¿Qué materia prima es mejor para operar?

Which Commodity
Is Best for Trading?
MATERIAS PRIMAS

The Top Ten
Materias Primas
to Trade

Las materias primas esencialmente son los materiales brutos a partir de los cuales se crean otros bienes, los elementos básicos de la economía global. En consecuencia, a menudo sirven como un excelente vehículo de inversión. Las materias primas caen en dos grandes categorías: “duras” y “blandas”.

Las materias primas “duras” son aquellas que se extraen de la tierra o desde recursos naturales. Esta categoría incluye metales tales como el oro, la plata o el mineral de hierro, y energías como el petróleo, el gas natural o el carbón. Las materias primas “blandas” son productos agropecuarios, como ganado y cosechas. Los mercados de materias primas son populares entre los traders. Esto se debe a que son muy volátiles, una característica que aporta a los traders mayores oportunidades para el éxito. Lo que distingue a las materias primas de otros bienes es el hecho de que son intercambiables y están estandarizadas, con su valoración establecida por los mercados relevantes de materias primas.

Sin embargo, en lo que se refiere al trading en materias primas, no todas son iguales.

Algunas son mejores que otras. Con una amplia gama de materias primas en el mercado, es importante saber qué hace que una sea buena para operar en ella.

  • Petróleo crudo

  • Oro

  • Plata

  • Platino y paladio

  • Metales básicos: cobre, hierro, acero, aluminio

  • Café

  • Gas Natural

  • Soja

  • Maíz

  • Trigo

¿Qué hace que una materia prima
sea buena para el trading?

Cuando operas en materias primas, la liquidez es el aspecto primario que deberías considerar, pues esto es lo que determina la facilidad con la que puedes vender o comprar un producto. Un mercado líquido generalmente se asocia con un riesgo relativamente más bajo, ya que probablemente habrá alguien dispuesto a tomar el otro lado de una posición de trading. Por lo general, una buena materia prima tendrá un mercado bien establecido de compradores y vendedores en cualquier momento dado.

Que una materia prima sea muy líquida significa que tendrá menos riesgo de deslizamiento de precios (slippage). El slippage se refiere a las pérdidas que ocurren cuando los spreads entre bid-ask son anchos, y esto ocurre a menudo entre materias primas que exhiben bajos niveles de liquidez. La liquidez diferencia a las materias primas más negociadas de todas las demás. Esto nos lleva a una importante cuestión.

¿Cuáles son las diez mejores materias primas para operar?

Lo que sigue es una lista de las materias primas más negociadas por todo el mundo. Averigua hoy mismo las ventajas de operar con estos productos.

1. Petróleo crudo

Dado que el material bruto para muchos productos que incluyen el diésel, la gasolina, los lubricantes y los petroquímicos, el petróleo crudo es una de las materias primas más demandadas del mundo. Hay dos precios de petróleo crudo que se usan como referencia en el mundo: el crudo Brent y el crudo West Texas Intermediate (WTI). Las fluctuaciones en los precios del crudo son especialmente sensibles a las decisiones relativas a la producción que pueda tomar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El crudo Brent es un petróleo denominado técnicamente “ligero dulce” y extraído del Mar del Norte. Se describe como “dulce” debido a su bajo contenido en sulfuros, y “ligero” debido a su baja densidad relativa. Estas dos características significan que es bastante fácil de refinar para transformarlo en productos finales utilizables.

El crudo WTI, al que también se denomina crudo de EEUU, se extrae en varios estados norteamericanos y es otro petróleo “ligero dulce” con una densidad y contenido de sulfuro incluso menor que el Brent. Aunque el precio del WTI en el pasado dependía fuertemente del consumo interno en los EEUU, la evolución en cuanto a la facilidad para exportar petróleo ha llevado a que sus precios estén más correlacionados con los del crudo Brent.

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2. Oro

El oro, que es uno de los metales preciosos, ha sido a lo largo de la historia una materia prima muy demandada debido a las numerosas características que lo hacen apropiado para muchos usos industriales y comerciales. Aunque ha conservado su uso en industrias tradicionales tales como joyería y medicina, ha evolucionado además como material clave en el sector de la electrónica y el aeroespacial.

