BUKA AKUN LIVE

Portal Klien
Pedagang Seluler MT5 Login Iress Portal Klien
BUKA AKUN LIVE

Bagaimana Cara Trading CFD Emas?

MULAI TRADING
MENU

Bagaimana Cara Trading CFD Emas?

Sepanjang sejarah, emas selalu menjadi komoditas berharga, dan ini tentu beralasan. Emas adalah logam mulia yang digunakan di berbagai industri, dan merupakan alat lindung nilai ideal dari risiko pasar finansial, terutama di tengah ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik. Permintaan pasar global terhadap emas cukup tinggi, sehingga emas menjadi salah satu komoditas yang paling aktif diperdagangkan di dunia.

Ada beberapa opsi bila Anda ingin memperdagangkan emas. Anda bisa berinvestasi emas fisik secara langsung dengan membeli emas batangan dari penjual emas, atau melalui Exchange Traded Fund (ETF) emas yang memegang komoditas ini. Anda juga bisa memperdagangkan emas menggunakan ETF yang mengikuti pergerakan emas atau memberi CFD (Kontrak untuk Perbedaan) emas yang mengikuti harga emas. CFD adalah salah satu cara terpopuler untuk trading emas, dan Anda tentu mengerti mengapa ini sangat diminati begitu Anda tahu cara kerja trading CFD emas.

Bagaimana Cara Kerja Trading CFD Emas?

Kontrak untuk Perbedaan (CFD) emas adalah produk derivatif yang dapat digunakan untuk memperdagangkan aset acuan yaitu harga emas tanpa memiliki komoditas itu sendiri. Dengan CFD, Anda bisa mendapatkan keuntungan seperti bila Anda memiliki emas. Selain itu, CFD diperdagangkan dengan margin, sehingga Anda mendapatkan eksposur lebih besar ke pasar emas dengan modal sebagian saja dari yang Anda perlukan untuk membeli emas fisik.

Cara kerja trading emas mirip dengan trading forex. Kode emas di platform trading adalah XAU, dan kurs emas yang paling banyak digunakan berdenominasi Dolar AS per troy ounce, yaitu XAU/USD.

Kurs CFD lainnya bervariasi di setiap broker, antara lain Euro (XAU/EUR), Pound Inggris (XAU/GBP), Yen Jepang (XAU/JPY), dan Franc Swiss (XAU/CHF).

Trading CFD emas berupaya menghasilkan untung dari pergerakan harga emas. Kesuksesan di pasar emas sangat bergantung pada keahlian Anda memprediksi dan menganalisis pergerakan harga. Salah satu elemen penting yang membantu prediksi harga emas adalah memahami berbagai faktor yang memengaruhi harga komoditas ini.

Apa yang Memengaruhi
Harga Emas?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

Seperti aset lainnya, hukum permintaan dan penawaran sangat memengaruhi harga emas. Ketika pasokan atau penawaran tinggi dan permintaan rendah, harga cenderung turun. Sebaliknya, ketika penawaran rendah dan permintaan tinggi, harga cenderung naik.

Permintaan emas pada umumnya lebih besar dari pasokan, sehingga harga emas tetap tinggi secara cukup konsisten sepanjang waktu. Ini adalah karakteristik unik emas dibandingkan harga komoditas lainnya yang lebih dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan.

2. Sentimen Pasar

Sentimen pasar terhadap emas memberi pengaruh lebih besar pada harga dibandingkan permintaan dan penawaran. Sentimen investor dan masyarakat adalah faktor penggerak harga yang signifikan. Emas disukai investor karena mampu mempertahankan nilai dan meminimalkan volatilitas.

Karena itu, bila pasar secara umum pesimis dan tidak menentu, harga emas kemungkinan naik. Dengan kata lain, pasar bearish cenderung membuat emas bullish.

3. Economic and
geopolitical conditions

Berkaitan erat dengan sentimen pasar, krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik menciptakan ketidakpastian yang berpengaruh pada pergerakan harga emas. Contohnya, harga emas mencapai rekor tertinggi pada 2011 ketika krisis utang Eropa mengguncang benua tersebut. Begitu pula pada pertengahan 2019. Harga emas meningkat karena perang dagang AS-Tiongkok. Dalam kedua contoh ini, investasi emas menawarkan stabilitas, sehingga nilai emas meningkat.

