어떤 원자재가 거래하기 좋은가?

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원자재

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원자재
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원자재는 다른 상품을 만드는데 사용되는 원재료로서 글로벌 경제의 기본 토대가 됩니다. 그래서 투자 수단으로 많이 이용됩니다. 원자재는 크게 경성 상품과 연성 상품으로 나뉩니다.

경성 상품은 땅에서 채굴하거나 천연자원에서 추출되는 것을 말합니다. 이 분류에는 금, 은, 철과 같은 금속과 원유, 천연가스, 석탄과 같은 에너지 등이 포함됩니다. 연성 상품은 가축, 곡물 등 농산물을 말합니다. 원자재 시장은 트레이더 사이에서 인기가 높습니다. 그 이유는 변동성이 커서 수익 기회를 많이 제공하기 때문입니다. 다른 상품과 구별되는 점은 교환 가능하고, 표준화되어 있으며 해당 상품 거래소에 의해 시세가 정해져 있다는 것입니다.

하지만 트레이딩에 있어 모든 원자재가 동일한 것은 아닙니다.

어떤 원자재는 다른 원자재보다 낫습니다. 시장에 다양한 원자재가 있으므로 어떤 원자재를 거래하는 것이 좋은지 아는 것이 중요합니다.

  • 원유

  • 백금 및 팔라듐

  • 베이스 메탈: 구리, 철, 강철, 알루미늄

  • 커피

  • 천연가스

  • 대두

  • 옥수수

  • 소맥

바람직한 원자재
거래 방법은?

원자재를 거래할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 유동성입니다. 그 이유는 유동성이 적으면 매도 또는 매수가 힘들어지기 때문입니다. 유동성이 큰 시장은 반대 방향 포지션을 취하는 상대방이 존재할 가능성이 높아 비교적 리스크가 낮습니다. 좋은 원자재는 언제든 매수자와 매도자를 찾을 수 있는 안정된 시장이 있습니다.

또한 높은 유동성은 슬리피지 위험이 적다는 뜻도 됩니다. 슬리피지는 매수-매도호가 스프레드가 클 때 발생하는 손실을 말하며 유동성이 낮은 원자재에서 흔하게 발생합니다. 유동성은 가장 많이 거래되는 원자재와 나머지를 구분해 줍니다. 이로 인해 드는 중요한 의문은 다음과 같습니다.

거래해야 할 상위 10개 원자재는?

다음은 세계에서 가장 많이 거래되는 원자재입니다. 지금 원자재를 거래할 때 장점에 대해 알아보세요.

1. 원유

경유, 석유, 윤활유, 석유화학 등 많은 제품의 원료인 원유는 세계에서 가장 수요가 많은 원자재 중 하나입니다. 브렌트유와 서부 텍사스 중질유(WTI)의 두 가지 유가가 글로벌 벤치마크 유가로 사용되고 있습니다. 유가는 특히 석유수출국기구(OPEC)가 결정하는 생산량에 민감하게 반응합니다.

브렌트유는 북해에서 시추되는 저유황 경질유입니다. 저유황은 유황 함량이 적다는 뜻이고 경질유는 비교적 점도가 낮은 원유라는 뜻입니다. 이 두 가지 특정으로 인해 사용 가능한 최종 제품으로 정제하기가 쉽습니다.

US crude라고 부르기도 하는 WTI는 미국의 다양한 주에서 시추되며 브렌트유보다 점도와 유황 함량이 적은 저유황 경질유도 있습니다. 과거에는 WTI 유가가 미국내 소비량에 크게 좌우되었지만 원유 수출이 쉬워지면서 브렌트유와의 상관도가 높아졌습니다.

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2. 금

귀금속 중 하나인 금은 여러 산업과 상업에서 필요한 특성을 많이 갖고 있어 과거뿐 아니라 현재도 수요가 많은 상품입니다. 금은 보석가공 및 의료와 같은 기존 산업뿐 아니라 전자 및 항공산업에서도 핵심 소재로 사용됩니다.