Además, el oro se considera en general un “valor-refugio” debido a su capacidad para retener o incrementar su valor en tiempos de inestabilidad económica e incertidumbre política. Por consiguiente, muchos traders mueven dinero hacia el oro cuando las divisas convencionales pierden valor, a fin de minimizar sus riesgos. Adicionalmente, los precios se ven influidos cuando los bancos centrales, que tienen reservas de oro, deciden diversificar sus reservas monetarias adquiriendo más oro. Los mayores productores de oro del mundo son China, Australia, Rusia y los Estados Unidos.

3. Plata

De manera similar al oro, la plata es otro metal precioso muy demandado y que ha sido persistentemente popular a lo largo de la historia. Aunque mucha gente tiende a preferir el oro como medio fiable de almacenamiento de riqueza, la plata se sigue considerando un “valor-refugio”, ya que su precio a menudo aumenta durante períodos de inestabilidad.

Lo que hace que la plata sea menos popular es que, a diferencia de precio del oro, el de la plata depende significativamente de la demanda de la materia prima entre el sector industrial. Aunque tiene muchos usos, casi el 50% de su demanda se atribuye a usos industriales tales como películas fotográficas, chips LED y RFID, paneles solares y baterías.

Esto significa que el precio de la plata tiende a resentirse cuando cae la producción industrial.

Adicionalmente, la plata a menudo se extrae de las menas de otros metales tales como el cobre, el oro y el plomo, y por consiguiente las fluctuaciones en la demanda de éstos también afectan al valor de aquella. Las principales fuentes de las menas de las que se extrae la plata se encuentran en México, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Bolivia, Perú y Australia.

4. Platino y paladio

Estos dos metales preciosos se han convertido con los años en unas de las mejores materias primas en las que operar. El paladio, un metal muy raro, se considera cada vez más un valor seguro porque sus precios básicamente no se ven afectados por la inflación o la incertidumbre política. La materia prima también ha ganado en popularidad a medida que su precio ha seguido aumentando regularmente con los años, una tendencia que se pronostica que va a continuar en el futuro próximo.

El paladio se usa principalmente en convertidores catalíticos de los sistemas de escape de los automóviles, pero también en otras reacciones catalíticas industriales, así como en joyería y en equipos dentales. Aparte de hallarse junto a depósitos de cobre y níquel en Sudáfrica y Canadá, también se encuentra como metal libre en Etiopía, Australia, América del Norte y del Sur, y Rusia.

El platino es otro de los metales más raros. Aproximadamente el 97% de la producción mundial proviene de tan solo cinco países: Sudáfrica, Zimbabue, Rusia, Canadá y Estados Unidos. De manera similar al paladio, el platino se usa principalmente en convertidores catalíticos, pero también en joyería, equipamiento dental y contactos eléctricos.

El platino se está haciendo cada vez más popular entre los traders de materias primas debido a su capacidad de desempeñarse relativamente bien en condiciones no muy favorables. Adicionalmente, la demanda del metal está creciendo a medida que se van descubriendo más usos en el ámbito industrial.

5. Metales básicos

Los metales básicos son metales comunes que se encuentran generalmente por todo el mundo y son más fáciles de extraer. A diferencia de los preciosos, los básicos son abundantes y por tanto sus precios suelen ser bastante inferiores, aunque su creciente demanda global debido a sus abundantes aplicaciones en numerosos usos industriales y comerciales continúa ejerciendo un impacto positivo sobre el precio.

Los metales básicos más negociados son:

Cobre

El cobre, que se extrae principalmente en Chile, China, Perú y Estados Unidos, es resistente a la corrosión y es un conductor excepcionalmente bueno tanto de la electricidad como del calor. Estas cualidades lo convierten en un material industrial popular, especialmente en la producción de electrónica y aleaciones tales como el bronce o el latón.