Harga emas cenderung berkibar saat ketegangan ekonomi global dan ketidakpastian politik, karena investor menginginkan status 'safe haven' emas. Selain itu, kondisi ekonomi memengaruhi harga emas. Selama resesi atau depresi ekonomi, banyak investor meninggalkan investasi yang berisiko relatif lebih tinggi seperti saham dan beralih pada aset yang lebih aman seperti emas, sehingga harga emas meningkat.

4. Currency movements

Emas umumnya diperdagangkan dalam Dolar AS. Jadi, Dolar sangat berpengaruh pada harga emas. Walau tidak selalu demikian,

emas memiliki hubungan yang cenderung terbalik dengan Dolar AS; ketika salah satu menguat, yang lainnya melemah.

5. Inflation
and deflation

Ketika mata uang tidak stabil saat inflasi tinggi atau deflasi, banyak investor beralih ke emas untuk mengamankan hasil, sehingga harga emas meningkat.

Saat inflasi rendah atau tidak ada inflasi, harga emas mungkin melemah.

6. Suku Bunga

Walau tidak ada korelasi langsung antara suku bunga dan harga emas, keduanya biasanya tidak bergerak ke arah yang sama, suku bunga yang lebih tinggi cenderung memperlemah harga emas. Alasannya, suku bunga yang lebih tinggi menawarkan hasil lebih tinggi bila investor menanamkan uang ke tabungan, sehingga emas menjadi lebih tidak menarik bagi investor. Suku bunga juga memberi isyarat jelas mengenai pendapat bank sentral tentang derajat keseriusan inflasi, dan ini terkadang berpengaruh pada harga emas.

Mengapa Trading
Gold CFDs?

CFD emas populer di pasar finansial karena menawarkan banyak keunggulan. Salah satu yang utama antara lain:

  • Kemudahan akses

    Proses membeli emas fisik memerlukan waktu, sedangkan membuat akun trading CFD relatif mudah dan cepat. Membeli emas juga tidak murah. Harga rata-rata satu batang emas mencapai lebih dari $50,000. Kecuali Anda memiliki sangat banyak uang, trading emas menggunakan CFD adalah opsi efektif secara biaya untuk mengakses pasar emas.

  • Likuiditas

    Estimasi volume trading emas sekitar $70 miliar per hari, lebih besar dari sebagian besar pasangan mata uang kecuali EUR/USD, GBP/USD, dan USD/JPY. Volume trading yang tinggi menghasilkan likuiditas tinggi untuk CFD emas. Dengan likuiditas tinggi, CFD emas lebih murah untuk diperdagangkan dibandingkan instrumen finansial lainnya, dan komisi yang dibebankan pun biasanya sangat kecil. Selain itu, menjual kontrak CFD juga mudah karena likuiditas tinggi. Ini terkait dengan manfaat berikutnya.

  • Dapat membuat posisi long atau short

    Saat trading CFD emas, Anda tidak perlu memastikan pasar sedang menguat untuk membuat trade. Likuiditas tinggi CFD emas membuat Anda dapat memanfaatkan pergerakan harga saat pasar menguat maupun melemah. Jika Anda memprediksi harga emas akan naik terhadap mata uang, Anda bisa membuat posisi long (beli). Sebaliknya, jika Anda memprediksi harga emas akan melemah, Anda bisa membuat posisi short (jual).

  • Stabilitas

    CFD emas adalah instrumen unggulan karena trader bisa mendapatkan untung bahkan saat pasar melemah. Instrumen ini menawarkan stabilitas dan peluang sukses bahkan saat pasar tidak stabil.

  • Leverage (Daya ungkit)

    CFD adalah produk finansial berleverage. Anda tidak perlu membuat deposit sebesar nilai penuh posisi. CFD emas biasanya menawarkan leverage tinggi, sehingga persyaratan margin rendah. Contohnya, bila Anda mendapatkan leverage 50:1 untuk posisi $50,000, Anda hanya perlu membuat deposit $1,000 ke akun Anda untuk membuat kontrak dengan nilai $50,000. Bila leverage 100:1, Anda hanya perlu membuat deposit $500.