게다가 금은 경제 불안과 정치적 불확실성이 클 때 가격을 유지하거나 오르는 특성이 있어 '안전자산'으로 간주됩니다. 따라서 통화 가치가 떨어질 때 많은 트레이더가 리스크를 줄이려고 금에 투자합니다. 금을 보유하고 있는 중앙은행이 준비금 다각화를 위해 금 매입을 늘릴 때 금값이 영향을 받습니다. 세계 최대 금 생산국은 중국, 호주, 러시아, 미국입니다.

3. 은

금과 비슷하게 은도 수요가 많은 귀금속으로서 과거부터 현재까지 인기가 높습니다. 신뢰성 높은 가치 저장 수단으로서 금을 더 선호하는 사람이 많지만, 은 역시 불안한 시기에 가격이 오르는 경우가 많기 때문에 '안전자산'으로 간주됩니다.

은의 인기가 덜 한 이유는 금과 달리 은 가격은 산업용 수요에 대한 의존도가 상당히 높기 때문입니다. 은은 많은 분야에 사용되지만 수요의 50% 가량이 사진용 필름, LED 및 RFD 칩, 태양광 패널, 배터리 등 산업용입니다.

즉, 은 가격은 산업생산이 줄 때 타격을 받을 수 있습니다.

또한 은은 구리, 금, 납 등 다른 광산에서 채굴되는 경우가 많아 해당 금속 수요에 변동이 생기면 금값도 영향을 받게 됩니다. 은을 채굴하는 주요 광산은 멕시코, 캐나다, 미국, 폴란드, 볼리비아, 페루, 호주에 있습니다.

4. 백금 및 팔라듐

그 외 귀금속인 백금과 팔라듐은 최근 들어 많이 거래되는 상품이 되었습니다. 희귀 금속인 팔라듐은 그 시세가 인플레이션이나 정치적 불확실성의 영향을 받지 않아 안전자산으로 취급되는 경우가 늘고 있습니다. 또한 지난 몇 년간 가격이 계속 상승했고 당분간 상승이 지속될 것으로 예상되어 인기가 높아졌습니다.

팔라듐은 주로 차량 배기 시스템의 촉매 컨버터에 사용되지만 다른 산업 촉매제, 보석가공, 치과 분야에도 폭넓게 사용되고 있습니다. 팔라듐은 남아공과 캐나다의 구리, 니켈 광석에서 발견되는 것 외에도 에디오피아, 호주, 북미, 남미, 러시아 등지에서도 자유 금속 형태로 발견됩니다.

백금도 희귀 금속 중 하나입니다. 전 세계 백금 중 97%가 남아공, 짐바브웨, 러시아, 캐나다, 미국의 5개국에서 생산됩니다. 팔라듐과 마찬가지로 백금도 주로 촉매 컨버터에 사용되며, 보석가공, 치과 의료기기, 전기 접점에도 사용됩니다.

백금은 경기 침체기에도 비교적 양호한 상승률을 보이기 때문에 원자재 트레이더 사이에 인기가 높아지고 있습니다. 또한 산업 분야에서 백금 사용처가 많아짐에 따라 백금 수요가 점점 늘고 있습니다.

5. 베이스 메탈

베이스 메탈은 전 세계에서 발견되며 채굴하기 쉬운 일반 금속을 말합니다. 귀금속과 달리 베이스 메탈은 풍부하기 때문에 귀금속보다 가격이 훨씬 낮은 경우가 많습니다. 그러나 여러 산업에서 사용처가 늘어남에 따라 베이스 메탈의 글로벌 수요가 늘고 있어 가격 상승에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.

가장 많이 거래되는 베이스 메탈:

구리

주로 칠레, 중국, 페루, 미국에서 채굴되는 구리는 내부식성과 우수한 전기 전도성 및 열전도를 갖고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 전자제품과 청동, 황동과 같은 합금 등을 생산할 때 산업용 재료로 인기가 높습니다.

강철

철과 탄소의 합금인 강철은 저렴하면서도 매우 강한 금속으로서 제조, 건설, 인프라 산업용으로 적합합니다. 강철은 폭넓은 용도로 인해 인기가 높아졌습니다. 하지만 강철은 합금이므로 구성 금속의 가격에 대한 의존성이 있다는 점에 유의해야 합니다. 전 세계 강철은 주로 중국, 인도, 일본, 미국에서 생산됩니다.