Acero

Como aleación de hierro y carbón, el acero es un metal que no es muy caro y, además, es extremadamente resistente y se emplea en la industria fabril, construcción e infraestructuras. El metal se ha vuelto bastante popular debido a su amplia gama de usos. No obstante, es importante tener en cuenta que el acero es una aleación y, por tanto, su precio tiende a depender del valor de sus componentes. La mayoría del acero mundial se produce en China, seguida de India, Japón y Estados Unidos.

Hierro

El hierro es un metal muy abundante que también es bastante fácil de extraer. China, Australia, India y Brasil son los mayores productores de mena de hierro. La materia prima tiene diversos usos industriales y químicos, y también se usa en producción industrial. Históricamente ha habido suficiente oferta como para cubrir la demanda, y su precio se ha mantenido relativamente estable. La creciente urbanización en años recientes también ha contribuido a que haya una continua demanda del metal.

Aluminio

El aluminio es otro metal básico importante, excepcionalmente ligero y resistente a la corrosión. Los principales productores de aluminio son China, Canadá, India y Rusia. El aluminio a menudo se combina con otros metales para formar aleaciones que son a un tiempo fuertes y ligeras. Por consiguiente, tiene muchas aplicaciones comerciales que incluyen la construcción y la fabricación de envases, aviones y vehículos.

6. Café

Cada día se consumen más de dos mil millones de tazas de café en todo el mundo, y por tanto no es sorprendente que el café sea una de las materias primas más antiguas y más negociadas del mundo.

Con un valor negociado estimado que supera los 15 mil millones de USD, el café es la principal materia prima bebida y una de las principales por volumen negociado en la categoría de alimentación y bebidas. Brasil es de lejos el mayor productor de café del mundo, seguido de Vietnam, Colombia e Indonesia.

7. Gas natural

El gas natural es una enorme fuente de energía no renovable y combustible. Sigue siendo una de las materias primas más negociadas en el mundo, pese a la creciente adopción de fuentes de energía renovables.

El gas natural se usa en generación de electricidad, calefacción y cocina, así como en la fabricación de plásticos, productos farmacéuticos, tejidos y fertilizantes. Los principales productores de gas natural en el mundo son Estados Unidos, Rusia, Irán y Qatar.

8. Soja

La soja, o granos de soja, son una de las materias primas “blandas” más populares. Producir granos de soja es relativamente barato y son ricos en proteínas. Además de usarse en la producción de biodiesel, también se

utilizan para fabricar varios productos de alimentación y agrícolas, que incluyen el aceite de soja, alimentación animal y sustitutos de carnes y lácteos. El mayor productor de soja es Estados Unidos, seguidos por Brasil, Argentina e India.

9. Maíz

Al ser una importante fuente de alimentación que se usa principalmente en la producción de etanol, alimentación animal, almidón y jarabe de maíz, el maíz es una valiosa materia prima agrícola que es popular entre los traders.

El maíz también se considera una de las cosechas más versátiles, y su demanda ha recibido un impulso adicional con la llegada de los biocombustibles. Los mayores productores mundiales de maíz son Argentina, China, Estados Unidos y Brasil.

10. Trigo

Como elemento clave en la producción de varios productos alimentarios tales como harina, pan y cereales, el trigo no solo es una materia prima indispensable, sino también una fuente esencial de alimento.

El trigo tiene un valor negociado estimado superior a los 45 mil millones de USD, y es una de las materias primas alimentarias más negociadas del mundo. China e India son los mayores productores mundiales.

Cada materia prima es única y es importante comprender los diferentes factores que las afectan específicamente. Sin embargo, un denominador común en todas ellas suele ser la volatilidad elevada, que a su vez se ve influida por diversos factores.

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¿Cuáles son los principales factores que impulsan el precio en las materias primas?

Oferta y demanda

Los precios de las materias primas se ven impactados por fluctuaciones en la oferta y la demanda de esa materia prima. La regla fundamental general es que los precios subirán si aumenta la demanda o se reduce el suministro, y que caerán cuando haya un incremento en la oferta y una reducción en la demanda.

