금 CFD는 어떻게 거래하나?

How Do You
Trade Gold CFDs?
금속

금 CFD는 어떻게 거래하나?

역사를 통틀어 은 항상 귀중한 상품으로 여겨져 왔으며 그럴만한 이유가 있습니다. 금은 여러 산업에서 수요가 많은 귀금속일 뿐만 아니라, 특히 거시경제적, 지정학적 불확실성이 큰 시기에 금융시장 리스크에 대한 이상적인 헤지 수단입니다. 일반적으로 글로벌 시장에서 강한 수요가 있는 금은 세계에서 가장 활발히 거래되는 원자재 중 하나입니다.

금을 거래할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 금 거래 딜러를 통해 매입하거나 금을 보유한 상장지수펀드(ETF)를 통해 금 현물에 직접 투자할 수 있습니다. 또는 금 가격 변동을 추적하는 ETF 또는 금 시세를 추적하는 금 CFD(차액거래약정)를 통해 금을 거래할 수 있습니다. CFD는 금 거래용으로 가장 인기가 높으며 금 CFD에 대해 알면 왜 인기가 있는지 쉽게 알 수 있습니다.

금 CFD는 어떻게 거래되나?

차액거래약정(CFD)은 실제 금을 소유하지 않아도 기초자산인 금을 거래할 수 있는 파생 상품입니다. CFD의 좋은 점은 실제 금을 보유한 것처럼 수익이 발생한다는 점입니다. 또한 CFD는 마진 거래가 가능하므로 실물 금 매입에 필요한 금액의 일부만으로 금 상품에 대한 노출을 늘릴 수 있습니다.

금 트레이딩은 외환 트레이딩과 유사합니다. 금의 거래 코드는 XAU이며 금 시세는 주로 온스당 미국 달러인 XAU/USD로 표시됩니다.

다른 CFD 시세는 브로커별로 다르지만 유로(XAU/EUR), 영국 파운드(XAU/GBP), 일본 엔(XAU/JPY), 스위스 프랑(XAU/CHF) 등으로 표시됩니다.

금 CFD 트레이딩은 모두 금 가격 변동을 이용해 차익을 얻고자 하는 것입니다. 따라서 성공적인 금 거래는 주로 가격 방향 예측 및 분석 능력에 달려 있습니다. 금 가격 예측에 도움이 되는 핵심 요소 중 하나는 금 시세에 영향을 주는 요인에 대한 이해력입니다.

금 시세에 영향을
주는 것은?

There are several factors that
influence the price of gold,
here are some common ones.

1. Gold supply
and demand

다른 자산과 마찬가지로 수요와 공급은 금 값에 강한 영향을 미칩니다. 공급이 많고 수요가 적으면 가격은 하락합니다. 반대로 공급이 적고 수요가 많으면 가격은 상승합니다.

일반적으로 금 수요가 공급보다 많으며 이는 오랜 시간에 걸쳐 금 값이 비교적 높게 유지되는데 도움이 되었습니다. 이는 수급이 시세에 큰 영향을 미치는 다른 원자재와 금이 차별화되는 점입니다.

2. 시장 심리

금은 수급보다 시장 심리가 금 시세에 더 큰 영향을 미칩니다. 주로 투자자와 일반 대중의 심리가 금값을 움직입니다. 금은 가격 유지 및 변동성 최소화 능력으로 인해 투자자들 사이에서 인기가 높습니다.

따라서 일반적으로 시장 분위기가 비관적이고 불확실할 때 금값이 오를 가능성이 높습니다. 즉, 금은 약세장에서 상승하는 경향이 있습니다.

3. Economic and
geopolitical conditions

시장 심리와 관련성이 높은 금융 위기와 정국 불안은 불확실성을 유발하여 금값을 움직입니다. 예를 들어 2011년 유로존 부채 위기 때 금값은 사상 최고치를 기록했습니다. 마찬가지로 2019년 중반에는 미국 중국 무역갈등 고조로 금값이 상승했습니다. 두 경우 모두 금 투자는 안정성과 가치 상승을 제공했습니다.

금값은 글로벌 경제 불안과 정치적 불확실성이 클 때 투자자들이 안전자산인 금을 매수함에 따라 상승하는 경향이 있습니다. 또한 경제 상황도 금값에 영향을 줍니다. 경제 침체기 또는 불황기에 많은 투자자들이 주식과 같은 위험자산을 매도하고 금과 같은 안전자산을 매수하는데 이 때문에 금값이 오릅니다.

4. Currency movements

금은 대부분 미국 달러로 거래되므로 달러가 금값에 큰 영향을 줍니다. 항상 그런 것은 아니지만,

금과 미국 달러는 한쪽이 상승하면 다른 쪽이 하락하는 역 상관관계를 보입니다.

