What is Forex (FX) e How does Forex Trading Work?
Negociar forex envolve a compra de uma moeda e a venda de outra simultaneamente. Através de uma análise cuidadosa, os traders preveem a direção potencial dos preços da moeda e tentam lucrar com base nas flutuações de preço. Não há exchange centralizada para o trading de forex. Em vez disso, ele acontece eletronicamente ou online, entre redes de computadores globais. O mercado está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana.
O trading de forex envolve simultaneamente a compra e a venda de duas moedas. Por exemplo, se comprar EUR/JPY, significa que estará a comprar EUR vendendo JPY e se estiver a vender o par, está a comprar JPY ao vender EUR.
Os avanços na tecnologia agora permitem aos investidores acessar o mercado de câmbio através de corretoras online. Isso é feito usando plataformas de trading de forex como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress. Leia mais sobre Como negoceio Forex?
O aumento do trading online abriu o caminho para o uso do trading de CFD. Trata-se de produtos alavancados que permitem aos traders abrir uma posição com um investimento inicial que representa apenas uma fração do valor da negociação total.
Como Funcionam os Mercados Forex?
Forex é o mercado de balcão (OTC) mais popular. No Forex, as moedas são compradas e vendidas através de uma rede de bancos. Como não há uma bolsa de valores, as negociações forex são descentralizadas e podem ser realizadas 24 horas por dia. Há quatro pregões de trading principais, Sydney, Londres, Nova York e Tóquio.
O tipo de mercado forex mais popular é o mercado forex spot. No forex, as transações à vista (spot) envolvem a troca de pares de moedas eletronicamente, usando uma plataforma de trading online. Outros tipos de mercado incluem o mercado forex a prazo e o mercado forex de futuros.
Há 4 sessões de trading principais.
Lembre-se de que os horários de alguns países, como Austrália, EUA e Reino Unido, mudam para/do horário de verão em outubro/novembro e março/abril. Portanto, planeje suas negociações considerando isso. A liquidez do mercado para pares de moedas depende das sessões de trading de Forex. Por exemplo, o par EUR/USD mostra muito movimento e liquidez durante a confluência das sessões de Londres e Nova York. O par AUD/USD mostra o máximo movimento nas sessões de Tóquio e Londres. Depois de saber quando negociar, o próximo passo é aprender os jargões. Aqui estão alguns termos e conceitos que você encontrará no mercado.
What is a Base and Quote Currency in Forex?
As moedas são indicadas em códigos ISO com 3 letras. Exemplos de como as principais moedas são denotadas são USD (dólar americano), AUD (dólar australiano), EUR (euro), JPY (iene) e GPB (libra esterlina).
No trading de moeda estrangeira, as moedas são cotadas em pares. Quando você vê um par de moedas, a primeira moeda é chamada de moeda de base e a segunda moeda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/AUD está sendo negociado a 1,6163. Isso significa que para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de 1,6163 dólares australianos.
What Moves
the Forex Market?
Há uma
série de fatores que têm um impacto sobre o mercado forex. Eles podem ser divididos
em duas
categorias; participantes do mercado e fatores macroeconômicos.
Participantes do Mercado
Superbancos: Por ser descentralizado, são os maiores bancos do mundo que determinam a taxa de câmbio. Bancos globais como Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan e Deutsche Bank estão entre os maiores traders de forex.
Empresas Multinacionais: Grandes corporações globais estão envolvidas no mercado cambial com o objetivo de fazer negócios. Se uma empresa com sede na Austrália está vendendo produtos nos Estados Unidos, eles terão que trocar USD por AUD, a fim de retornar sua renda de volta para casa.
Traders Varejistas: Refere-se a indivíduos que negociam seu próprio dinheiro a fim de obterem lucro. O acesso mais fácil ao mercado forex, através de corretoras online e plataformas de trading avançadas, tem resultado em traders de varejo responsáveis por uma proporção crescente do mercado forex.
