать базовым активом, то есть ценой на золото, без фактического владения товаром. Преимущество CFD состоит в том, что вы все равно можете получить прибыль, как если бы вы владели самим золотом. Кроме того, контракты CFD торгуются с применением маржи, что дает вам большие возможности на рынке золота при условии инвестирования лишь части суммы, необходимой для покупки физического золота.

В этом случае принцип торговли золотом работает аналогично принципу торговли на рынке форекс. Торговый код для золота на торговых платформах - XAU, а самый популярный обменный курс золота выражается в долларах США за тройскую унцию и обозначается как XAU/USD.

Пары, для которых предлагается возможность торговли контрактами CFD, а также котировки, в значительной степени различаются в зависимости от брокера, но включают номиналы в евро (XAU/EUR), британских фунтах (XAU/GBP), японских иенах (XAU/JPY) и швейцарских франках (XAU/CHF).

Торговля контрактами CFD на золото - это попытка заработать на движении цен на золото. Следовательно, успех на рынке золота во многом зависит от вашей способности предсказывать и анализировать движения рынка. Один из ключевых элементов, который поможет вам в прогнозировании цен на золото, - это понимание факторов, влияющих на цену товара.

Что влияет на
цену золота?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

Как и в случае с любым другим классом активов, закон спроса и предложения оказывает значительное влияние на цены на золото. Когда предложение высокое, а спрос низкий, цены, как правило, падают. И наоборот, когда предложение низкое, а спрос высокий, цены, как правило, растут.

В основном спрос на золото всегда превышает предложение, и это помогает поддерживать высокую стоимость золота на стабильной основе с течением времени. Это делает золото уникальным среди других товаров, где спрос и предложение оказывают более существенное влияние на цену.

2. Настроение рынка

Если сравнивать влияние настроений рынка и закона спроса и предложения на цену золота, то можно сказать, что настроение рынка оказывает большее влияние на движение цены, чем спрос и предложение. Настроения инвесторов и широкой общественности являются важным фактором роста цен. Золото пользуется популярностью среди инвесторов благодаря своей способности сохранять стоимость и минимизировать волатильность,

поэтому, если рынок в целом настроен пессимистично и неопределенно, цена на золото, с большой долей вероятности, вырастет. Другими словами, медвежье настроение рынка имеет тенденцию формировать бычью позицию по золоту.

3. Economic and
geopolitical conditions

Финансовые кризисы и политическая нестабильность вкупе с настроениями рынка создают неопределенность, которая способствует повышению цен на золото. Например, цены на золото достигли рекордного максимума в 2011 году, когда долговой кризис еврозоны стал причиной хаоса. Подобный принцип сработал и в середине 2019 года, когда цены на золото выросли на фоне эскалации напряженности в торговой войне между США и Китаем. В обоих случаях вложения в золото обеспечивали инвесторам некоторую стабильность, и это увеличило стоимость товара.

Цены на золото, как правило, демонстрируют хорошие результаты во времена глобальных экономических потрясений и политической неопределенности, поскольку инвесторы рассматривают золото как «тихую гавань» или надежное убежище для своих средств. Кроме того, экономические условия также влияют на цены на золото. В периоды экономического спада или депрессии многие инвесторы отказываются от инвестиций с относительно высоким риском, например, в акции, в пользу более безопасных активов, таких как золото, и это также повышает стоимость товара.

4. Currency movements

Золото в основном торгуется в паре с долларом США, поэтому доллар оказывает сильное влияние на цену золота. Цена золота, зачастую, обратно пропорциональна цене доллара

США, хотя и не всегда; то есть когда цена одного актива в паре увеличивается, цена другого уменьшается.

5. Inflation
and deflation

Когда во время высокой инфляции или дефляции валютный рынок становится нестабильным, многие инвесторы предпочитают инвестировать в золото, чтобы обеспечить безопасность своих инвестиций и возвратов, и это увеличивает цену товара.

Когда инфляция низкая или отсутствует, цены на золото, как правило, снижаются.

6. Процентные ставки

Несмотря на то, что прямой корреляции между процентными ставками и ценами на золото нет, зачастую они взаимосвязаны и движутся в противоположных направлениях, то есть более высокие процентные ставки, зачастую приводят к снижению цен на золото. Это связано с тем, что более высокие процентные ставки предлагают более высокую прибыль инвесторам, вкладывающим деньги в сбережения, что существенно снижает привлекательность золота для инвесторов, которые начинают выводить свои средства с рынка золота. Процентные ставки также являются четким показателем того, насколько серьезна инфляция, по мнению центральных банков, и иногда это также влияет на цены на золото.

