OTEVŘENÍ ÚČTU

KLIENTSKÝ PORTÁL
MT5 Mobile Trader Přihlášení k Iress KLIENTSKÝ PORTÁL
OTEVŘENÍ
ÚČTU

Jak se obchoduje s deriváty zlata?

ZAČNĚTE OBCHODOVAT
MENU

Jak obchodovat Zlato CFDs

V historii bylo zlato vždy považováno za cennou komoditu, a to z dobrého důvodu. Kromě toho, že je zlato žádaným drahým kovem v mnoha průmyslových odvětvích, je ideálním zajištěním proti rizikům na finančních trzích, zejména v obdobích makroekonomické a geopolitické nejistoty. Po zlatě je obecně silná poptávka na světovém trhu, což z něj činí jednu z nejaktivněji obchodovaných komodit na světě.

Pokud chcete obchodovat se zlatem, máte několik možností. Můžete přímo investovat do fyzického zlata nákupem zlatých slitků od obchodníků se zlatem nebo prostřednictvím zlatých burzovně obchodovaných fondů (ETF), které tuto komoditu drží. Případně můžete obchodovat se zlatem prostřednictvím ETF, které sledují pohyb komodity, nebo nakoupit zlaté deriváty, které sledují podkladovou cenu aktiva. Druhý způsob je jedním z nejoblíbenějších způsobů obchodování se zlatem a je celkem snadné pochopit proč, když víte, jak obchodování s deriváty zlata funguje.

Jak funguje obchodování se zlatem CFD?

Derivát zlata je derivát, který umožňuje obchodovat s podkladovým aktivem, tj. s cenou zlata, aniž byste tuto komoditu skutečně vlastnili. Výhodou derivátů je, že se stále můžete těšit z případných zisků, jako byste zlato vlastnili. Navíc se deriváty obchodují na marži, čímž vám umožňují větší expozici na trhu se zlatem za pouhý zlomek částky, kterou byste potřebovali na nákup fyzického zlata.

Obchodování se zlatem funguje podobně jako obchodování na forexu. Obchodní kód zlata na obchodních platformách je XAU a nejoblíbenější směnný kurz zlata je denominován v amerických dolarech za trojskou unci a označuje se jako XAU/USD.

Směnné kurzy ostatních derivátů se do značné míry liší podle brokera, ale zahrnují denominace v eurech (XAU/EUR), britských librách (XAU/GBP), japonských jenech (XAU/JPY) a švýcarských francích (XAU/CHF).

Obchodování se zlatými deriváty je o snaze vydělat na pohybu ceny zlata. Úspěch na trhu se zlatem proto do značné míry závisí na vaší schopnosti předvídat a analyzovat pohyby na trhu. Jedním z klíčových prvků, které vám pomohou s předpovědí ceny zlata, je vaše porozumění faktorům, které ovlivňují cenu komodity.

Co ovlivňuje
cenu zlata?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

Stejně jako u jiných tříd aktiv má na ceny zlata silný vliv zákon nabídky a poptávky. Když je nabídka vysoká a poptávka nízká, ceny mají tendenci klesat. Naopak, když je nabídka nízká a poptávka vysoká, ceny mají tendenci růst

Poptávka po zlatě obecně převažuje nad nabídkou, což pomáhá udržovat vysokou hodnotu zlata po dlouhou dobu poměrně stabilní. Tím je zlato jedinečné oproti jiným komoditám, u nichž má nabídka a poptávka na cenu podstatnější vliv.

2. Sentiment na trhu

Nálada na trhu kolem zlata má na cenu zlata větší vliv než nabídka a poptávka. Nálada mezi investory a širokou veřejností je významným faktorem ovlivňujícím cenu. Zlato je mezi investory oblíbené pro svou schopnost udržet si hodnotu a minimalizovat volatilitu,

proto pokud je trh obecně pesimistický a nejistý, cena zlata pravděpodobně poroste. Jinými slovy, medvědí trh má tendenci vytvářet býčí postoj ke zlatu.