Fatores Econômicos e Macroeconômicos
Bancos Centrais: Estatísticas macroeconômicas, como a inflação, têm um impacto significativo nos mercados forex. Governos e bancos centrais, como o Federal Reserve, se reúnem regularmente para avaliar a situação de suas respectivas economias, definir taxas de juros e a política monetária - tudo isso com impacto direto nos mercados forex.
Mercado de Capitais: Os preços dos futuros de ações, títulos e commodities também têm influência nos mercados de câmbio.
Comércio Internacional: Os valores relativos aos números de comércio de um país têm um impacto no valor da moeda. Os déficits e superávits comerciais serão refletidos pelos movimentos de preços no mercado forex.
Política: Esse é particularmente o caso em torno de eventos políticos importantes, como eleições, e resulta em altos níveis de volatilidade no mercado forex. Isso é evidente por eventos históricos como o Brexit no Reino Unido e diversas campanhas eleitorais presidenciais nos Estados Unidos.
How to Get Started with Forex Trading?
Dê uma olhada nesses 4 passos para começar a negociar Forex:
Passo1 | Instrua-se
Aprenda tudo o que puder sobre o mercado. Entenda como o trading de Forex pode beneficiar você e analise quanto tempo você pode dedicar a isso. Aprenda a decifrar os princípios básicos do mercado e a estudar os gráficos.
Passo 2 | Encontre uma corretora regulamentada
A regulated or licensed broker will provide a certain level of protection and provide you the necessary tools to trade efficiently. Open an FP Markets demo account and access our educational materials and you can practice strategies in live market pricing, without risking capital.
Passo 3 | Abra uma conta com margem
Decida seu perfil de risco/recompensa. Quanto do seu capital você pode perder ao negociar? Com base nisso, escolha sua alavancagem. Quando você é iniciante, uma boa ideia é começar com pouco.
Passo 4 | Escolha sua plataforma de trading
As corretoras licenciadas pela ASIC oferecem algumas das melhores tecnologias de Forex. Seu sucesso de trading a longo prazo dependerá de rápida execução das negociações, derrapagem mínima, segurança de fundos e análise técnica eficiente. Escolha uma plataforma como a MT4 ou a MT5 que ofereça tudo isso, além de permitir você negocie em dispositivos móveis.
Uma Breve História do Forex
O câmbio de moedas data de 600 AC, quando a primeira moeda oficial foi criada. Avançamos para a atualidade e o mercado forex se tornou o maior mercado financeiro do mundo. A linha do tempo abaixo destaca momentos-chave na jornada do forex.
600
AC
Kingdom of Lydia introduces
coins made of gold and silver.
618
DC
Tang dynasty in China created
the paper note.
1661
DC
The first banknote ever printed
in Europe is produced in
Sweden.
Século
CENTURY
Amsterdam becomes home to
the first forex market ever
created.
1819
DC
England adopts the gold
standard with the government
guaranteeing to redeem any
amount of paper money for its
value in gold. The United
States
followed suit in 1834 before
other major countries (France,
Germany and
others) in 1870.
1946
DC
Following multiple World Wars,
the gold standard system
breaks down. It is replaced by
the Bretton Woods System.
The US Dollar is
established as
the world’s reserve currency.
1973
DC
Official switch to the free
floating system.
1996
DC
Nascimento das corretoras online.
2005
DC
MetaTrader 4, a revolutionary
trading platform is released.
It
is specifically designed for forex
traders and features real-time
pricing.
Hoje
Daily forex turnover figures
exceed more than $5 trillion per
day.
Forex Quotes / Exchange Rates
As moedas são negociadas em pares, como o Euro/Dólar dos EUA (EUR/USD) ou o Dólar australiano/Dólar dos EUA (AUD/USD). As moedas são indicadas em códigos ISO de três letras, como EUR (Euro), GBP (Libra Esterlina) e USD (Dólar dos EUA). Quando você vê uma cotação de moeda, a primeira moeda é chamada de moeda base e a segunda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/USD esteja sendo negociado a 1,1086. Isso significa que, para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de USD 1,1086.