5. Inflation
and deflation

인플레이션 또는 디플레이션이 심해 환율이 불안정하게 되면 많은 투자자가 수익률 확보를 위해 금 투자로 돌아서 금값이 오릅니다.

인플레이션이 적거나 없으면 금값은 하락할 가능성이 높습니다.

6. 금리

금리와 금값 사이에 직접적인 상관 관계는 없고 금리와 금값 모두 오르는 경우도 없지는 않지만 금리가 오르면 금값이 하락하는 경향이 있습니다. 그 이유는 금리가 높아지면 저축하는 투자자의 수익률이 높아져 금 투자 매력이 줄고 금 시장에서 자금이 빠져나가기 때문입니다. 또한 금리는 중앙은행이 생각하는 인플레이션 심각도를 명확히 보여주는 지표로서 금값에 영향을 주는 경우가 있습니다.

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에서 지수
Gold CFDs?

금융시장에서 금 CFD의 인기가 높은 이유는 많은 장점이 있기 때문입니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

금 CFD 거래 시작 방법

금 CFD 거래는 다른 금융상품 거래와 비슷하며 금 시장에 대해 알아둬야 합니다. CFD는 복잡해서 모든 구조를 제대로 이해하는데 시간이 걸릴 수 있지만 시작하는 방법은 간단합니다.

1단계 | 시장에 대해 알기

금 CFD는 금과 CFD에 모두 투자하는 것입니다. 두 영역에 대한 올바른 이해가 필요합니다. 금 CFD 시장에 대한 이해는 중요한 단계로서 시장을 움직이는 다양한 요인과 시장 분석 방법, 성공률을 낮추는 흔한 CFD 실수 등 거래에 필요한 모든 필수 사항을 익히는데 도움이 됩니다.

2단계 | 계획 세우기

'계획하지 않는 것은 실패를 계획하는 것과 같다'는 유명한 표현이 있습니다. 다른 금융시장과 마찬가지로 금 CFD를 거래할 때는 견고한 계획이 중요합니다. 계획에는 트레이딩 목표, 위험선호도, 원하는 분석방법, 트레이딩 전략, 리스크 관리 수단 등이 포함되어야 합니다. 특히 분석 방법, 전략, 자금 및 리스크 관리 수칙은 상세히 정하는 것이 중요합니다.

3단계 | 분석 방법

금값 분석에 가장 많이 사용되는 방법은 차트 분석과 펀더멘털 분석입니다. 펀더멘털 분석은 거시경제 지표와 시장 심리를 기반으로 가격 변동을 예측하는 것입니다. 트레이더는 인플레이션, 정치적 불확실성, 마이너스 실질금리 등의 동적인 세계 경제를 분석합니다. 그런 다음 정보를 사용해 시장에 어떤 포지션으로 대응할지에 대한 결정을 내립니다.

차트 분석은 과거 가격 움직임과 패턴을 연구해 향후 가격 움직임과 추세를 예측하는 것입니다. 이러한 분석은 가격 변동, 차트 패턴, 보조지표를 통해 이뤄집니다. 어떤 분석 방법을 선택하든 진입 및 청산 가격이 포함된 전략을 만드는데 도움이 될 것입니다. 또한 시장을 분석할 때 차트 분석과 펀더멘털 분석을 함께 사용할 수도 있습니다.

4단계 | 리스크 및 자금 관리

진입 및 청산 가격을 확인했다면 리스크 및 자금 관리 원칙도 정해야 합니다. 이 원칙에는 거래당 위험 노출 금액, 거래당 감수할 최대 손실, 균형 잡힌 투자 포트를 위한 위험/보상 비율이 포함되어야 합니다.

또한 거래를 개시한 후에는 금 CFD 자체 리스크를 최소화할 계획도 필요합니다. 여기에는 변동성이 큰 시기에 예기치 않은 시장 움직임으로 인한 큰 손실과 리스크를 최소화하기 위한 손절 및 limit 주문 사용 계획이 포함될 수 있습니다.

계획의 질은 시장 지식에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어 슬리피지가 추적손절에 주는 영향을 모르면 리스크를 줄이기 위한 보증된 손절 주문이 계획에 포함되지 않을 수 있습니다. 또한 계획을 세우는 것보다 계획을 지키는 것이 더 중요합니다. 계획을 지켜나가면 장기적으로 꾸준한 수익을 얻으려는 트레이더에게 중요한 절제력이 좋아집니다.