  • Volatilitas

    Pasar emas sangat volatil dan harganya cenderung berfluktuasi lebih besar dibandingkan pasangan mata uang seperti EUR/USD yang mengalami pergerakan harga sekitar 50-100 pip hampir setiap hari. Volatilitas ini menawarkan peluang sukses lebih besar bagi trader di pasar emas.

  • Tidak ada tanggal jatuh tempo kontrak

    CFD emas tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Trader menentukan sendiri kapan ingin menutup posisi. Ini bermanfaat karena Anda bisa membiarkan posisi terbuka hingga mencapai margin profit yang Anda inginkan.

  • Apa Kekurangan Trading CFD Emas?

    Trading CFD emas menawarkan berbagai keunggulan, namun juga membawa risiko.

  • Risiko terkait penggunaan margin

    CFD emas diperdagangkan menggunakan margin dengan leverage, sehingga potensi profit trader berlipat ganda. Namun, leverage yang melipatgandakan potensi profit juga melipatgandakan potensi kerugian. Jadi, leverage harus digunakan dengan sangat berhati-hati.

  • Permintaan di pasar volatil

    Walau investasi emas dianggap sebagai safe haven ketika pasar saham tidak dapat diprediksi, volatilitas pasar yang tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan. Sedikit pergerakan pasar dapat berdampak besar pada harga emas dan mengakibatkan kerugian signifikan.

    Selain itu, ketika pasar sangat volatil, kemungkinan pasar berbalik arah secara mendadak cukup tinggi. Jadi, Anda harus terus memantau dan menjaga level margin. Bukan itu saja, Anda mungkin perlu memenuhi margin call dengan cepat agar posisi Anda tidak ditutup tanpa pemberitahuan dalam keadaan merugi.

  • Biaya memegang posisi untuk waktu lama

    Walau trader biasanya berusaha menghasilkan profit dari pergerakan harga jangka pendek di pasar CFD, sebagian trader mungkin ingin membiarkan posisi terbuka untuk waktu lebih panjang. Dalam hal ini, broker mungkin memberlakukan biaya rollover untuk menginapkan posisi. Biaya ini terkadang sangat tinggi. Trader perlu mengetahui biaya sesungguhnya untuk mempertahankan posisi terlebih dahulu, karena terkadang hasil yang didapat tidak sepadan dengan biayanya.

Cara Memulai Trading CFD Emas

Trading CFD emas mirip dengan trading instrumen finansial lainnya. Anda harus mengetahui cara beroperasi di pasar. Pasar CFD itu rumit. Kita perlu waktu untuk memahami segala dinamika pasar. Namun, Anda bisa memulainya dalam beberapa langkah saja.

Langkah 1 | Pelajari pasar

CFD emas melibatkan pasar komoditas dan trading CFD. Anda perlu mengetahui dengan baik mengenai keduanya. Mempelajari pasar CFD emas adalah langkah penting yang membantu Anda mengetahui berbagai faktor yang menggerakkan pasar dan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk beroperasi di pasar, seperti cara menganalisis pasar dan kesalahan umum terkait CFD yang menghalangi Anda meraih sukses.

Langkah 2 | Membuat rencana

Seperti kata peribahasa populer, "Gagal berencana adalah berencana untuk gagal". Sama seperti pada pasar finansial lainnya, rencana yang baik sangat penting dalam trading CFD emas. Rencana trading perlu menyertakan berbagai elemen penting seperti sasaran trading Anda, selera risiko, metode analisis pilihan, strategi trading, dan perangkat manajemen risiko dan uang pilihan Anda. Rencana juga perlu menjabarkan metode analisis, strategi, dan aturan manajemen risiko dan uang.