O preço mais alto de $1,1087 é a taxa ask, enquanto $1,1086 é a taxa bid. O preço bid é o preço máximo que um comprador está disposto a pagar pela moeda. O preço ask é o preço mínimo que um vendedor está disposto a aceitar para a mesma moeda. Essas taxas variam constantemente, dependendo da oferta e demanda, do sentimento do mercado e eventos externos.
Spread
A diferença entre essas duas taxas é conhecida como spread. Isso inclui as taxas da corretora. O spread depende da escolha do par de moedas e da corretora de Forex. As corretoras de Forex licenciadas que fornecem preços ECN (Rede de Comunicações Eletrônicas) podem obter cotações de preços de vários fornecedores de liquidez no mercado, o que significa que eles podem oferecer spreads ajustados.
Um exemplo
de
trading de CFD alavancado
Suponha que você queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o par de moedas AUD/USD, também conhecido como "Aussie". Suponhamos que o par AUD/USD seja negociado em:
Spread Bid/Ask
Agora, "bid" é o preço de venda. É pelo que você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask" ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread".” Esse é seu custo de negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora, o spread pode ser baixo ou alto. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.
Você decide comprar AUD 20.000 em USD porque acha que o preço do AUD/ USD aumentará no futuro. A alavancagem da sua conta está definida em 100:1. Isso significa que você precisa depositar 1% do valor total da posição na sua conta de margem.
Na próxima hora, se o preço se mover para 22100,00/22112,00, você terá uma negociação vencedora. Você pode fechar sua posição vendendo pelo preço (bid) atual do US30, que é 22100,00
Nesse caso, o preço se moveu ao seu favor. Mas, se o preço tivesse diminuído, movendo-se contra a sua previsão, você poderia ter sofrido uma perda. Se a sua margem livre cair abaixo de 50% do requisito de margem, a posição estará sujeita a stop out.
Observe como uma pequena diferença de preço pode oferecer oportunidades de trading. Essa pequena diferença é conhecida como "pip" ou "porcentagem em ponto". No mercado de Forex, como no exemplo acima, é o segundo menor aumento de preço. Para ativos como o AUD/USD, que inclui o dólar dos EUA, um pip é representado com a quarta casa decimal, mas, no caso de pares que incluem o iene japonês, como AUD/JPY, a cotação costuma ter até três casas decimais.
Essa avaliação contínua dos movimentos de preços e dos lucros/perdas resultantes acontece diariamente. Consequentemente, isso gera um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. Caso sua margem inicial seja menor, a corretora emitirá uma chamada de margem. Se você não depositar o dinheiro, o contrato será fechado pelo preço atual de mercado. Esse processo é conhecido como "marcação a mercado".
What is Pip in Forex?
Pip é um acrônimo para Porcentagem em Pontos. Ele representa a segunda menor quantidade de mudança na taxa de um par de moedas e é uma unidade padronizada. Para um par de moedas baseado no dólar dos EUA, como o AUD/USD, um pip é $0,0001. No entanto, para algumas moedas, como o iene japonês (JPY), é indicado como $0,001.
As flutuações do valor do pip afetam os ganhos em trading. Por exemplo, se você decidir comprar €10.000 e o par EUR/USD for negociado a 1,1086, o preço a pagar será de $(10.000×1,1086) ou $11,086.
Se a taxa de câmbio desse par apresentar um aumento de 5 pips, o que significa que o EUR/USD está sendo negociado agora a 1,1091, para comprar €10,000, você terá que pagar $11.091.
Forex Majors, Minors and Exotics
Nem todos os pares de moedas são negociados em grandes volumes. O dólar dos EUA, sendo a moeda de reserva mundial, é definitivamente a mais negociada; embora, ao longo dos anos, seu domínio tenha diminuído um pouco. Com base na frequência com que são negociados, os pares de moedas são classificados nas categorias Principais, Menores e Exóticos.
Principais
Os principais pares de moedas têm os spreads mais baixos.