3. Economic and
geopolitical conditions

Finanční krize a politická nestabilita, které mají silnou vazbu na náladu na trhu, vytvářejí nejistotu, která přispívá k pohybu cen zlata. Například ceny zlata dosáhly historického maxima v roce 2011, kdy na kontinentu řádila dluhová krize v eurozóně. Podobně v polovině roku 2019 ceny zlata vzrostly uprostřed eskalace napětí v obchodní válce mezi USA a Čínou. V obou případech investice do zlata zajistila určitou stabilitu, a to zvýšilo hodnotu této komodity.

Ceny zlata mají tendenci dosahovat dobrých výsledků v dobách globálních ekonomických nepokojů a politické nejistoty, protože investoři nakupují zlato jako "bezpečný přístav". Kromě toho ceny zlata ovlivňují i ekonomické podmínky. V období hospodářské recese nebo deprese mnoho investorů upouští od investic s relativně vyšším rizikem, například od akcií, ve prospěch bezpečnějších aktiv, jako je zlato, a to zvyšuje hodnotu této komodity.

4. Currency movements

Zlato se obchoduje převážně v amerických dolarech, a proto má dolar na cenu zlata silný vliv. Ačkoli tomu tak není vždy,

zlato má k americkému dolaru poněkud inverzní vztah; když jeden roste, druhý klesá.

5. Inflation
and deflation

Když jsou měny v době vysoké inflace nebo deflace nestabilní, mnoho investorů se obrací ke zlatu, aby si zajistili své výnosy, a to zvyšuje cenu této komodity.

Když je inflace malá nebo žádná, ceny zlata pravděpodobně klesnou.

6. Úrokové sazby

Ačkoli mezi úrokovými sazbami a cenami zlata neexistuje přímá korelace a nezřídka se obě tyto veličiny pohybují stejným směrem, vyšší úrokové sazby mají tendenci snižovat ceny zlata. Je to proto, že vyšší úrokové sazby nabízejí vyšší výnosy investorům, kteří ukládají peníze do úspor, čímž v podstatě snižují atraktivitu zlata pro investory a odčerpávají peníze z trhu se zlatem. Úrokové sazby jsou také jasným ukazatelem toho, jak silná je podle centrálních bank inflace, a to má někdy vliv na ceny zlata.

Proč obchodovat
Gold CFDs?

Deriváty zlata si na finančních trzích získaly oblibu, protože obchodníkům přinášejí řadu výhod. Mezi ty největší patří:

  • Dostupnost

    Zatímco nákup fyzického zlata může být spojen s časově náročnými procesy, zřízení účtu pro obchodování s deriváty je poměrně jednoduché a rychlé. Nákup zlata je také poměrně drahý - cena jednoho zlatého slitku se v průměru pohybuje kolem 50 000 USD. Pokud nemáte k dispozici velké množství peněz, je obchodování s deriváty zlata cenově výhodným způsobem, jak získat přístup na trh se zlatem a účastnit se ho.

  • Likvidita

    Odhaduje se, že denní objemy obchodů se zlatem se pohybují kolem 70 miliard USD a převyšují objemy obchodů s většinou měnových párů s výjimkou EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY. Vysoký objem obchodů dodává zlatým derivátům vysokou likviditu. Tato vysoká likvidita znamená, že obchodování se zlatými deriváty je ve srovnání s jinými finančními nástroji levnější a účtované provize jsou obvykle velmi nízké. Vysoká likvidita navíc znamená, že prodej derivátových kontraktů je snadný, což nás přivádí k další výhodě.

  • Možnost volby dlouhého nebo krátkého kurzu

    Při obchodování se zlatými deriváty se nemusíte starat o načasování obchodů na dobu, kdy trh roste. Vysoká likvidita zlatých derivátů znamená, že můžete profitovat z cenových pohybů na rostoucích i klesajících trzích. Pokud si myslíte, že cena zlata vůči měně poroste, jdete na dlouhou pozici (nakupujete), a pokud si myslíte, že cena zlata vůči měně oslabí, jdete na krátkou pozici (prodáváte).

  • Stabilita

    Vzhledem k tomu, že deriváty umožňují obchodníkům profitovat i v době, kdy trhy klesají, jsou zlaté deriváty výhodným nástrojem. Mohou obchodníkům nabídnout určitou stabilitu a šanci uspět i na nestabilních trzích.

