Que mercadoria é melhor para negociar?

Which Commodity
Is Best for Trading?
COMMODITIES

The Top Ten
Commodities
to Trade

As mercadorias são essencialmente matérias-primas a partir das quais outros bens são criados; os tijolos da economia mundial. Consequentemente, são, na maioria das vezes, um excelente veículo de investimento. As mercadorias recai em duas categorias abrangentes: mercadorias duras e mercadorias agrícolas.

As mercadorias brutas são aquelas que são mineradas da terra ou extraídas de recursos naturais. Esta categoria inclui metais como o ouro, prata e ferro, e energias como o petróleo, gás natural e carvão. As mercadorias agrícolas são produtos agrícolas como gado e plantações. Os mercados de mercadorias são populares entre os traders. Isto é porque são altamente voláteis, uma característica que permite que os traders tenham maiores oportunidades de sucesso. O que distingue as mercadorias de outros bens é o facto de serem intercambiáveis e padronizáveis, com os seus valores a serem definidos pela bolsa de mercadorias relevante.

No entanto, no que concerne a negociação de mercadorias, nem todas as mercadorias são iguais.

Algumas são melhores do que outras. Com um leque alargado de mercadorias no mercado, é importante saber o que torna o mercadoria boa para negociar.

  • Crude

  • Ouro

  • Prata

  • Platina e paládio

  • Metais de base: cobre, ferro, aço, alumínio

  • Café

  • Gás natural

  • Soja

  • Milho

  • Trigo

O que faz com que uma mercadoria seja boa para negociar?

Quando negoceia mercadorias, a liquidez é o principal fator a ter em conta. Isto deve-se ao facto de a liquidez determinar a facilidade com que pode vender ou comprar uma mercadoria. O mercado líquido está geralmente associado a um risco relativamente inferior, pois é provável que exista alguém disposto a assumir a outra parte de uma posição de negociação. Uma boa mercadoria será normalmente, e em qualquer altura, o mercado bem estabelecido de compradores e vendedores.

A elevada liquidez também significa que a mercadoria terá um risco menor de derrapagem. A derrapagem refere-se às perdas que ocorre, quando o valor de venda- compra são díspares e é uma ocorrência frequente entre mercadorias que exibem baixos níveis de liquidez. A liquidez diferencia as mercadorias mais transacionadas das restantes. Isto leva-nos a uma questão importante.

Quais são as principais dez mercadorias para negociar?

Em seguida, são apresentadas as mercadorias mais frequentemente transacionadas em todo o mundo. Conheça as vantagens de negociar mercadorias hoje mesmo.

1. Crude

Como matéria-prima para muitos produtos, incluindo gasóleo, petróleo, lubrificantes, e petroquímicos, o crude é uma das mercadorias mais procuradas do mundo. Como referência da cotação mundial, são utilizadas duas formas de preços do crude - o crude Brent e o crude West Texas Intermediate (WTI). As flutuações nos preços do crude são especialmente sensíveis a decisões sobre a produção estabelecidas pela Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

O crude Brent é um crude "doce leve" extraído no mar do Norte. O crude é descrito como doce devido ao seu teor baixo do enxofre e leve devido à sua densidade relativamente baixa. Estas duas características significam que o crude é fácil de refinar para produtos finais utilizáveis.

O crude WTI, que também é designado como crude dos EUA, é extraído em vários estados dos EUA e é outro crude "doce leve" com uma densidade e teor de enxofre ainda inferior do que o crude Brent. Embora a cotação do crude WTI tenha sido, anteriormente, altamente dependente do consumo nos EUA, os desenvolvimentos na facilidade de exportação de crude fizeram com que as cotações se tornassem cada vez mais correlacionadas com as de crude Brent.

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2. Ouro

O ouro, que é um dos metais preciosos, manteve-se como uma mercadoria historicamente de elevada procura devido às várias características que o tornam adequado para muitas utilizações industriais e comerciais. Enquanto a mercadoria manteve a sua utilização nas indústrias tradicionais, como joalharia e medicina, tornou-se também um material fulcral nas indústrias eletrónica e aeroespacial.