Eles são:
EUR/USD
Euro/US Dollar (aka Fiber)
GBP/USD
British Pound/US Dollar (aka Cable)
USD/JPY
US Dollar/Japanese Yen (aka Ninja)
USD/CHF
US Dollar/Swiss Franc (aka Swissy)
CAD/USD
Canadian Dollar/US Dollar (aka Loonie)
AUD/USD
Australian Dollar/US Dollar (aka Aussie)
NZD/USD
New Zealand Dollar/US Dollar (aka Kiwi)
Menores
Depois vem uma categoria de pares de moedas menores, também conhecidos como pares de moedas cruzadas. Eles são chamados assim porque não incluem o dólar dos EUA. Portanto, para converter um em outro, o dólar dos EUA precisará atuar como moeda mediadora.
Alguns dos pares menores são:
EUR/GBP
Euro/British Pound (aka Chunnel)
EUR/AUD
Euro/Australian Dollar
CHF/JPY
Swiss Franc/Japanese Yen
GBP/JPY
British Pound/Japanese Yen (aka Gopher)
GBP/CAD
British Pound/Canadian Dollar.
Exóticos
Os exóticos podem incluir uma moeda importante com uma moeda de mercado emergente. O trading de exóticos é considerado arriscado, pois eles tendem a ter baixa liquidez, spreads mais amplos e instabilidades políticas nesses países podem tornar essas moedas voláteis.
Alguns exemplos são:
EUR/TRY
Euro/Turkish Lira
USD/HKD
US Dollar/Hong Kong Dollar
AUD/MXN
Australian Dollar/Mexican Peso
Entre parênteses, estão os apelidos comuns para esses pares de moedas.
Posições Longas ou Curtas
Quando você assume uma posição longa em um par de moedas, você compra uma moeda na esperança de que seu preço suba (ganhe valor) no futuro. Isso significa que você deseja comprar a moeda base e vender a moeda de cotação, pois espera que a moeda base aumente em relação à moeda de cotação.
Quando você assume uma posição curta em um par de moedas, você vende a moeda base, esperando que ela se desvalorize (diminua de preço) no futuro, permitindo que você a compre em uma data posterior, mas a um preço mais baixo.
Tamanhos de lote
Quando você decide o tamanho da sua posição, um termo que você ouvirá é "lote". Os lotes são tamanhos de posição padronizados para moedas. O mercado de Forex oferece a flexibilidade de negociar de acordo com seus meios e perfil de risco. O tamanho padrão para um lote é de 100.000 unidades da moeda base. Existem também tamanhos de lote mini, e micro, que contêm 10.000, e 1.000 unidades da moeda base, respectivamente.
O que é liquidez em trading de Forex?
A liquidez no mercado de Forex refere-se à capacidade de uma moeda ser comprada ou vendida sob demanda. Quando você negocia pares de moedas principais, há muitos compradores e vendedores no mercado. Isso significa que sempre haverá um player oposto para todas as posições que você assume. Você pode comprar ou vender grandes quantidades dessas moedas sem causar nenhuma diferença significativa na taxa de câmbio.
A liquidez varia durante as sessões de trading. É provável que você observe uma atividade significativa durante a sobreposição das sessões de Nova York e Londres. Dependendo do seu estilo de trading, você pode se beneficiar da escolha de sessões de trading específicas. Por exemplo, traders de curto prazo preferem as sessões dos EUA ou de Londres, quando ocorrem grandes breakouts de preços e movimentos percentuais. A sessão de Tóquio geralmente é limitada a intervalos, o que pode não ser o melhor para eles.
Mercados líquidos, como o Forex, tendem a flutuar em incrementos menores, já que alta liquidez significa menos volatilidade. No entanto, alta volatilidade pode ocorrer devido a eventos externos significativos.
O conceito de alavancagem no trading de Forex
A alavancagem no trading de forex é uma ferramenta financeira útil. Ela permite que os traders obtenham maior exposição aos movimentos do mercado do que poderiam pagar. Portanto, isso significa que um trader pode entrar em uma posição no valor de $100,000 com apenas $1.000 em sua conta, com alavancagem na proporção de 100:1.
