Negociação de Forex - Guia para Iniciantes

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What is Forex (FX) e How does Forex Trading Work?

Negociar forex envolve a compra de uma moeda e a venda de outra simultaneamente. Através de uma análise cuidadosa, os traders preveem a direção potencial dos preços da moeda e tentam lucrar com base nas flutuações de preço. Não há exchange centralizada para o trading de forex. Em vez disso, ele acontece eletronicamente ou online, entre redes de computadores globais. O mercado está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana.

O trading de forex envolve simultaneamente a compra e a venda de duas moedas. Por exemplo, se comprar EUR/JPY, significa que estará a comprar EUR vendendo JPY e se estiver a vender o par, está a comprar JPY ao vender EUR.

Os avanços na tecnologia agora permitem aos investidores acessar o mercado de câmbio através de corretoras online. Isso é feito usando plataformas de trading de forex como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress. Leia mais sobre Como negoceio Forex?

O aumento do trading online abriu o caminho para o uso do trading de CFD. Trata-se de produtos alavancados que permitem aos traders abrir uma posição com um investimento inicial que representa apenas uma fração do valor da negociação total.

Como Funcionam os Mercados Forex?

Forex é o mercado de balcão (OTC) mais popular. No Forex, as moedas são compradas e vendidas através de uma rede de bancos. Como não há uma bolsa de valores, as negociações forex são descentralizadas e podem ser realizadas 24 horas por dia. Há quatro pregões de trading principais, Sydney, Londres, Nova York e Tóquio.

O tipo de mercado forex mais popular é o mercado forex spot. No forex, as transações à vista (spot) envolvem a troca de pares de moedas eletronicamente, usando uma plataforma de trading online. Outros tipos de mercado incluem o mercado forex a prazo e o mercado forex de futuros.

Há 4 sessões de trading principais.

Lembre-se de que os horários de alguns países, como Austrália, EUA e Reino Unido, mudam para/do horário de verão em outubro/novembro e março/abril. Portanto, planeje suas negociações considerando isso. A liquidez do mercado para pares de moedas depende das sessões de trading de Forex. Por exemplo, o par EUR/USD mostra muito movimento e liquidez durante a confluência das sessões de Londres e Nova York. O par AUD/USD mostra o máximo movimento nas sessões de Tóquio e Londres. Depois de saber quando negociar, o próximo passo é aprender os jargões. Aqui estão alguns termos e conceitos que você encontrará no mercado.

What is a Base and Quote Currency in Forex?

As moedas são indicadas em códigos ISO com 3 letras. Exemplos de como as principais moedas são denotadas são USD (dólar americano), AUD (dólar australiano), EUR (euro), JPY (iene) e GPB (libra esterlina).

No trading de moeda estrangeira, as moedas são cotadas em pares. Quando você vê um par de moedas, a primeira moeda é chamada de moeda de base e a segunda moeda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/AUD está sendo negociado a 1,6163. Isso significa que para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de 1,6163 dólares australianos.

What Moves
the Forex Market?

Há uma série de fatores que têm um impacto sobre o mercado forex. Eles podem ser divididos
em duas categorias; participantes do mercado e fatores macroeconômicos.

Participantes do Mercado

Superbancos: Por ser descentralizado, são os maiores bancos do mundo que determinam a taxa de câmbio. Bancos globais como Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan e Deutsche Bank estão entre os maiores traders de forex.

Empresas Multinacionais: Grandes corporações globais estão envolvidas no mercado cambial com o objetivo de fazer negócios. Se uma empresa com sede na Austrália está vendendo produtos nos Estados Unidos, eles terão que trocar USD por AUD, a fim de retornar sua renda de volta para casa.

Traders Varejistas: Refere-se a indivíduos que negociam seu próprio dinheiro a fim de obterem lucro. O acesso mais fácil ao mercado forex, através de corretoras online e plataformas de trading avançadas, tem resultado em traders de varejo responsáveis por uma proporção crescente do mercado forex.

Fatores Econômicos e Macroeconômicos

Bancos Centrais: Estatísticas macroeconômicas, como a inflação, têm um impacto significativo nos mercados forex. Governos e bancos centrais, como o Federal Reserve, se reúnem regularmente para avaliar a situação de suas respectivas economias, definir taxas de juros e a política monetária - tudo isso com impacto direto nos mercados forex.