  • Páka

    deriváty jsou finanční produkty s pákovým efektem. K otevření pozice nemusíte vložit celou požadovanou částku. Zlaté deriváty se obvykle dodávají s vysokou úrovní pákového efektu, což se promítá do nízkých maržových požadavků. Pokud například získáte pákový efekt 50:1 na pozici 50 000 USD, budete muset na svůj účet vložit pouze 1 000 USD, abyste mohli otevřít celý kontrakt v hodnotě 50 000 USD. Stejně tak při pákovém efektu 100:1 budete muset vložit pouze 500 USD.

  • Volatitila

    Trh se zlatem je velmi volatilní a jeho cena má tendenci kolísat více než tradiční měnové páry, jako je EUR/USD, u kterého dochází téměř každý den k cenovým pohybům kolem 50-100 pipů. Tato volatilita dává obchodníkům více příležitostí uspět na trhu se zlatem.

  • Žádné datum ukončení smlouvy

    Zlaté deriváty nemají datum expirace a obchodník si sám volí, kdy pozici uzavře. To je výhodné, protože si můžete ponechat otevřenou pozici, dokud nedosáhnete požadovaných ziskových marží.

  • Jaké jsou nevýhody obchodování se zlatými deriváty?

    Obchodování se zlatými deriváty sice přináší obchodníkům řadu výhod, ale jsou s ním spojena i určitá rizika.

  • Riziko spojené s použitím marže

    Zlaté deriváty se obchodují na marži s využitím pákového efektu, což znamená, že zisky obchodníka se zvětšují. Stejná páka, která zvyšuje výši výnosu, však může také zvětšit ztráty, a proto by se měla používat s opatrností.

  • Nároky volatilního trhu

    Jakkoli je investice do zlata považována za bezpečný přístav v době, kdy jsou akciové trhy nepředvídatelné, vysoká volatilita trhu nemusí fungovat dobře po celou dobu. Nepatrný pohyb na trhu může mít velký vliv na cenu zlata, což může vést k velkým ztrátám.

    Při velké volatilitě trhů je také vysoká pravděpodobnost náhlých poklesů, což znamená, že musíte bedlivě sledovat a udržovat výši své marže. Nejen to, ale také můžete být nuceni v krátké době uspokojit výzvy k úhradě marže, jejichž nesplnění může vést k uzavření vaší pozice bez předchozího upozornění a se ztrátou.

  • Náklady na dlouhodobé udržení pozice

    Ačkoli se na trhu s deriváty obvykle snažíme vydělat na krátkodobých pohybech cen, někteří obchodníci se mohou rozhodnout udržovat své pozice po delší dobu. V takovém případě mohou makléři uplatňovat sazby za udržování otevřených pozic a v některých případech to může být velmi nákladné. Je důležité pochopit skutečné náklady na držení pozice, než se do toho pustíte, protože někdy výsledky neospravedlňují náklady.

Jak začít obchodovat se zlatem CFD

Obchodování s deriváty zlata je podobné obchodování s jinými finančními nástroji - musíte vědět, jak se na trhu orientovat. Trh s deriváty je složitý a bude nějakou dobu trvat, než se dobře zorientujete ve všech tržních dynamikách, ale můžete začít v několika krocích.

Krok 1 | Seznamte se s trhem

Deriváty zlata zahrnují jak obchodování na trhu s komoditami, tak obchodování s deriváty. Obojímu musíte řádně rozumět. Poznání trhu se zlatými deriváty je zásadním krokem, který vám pomůže seznámit se nejen s různými faktory, které hýbou trhem, ale i se všemi základy potřebnými k orientaci na trhu, jako je způsob analýzy trhu a běžné chyby při obchodování s deriváty, které snižují vaše šance na úspěch.

Krok 2 | Mějte plán

Jak se říká: "neplánovat znamená plánovat neúspěch". Stejně jako na jakémkoli jiném finančním trhu je i při obchodování s deriváty zlata rozhodující důkladný plán. Plán musí zahrnovat několik základních prvků včetně vašich obchodních cílů, ochoty riskovat, preferované metody analýzy, obchodní strategie a nástrojů pro řízení peněz a rizik. Zvláště důležité je podrobně popsat metodu analýzy, strategii a veškerá pravidla řízení peněz a rizik.

