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Comment négocier les CFD sur or ?

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Comment négocier les CFD sur or ?

Tout au long de l'histoire, l'or a toujours été considéré comme un bien précieux, et pour de bonnes raisons. En plus d'être un métal précieux très demandé dans de nombreuses industries, l'or est une couverture idéale pour les risques des marchés financiers, surtout en période d'incertitude macroéconomique et géopolitique. Il existe généralement une forte demande du marché mondial pour l'or, ce qui en fait l'une des matières premières les plus activement négociées dans le monde.

Si vous voulez négocier de l'or, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez investir directement dans l'or physique en achetant des lingots d'or auprès de négociants en or ou par l'intermédiaire de fonds d'or négociés en bourse (ETF) qui détiennent la matière première. Vous pouvez également négocier l'or par le biais d'ETF qui suivent les mouvements de la matière première ou acheter des CFD (contrats de différence) sur or qui suivent le prix sous-jacent de l'actif. Ce dernier est l'un des moyens les plus populaires de négocier l'or et il est assez facile de comprendre pourquoi quand on sait comment fonctionnent les CFD sur or.

Comment fonctionne le trading des CFD sur or ?

Un contrat de différence (CFD) sur or est un produit dérivé qui vous permet de négocier l'actif sous-jacent, c'est-à-dire le prix de l'or, sans avoir la propriété effective du bien. Ce qui est bien avec les CFD, c'est que vous pouvez toujours profiter des gains comme si vous possédiez l'or. En outre, les CFD sont négociés sur marge, ce qui vous donne une plus grande exposition au marché de l'or pour une fraction seulement du montant dont vous auriez besoin pour acheter de l'or physique.

Le trading de l'or fonctionne comme le trading du forex. Le code de négociation de l'or sur les plateformes de trading est XAU et le taux de change de l'or le plus populaire est libellé en dollars américains par once troy et désigné par XAU/USD.

Les autres taux de change des CFD varient largement selon les courtiers mais comprennent des dénominations en euros (XAU/EUR), en livres sterling (XAU/GBP), en yens japonais (XAU/JPY) et en francs suisses (XAU/CHF).

Le trading de CFD sur or consiste à essayer de tirer profit des mouvements du prix de l'or. Par conséquent, le succès sur le marché de l'or dépend fortement de votre capacité à prévoir et à analyser les mouvements du marché. L'un des éléments clés qui vous aidera à prévoir le prix de l'or est votre compréhension des facteurs qui influent sur le prix de la matière première.

Qu'est-ce qui influence
le prix de l'or ?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

Comme pour toute classe d'actifs, la loi de l'offre et de la demande a une forte influence sur le prix de l'or. Lorsque l'offre est élevée et la demande faible, les prix ont tendance à baisser. À l'inverse, lorsque l'offre est faible et la demande élevée, les prix ont tendance à augmenter.

La demande d'or dépasse généralement l'offre, ce qui a contribué à maintenir la valeur élevée de l'or à un niveau assez constant dans le temps. Cela rend l'or unique par rapport à d'autres matières premières pour lesquelles l'offre et la demande ont un effet plus important sur le prix.

2. Sentiment de marché

Le sentiment du marché concernant l'or a eu un effet plus important sur le prix de l'or par rapport à l'offre et à la demande. Le sentiment des investisseurs et du grand public est un facteur de prix important. L'or est populaire auprès des investisseurs pour sa capacité à maintenir la valeur et à minimiser la volatilité,

par conséquent, si le marché est p essimiste et incertain en général, le prix de l'or est susceptible d'augmenter. En d'autres termes, un marché baissier tend à créer une position haussière sur l'or.

3. Economic and
geopolitical conditions

Les crises financières et l'instabilité politique, fortement liées au sentiment du marché, créent une incertitude qui contribue à l'évolution du prix de l'or. Par exemple, le prix de l'or a atteint un sommet historique en 2011 alors que la crise de la dette de la zone euro faisait des ravages sur le continent. De même, à la mi-2019, le prix de l'or a augmenté en raison des tensions croissantes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Dans les deux cas, l'investissement dans l'or a apporté une certaine stabilité, ce qui a augmenté la valeur de la matière première.