Mercado de Capitais: Os preços dos futuros de ações, títulos e commodities também têm influência nos mercados de câmbio.

Comércio Internacional: Os valores relativos aos números de comércio de um país têm um impacto no valor da moeda. Os déficits e superávits comerciais serão refletidos pelos movimentos de preços no mercado forex.

Política: Esse é particularmente o caso em torno de eventos políticos importantes, como eleições, e resulta em altos níveis de volatilidade no mercado forex. Isso é evidente por eventos históricos como o Brexit no Reino Unido e diversas campanhas eleitorais presidenciais nos Estados Unidos.

How to Get Started with Forex Trading?

Dê uma olhada nesses 4 passos para começar a negociar Forex:

Passo1 | Instrua-se

Aprenda tudo o que puder sobre o mercado. Entenda como o trading de Forex pode beneficiar você e analise quanto tempo você pode dedicar a isso. Aprenda a decifrar os princípios básicos do mercado e a estudar os gráficos.

Passo 2 | Encontre uma corretora regulamentada

A regulated or licensed broker will provide a certain level of protection and provide you the necessary tools to trade efficiently. Open an FP Markets demo account and access our educational materials and you can practice strategies in live market pricing, without risking capital.

Passo 3 | Abra uma conta com margem

Decida seu perfil de risco/recompensa. Quanto do seu capital você pode perder ao negociar? Com base nisso, escolha sua alavancagem. Quando você é iniciante, uma boa ideia é começar com pouco.

Passo 4 | Escolha sua plataforma de trading

As corretoras licenciadas pela ASIC oferecem algumas das melhores tecnologias de Forex. Seu sucesso de trading a longo prazo dependerá de rápida execução das negociações, derrapagem mínima, segurança de fundos e análise técnica eficiente. Escolha uma plataforma como a MT4 ou a MT5 que ofereça tudo isso, além de permitir você negocie em dispositivos móveis.

Uma Breve História do Forex

O câmbio de moedas data de 600 AC, quando a primeira moeda oficial foi criada. Avançamos para a atualidade e o mercado forex se tornou o maior mercado financeiro do mundo. A linha do tempo abaixo destaca momentos-chave na jornada do forex.

600

AC

Kingdom of Lydia introduces
coins made of gold and silver.

618

DC

Tang dynasty in China created
the paper note.

1661

DC

The first banknote ever printed
in Europe is produced in
Sweden.

Século

CENTURY

Amsterdam becomes home to
the first forex market ever
created.

1819

DC

England adopts the gold
standard with the government
guaranteeing to redeem any
amount of paper money for its
value in gold. The United States
followed suit in 1834 before
other major countries (France,
Germany and others) in 1870.

1946

DC

Following multiple World Wars,
the gold standard system
breaks down. It is replaced by
the Bretton Woods System.
The US Dollar is established as
the world’s reserve currency.

1973

DC

Official switch to the free
floating system.

1996

DC

Nascimento das corretoras online.

2005

DC

MetaTrader 4, a revolutionary
trading platform is released. It
is specifically designed for forex
traders and features real-time
pricing.

Hoje

Daily forex turnover figures
exceed more than $5 trillion per day.

Forex Quotes / Exchange Rates

As moedas são negociadas em pares, como o Euro/Dólar dos EUA (EUR/USD) ou o Dólar australiano/Dólar dos EUA (AUD/USD). As moedas são indicadas em códigos ISO de três letras, como EUR (Euro), GBP (Libra Esterlina) e USD (Dólar dos EUA). Quando você vê uma cotação de moeda, a primeira moeda é chamada de moeda base e a segunda é a moeda de cotação ou moeda cotada. Por exemplo, digamos que o EUR/USD esteja sendo negociado a 1,1086. Isso significa que, para comprar 1 unidade de Euro, você precisará de USD 1,1086.

O preço mais alto de $1,1087 é a taxa ask, enquanto $1,1086 é a taxa bid. O preço bid é o preço máximo que um comprador está disposto a pagar pela moeda. O preço ask é o preço mínimo que um vendedor está disposto a aceitar para a mesma moeda. Essas taxas variam constantemente, dependendo da oferta e demanda, do sentimento do mercado e eventos externos.