Krok 3 | Metoda analýzy

Dvě nejběžnější metody analýzy cen zlata jsou technická a fundamentální analýza. Fundamentální analýza je založena na studiu makroekonomických údajů a nálad na trhu, na jejichž základě se snaží předpovědět pohyb cen. Obchodníci se pokoušejí analyzovat dynamické světové ekonomiky, jako je inflace, politická nejistota a záporné reálné úrokové sazby. Na základě těchto informací pak činí kvalifikovaná rozhodnutí o tom, kde zaujmout pozici na trhu.

Technická analýza zahrnuje studium minulých cenových pohybů a vzorců s cílem předpovědět možné budoucí pohyby a trendy. K tomu se používá cenová akce, vzorce grafů a technické obchodní ukazatele. Ať už si vyberete jakoukoli metodu analýzy, pomůže vám vytvořit rozumnou strategii, která zahrnuje vstupní a výstupní úrovně. Při analýze trhu je také možné použít kombinaci technické i fundamentální analýzy.

Krok 4 | Řízení rizik a řízení finančních rizik

Jakmile znáte své vstupní a výstupní úrovně, měli byste mít také zavedena určitá pravidla pro řízení rizik a peněz. Tato pravidla by měla zahrnovat, jakou část svého kapitálu budete riskovat při každém obchodu, jakou maximální ztrátu jste ochotni na jeden obchod vynaložit a jaký je váš poměr rizika a výnosu, abyste měli vyvážené investiční portfolio.

Po otevření obchodu se zlatými deriváty si také musíte naplánovat, jak budete minimalizovat riziko spojené s těmito deriváty. To může zahrnovat nástin toho, jak budete používat stop-loss a limitní příkazy, abyste minimalizovali velké ztráty a riziko, které přichází, když se trh náhle pohne proti vám, zejména v období vysoké volatility.

Kvalita vašeho plánu bude do značné míry záviset na vašich znalostech o trhu. Pokud například nevíte, jak skluz ovlivňuje trailing stops, váš plán nemusí zahrnovat použití garantovaných stops, abyste minimalizovali riziko. Kromě toho je důležitější formulovat a dodržovat plán než mít plán, který nedodržujete. Dodržování plánu vám vštípí disciplínu, což je důležitý prvek pro každého obchodníka, který se chce stát dlouhodobě ziskovým.

Krok 5 | Vyberte si dobrého zprostředkovatele derivátů

Ne všichni makléři byli stvořeni stejně. Někteří makléři vám pomohou dosáhnout vašich obchodních cílů, zatímco jiní výrazně sníží vaše šance na úspěch na trhu. Než se vydáte na cestu obchodování se zlatými deriváty, měli byste si vybrat spolehlivého brokera, který nabízí kvalitní služby a podporu. Mezi nejdůležitější věci, na které byste si měli dát při výběru brokera pozor, patří:

  • Nařízení. Regulovaný makléř znamená, že vaše finanční prostředky jsou v bezpečí, protože regulační orgány stanoví, že finanční prostředky obchodníků musí být vedeny na oddělených účtech. Regulace také přesahuje rámec peněz na vašem účtu a znamená, že váš makléř je povinen uchovávat vaše osobní a finanční informace v bezpečí.

  • Obchodní náklady. Měli byste se rozhodnout pro makléře, který vám může nabídnout konkurenceschopné provize a velmi úzké spready, aniž byste obětovali kvalitu jeho makléřských služeb.

  • Volba obchodní platformy. Cenové pohyby na trhu se zlatými deriváty mohou být rychlé, zejména během velmi volatilních období, a dobrá platforma může být rozdílem mezi dobrým provedením vašich obchodů nebo ztrátami. Dobrý broker vám nabídne výběr robustních platforem s dobrými nástroji a technologiemi, které vám pomohou zlepšit vaše obchodování.

  • Požadavky na marži a pákový efekt. Různí makléři mají různé požadavky na minimální marži. Musíte si vybrat brokera, který má požadavek na vklad, který odpovídá tomu, kolik jste ochotni na trhu utratit, a nabízí minimální úroveň pákového efektu, která nejlépe vyhovuje vašim obchodním schopnostem a cílům.

  • Zákaznická podpora. Někteří makléři jsou k dispozici pouze tehdy, když chtějí, a ne když je potřebujete. Obchodování s sebou přináší řadu problémů, ať už se jedná o technický problém ovlivňující provádění vašich příkazů, nebo se setkáváte s potížemi při provádění vkladu či výběru. Dobrá obecná a technická zákaznická podpora vám pomůže rychle a efektivně vyřešit problém, když nastane.