Le prix de l'or a tendance à bien se comporter en période de troubles économiques mondiaux et d'incertitude politique, car les investisseurs achètent l'or en tant que « valeur refuge ». De plus, les conditions économiques affectent le prix de l'or. En période de récession ou de dépression économique, de nombreux investisseurs abandonnent les investissements présentant un risque relativement plus élevé, par exemple les actions, pour des actifs plus sûrs comme l'or, ce qui fait augmenter la valeur de la matière première.

4. Currency movements

L'or est largement négocié en dollars américains et le dollar a donc une forte influence sur le prix de l'or. Bien que ce ne soit pas toujours le cas,

l'or a une relation quelque peu inverse avec le dollar américain ; lorsque l'un augmente, l'autre diminue

5. Inflation
and deflation

Lorsque les devises deviennent instables en période de forte inflation ou de déflation, de nombreux investisseurs se tournent vers l'or pour garantir leur rendement, ce qui fait augmenter le prix de la matière première.

Lorsqu'il y a peu ou pas d'inflation, le prix de l'or est susceptible de baisser.

6. Taux d'intérêt

Bien qu'il n'y ait pas de corrélation directe entre les taux d'intérêt et le prix de l'or et qu'il ne soit pas rare que les deux évoluent dans le même sens, des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à faire baisser le prix de l'or. En effet, les taux d'intérêt plus élevés offrent des rendements plus élevés aux investisseurs qui placent de l'argent dans l'épargne, ce qui rend l'or moins attrayant pour les investisseurs et retire de l'argent du marché de l'or. Les taux d'intérêt sont également une indication claire de la gravité que les banques centrales accordent à l'inflation, ce qui a parfois un effet sur le prix de l'or.

Pourquoi trader
Gold CFDs?

Les CFD sur or ont gagné en popularité sur les marchés financiers car ils offrent de nombreux avantages aux traders. Parmi les plus importants, citons les suivants :

  • Accessibilité

    Si l'achat d'or physique peut nécessiter un certain temps, l'ouverture d'un compte de trading de CFD est relativement simple et rapide. L'achat d'or est également assez cher - le prix d'un lingot d'or est en moyenne de plus de 50 000 dollars. À moins que vous n'ayez beaucoup d'argent à votre disposition, la négociation de CFD sur or est un moyen rentable d'accéder et de participer au marché de l'or.

  • Liquidité

    On estime que le volume quotidien des échanges d'or est d'environ 70 milliards de dollars et dépasse celui de la plupart des paires de devises, à l'exception de l'EUR/USD, du GBP/USD et de l'USD/JPY. Le volume élevé des transactions confère aux CFD sur or une grande liquidité. Cette grande liquidité signifie que les CFD sur or sont moins chers à négocier que les autres instruments financiers et que les commissions facturées sont généralement très faibles. En outre, une grande liquidité signifie que la vente de contrats CFD est facile, ce qui nous amène à l'avantage suivant.

  • La capacité de prendre une position longue ou courte

    Lorsque vous négociez des CFD sur or, vous n'avez pas à vous soucier du timing de vos transactions lorsque le marché est à la hausse. La grande liquidité des CFD sur or vous permet de tirer profit des mouvements de prix sur les marchés à la hausse comme à la baisse. Si vous pensez que le prix de l'or va augmenter par rapport à une devise, vous prenez une position longue (achat) et si vous pensez que le prix de l'or va baisser par rapport à une devise, vous prenez une position courte (vente).

  • Stabilité

    Comme les CFD permettent aux traders de profiter de la baisse des marchés, les CFD sur or sont un instrument avantageux. Ils peuvent offrir aux traders une certaine stabilité et une chance de réussir même sur des marchés instables.

  • Termes clés

    Les CFD sont des produits financiers à effet de levier. Vous n'avez pas besoin de déposer la totalité du montant requis pour ouvrir une position. Les CFD sur or ont tendance à être assortis de niveaux de levier élevés, ce qui se traduit par de faibles exigences en matière de marge. Par exemple, si vous obtenez un effet de levier de 50:1 sur une position de 50 000 $, vous ne devrez déposer que 1 000 $ sur votre compte pour ouvrir le contrat complet de 50 000 $. De même, il vous suffirait de déposer 500 dollars avec un effet de levier de 100:1.