Spread

A diferença entre essas duas taxas é conhecida como spread. Isso inclui as taxas da corretora. O spread depende da escolha do par de moedas e da corretora de Forex. As corretoras de Forex licenciadas que fornecem preços ECN (Rede de Comunicações Eletrônicas) podem obter cotações de preços de vários fornecedores de liquidez no mercado, o que significa que eles podem oferecer spreads ajustados.

Um exemplo de
trading de CFD alavancado

Suponha que você queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o par de moedas AUD/USD, também conhecido como "Aussie". Suponhamos que o par AUD/USD seja negociado em:

Spread Bid/Ask

Agora, "bid" é o preço de venda. É pelo que você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask" ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread".” Esse é seu custo de negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora, o spread pode ser baixo ou alto. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.

Você decide comprar AUD 20.000 em USD porque acha que o preço do AUD/ USD aumentará no futuro. A alavancagem da sua conta está definida em 100:1. Isso significa que você precisa depositar 1% do valor total da posição na sua conta de margem.

Na próxima hora, se o preço se mover para 22100,00/22112,00, você terá uma negociação vencedora. Você pode fechar sua posição vendendo pelo preço (bid) atual do US30, que é 22100,00

Nesse caso, o preço se moveu ao seu favor. Mas, se o preço tivesse diminuído, movendo-se contra a sua previsão, você poderia ter sofrido uma perda. Se a sua margem livre cair abaixo de 50% do requisito de margem, a posição estará sujeita a stop out.

Observe como uma pequena diferença de preço pode oferecer oportunidades de trading. Essa pequena diferença é conhecida como "pip" ou "porcentagem em ponto". No mercado de Forex, como no exemplo acima, é o segundo menor aumento de preço. Para ativos como o AUD/USD, que inclui o dólar dos EUA, um pip é representado com a quarta casa decimal, mas, no caso de pares que incluem o iene japonês, como AUD/JPY, a cotação costuma ter até três casas decimais.

Essa avaliação contínua dos movimentos de preços e dos lucros/perdas resultantes acontece diariamente. Consequentemente, isso gera um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. Caso sua margem inicial seja menor, a corretora emitirá uma chamada de margem. Se você não depositar o dinheiro, o contrato será fechado pelo preço atual de mercado. Esse processo é conhecido como "marcação a mercado".

Se o preço
do AUD/USD
Para Você pode Ganhar ou Perder
(em uma posição de compra)
Resultando em um retorno
da Margem Inicial
Aumenta 10% 0.75603/0.75606 0.75603/0.75606 1000%
Aumenta 5% 0.72167/ 0.72169 USD 687.4 500%
Diminui 10% 0.61857/0.61859 USD -1374.6 -500%
Diminui 5% 0.65293/0.65297 USD -687.4 -1000%

What is Pip in Forex?

Pip é um acrônimo para Porcentagem em Pontos. Ele representa a segunda menor quantidade de mudança na taxa de um par de moedas e é uma unidade padronizada. Para um par de moedas baseado no dólar dos EUA, como o AUD/USD, um pip é $0,0001. No entanto, para algumas moedas, como o iene japonês (JPY), é indicado como $0,001.

As flutuações do valor do pip afetam os ganhos em trading. Por exemplo, se você decidir comprar €10.000 e o par EUR/USD for negociado a 1,1086, o preço a pagar será de $(10.000×1,1086) ou $11,086.

Se a taxa de câmbio desse par apresentar um aumento de 5 pips, o que significa que o EUR/USD está sendo negociado agora a 1,1091, para comprar €10,000, você terá que pagar $11.091.

Forex Majors, Minors and Exotics

Nem todos os pares de moedas são negociados em grandes volumes. O dólar dos EUA, sendo a moeda de reserva mundial, é definitivamente a mais negociada; embora, ao longo dos anos, seu domínio tenha diminuído um pouco. Com base na frequência com que são negociados, os pares de moedas são classificados nas categorias Principais, Menores e Exóticos.

Principais

Os principais pares de moedas têm os spreads mais baixos.

Eles são:

EUR/USD

Euro/US Dollar (aka Fiber)

GBP/USD

British Pound/US Dollar (aka Cable)

USD/JPY

US Dollar/Japanese Yen (aka Ninja)

USD/CHF

US Dollar/Swiss Franc (aka Swissy)

CAD/USD

Canadian Dollar/US Dollar (aka Loonie)

AUD/USD

Australian Dollar/US Dollar (aka Aussie)

NZD/USD

New Zealand Dollar/US Dollar (aka Kiwi)

Menores

Depois vem uma categoria de pares de moedas menores, também conhecidos como pares de moedas cruzadas. Eles são chamados assim porque não incluem o dólar dos EUA. Portanto, para converter um em outro, o dólar dos EUA precisará atuar como moeda mediadora.