Jakmile si vyberete brokera, jste připraveni otevřít si účet.

Otevření účtu a obchodování

Váš makléř vás provede kroky potřebnými k otevření obchodního účtu. To je jeden z důvodů, proč je broker s dobrou zákaznickou podporou nezbytný hned od začátku pro případ, že byste narazili na nějaké problémy. Po otevření účtu a složení marže můžete začít obchodovat tak, že si zvolíte požadovanou velikost pozice, vyberete požadovanou finanční páku, otevřete dlouhou nebo krátkou pozici podle analýzy trhu a nastavíte některé příkazy, abyste minimalizovali ztráty.

Příklad obchodování

Řekněme, že aktuální prodejní/nákupní cena zlata je 1 050,00/1 050,50 USD. Podle své analýzy se domníváte, že cena zlata v následujících dnech dále poroste, a proto se rozhodnete koupit mini kontrakt na 10 uncí zlata, což představuje zlato v hodnotě 10 505 USD. Makléř požaduje 2% marži, a proto musíte na svůj účet vložit 210,10 USD (10 505 USD x 0,02).

Řekněme, že cena zlata následně vzroste na 1 083,50 USD/1 084,00 USD. Pro uzavření kontraktu prodáte za 1 083,50 USD. Hodnota vašeho kontraktu se zvýšila z 10 505 USD na 10 835 USD, což vám přináší zisk 330 USD (minikontrakt představuje 10 USD za každý 1 USD pohybu ceny zlata). Pokud by se trh skutečně vyvíjel proti vám a cena zlata by klesla na 1 022,50 USD/1 023,00 USD, přišli byste o 280 USD, což je více než váš počáteční vklad. Proto je důležité nastavit příkazy stop-loss, abyste minimalizovali své riziko.

Tento příklad nezohledňuje náklady na vaše obchody. Když zahrnete všechny náklady spojené s obchodem, váš zisk a ztráta budou nižší než 330, resp. 280 USD.

Poznámka: Obchodování s reálným účtem sice znamená, že máte možnost dosáhnout skutečných zisků, ale deriváty s sebou nesou vysoké riziko. Než přejdete na reálný účet a začnete riskovat skutečné peníze, doporučujeme intenzivně trénovat na

  • Denní obchodování. Zahrnuje reakci na krátkodobé tržní příležitosti, které jsou vyvolány například vznikajícími trendy a novinkami. Při denním obchodování se všechny pozice otevírají a uzavírají během jednoho obchodního dne.

  • Swingové obchodování. Zahrnuje využití tržní hybnosti otevřením pozice, když se vytvoří trend, a držením pozice, dokud se neobjeví náznak obratu trendu.

  • Skalpování. Zahrnuje umístění několika vnitrodenních obchodů na malé pohyby cen. Při použití této strategie je cílem často dosahovat menších zisků namísto čekání na jasnější trendy a větší zisky.

Kombinace základní strategie s pochopením faktorů, které ovlivňují pohyb ceny zlata, vás přivede na správnou cestu k úspěchu na trhu se zlatými deriváty. Tento stručný průvodce podrobně popisuje strategie, které můžete použít k úspěchu při obchodování s krátkodobými deriváty.

Obchodování Zlata CFD

Trh s deriváty zlata nabízí příležitost uspět v krátkém období, což ze zlatých derivátů činí atraktivní investici k ostatním finančním nástrojům. Nicméně nesprávný přístup k obchodování s deriváty může vést k rychlé ztrátě finančních prostředků. Neexistuje žádný tajný recept na úspěch a úspěch na trhu závisí do značné míry na množství času, který investujete do studia a analýzy trhu, kromě toho na trpělivosti, praxi, velké disciplíně a schopnosti poučit se z chyb.

Začněte obchodovat
během několika minut

bullet Přístup k více než 10 000 finančních nástrojů
bullet Automatické otevírání a zavírání pozic
bullet Zprávy a hospodářský kalendář
bullet Technické indikátory a grafy
bullet Mnoho dalších dodaných nástrojů

Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.




Trustpilot


Source - cache | Page ID - 20316

Get instant Updates in Telegram