  • Volatilité

    Le marché de l'or est très volatile et son prix tend à fluctuer davantage que les paires de devises traditionnelles telles que l'EUR/USD, dont les prix fluctuent de 50 à 100 pips presque chaque jour. Cette volatilité donne aux traders davantage de possibilités de réussir sur le marché de l'or.

  • Aucune date d'expiration des contrats

    Les CFD sur or n'ont pas de date d'expiration et un trader choisit le moment de clôture d'une position. Cela est avantageux car vous pouvez garder une position ouverte jusqu'à ce que vous obteniez les marges bénéficiaires souhaitées.

  • Quels sont les inconvénients du trading de CFD sur or ?

    Bien que la négociation de CFD sur or offre aux traders plusieurs avantages, elle comporte certains risques.

  • Le risque lié à l'utilisation de la marge

    Les CFD sur or sont négociés sur marge en utilisant un effet de levier, ce qui signifie que les bénéfices du trader sont amplifiés. Cependant, le même effet levier qui augmente le montant du rendement peut aussi amplifier les pertes, c'est pourquoi il doit être utilisé avec prudence.

  • Les exigences d'un marché volatil

    Dans la mesure où l'investissement dans l'or est considéré comme une valeur refuge lorsque les marchés boursiers sont imprévisibles, la forte volatilité du marché peut ne pas fonctionner correctement tout le temps. Un léger mouvement sur le marché peut avoir un grand impact sur le prix de l'or et cela peut entraîner de grosses pertes.

    En outre, lorsque les marchés sont très volatils, les chances de connaître des baisses soudaines sont élevées, ce qui signifie que vous devez surveiller de près et maintenir votre niveau de marge. En plus de cela, vous pouvez également être amené à satisfaire des appels de marge à court terme, dont l'échec peut entraîner la fermeture de votre position sans préavis et à perte.

  • Le coût du maintien d'une position pendant une longue période.

    Bien que le marché des CFD implique généralement d'essayer de tirer profit des mouvements de prix à court terme, certains traders peuvent choisir de maintenir leurs positions pendant des périodes plus longues. Lorsque cela se produit, les courtiers peuvent appliquer des taux de reconduction pour maintenir les positions ouvertes et, dans certains cas, cela peut devenir très coûteux. Il est important de comprendre le coût réel du maintien d'une position avant d'aller jusqu'au bout car parfois les résultats ne justifient pas les coûts.

Comment commencer à négocier des CFD sur l'or

Le trading des CFD sur or est similaire au trading d'autres instruments financiers - vous devez savoir comment naviguer sur le marché. Le marché des CFD est complexe et il faudra un certain temps pour bien saisir toute la dynamique du marché, mais vous pouvez commencer en quelques étapes.

Étape 1 | Connaître le marché

Les CFD sur or impliquent d'intervenir à la fois sur le marché des matières premières et sur le trading des CFD. Vous devez avoir une bonne compréhension des deux. L'apprentissage du marché des CFD sur or est une étape cruciale qui vous aidera à vous familiariser non seulement avec les différents facteurs qui font bouger le marché, mais aussi avec tous les éléments fondamentaux nécessaires pour naviguer sur le marché, tels que la façon dont vous analysez le marché et les erreurs courantes des CFD qui réduisent vos chances de réussite.

Étape 2 | Avoir un plan

Comme le dit l'expression bien connue, « échouer dans la planification, c'est planifier son échec ». Comme sur tout autre marché financier, un plan solide est essentiel pour négocier des CFD sur or. Le plan doit comprendre certains éléments essentiels, notamment vos objectifs de trading, votre appétit pour le risque, votre méthode d'analyse préférée, votre stratégie de trading et vos outils de gestion de l'argent et des risques. Il est particulièrement important de détailler la méthode d'analyse, la stratégie et les éventuelles règles de gestion de l'argent et des risques.