철은 비교적 쉽게 채굴되는 흔한 금속입니다. 세계 최대 철광석 생산국은 중국, 호주, 인도, 브라질입니다. 철은 다양한 산업 및 화학 분야에서 사용되며 강철 생산에도 사용됩니다. 역사적으로 철은 수요대비 공급이 충분했고 비교적 안정적인 가격을 보였습니다. 최근 도시화의 증가도 지속적인 철 수요에 기여했습니다.

알루미늄

또 다른 중요한 베이스 메탈인 알루미늄은 매우 가볍고 내부식성을 지닌 금속입니다. 알루미늄의 주요 생산국은 중국, 캐나다, 인도, 러시아입니다. 알루미늄은 주로 다른 금속과 함께 강한 경량 합금을 만드는데 사용됩니다. 그래서 알루미늄이 사용되는 산업은 건설, 포장, 비행기, 차량 제조 등 다양합니다.

6. 커피

매일 전 세계에서 20억 잔 이상의 커피가 소비되고 있는 만큼 커피는 세계에서 가장 오래되고 많이 거래된 상품 중 하나라고 해도 과언은 아닙니다.

추정 거래 금액이 150억 불 이상인 커피는 세계 최대 음료 상품이며 거래 금액 기준으로 세계 최대 음식료 상품 중 하나입니다. 세계 최대 커피 생산국은 브라질이며 그 뒤를 베트남, 콜롬비아, 인도네시아가 따르고 있습니다.

7. 천연가스

천연가스는 비재생 에너지원 및 연료입니다. 재생 에너지원 채택이 늘어나고 있지만 여전히 세계에서 가장 많이 거래되는 원자재 중 하나입니다.

천연가스는 발전, 난방, 조리를 비롯해 플라스틱, 의약품, 직물, 비료 생산에 사용됩니다. 세계 주요 천연가스 생산국은 미국, 러시아, 이란, 카타르입니다.

8. 대두

대두(콩)는 가장 인기 있는 연성 상품 중 하나입니다. 대두는 비교적 저가에 생산되며 단백질이 풍부합니다. 바이오디젤 생산에 사용되는 것 외에도

콩기름, 동물 사료, 육류, 유제품 대체품 등 다양한 식품 및 농산물 생산에 사용됩니다. 대두 최대 생산국은 미국이며 브라질, 아르헨티나, 인도가 그 뒤를 따르고 있습니다.

9. 옥수수

에탄올, 동물 사료, 전분 및 옥수수 시럽 생산에 주로 사용되는 중요 식품 소재인 옥수수는 트레이더 사이에서 인기있는 농산물 상품입니다.

옥수수는 또한 다목적 작물 중 하나로 간주되며 그 수요는 바이오 연료의 출현으로 더욱 가속화되었습니다. 메이즈(maize)라고도 부르는 옥수수의 최대 생산국은 아르헨티나, 중국, 미국, 브라질입니다.

10. 소맥

밀가루, 빵, 시리얼과 같은 다양한 식품 생산의 핵심 요소인 밀(소맥)은 필수 원자재일 뿐만 아니라 필수 식품 소재이기도 합니다.

밀은 거래 금액이 450억 달러 이상이며 세계에서 가장 많이 거래되는 식품 원자재 중 하나입니다. 세계 최대 밀 생산국은 중국과 인도입니다.

원자재별로 고유의 특징이 있으며 그 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 하지만 모든 원자재에서 공통적으로 나타나는 한가지는 높은 변동성이며 그 뒤에는 몇 가지 영향이 있습니다.

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원자재 가격을 결정하는 주요 요인

수요 및 공급

원자재 가격은 해당 원자재 수급의 영향을 받습니다. 일반 법칙은 원자재의 수요가 늘거나 공급을 줄면 가격이 오른다는 것입니다. 반대로 공급이 늘고 수요가 줄 때는 가격이 하락합니다.