Além disso, o ouro é amplamente considerado como ativo de "porto seguro" devido à sua capacidade de manter ou aumentar de valor em tempos de instabilidade económica e a incerteza política. Como tal, muitos traders movimentam o seu dinheiro para o ouro quando as moedas fiduciárias estão a perder o seu valor de forma a minimizar o risco. Além disso, as cotações só afetadas quando os bancos centrais — que detêm o ouro — decidem diversificar as suas reservas monetárias comprando mais ouro. Os maiores produtores mundiais de ouro são a China, Austrália, Rússia e nos Estados Unidos.

3. Prata

Como o ouro, a prata é outro metal precioso de elevada procura que se manteve popular ao longo da história. Embora muitas pessoas tendam a preferir o ouro como uma forma mais fiável de conservação de valor, a prata é ainda assim considerada um ativo de "porto seguro", uma vez que a sua cotação aumenta frequentemente durante períodos de instabilidade.

O que torna a prata menos popular é que, ao contrário da cotação do ouro, as cotações da prata baseiam-se significativamente na procura da mercadoria por parte da indústria. Embora a mercadoria tenha muitas utilizações, quase 50% a sua procura é atribuída a utilizações industriais como a sua utilização na produção de filmes fotográficos, LED e chip RFID, painéis solares e baterias.

Isto significa que as cotações da prata tendem a ser afetadas quando a produção industrial cai.

Além disso, a prata é frequentemente extraída de minérios de outros metais como cobre, ouro e chumbo, e por isso as flutuações na procura para estes outros materiais também afetam o valor da prata. As principais fontes de minérios a partir dos quais a prata é extraída estão localizadas no México, Canadá, Estados Unidos, Polónia, Bolívia, Peru e Austrália.

4. Platina e paládio

Mais 2 metais preciosos, platina e paládio, que têm ao longo dos anos ocupado o topo das mercadorias a negociar. O paládio, um metal muito raro, é cada vez mais considerado como uma mercadoria de porto seguro com as suas cotações a não serem afetadas pela inflação ou incerteza política. Esta mercadoria também ganhou popularidade com a sua cotação a aumentar de forma continua ao longo dos anos, uma tendência que se prevê continuar no futuro próximo.

O paládio é principalmente utilizado nos conversores catalíticos dos sistemas de escape automóveis, mas também é amplamente utilizado noutras reações catalíticas na indústria, bem como na joalharia e indústria dentária. Além de ser encontrado com depósitos de cobre e níquel na África do Sul e Canadá, o metal também é encontrado como metal livre na Etiópia, Austrália, América do Norte e do Sul e Rússia.

A platina é o outro dos metais mais raros. Aproximadamente 90% de platina mundial vem de apenas cinco países: África do Sul, Zimbabué, Rússia, Canadá e Estados Unidos. Como o paládio, a platina é frequentemente usada em conversores catalítico, embora seja também usada na joalharia, equipamento dentário e contactos elétricos.

A platina está a tornar-se cada vez mais popular entre traders de mercadorias devido à sua capacidade de ter um desempenho relativamente bom em menos condições económicas menos favoráveis. Adicionalmente, a procura pelo metal está a aumentar pois estão a ser descobertas mais utilizações para o metal na esfera industrial.

5. Metais de base

Os metais de base são metais frequentes que são geralmente encontrados em todo o mundo e de fácil mineração. Ao contrário dos metais preciosos, os metais de base são abundantes e por isso os seus preços que poderão baixar mais frequentemente do que os de metais preciosos. No entanto, a procura mundial crescente por estes metais devido à ampliação das aplicações em muitas capacidades industriais e comerciais continua a ter impacto positivo nos seus preços.