O valor da alavancagem é fornecido pela corretora de Forex. Considere-o como um empréstimo, que pode ajudá-lo a aumentar seus ganhos com pequenos aumentos de preço. No entanto, lembre-se também de que a alavancagem aumenta suas perdas se os preços se moverem na direção errada. Por isso é importante implementar estratégias robustas de gerenciamento de risco durante a negociação.
Quando você decide negociar, precisa abrir uma conta de margem com uma corretora regulamentada. Aqui, você precisará depositar um valor de margem inicial necessário para manter suas posições alavancadas sendo executadas.
Isso também é chamado de margem de depósito. Quando o valor cai abaixo do nível mínimo, sua corretora emitirá uma chamada de margem, o que significa que você precisará depositar fundos para manter suas posições abertas, caso contrário, a corretora poderá fechar suas posições.
Uma alavancagem de 50:1 significa um requisito de margem mínima de 1/50 ou 2% do valor total da negociação de sua parte. Da mesma forma, um índice de alavancagem de 100:1 significa que você precisa depositar pelo menos 1% do valor total de sua negociação em sua conta com margem.
Técnica e Análise fundamental
Usar adivinhação para prever a direção do movimento dos preços não é a melhor ideia. Os traders experientes realizam a análise de mercado com muita atenção, a fim de determinar a direção em que as taxas de câmbio provavelmente se moverão. Duas abordagens principais são usadas aqui: análise fundamental e análise técnica. Para uma análise técnica e fundamental mais aprofundada, além de um treinamento em trading, visite o nosso blog Traders Hub.
Análise fundamental
Os valores das moedas flutuam de acordo com a saúde econômica percebida de uma nação. A análise fundamental é o estudo de todos os fatores que afetam a economia de um país e também representa suas tendências futuras. Quando os investidores notam que uma determinada economia está sendo mais lucrativa do que outras, a demanda pela moeda nacional aumenta, elevando seu preço. Os traders fundamentais observam esses indicadores para avaliar a saúde econômica de um país.
Política monetária: As taxas de juros decididas pelo Banco Central de um país afetam diretamente a moeda nacional. Quando a taxa de juros aumenta, o valor da moeda tende a se valorizar e vice-versa.
Taxa de inflação: Os Bancos Centrais são responsáveis por manter a inflação sob controle e promover o emprego. Para isso, eles têm várias ferramentas disponíveis, incluindo a política monetária do país, intervenções de mercado e flexibilização quantitativa.
Balança comercial: O saldo entre as exportações e importações de um país pode afetar os valores da moeda.
Crescimento do PIB: A saúde geral de uma economia é representada por seu crescimento do PIB. Os valores das moedas tendem a aumentar com uma taxa de crescimento favorável do PIB.
Existem vários outros indicadores econômicos que afetam o mercado de Forex, como taxa de emprego, vendas no varejo, índice de fabricação e dados do mercado imobiliário. Para acompanhar os relatórios econômicos, os traders usam um calendário econômico. Isso ocorre porque uma volatilidade significativa tende a ocorrer nos dias em que relatórios importantes são divulgados. Os preços das moedas podem aumentar ou cair se os valores coincidirem ou superarem o consenso do mercado.
Análise técnica
A análise técnica é baseada no princípio de que os mercados tendem a repetir suas tendências históricas de preços. Para descobrir essas tendências, os traders contam com indicadores técnicos e análises de gráficos de Forex. Os indicadores técnicos são, na verdade, fórmulas estatísticas que podem fornecer informações importantes sobre o mercado. Elas são categorizadas em:
Tendência: Como Média Simples, Linhas de Tendência, Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)
Volume: Tais como On Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow
Impulso: Como Osciladores Estocásticos, Índice de Força Relativa (RSI)
Volatilidade: Como ATR (Average True Range), Índice de Volatilidade (VIX)
As plataformas de trading de Forex, como a MetaTrader 4 e o MetaTrader 5, vêm com indicadores técnicos pré-instalados, permitindo que você analise as tendências atuais e as chances de inversão de preços. Com base nesses indicadores, você pode criar estratégias de trading de Forex.