Начните торговать золотом с регулируемым австралийским брокером

Почему стоит торговать
Gold CFDs?

Контракты CFD на золото приобрели популярность на финансовых рынках, потому что они предоставляют трейдерам множество преимуществ, такие как:

Как начать торговать CFD на золото

Торговля контрактами CFD на золото схожа с торговлей другими финансовыми инструментами, вам нужно уметь ориентироваться на рынке. Рынок CFD сложен, и потребуется некоторое время, чтобы хорошо понять всю динамику рынка, но для того, чтобы начать работу, достаточно выполнить следующие несколько шагов.

Шаг 1 | Изучите рынок

Торговля контрактами CFD на золото предполагают наличие знаний, как о товарном рынке, так и о торговле CFD. Вам необходимо правильно понимать, как работает и то, и другое. Изучение рынка торговли контрактами CFD на золото - это важный шаг, который поможет вам ознакомиться не только с различными факторами, влияющими на рынок, но и с основами, необходимыми для успешной работы на рынке, такими как, например, правила анализа рынка, и распространенные ошибки при торговле CFD, уменьшающие ваши шансы на успех.

Шаг 2 | Разработайте план

Как гласит известное выражение, «неудача в планировании ведет к провалу». Как и на любом другом финансовом рынке, при торговле контрактами CFD на золото решающее значение имеет надежный план. План должен учитывать такие важные элементы, как ваши торговые цели, аппетит к риску, предпочитаемый вами метод анализа, торговую стратегию, а также инструменты управления финансовыми средствами и рисками. Особенно важно подробно проработать методы анализа, стратегии, а также правила управления финансовыми средствами и рисками.

Шаг 3 | Метод анализа

Существуют два наиболее распространенных метода анализа цен на золото - это технический и фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ основан на изучении макроэкономических данных и настроений рынка с целью попытаться спрогнозировать движение цен. Трейдеры анализируют динамику мировой экономики, включая такие показатели, как инфляция, политическая неопределенность и отрицательные реальные процентные ставки. Затем они используют эту информацию, чтобы принять обоснованные решения касаемо того, какую позицию им следует занять на рынке.

Технический анализ включает изучение прошлых ценовых движений и моделей для прогнозирования возможных движений и тенденций в будущем. Анализ производится на основании поведения цены, графических моделей и технических торговых индикаторов. Какой бы метод анализа вы бы ни выбрали, он поможет вам разработать надежную стратегию с правильными уровнями входа и выхода. При анализе рынка также можно использовать комбинацию технического и фундаментального анализа.

Шаг 4 | Управление рисками и денежными средствами

Как только вы определите для себя уровни входа и выхода, вам необходимо будет предусмотреть правила управления рисками и капиталом. Правила должны учитывать то, какой частью вашего капитала вы готовы рисковать в каждой сделке, допустимый максимальный убыток, который вы готовы понести в сделке, и ваше соотношение риска и прибыли, чтобы в итоге у вас был сбалансированный инвестиционный портфель.

Вам также необходимо будет спланировать, как вы минимизируете риск, связанный с CFD на золото, после открытия сделки. Это может предусматривать схему использования стоп-лосса и лимитных ордеров, для минимизации крупных убытков и риска, который может возникнуть, если рынок внезапно начнет двигаться против вас, особенно в периоды высокой волатильности.

Технический анализ включает изучение прошлых ценовых движений и моделей для прогнозирования возможных движений и тенденций в будущем. Анализ производится на основании поведения цены, графических моделей и технических торговых индикаторов. Какой бы метод анализа вы бы ни выбрали, он поможет вам разработать надежную стратегию с правильными уровнями входа и выхода. При анализе рынка также можно использовать комбинацию технического и фундаментального анализа.

Шаг 5 | Выберите хорошего CFD брокера

Не все брокеры одинаковы. Некоторые брокеры помогут вам достичь ваших торговых целей, в то время как другие значительно снизят ваши шансы на успех на рынке. Прежде чем вы начнете свое путешествие в мир торговли контрактами CFD на золото, вам следует выбрать надежного брокера, который предлагает качественные услуги и поддержку. Некоторые из главных пунктов, на которые следует обратить внимание при выборе брокера, включают:

  • Регулирование. Работа с регулируемым брокером гарантирует, что ваши средства находятся в безопасности, поскольку регулирующие органы устанавливают, что средства трейдеров всегда должны храниться на отдельных банковских счетах. Регулирование затрагивает не только деньги, находящиеся на вашем счете, но также означает, что ваш брокер обязуется обеспечить безопасность вашей личной и финансовой информации.