Étape 3 | Méthode d'analyse

Les deux méthodes les plus courantes d'analyse des prix de l'or sont l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale est basée sur l'étude des données macroéconomiques et du sentiment du marché pour tenter de prévoir l'évolution des prix. Les traders tentent d'analyser l'économie mondiale dynamique telle que l'inflation, l'incertitude politique et les taux d'intérêt réels négatifs. Ils utilisent ensuite ces informations pour prendre des décisions éclairées sur leur positionnement sur le marché.

L'analyse technique consiste à étudier les mouvements et les modèles de prix passés afin de prévoir les éventuels mouvements et tendances futurs. Pour ce faire, on utilise l'action sur les prix, les schémas graphiques et les indicateurs techniques de trading. Quelle que soit la méthode d'analyse que vous choisirez, elle vous aidera à créer une stratégie solide qui comprendra vos niveaux d'entrée et de sortie. Il est également possible d'utiliser une combinaison d'analyse technique et fondamentale lors de l'analyse du marché.

Étape 4 | Gestion des risques et de l'argent

Une fois que vous connaissez vos niveaux d'entrée et de sortie, vous devez également avoir mis en place certaines règles de gestion des risques et de l'argent. Les règles doivent indiquer la part de votre capital que vous risquez à chaque transaction, la perte maximale que vous êtes prêt à subir par transaction et votre ratio risque/rémunération, afin que vous ayez un portefeuille d'investissement équilibré.

Vous devrez également prévoir comment vous allez minimiser le risque inhérent aux CFD sur or une fois que vous aurez ouvert une transaction. Cela peut inclure un aperçu de la manière dont vous utiliserez les ordres stop-loss et les ordres limites pour minimiser les pertes importantes et le risque qui survient lorsque le marché se retourne soudainement contre vous, en particulier en période de forte volatilité.

La qualité de votre plan dépendra largement de la connaissance que vous avez du marché. Par exemple, si vous ne savez pas comment le glissement affecte les stops suiveurs, votre plan peut ne pas prévoir l'utilisation de stops garantis pour minimiser votre risque. En outre, il est plus important de formuler et de suivre un plan que de ne pas le suivre. Le respect de votre plan vous incitera à la discipline, un élément important pour tout trader qui souhaite devenir constamment rentable à long terme.

Étape 5 | Choisir un bon courtier en CFD

Tous les courtiers n'ont pas été créés de la même façon. Certains courtiers vous aideront à atteindre vos objectifs de trading, tandis que d'autres réduiront considérablement vos chances de réussite sur le marché. Avant de commencer votre parcours de trading des CFD sur or, vous devriez choisir un courtier fiable qui offre un service et un soutien de qualité. Voici quelques points importants à surveiller lorsqu'il s'agit de choisir votre courtier :

  • Règlementation. Un courtier réglementé signifie que vos fonds sont en sécurité puisque les organismes de réglementation stipulent que les fonds des traders doivent être conservés sur des comptes séparés. La réglementation va également au-delà de l'argent sur votre compte et signifie que votre courtier est tenu d'assurer la sécurité de vos informations personnelles et financières.

  • Coûts de trading. Vous devriez opter pour un courtier qui peut vous offrir des commissions compétitives et des spreads ultra serrés sans sacrifier la qualité de ses services de courtage.

  • Choix d'une plateforme de trading. Les mouvements de prix sur le marché des CFD sur or peuvent être rapides, surtout pendant les périodes de forte volatilité, et une bonne plateforme peut faire la différence entre bien exécuter vos transactions ou subir des pertes. Un bon courtier vous proposera une sélection de plateformes robustes dotées de bons outils et d'une bonne technologie pour vous aider à améliorer votre trading.

  • Exigences en matière de marge et de levier. Les différents courtiers ont des exigences différentes en matière de marge minimale. Vous devez choisir un courtier dont l'exigence de dépôt correspond au montant que vous êtes prêt à dépenser sur le marché et qui offre un niveau de levier minimum qui correspond le mieux à vos capacités et à vos objectifs de trading.