원자재 뉴스

뉴스는 시장 심리에 큰 영향력을 갖고 있어 원자재 가격을 움직입니다. 예를 들어 부정적 뉴스는 시장 심리를 악화시켜 가격이 하락할 가능성이 높아집니다. 원자재 가격은 중요 뉴스에 대한 소문만으로도 크게 움직일 수 있기 때문에 뉴스는 가격에 중요한 영향력을 행사합니다.

통화 가치 변동

원자재는 일반적으로 USD로 시세를 표시하며 보장은 할 수 없지만 USD와 역상관 관계를 보이는 경향이 있습니다(즉, 한쪽이 상승하면 다른 쪽은 하락).

경제 성장

한 국가의 경제 성장은 특히 해당 국가가 주요 생산국일 경우 원자재 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 이유는 경제 성장이 산업의 힘을 높이기 때문입니다. 예를 들어 베네수엘라의 경제 전쟁은 유가에 영향을 미쳤습니다. 베네수엘라는 주요 원유 생산국이었지만 경제 불안으로 정부가 원유 산업을 유지하고 투자할 수 없었습니다. 이로 인해 원유 생산이 제한이 되어 원유 공급량이 영향을 받았고 유가 변동성이 커졌습니다.

지정학적 환경

원자재 가격은 원자재 생산국의 지정학적 환경의 영향을 받는 경우가 많습니다. 즉, 원자재 가격은 정치적 불확실성의 영향을 받는다는 뜻입니다. 예를 들어 철강은 대부분 중국에서 생산되므로 철강 가격은 중국의 정치적 갈등의 영향을 많이 받습니다. 실제로 철강 가격은 미중 무역 전쟁의 영향을 받았습니다.

기후

기후는 특히 농산물 섹터에서 원자재 가격 결정에 중요한 역할을 합니다. 수확에 영향을 주는 기후 조건이 나쁘면 농산물 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 반대로 기후 조건이 좋으면 수확이 늘어 공급이 수요를 초과할 수 있습니다. 이 경우 가격은 하락할 가능성이 높습니다.

기후는 또한 오일과 같이 농산물이 아닌 원자재에도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 추운 날씨는 난방을 위한 오일 및 천연가스의 수요를 늘려 가격이 상승할 가능성이 높습니다.

소비자 동향

소비자 선호 및 구매 특성 변화가 원자재 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 상품을 거래하려는 트레이더는 사람들이 대체 에너지원의 기술 발전을 수용함에 따라 발생할 수 있는 잠재적인 경기 하강에 유의해야 합니다. 태양광 에너지, 바이오연료, 풍력과 같은 에너지원으로의 전환은 원유 및 천연가스에 대한 수요를 줄여 원자재 가격을 떨어뜨릴 수 있습니다. 다른 한편으로 바이오연료 사용의 증가는 옥수수 수요를 늘려 옥수수 가격을 올릴 수 있습니다.

이러한 공통 요인들이 가격을 움직이지만, 일부 원자재는 해당 원자재만의 특수한 요인의 영향을 받습니다. 원자재별 가격 동인을 이해하고 거래를 시작한다면 보다 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

How are Commodities
Traded?

원자재는 주로 선물이나 차액거래약정 (CFD)을 통해 거래합니다. 선물 시장은 전통적으로 가장 직접적으로 원자재를 거래할 수 있는 방식입니다. 원자재 선물 계약은 특정 원자재 상품을 장래의 일정 시점에 미리 정한 가격에 매수하거나 매도하기로 맺는 법적 계약입니다.

반면에 원자재 CFD는 보다 최근에 등장했고 인기 있는 원자재 거래 방식입니다. 일반적으로 큰 투자금이 요구되는 원자재 선물과 달리 원자재 CFD는 높은 수준의 레버리지를 제공합니다. 높은 레버리지를 통해 트레이더는 필요 금액의 일부만으로 기초자산에 대한 노출을 늘릴 수 있습니다. 다시 말해 선물 거래에 필요한 것보다 훨씬 적은 투자금으로 CFD 거래를 시작할 수 있다는 것입니다.

원자재의 기초

원자재 CFD는 마진 거래가 가능할 뿐 아니라 상승장과 하락장 모두에서 수익을 낼 수 있습니다. 하락장에서는
숏 포지션(매도), 즉 고가에 매도해서 저가에 환매수할 수 있습니다.