Noticias sobre las materias primas

Las noticias moverán los precios de las materias primas, ya que ejercen un impacto significativo sobre el sentimiento del mercado. Por ejemplo, las noticias negativas probablemente llevarán a un sentimiento de mercado negativo que, a su vez, probablemente presione los precios a la baja. Las noticias son un importante factor que influye en el precio, dado que muchas materias primas experimentarán un movimiento excepcional en el precio incluso con tan solo un rumor sobre alguna noticia importante.

Movimientos en las divisas

Las materias primas generalmente se cotizan en USD, y aunque no es algo garantizado, tienden a mostrar una correlación inversa con la moneda estadounidense: cuando una sube, las otras bajan, y viceversa.

Crecimiento económico

El crecimiento económico de un país puede afectar al precio de una materia prima, especialmente si es un productor importante de ese producto. Esto se debe a que el crecimiento económico impulsa la fortaleza industrial. Por ejemplo, la “guerra económica” en Venezuela ha afectado a los precios del petróleo. Aunque es un productor importante, la inestabilidad económica de este país ha impedido al gobierno mantener la industria petrolífera e invertir en ella. Esto ha llevado a una restricción de la producción petrolífera que, a su vez, ha afectado a los proveedores de petróleo e incrementado la volatilidad en los precios.

Contexto geopolítico

Los precios de las materias primas a menudo se ven influidos por el entorno geopolítico del país del que proceden, de modo que se verán afectados por la incertidumbre política. Por ejemplo, dado que el hierro y el acero se producen en gran medida en China, su precio se verá fuertemente influido por cualquier tensión política que afecte a este país. Así ha sucedido, por ejemplo, en el caso del acero y el hierro por causa de la guerra comercial entre EEUU y China.

Clima

El clima juega un papel crucial en cuanto a determinar los precios de las materias primas, especialmente las del sector agrícola. Un mal clima que afecta a una cosecha puede llevar a una mayor demanda de la materia prima y probablemente impulsará los precios al alza. A la inversa, un clima favorable puede dar lugar a una buena cosecha que lleve a una oferta que supere a la demanda de una materia prima. En un escenario así, el precio de ese producto probablemente caerá.

El clima también puede afectar a materias primas tales como el petróleo. Por ejemplo, una racha de frío puede llevar a una mayor demanda de petróleo y gas natural para calefacción, y esto probablemente provocará un aumento de los precios de estos productos.

Tendencias entre los consumidores

Las cambiantes preferencias y conductas de compra de los consumidores pueden impactar sobre los precios de las materias primas. Por ejemplo, los traders que se plantean operar con materias primas energéticas han de estar al tanto de cualquier revés que pueda ocurrir si la gente adopta avances tecnológicos en fuentes alternativas de energía. Una migración a fuentes de energía como la solar, biocombustibles o eólica puede reducir la demanda de petróleo crudo y gas natural, y con ella el precio de estas materias primas. Por otra parte, el aumento en el uso de biocombustibles puede incrementar la demanda de maíz y presionar los precios al alza.

Aunque estos sean motores comunes de los precios, algunas materias primas influyen sobre estos a través de ciertos factores exclusivos. Comprender las causas específicas que impulsan los precios de cada materia prima te situará en una mejor posición para tomar decisiones más fundamentadas una vez que comiences a operar.

How are Commodities
Traded?

Con las materias primas se opera de una de dos maneras: mediante futuros o mediante contratos por diferencias (CFD). Un contrato de futuros sobre materias primas es un acuerdo legal para comprar o vender una materia prima en particular a un precio predeterminado y en una fecha y hora futuras predeterminadas.

Por otro lado, los CFD sobre materias primas son un enfoque más moderno y popular para operar estos productos. A diferencia del trading con futuros, que generalmente demanda un desembolso de capital mayor, los CFD ofrecen elevados niveles de apalancamiento, y esto permite a los traders obtener una gran exposición a la materia prima subyacente con tan solo una pequeña fracción del capital requerido. En otras palabras, puedes comenzar a operar en CFD con un capital significativamente menor en comparación con el que necesitarías para operar con futuros.