Essas plataformas também permitem que você use uma combinação de análises fundamentais e técnicas. Embora a análise fundamental, através de alertas de notícias financeiras, permita aos traders avaliar a taxa de juros e as perspectivas de inflação para as moedas de um par, os indicadores e gráficos técnicos fornecem informações sobre tendências e intervalos no histórico de preços. Os padrões de gráficos podem dar pistas sobre como os preços podem se mover dentro dos padrões e para onde eles provavelmente irão após um breakout.
Forex Trading - Perguntas frequentes
A principal diferença entre os dois é que o Forex está limitado às moedas, enquanto os Contratos por Diferenças (CFDs) cobrem uma gama mais ampla de classes de ativos. Isso inclui Ações, Índices, Commodities e Criptomoedas.
Saiba mais sobre Semelhanças e Diferenças Entre Forex e CFDs.
Isso depende de uma série de fatores, incluindo a moeda que você deseja negociar, quaisquer restrições de tempo e estratégias de trading. É importante notar que o mercado forex é mais ativo quando os principais pregões de trading se sobrepõem.
Para mais detalhes sobre os horários de trading de forex e as moedas mais ativamente negociadas, clique aqui.
MetaTrader 4 é a plataforma de trading mais popular do mundo. Especificamente criado para o trading de forex, ele tem uma série de recursos e ferramentas que ajudam a proporcionar uma experiência de trading excepcional. Aqueles que buscam uma plataforma mais elaborada podem considerar o MetaTrader 5. Leia As Melhores Plataformas de Trading de Forex para ajudar a decidir qual é a melhor para você.
Trading algorítmico é o trading baseado em um algoritmo ou um conjunto de programas de computador que incluem um conjunto específico de regras para executar ordens de mercado, como ordens stop-loss. Expert Advisors (EAs) e softwares de copy trading, como o AutoTrade , são exemplos de negociação algorítmica.
Saiba mais sobre Trading Algorítmico.
Órgãos internacionais e locais reguladores financeiros e agências, incluindo o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários (ESMA), o Conselho de Serviços Financeiros Islâmicos (IFSB), a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), a Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) definem padrões prudenciais, regulamentos e princípios orientadores para a supervisão eficaz e sólida do setor financeiro e do mercado cambial para garantir a proteção do investidor e o desenvolvimento bem-sucedido do mercado de valores mobiliários. Um corretor Forex deve cumprir todos os padrões definidos nas jurisdições em que está registrado ou licenciado e deve passar por auditorias regulares.
Taxas de câmbio e valores de moeda flutuam de acordo com a economia percebida de uma nação. Os principais fatores que representam a economia de um país ou sindicato são:
As diferenças fundamentais entre o mercado cambial e o mercado de ações são que, em moeda estrangeira, os negociantes compram e vendem uma ou várias moedas, com o objetivo de aproveitar qualquer uma das inúmeras ocasiões de maior liquidez e alta volatilidade que o mercado cambial oferece. O mercado de ações é o ponto de encontro dos investidores que negociam ações (patrimônio líquido) de empresas de capital aberto, principalmente como investimentos de curto, médio prazo e diversificação de portfólio. A negociação de ações requer mais capital e análise técnica aprofundada. A negociação de ações é considerada um risco reduzido e menos volátil do que a negociação Forex, principalmente devido ao efeito mais lento e indireto de uma economia no desempenho de uma empresa.
Negociar Forex requer menos capital do que outros investimentos. Ter um plano adequado e cumpri-lo é essencial para manter a disciplina e implementar boas estratégias de gerenciamento de risco em tempo real, mesmo com um mínimo de A$ 100. Defina suas metas financeiras e abra uma conta de demonstração ou conta real com um corretor que oferece educação robusta, suporte e solidez. Aprenda, aprimore suas habilidades de negociação e projete suas estratégias de negociação para uma experiência de negociação mais prudente.
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