  • Support client. Certains courtiers ne sont disponibles que lorsqu'ils le souhaitent, et non lorsque vous avez besoin d'eux. Le trading comporte son lot de problèmes, qu'il s'agisse d'un problème technique affectant l'exécution de vos ordres ou que vous rencontriez des difficultés pour effectuer un dépôt ou un retrait. Une bonne assistance générale et technique à la clientèle peut vous aider à résoudre un problème rapidement et efficacement lorsqu'il survient.

Une fois que vous avez choisi un courtier, vous êtes prêt à ouvrir un compte.

Ouvrir un compte et négocier

Votre courtier vous guidera à travers les étapes nécessaires à l'ouverture d'un compte de trading. C'est l'une des raisons pour lesquelles un courtier offrant un bon service à la clientèle est essentiel dès le départ en cas de problème. Après avoir ouvert le compte et déposé votre marge, vous pouvez commencer à négocier en choisissant la taille de votre position, en sélectionnant l'effet de levier souhaité, en ouvrant une position longue ou courte selon votre analyse du marché et en définissant certains ordres pour minimiser les pertes.

Exemple de négociation

Disons que la cotation actuelle de vente/achat d'or est de 1 050,00 $/ 1 050,50 $. Selon votre analyse, vous pensez que le prix de l'or va encore augmenter dans les prochains jours. Vous décidez donc d'acheter un mini contrat pour 10 onces d'or, ce qui représente 10 505 dollars d'or. Le courtier exige une marge de 2 % et vous devez donc déposer 210,10 $ sur votre compte (10 505 $ x 0,02).

Disons que le prix de l'or augmente ensuite pour atteindre 1 083,50 $/1 084,00 $. Pour conclure le contrat, vous vendez à 1 083,50 $. La valeur de votre contrat est passée de 10 505 $ à 10 835 $, ce qui vous donne un bénéfice de 330 $ (le mini contrat représente 10 $ pour chaque mouvement de 1 $ du prix de l'or). Si le marché s'était effectivement retourné contre vous et que le prix de l'or était tombé à 1 022,50 $/1 023,00 $, vous auriez perdu 280 $, ce qui est plus que votre dépôt initial. C'est pourquoi il est important de fixer des ordres stop-loss pour minimiser votre risque.

Cet exemple ne tient pas compte du coût de vos transactions. Lorsque vous intégrez tous les coûts liés à la transaction, vos profits et pertes seront inférieurs aux 330 et 280 dollars respectivement.

Remarque : Si le fait de négocier avec un compte réel signifie que vous avez la possibilité de réaliser des bénéfices réels, les CFD comportent un risque élevé. Il est conseillé de s'entraîner intensivement sur un compte démo et de développer ses compétences de trading avant de passer à un compte réel et de risquer de l'argent réel.

  • Day Trading. Cela implique de répondre aux opportunités de marché à court terme qui sont déclenchées par des éléments tels que les nouvelles tendances et les actualités. Avec le day trading, toutes les positions sont ouvertes et fermées au cours d'une même journée de trading.

  • Swing trading. Cela implique de capitaliser sur la dynamique du marché en ouvrant une position lorsqu'une tendance se forme et en la maintenant jusqu'à ce qu'il y ait une indication de renversement de la tendance.

  • Scalping. Cela implique de placer plusieurs transactions intrajournalières sur de petits mouvements de prix. En utilisant cette stratégie, l'objectif est de réaliser fréquemment de petits profits au lieu d'attendre des tendances plus claires et des profits plus importants.

La combinaison d'une stratégie de base et d'une compréhension des facteurs qui influencent les mouvements du prix de l'or vous met sur la bonne voie pour réussir sur le marché des CFD sur or. Ce guide rapide détaille les stratégies que vous pouvez utiliser pour réussir dans le trading de CFD à court terme.

Trading des CFD sur or

Le marché du trading des CFD sur or offre la possibilité de réussir sur une courte période, ce qui fait des CFD sur or un investissement intéressant pour d'autres instruments financiers. Néanmoins, une mauvaise approche du trading des CFD peut rapidement vous faire perdre vos fonds. Il n'y a pas de formule secrète pour réussir et la réussite sur le marché dépend en grande partie du temps que vous investissez dans l'étude et l'analyse du marché, en plus de la patience, de la pratique, de beaucoup de discipline et de la capacité à apprendre de ses erreurs.

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