Langkah 3 | Metode analisis

Dua metode yang umum digunakan untuk menganalisis harga emas adalah analisis teknikal dan fundamental. Analisis fundamental mempelajari data makroekonomi dan sentimen pasar untuk memprediksi pergerakan harga. Trader menganalisis dinamika ekonomi dunia seperti inflasi, ketidakpastian politik, dan suku bunga riil negatif. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengambil keputusan beralasan mengenai posisi pasar yang mereka ambil.

Analisis teknikal mempelajari pergerakan dan pola harga lampau untuk memprediksi pergerakan dan tren harga mendatang. Ini dilakukan menggunakan aksi harga, pola grafik, dan indikator trading teknikal. Metode analisis pilihan Anda akan membantu membangun strategi yang baik, termasuk level masuk dan keluar. Anda juga bisa memadukan analisis teknikal dan fundamental untuk mempelajari pasar.

Langkah 4 | Manajemen risiko dan uang

Begitu Anda menentukan level masuk dan keluar, Anda juga perlu menetapkan aturan manajemen risiko dan uang. Aturan ini termasuk berapa banyak uang yang Anda pertaruhkan untuk setiap trade, rugi maksimum yang dapat Anda tanggung per trade, dan rasio risiko/hasil agar portofolio investasi Anda seimbang.

Anda juga perlu merencanakan cara meminimalkan risiko terkait CFD emas begitu Anda membuka trade. Ini mungkin mencakup deskripsi tentang bagaimana Anda akan menggunakan order stop-loss dan limit untuk meminimalkan kerugian besar dan risiko saat pasar bergerak ke arah yang tidak diharapkan secara mendadak, terutama ketika volatilitas tinggi.

Kualitas rencana Anda sangat bergantung pada pengetahuan Anda mengenai pasar. Contohnya, bila Anda tidak tahu bagaimana pengaruh selip harga pada trailing stop, Anda mungkin tidak menyertakan order stop terjamin dalam rencana Anda untuk meminimalkan risiko. Selain itu, merumuskan dan menjalankan rencana jauh lebih penting dibandingkan memiliki rencana yang tidak Anda jalankan. Menjalankan rencana akan membangun disiplin, elemen penting bagi setiap trader yang ingin menghasilkan untung secara konsisten pada jangka panjang.

Langkah 5 | Pilih Broker CFD Berkualitas

Tidak semua broker itu sama. Beberapa broker dapat membantu Anda mencapai tujuan trading, beberapa lainnya justru sangat menghambat peluang Anda meraih sukses di pasar. Sebelum mulai trading CFD emas, pilih broker tepercaya yang menyediakan layanan dan dukungan berkualitas tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih broker:

  • Regulasi. Broker yang patuh regulasi memastikan dana Anda aman, karena badan pengawas mewajibkan dana trader disimpan di rekening terpisah. Regulasi tidak hanya mengatur uang di akun Anda. Broker juga diwajibkan memastikan keamanan informasi pribadi dan finansial Anda.

  • Biaya trading. Pilih broker yang menawarkan komisi bersaing dan spread sangat rendah tanpa mengurangi kualitas layanan brokerage.

  • Pilihan platform trading. Harga di pasar CFD emas dapat bergerak sangat cepat, terutama pada waktu yang sangat volatil. Platform yang bagus dapat menjadi penentu apakah eksekusi trade Anda untung atau buntung. Broker berkualitas menyediakan pilihan platform trading andal dengan perangkat dan teknologi lengkap yang membantu mengoptimalkan trading Anda.

  • Persyaratan margin dan leverage. Setiap broker memiliki persyaratan margin minimum tersendiri. Pilih broker yang persyaratan depositnya sesuai dengan berapa besar dana yang dapat Anda tanamkan di pasar dan menyediakan leverage minimum yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan trading Anda.

  • Dukungan pelanggan. Sebagian broker tidak selalu tersedia ketika Anda butuhkan. Ketika trading, Anda mungkin menemui kendala seperti masalah teknis yang berdampak pada eksekusi order, atau kesulitan saat membuat deposit atau menarik dana. Layanan pelanggan umum dan teknis berkualitas dapat membantu Anda mengatasi kendala dengan cepat dan efisien.

Setelah memilih broker, Anda siap membuka akun.