Aspectos básicos de las materias primas

Además de poder operar con margen, los CFD sobre materias primas también dan a los traders una oportunidad de beneficiarse tanto en mercados alcistas como bajistas. En un mercado bajista puedes abrir cortos (vender), lo que quiere decir que vendes a un precio alto y compras a un precio bajo.

Cuando vendes, tu beneficio será la diferencia entre el precio al que vendes cuando cierras la posición y el precio al que la compraste.

Los CFD son productos complejos, pero una vez que has estudiado el mercado puedes comenzar a operar en unos pocos pasos.

Paso 1

Paso 2

Elige un mercado de materias primas decidiendo el tipo de materia prima en el que deseas operar.

Paso 3

Decide si comprar o vender en función de tu análisis del mercado. Si crees que el precio de una materia prima va a subir puedes comprar (abrir largos), y si piensas que va a caer puedes vender (abrir cortos).

Paso 4

Una vez hayas decidido la dirección de la operación, tienes que decidir cuántas unidades de la materia prima deseas comprar o vender.

Paso 5

Establece algunos parámetros de gestión del riesgo. Los CFD conllevan un alto riesgo, y resulta prudente controlar los riesgos de tu operativa con herramientas de gestión del riesgo.

Paso 6

Coloca la operación y monitoriza la posición. Una vez hayas colocado la operación deberías vigilarla constantemente, ya que el mercado puede dar un giro adverso de repente.

No importa la materia prima en la que elijas operar, tu operativa no debería ser arbitraria. Debería estar basada en una estrategia sólida.

Cuáles son los fundamentos de una estrategia de trading en materias primas

Uno de los primeros elementos de una buena estrategia de esta clase de trading es el análisis apropiado de la materia prima en la que deseas operar. Para hacer esto has de comprender el análisis fundamental y el análisis técnico. Aunque puedes usar cualquiera de los dos, entre los traders es habitual usar ambos.

El análisis técnico ayuda a aprender y decidir cuándo entrar y salir del mercado. En este tipo de análisis se emplean gráficos e indicadores para identificar patrones que te ayudarán a pronosticar futuros movimientos en el precio.

El análisis fundamental te ayudará a comprender los principios y eventos macroeconómicos que afectan a los precios. Puedes empezar leyendo informes sobre la materia prima en la que deseas operar y seguir las noticias diarias relacionadas con el producto que te interesa en fuentes con buena reputación. Una vez formulas tu estrategia, es prudente poner a prueba su solidez en una cuenta demo.

Cada estrategia necesita estar respaldada por robustas reglas de gestión del riesgo a fin de minimizar pérdidas potenciales. Dado que las materias primas tienden a ser mucho más volátiles que otras clases de inversiones, es bastante fácil que movimientos desfavorables del precio dejen vacía tu cuenta si no vigilas cualquier amenaza para tus posiciones abiertas.

Las órdenes de stop-loss son una herramienta que puedes usar para ayudar a gestionar tus riesgos al operar con CFD sobre materias primas. Como sugiere su nombre, un stop-loss te ayudará a cortar tus pérdidas cerrando automáticamente tu posición una vez que el mercado alcance un precio predeterminado. No obstante, ten presente que los stop-loss no siempre se ejecutan al precio que hayas fijado. A veces ocurren huecos en los precios debido al slippage (deslizamiento), y tendrás que usar stops garantizados si deseas que tu operación se cierre a un precio exacto.

Nota: No todas las materias primas tienen el mismo riesgo. Debes asegurarte de que comprendes el perfil de riesgo de cada producto en el que desees operar.

Operar en las mejores materias primas

El trading de materias primas no es como el de otros activos. Aunque las bases sigan siendo las mismas, cada instrumento es diferente. Por ejemplo, los factores que mueven los precios del trigo no necesariamente afectan al petróleo. Es importante que te informes bien sobre cada materia prima en la que deseas operar y los diversos factores que afectan al precio subyacente de cada una. Tu capacidad para llevar a cabo un análisis minucioso del mercado que elijas te ayudará mucho a mejorar tus posibilidades de tener éxito.

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