Alguns dos pares menores são:

EUR/GBP

Euro/British Pound (aka Chunnel)

EUR/AUD

Euro/Australian Dollar

CHF/JPY

Swiss Franc/Japanese Yen

GBP/JPY

British Pound/Japanese Yen (aka Gopher)

GBP/CAD

British Pound/Canadian Dollar.

Exóticos

Os exóticos podem incluir uma moeda importante com uma moeda de mercado emergente. O trading de exóticos é considerado arriscado, pois eles tendem a ter baixa liquidez, spreads mais amplos e instabilidades políticas nesses países podem tornar essas moedas voláteis.

Alguns exemplos são:

EUR/TRY

Euro/Turkish Lira

USD/HKD

US Dollar/Hong Kong Dollar

AUD/MXN

Australian Dollar/Mexican Peso

Entre parênteses, estão os apelidos comuns para esses pares de moedas.

Posições Longas ou Curtas

Quando você assume uma posição longa em um par de moedas, você compra uma moeda na esperança de que seu preço suba (ganhe valor) no futuro. Isso significa que você deseja comprar a moeda base e vender a moeda de cotação, pois espera que a moeda base aumente em relação à moeda de cotação.

Quando você assume uma posição curta em um par de moedas, você vende a moeda base, esperando que ela se desvalorize (diminua de preço) no futuro, permitindo que você a compre em uma data posterior, mas a um preço mais baixo.

Tamanhos de lote

Quando você decide o tamanho da sua posição, um termo que você ouvirá é "lote". Os lotes são tamanhos de posição padronizados para moedas. O mercado de Forex oferece a flexibilidade de negociar de acordo com seus meios e perfil de risco. O tamanho padrão para um lote é de 100.000 unidades da moeda base. Existem também tamanhos de lote mini, e micro, que contêm 10.000, e 1.000 unidades da moeda base, respectivamente.

O que é liquidez em trading de Forex?

A liquidez no mercado de Forex refere-se à capacidade de uma moeda ser comprada ou vendida sob demanda. Quando você negocia pares de moedas principais, há muitos compradores e vendedores no mercado. Isso significa que sempre haverá um player oposto para todas as posições que você assume. Você pode comprar ou vender grandes quantidades dessas moedas sem causar nenhuma diferença significativa na taxa de câmbio.

A liquidez varia durante as sessões de trading. É provável que você observe uma atividade significativa durante a sobreposição das sessões de Nova York e Londres. Dependendo do seu estilo de trading, você pode se beneficiar da escolha de sessões de trading específicas. Por exemplo, traders de curto prazo preferem as sessões dos EUA ou de Londres, quando ocorrem grandes breakouts de preços e movimentos percentuais. A sessão de Tóquio geralmente é limitada a intervalos, o que pode não ser o melhor para eles.

Mercados líquidos, como o Forex, tendem a flutuar em incrementos menores, já que alta liquidez significa menos volatilidade. No entanto, alta volatilidade pode ocorrer devido a eventos externos significativos.

O conceito de alavancagem no trading de Forex

A alavancagem no trading de forex é uma ferramenta financeira útil. Ela permite que os traders obtenham maior exposição aos movimentos do mercado do que poderiam pagar. Portanto, isso significa que um trader pode entrar em uma posição no valor de $100,000 com apenas $1.000 em sua conta, com alavancagem na proporção de 100:1.

O valor da alavancagem é fornecido pela corretora de Forex. Considere-o como um empréstimo, que pode ajudá-lo a aumentar seus ganhos com pequenos aumentos de preço. No entanto, lembre-se também de que a alavancagem aumenta suas perdas se os preços se moverem na direção errada. Por isso é importante implementar estratégias robustas de gerenciamento de risco durante a negociação.

Quando você decide negociar, precisa abrir uma conta de margem com uma corretora regulamentada. Aqui, você precisará depositar um valor de margem inicial necessário para manter suas posições alavancadas sendo executadas.