Buka akun dan mulai trading

Broker Anda akan memberi tahu langkah yang perlu Anda lakukan untuk membuka akun trading. Ini salah satu alasan mengapa broker dengan dukungan pelanggan yang baik sangat diperlukan sejak awal, untuk membantu Anda bila Anda mengalami kesulitan. Setelah membuka akun dan membuat deposit margin, Anda bisa mulai trading dengan memilih besar posisi, leverage, membuka posisi long atau short sesuai analisis pasar Anda, dan menetapkan order pelindung untuk meminimalkan risiko.

Contoh Perdagangan

Misalkan harga jual/beli emas saat ini adalah $1,050.00/$1,050.50. Setelah melakukan analisis, Anda meyakini bahwa harga emas akan naik dalam beberapa hari mendatang. Karena itu, Anda memutuskan membeli kontrak mini sebesar 10 ounce emas senilai $10,505. Broker menentukan persyaratan margin 2%. Jadi, Anda harus membuat deposit $210.10 di akun Anda ($10,505 x 0.02).

Asumsikan harga emas kemudian naik ke $1,083.50/$1,084.00. Untuk menutup kontrak, Anda menjual dengan harga $1,083.50. Nilai kontrak Anda meningkat dari $10,505 ke $10,835, menghasilkan profit $330 (kontrak mini menghasilkan $10 atas setiap pergerakan harga $1). Apabila pasar justru bergerak ke arah yang tidak diharapkan dan harga emas anjlok ke $1,022.50/$1,023.00, Anda menderita kerugian $280. Kerugian ini lebih besar dari deposit awal Anda. Inilah alasan mengapa Anda perlu menetapkan order stop-loss untuk meminimalkan risiko.

Contoh ini belum memperhitungkan biaya trade. Setelah memperhitungkan semua biaya trade, profit dan rugi Anda akan lebih rendah dari $330 dan $280.

Catatan: Anda berpotensi mendapatkan profit sungguhan ketika trading di akun live. CFD membawa risiko tinggi. Anda sangat disarankan banyak berlatih menggunakan akun demo dan mengembangkan keahlian trading sebelum beralih ke akun live dan mempertaruhkan uang sendiri.

  • Day trading. Strategi ini merespons peluang pasar jangka pendek yang terpicu oleh berbagai hal seperti tren baru atau berita yang berkembang. Dalam day trading, semua posisi dibuka dan ditutup dalam satu hari trading.

  • Swing trading. Memanfaatkan momentum pasar dengan membuka posisi saat tren terbentuk dan memegang posisi hingga ada isyarat bahwa tren berbalik arah.

  • Scalping. Membuat banyak trade intraday untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil. Trader yang menggunakan strategi ini bertujuan menghasilkan banyak profit kecil namun sering, alih-alih menunggu tren yang lebih jelas untuk mengharapkan profit lebih besar.

Memadukan strategi dasar dengan pemahaman mengenai berbagai faktor yang memengaruhi harga emas dapat membantu Anda meraih sukses di pasar CFD emas. Panduan ringkas ini menjelaskan berbagai strategi yang bisa Anda gunakan untuk sukses trading CFD jangka pendek.

Trading CFD Emas

Trading CFD emas menawarkan peluang sukses pada jangka pendek, sehingga menjadi investasi menarik dibandingkan instrumen finansial lainnya. Namun, trading CFD dapat mengakibatkan Anda kehilangan modal dengan cepat bila tidak dilakukan dengan benar. Tidak ada rumus rahasia untuk sukses. Keberhasilan Anda di pasar sangat ditentukan oleh waktu yang Anda investasikan untuk mempelajari dan menganalisis pasar, serta kesabaran, latihan, disiplin tinggi, dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan.

Mulai Trading
Dalam Hitungan Menit

bullet Akses ke 10.000+ instrumen finansial
bullet Buka & tutup posisi secara otomatis
bullet Kalender berita & ekonomi
bullet Grafik & indikator teknikal
bullet Menyediakan banyak perangkat trading

Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.




Trustpilot


Source - cache | Page ID - 20478

Get instant Updates in Telegram