  • Торговые издержки. Необходимо выбрать брокера, который сможет предложить вам конкурентоспособные комиссии и сверхнизкие спреды, без экономии на качестве своих брокерских услуг.

  • Выбор торговой платформы. Ценовые движения на рынке CFD на золото могут быть стремительными, особенно в периоды высокой волатильности, поэтому хорошая платформа может оказать огромное влияние на скорость и качество исполнения ваших сделок и минимизацию убытков. Хороший брокер предложит вам набор надежных платформ с хорошими инструментами и технологиями, которые помогут улучшить вашу торговлю.

  • Требования к марже и кредитному плечу. У разных брокеров разные требования к минимальной марже. Вам нужно выбрать брокера, у которого требования к депозиту соответствуют тому, сколько вы готовы инвестировать, и который предлагает минимальный уровень кредитного плеча, соответствующий вашим торговым способностям и целям.

  • Служба поддержки клиентов. Связаться с некоторыми брокерами можно только в удобное для них самих время, а не тогда, когда они вам действительно нужны. Не будем забывать, что в процессе торговли могут возникать проблемы, будь то технические проблемы, влияющие на исполнение вашего ордера, или проблемы, связанные с трудностями при внесении депозита или вывода средств с торгового счета. Хорошо налаженная общая и техническая служба поддержки клиентов сможет помочь вам быстро и эффективно решить любую возникшую проблему.

После того, как вы определитесь с выбором брокера, вы будете готовы открыть счет

Откройте счет и начните торговать

Ваш брокер с удовольствием поможет вам предпринять все необходимые шаги для открытия торгового счета. Именно поэтому очень важно выбрать надежного брокера с хорошей службой поддержки клиентов в самом начале вашего пути, на случай если у вас вдруг возникнут какие-либо проблемы. После открытия счета и внесения требуемых средств вы сможете начать торговлю. Для этого необходимо будет указать желаемый размер позиции, желаемое кредитное плечо, а затем открыть длинную или короткую позицию в соответствии с проведенным вами ранее анализом рынка и не забыв установить несколько ордеров для минимизации убытков.

Начните торговать золотом с регулируемым австралийским брокером

Пример торговли

Допустим, текущая цена продажи/покупки золота составляет $1,050.00/$1,050.50 соответственно. На основе проведенного вами анализа, вы предполагаете, что цена на золото в ближайшие дни вырастет, поэтому вы принимаете решение купить мини-контракт на 10 унций золота стоимостью $10,505. Брокер требует внести 2% маржи, поэтому вам необходимо внести 210,10 доллара на свой счет ($10,505 x 0.02).

Допустим, цена на золото впоследствии выросла до $1,083.50/$1,084.00. Вы принимаете решение закрыть контракт и продаете купленное ранее золото по цене $1,083.50. Стоимость вашего контракта увеличилась с $10,505 до $10,835, что в результате приносит вам прибыль в размере 330 долларов США (мини-контракт подразумевает получение прибыли в размере $10 за каждое изменение цены золота на 1 доллар США). Если бы рынок на самом деле двинулся против вас, и цена золота упала бы до $1,022.50/$1,023.00, вы бы потеряли $280, что превышает ваш первоначальный депозит. Вот почему так важно устанавливать стоп-лосс с целью уменьшения риска.

В этом примере не учитывается стоимость ваших сделок. Если учесть все сопутствующие затраты, связанные со сделкой, ваша прибыль или убыток будут немного отличатся от заявленных ранее значений в 330 и 280 долларов соответственно.

Примечание: Торговля на реальном счете означает, что вы потенциально можете получить реальную прибыль, однако торговля CFD сопряжена с высоким риском. Настоятельно рекомендуется для начала хорошо попрактиковаться на Демо-счете и усовершенствовать свои торговые навыки, прежде чем вы примете решение о торговле на реальном счете и риске реальными деньгами.

Сочетание базовой стратегии и понимания факторов, влияющих на движение цен на золото, направит вас на верный путь к успеху на рынке CFD на золото. В этом кратком руководстве подробно описаны стратегии, которые вы можете использовать для достижения успеха в краткосрочной торговле CFD.

Торговля контрактами CFD на золото

Рынок торговли CFD на золото предлагает возможность добиться успеха в короткие сроки, что делает торговлю контрактами CFD на золото привлекательным видом инвестиций. Тем не менее, неправильный подход к торговле CFD может быстро привести к потере средств. Не существует секретной формулы успеха, а само достижение успеха на рынке в значительной степени зависит от количества времени, которое вы вкладываете в изучение и анализ рынка, в дополнение к терпению, практике, большой дисциплине и способности учиться на ошибках.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020