Isso também é chamado de margem de depósito. Quando o valor cai abaixo do nível mínimo, sua corretora emitirá uma chamada de margem, o que significa que você precisará depositar fundos para manter suas posições abertas, caso contrário, a corretora poderá fechar suas posições.

Uma alavancagem de 50:1 significa um requisito de margem mínima de 1/50 ou 2% do valor total da negociação de sua parte. Da mesma forma, um índice de alavancagem de 100:1 significa que você precisa depositar pelo menos 1% do valor total de sua negociação em sua conta com margem.

Técnica e Análise fundamental

Usar adivinhação para prever a direção do movimento dos preços não é a melhor ideia. Os traders experientes realizam a análise de mercado com muita atenção, a fim de determinar a direção em que as taxas de câmbio provavelmente se moverão. Duas abordagens principais são usadas aqui: análise fundamental e análise técnica. Para uma análise técnica e fundamental mais aprofundada, além de um treinamento em trading, visite o nosso blog Traders Hub.

Análise fundamental

Os valores das moedas flutuam de acordo com a saúde econômica percebida de uma nação. A análise fundamental é o estudo de todos os fatores que afetam a economia de um país e também representa suas tendências futuras. Quando os investidores notam que uma determinada economia está sendo mais lucrativa do que outras, a demanda pela moeda nacional aumenta, elevando seu preço. Os traders fundamentais observam esses indicadores para avaliar a saúde econômica de um país.

Política monetária: As taxas de juros decididas pelo Banco Central de um país afetam diretamente a moeda nacional. Quando a taxa de juros aumenta, o valor da moeda tende a se valorizar e vice-versa.

Taxa de inflação: Os Bancos Centrais são responsáveis por manter a inflação sob controle e promover o emprego. Para isso, eles têm várias ferramentas disponíveis, incluindo a política monetária do país, intervenções de mercado e flexibilização quantitativa.

Balança comercial: O saldo entre as exportações e importações de um país pode afetar os valores da moeda.

Crescimento do PIB: A saúde geral de uma economia é representada por seu crescimento do PIB. Os valores das moedas tendem a aumentar com uma taxa de crescimento favorável do PIB.

Existem vários outros indicadores econômicos que afetam o mercado de Forex, como taxa de emprego, vendas no varejo, índice de fabricação e dados do mercado imobiliário. Para acompanhar os relatórios econômicos, os traders usam um calendário econômico. Isso ocorre porque uma volatilidade significativa tende a ocorrer nos dias em que relatórios importantes são divulgados. Os preços das moedas podem aumentar ou cair se os valores coincidirem ou superarem o consenso do mercado.

Análise técnica

A análise técnica é baseada no princípio de que os mercados tendem a repetir suas tendências históricas de preços. Para descobrir essas tendências, os traders contam com indicadores técnicos e análises de gráficos de Forex. Os indicadores técnicos são, na verdade, fórmulas estatísticas que podem fornecer informações importantes sobre o mercado. Elas são categorizadas em:

Tendência: Como Média Simples, Linhas de Tendência, Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)

Volume: Tais como On Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow

Impulso: Como Osciladores Estocásticos, Índice de Força Relativa (RSI)

Volatilidade: Como ATR (Average True Range), Índice de Volatilidade (VIX)

As plataformas de trading de Forex, como a MetaTrader 4 e o MetaTrader 5, vêm com indicadores técnicos pré-instalados, permitindo que você analise as tendências atuais e as chances de inversão de preços. Com base nesses indicadores, você pode criar estratégias de trading de Forex.

Essas plataformas também permitem que você use uma combinação de análises fundamentais e técnicas. Embora a análise fundamental, através de alertas de notícias financeiras, permita aos traders avaliar a taxa de juros e as perspectivas de inflação para as moedas de um par, os indicadores e gráficos técnicos fornecem informações sobre tendências e intervalos no histórico de preços. Os padrões de gráficos podem dar pistas sobre como os preços podem se mover dentro dos padrões e para onde eles provavelmente irão após um breakout.

Forex Trading - Perguntas frequentes

A principal diferença entre os dois é que o Forex está limitado às moedas, enquanto os Contratos por Diferenças (CFDs) cobrem uma gama mais ampla de classes de ativos. Isso inclui Ações, Índices, Commodities e Criptomoedas.

Saiba mais sobre Semelhanças e Diferenças Entre Forex e CFDs.

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