매도할 때 수익은 매도 가격과 포지션 청산시 매수 가격의 차이가 됩니다.

CFD는 복잡한 구조의 상품이지만 원자재 시장을 알고 있다면 몇 단계 만에 거래를 시작할 수 있습니다.

1단계

믿을 수 있는 원자재 CFD 브로커를 선택하고 계좌를 개설합니다.

2단계

거래하고자 하는 원자재 유형을 정하여 원자재 시장을 선택합니다.

3단계

본인의 시장분석을 바탕으로 매수 또는 매도를 결정합니다. 원자재 가격이 오를 것 같으면 매수(롱 포지션)하고 내릴 것 같으면 매도(숏 포지션)합니다.

4단계

포지션 방향을 정했다면 매수 또는 매도할 원자재 계약수를 결정해야 합니다.

5단계

리스크 관리 변수를 설정합니다. CFD는 위험도가 높아서 리스크 관리 도구로 매매 리스크를 조절하는 것이 현명합니다.

6단계

거래 주문을 내고 포지션을 모니터링합니다. 시장이 급변할 수 있으므로 주문 후 수시로 확인해야 합니다.

거래하기로 선택한 원자재가 무엇이든, 즉흥적으로 거래해서는 안 됩니다. 타당한 전략을 바탕으로 해야 합니다.

원자재 트레이딩 전략의 기본 원칙

좋은 원자재 트레이딩 전략의 기본 원칙 중 하나는 거래하려는 원자재를 올바로 분석하는 것입니다. 그러기 위해서는 펀더멘털 분석차트 분석을 이해해야 합니다. 두 분석법 중 하나만 사용할 수도 있지만 모두 사용하는 트레이더가 많습니다.

차트 분석은 진입 시점과 청산 시점을 확인하고 결정할 때 도움이 됩니다. 이 분석법은 차트와 보조지표로 과거의 패턴을 찾아내어 향후 가격 방향을 예측하는 것입니다.

펀더멘털 분석은 가격에 영향을 주는 거시경제 원리와 이벤트를 이해하는데 도움을 줍니다. 펀더멘털 분석은 거래하려는 원자재에 관한 리포트를 읽고, 신뢰성 있는 정보원이 제공하는 원자재 관련 일일 뉴스를 챙겨보는 것으로 시작할 수 있습니다. 전략에 세워졌으면 데모 계좌에서 전략을 테스트하는 것이 좋습니다.

해당 전략은 잠재 손실을 줄이는 리스크 관리 원칙을 따라야 합니다. 원자재는 다른 투자 상품보다 변동성이 훨씬 크기 때문에 보유 포지션 상황을 수시로 확인하지 않으면 예상과 다른 가격 움직임에 계좌 잔고 전액이 쉽게 사라질 수 있습니다.

원자재 CFD를 거래할 때 리스크 관리에 사용할 수 있는 도구 중 하나는 손절 주문입니다. 명칭에서 알 수 있듯이 손절 주문은 미리 지정한 가격에 도달하면 자동으로 포지션을 청산해 손실을 줄이는데 도움이 됩니다. 하지만 항상 지정한 가격에 손절 주문이 체결된다는 보장은 없다는 것을 명심해야 합니다. 경우에 따라서 슬리피지로 인해 가격 갭이 발생하므로 정확한 가격에 청산하려면 보증된 stop 주문을 사용해야 합니다.

참고: 모든 원자재의 리스크가 동일한 것은 아닙니다. 거래하려는 원자재의 위험도를 이해하도록 해야 합니다.

상위 원자재 거래

원자재 거래는 다른 자산 거래와 다릅니다. 트레이딩의 기본 사항은 동일하지만 원자재별로 서로 다른 점이 있습니다. 예를 들어 소맥 가격을 움직이는 요인이 오일 가격에 영향을 준다는 보장은 없습니다. 거래하려는 원자재와 기초자산에 영향을 주는 다양한 요인을 스스로 알아보는 것이 중요합니다. 선택한 시장을 철저히 분석할 수 있는 능력은 장기적으로 성공률을 높여줄 것입니다.

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