Os metais de base transacionados com maior frequência são:

Cobre

O cobre, que é principalmente minerado no Chile, China, Peru e nos Estados Unidos, é resistente à corrosão e um condutor excecionalmente bom da eletricidade e do calor. Estas qualidades tornam-no num material industrial popular, especialmente na produção de artigos eletrónicos e ligas, assim como o bronze e latão.

Aço

Uma liga de ferro e carbono, o aço é um metal relativamente barato mas extremamente forte que é adequado para utilização na indústria de produção, construção e infraestruturas. O metal tornou-se bastante popular devido ao seu leque largado de utilizações. No entanto, é importante ter em consideração que como liga, os preços do aço tende a depender do valor dos seus produtos constituintes. A maioria do aço mundial é produzido na China, seguido da Índia, Japão e Estados Unidos.

Ferro

O ferro é um material muito resistente que é também bastante fácil de minerar. A China, Austrália, Índia e Brasil são os principais produtores de minério de ferro. A matéria-prima tem várias utilizações industriais e químicas e também usada na produção de aço. Historicamente, tem havido quantidade suficiente para responder a procura e os preços do ferro têm estado relativamente estáveis. A crescente urbanização nos últimos anos contribuiu também para a procura continuada pelo metal.

Alumínio

Outro metal de base importante, o alumínio é um metal excecionalmente leve e resistente à corrosão. Os principais produtores de alumínio são China, Canadá, Índia e Rússia. O alumínio é frequentemente combinado com outros metais que formam ligas que são tanto fortes como leves. Da mesma forma, um metal tem muitas aplicações comerciais, incluindo a construção e fabrico de embalagens, aviões e veículos.

6. Café

São consumidas diariamente mais de 2000 milhões chávenas de café em todo mundo, e por isso poderá não ser surpreendente que o café seja uma das mercadorias mais antigas e mais transacionadas no mundo.

Com o valor comercial estimado superior 15.000 milhões de dólares, o café é a maior matéria-prima de bebidas maior do mundo e uma das maiores matérias-primas alimentares e de bebidas por volume de transação. O Brasil é de longe o maior produtor de café mundial, seguido pelo Vietname, Colômbia e Indonésia.

7. Gás natural

O gás natural é uma grande fonte de energia e combustível não renovável. Continua a ser uma das mercadorias mais transacionadas em todo mundo, apesar da crescente adoção de fontes de energia renováveis.

O gás natural é usado para a geração de eletricidade, aquecimento e cozinha, assim como no fabrico de plásticos, farmacêuticos, tecidos e fertilizantes. Os maiores produtores mundiais de gás natural são os Estados Unidos, Rússia, Irão e Qatar

8. Soja

A soja é uma das mercadorias de cultivo mais populares. Embora a soja seja relativamente barata de produzir, esta é rica em proteína. Além de ser usada na produção de biodiesel, é também usada

na produção de vários produtos alimentares e agrícolas, incluindo óleo de soja, ração para animais e substitutos de carne e de produtos lácteos. Os Estados Unidos são o maior produtor de soja seguidos pelo Brasil, Argentina e Índia.

9. Milho

Uma importante fonte alimentar que é principalmente usada na produção de etanol, ração para animais, amido e xarope de milho, o milho é uma mercadoria agrícola valiosa que é popular entre os traders.

O milho é também considerado um dos cultivos mais versáteis e a sua procura tem sido impulsionada pelo advento dos biocombustíveis. Os principais produtores mundiais de milho são a Argentina, China, Estados Unidos e Brasil.

10. Trigo

Como o principal elemento na produção de vários alimentos como farinha, pão e cereais, o trigo não só é uma mercadoria indispensável como também é uma fonte de alimentos essencial.

O trigo tem um valor comercial estimado superior a 45.000 milhões de dólares e é uma das mercadorias alimentares mais transacionadas no mundo. A China e a Índia são os maiores produtores de trigo no mundo.

Cada mercadoria é única e é importante compreender os diferentes fatores que afetam especificamente. No entanto, a elevada volatilidade é um fator que é geralmente comum entre todas as mercadorias e existem várias influências comuns por trás destas.