5단계 | 좋은 CFD 브로커 선택

모든 브로커가 같지는 않습니다. 트레이딩 목표 달성에 도움을 주는 브로커가 있는 반면, 트레이딩 성공률을 낮추는 브로커도 있습니다. 금 CFD 거래를 시작하기 전에 수준 높은 서비스와 지원을 제공하는 믿을 수 있는 브로커를 선택해야 합니다. 브로커를 선택할 때 고려할 사항은 다음과 같습니다.

  • 규제. 규제를 받는 브로커는 규제기관에 의해 고객 자금을 별도의 계좌에 예치하도록 규정하고 있기 때문에 안전합니다. 규제는 계좌 자금 이외에도 적용되며 브로커는 고객의 개인정보 및 금융정보 보안을 유지해야 합니다.

  • 거래 비용. 브로커 서비스의 품질 저하 없이 낮은 수수료와 초저 스프레드를 제공할 수 있는 브로커를 선택해야 합니다.

  • 거래 플랫폼 선택. 특히 변동성이 큰 시기에는 금 CFD의 가격 변동 속도가 빨라질 수 있고, 좋은 플랫폼은 원활한 거래 체결 또는 손실 발생의 차이가 될 수 있습니다. 좋은 브로커는 트레이딩에 도움이 되는 우수 도구와 기술을 갖춘 안정적인 플랫폼을 제공합니다.

  • 마진과 레버리지 요건. 브로커별로 요구되는 최소 마진이 다를 수 있습니다. 증거금 요건이 본인의 투자 금액과 일치하고 본인의 트레이딩 실력과 목표에 맞는 최소 레버리지를 제공하는 브로커를 선택해야 합니다.

  • 고객지원. 일부 브로커는 도움이 필요할 때 지원받기 힘듭니다. 거래할 때는 주문 체결에 영향을 주는 기술적 문제, 입출금 시 발생하는 트러블 등을 겪을 수 있습니다. 우수한 일반 및 기술 고객지원팀이라면 신속하고 효율적으로 문제 해결을 도울 수 있습니다.

브로커 선택이 끝났다면 이제 계좌를 개설할 차례입니다.

계좌 개설 및 거래

브로커가 거래 계좌 개설에 필요한 절차를 안내합니다. 처음 시작부터 어려움을 겪을 수 있으므로 고객지원이 우수한 브로커가 중요한 이유입니다. 계좌를 개설하고 증거금을 입금한 후에는 원하는 포지션 크기와 레버리지를 선택하고, 시장 분석에 따라 롱 또는 숏 포지션을 개시한 뒤 손절 주문을 설정함으로써 거래를 시작할 수 있습니다.

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거래 예시

현재 금의 매도/매수 호가가 $1,050.00/$1,050.50라고 가정합니다. 분석에 따르면 향후 금값이 상승할 것으로 예상되어 미니 계약 10 온스의 금을 $10,505에 매수하기로 결정합니다. 브로커가 요구하는 마진이 2%이므로 계좌에 $210.10를 입금해야 합니다($10,505 x 0.02).

이후 금값이 $1,083.50/$1,084.00로 상승했다고 가정합니다. 계약 청산을 위해 $1,083.50에 매도합니다. 계약 가치가 $10,505에서 $10,835로 증가해 $330의 수익을 얻습니다(미니 계약은 금값 $1 변화에 $10가 변함). 금값이 예상과 달리 $1,022.50/$1,023.00로 하락했다면 원금보다 많은 $280의 손실이 발생하게 됩니다. 이는 바로 손절 주문 설정으로 리스크를 줄이는 것이 중요한 이유입니다.

이 예시는 거래 비용을 고려하지 않았습니다. 거래 관련 모든 비용을 포함하면 수익은 $330보다 적고 손실은 $280보다 많아집니다.

참고: 실계좌로 거래하면 실제 수익이 발생하지만, CFD는 위험도가 높습니다. 데모 계좌에서 충분히 연습하고 트레이딩 실력을 키운 후에 실계좌로 거래하는 것이 좋습니다.

금값에 영향을 주는 요인을 이해하고 기본 전략을 갖춘다면 금 CFD 거래로 성공하는 길이 열릴 것입니다. 본 가이드는 단기간의 CFD 거래로 성공할 수 있는 전략을 설명한 것입니다.

금 CFD 거래

단기간에 성공할 수 있는 기회를 제공하는 금 CFD는 다른 금융상품에 비해 매력적인 투자 수단입니다. 하지만 CFD 거래에 잘못된 접근법을 적용하면 투자금을 쉽게 잃을 수 있습니다. 성공의 지름길은 없으며 인내심, 연습, 절제력, 실수를 통해 배우는 능력과 더불어 많은 시간을 투자해 시장을 연구하고 분석하는데 달려 있습니다.

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