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Quais são os principais impulsionadores do preço de mercadorias

Oferta e procura

Os preços de mercadorias são afetados pela mudança na oferta e da procura para essa mercadoria. A regra fundamental geral é que os preços irão aumentar se a procura aumentar ou se houver uma queda na oferta da mercadoria. Inversamente, os preços irão cair quando existe um aumento na oferta e queda na procura.

Notícias sobre mercadorias

As notícias irão movimentar os preços de mercadorias, pois têm um impacto significativo no sentimento de mercado. Por exemplo, as notícias negativas levarão provavelmente a um sentimento de mercado negativo que, por sua vez, irá pressionar negativamente os preços. As notícias são um importante influenciador de preço, pois muitas mercadorias terão um movimento de preço excecional com apenas um rumor de algumas notícias importantes.

Movimentos da moeda

As mercadorias são normalmente cotadas em USD, embora não seja garantido, tendem a ter uma correlação inversa com o USD - quando aumenta, o outro diminui e vice-versa.

Crescimento económico

O crescimento económico de um país pode afetar o preço de uma mercadoria, especialmente se o país em questão for um produtor relevante dessa mercadoria. Isto deve-se ao facto de o crescimento económico impulsionar a robustez industrial. Por exemplo, a guerra económica da Venezuela teve impacto nos preços do petróleo. Embora seja um produtor de petróleo relevante, instabilidade económica da Venezuela significa que o governo não tem sido capaz de manter e de investir na indústria petrolífera. Isto levou a uma restrição na produção do petróleo que, por sua vez, teve impacto na oferta de petróleo e aumentou a volatilidade de preço.

Contexto geopolítico

Os preços de mercadorias são frequentemente influenciados pelo contexto geopolítico do país de onde a mercadoria é originária. Isto significa que os preços serão afetados pela incerteza política. Por exemplo, como o ferro e o aço são largamente produzidos na China, o seu preço será fortemente influenciado por quaisquer tensões políticas que afetem a China. Por exemplo, os preços de aço e de ferro foram afetados pela guerra comercial dos Estados Unidos-China.

Condições meteorológicas

As condições meteorológicas têm um papel fundamental na determinação dos preços de mercadorias, especialmente das mercadorias agrícolas. O mau tempo que afeta a produção poderá levar a um aumento na procura para uma mercadoria e, provavelmente, impulsiona uma subida de preços. Inversamente, o tempo favorável poderá resultar num bom cultivo que leva a uma oferta que excede a procura por uma mercadoria. Neste cenário, o preço da mercadoria irá provavelmente cair.

O tempo também poderá afetar as mercadorias não agrícolas, como o petróleo. Por exemplo, o tempo frio pode levar ao aumento da procura pelo petróleo e gás natural para aquecimento e isto irá provavelmente aumentar os preços da mercadoria.

Tendências de consumo

A alteração preferências dos consumidores e de comportamentos de compra podem ter impacto nos preços das mercadorias. Por exemplo, os traders que planeiem negociar mercadorias de energia tem de estar cientes de qualquer desaceleração económica possível que possa ocorrer, à medida que as pessoas adotam os avanços tecnológicos em alternativa às fontes de energia. Uma mudança para fontes de energia como a energia solar, biocombustíveis e energia eólica podem reduzir a procura por petróleo e gás natural, e desta forma, o preço destas mercadorias. Por outro lado, o aumento na utilização de biocombustíveis pode levar a procura de milho e aumentar os seus preços.

Embora estes sejam impulsionadores de preço frequentes, algumas mercadorias terão os seus próprios influenciadores exclusivos do preço. Compreender os fatores específicos que impulsionam os preços de cada mercadoria colocá-lo-á numa melhor posição para tomar decisões informadas depois de começar a negociar.

How are Commodities
Traded?

As mercadorias são frequentemente transacionadas em uma de duas formas, através de futuros ou contratos por diferença (CFD). O mercado de futuros tem sido tradicionalmente de forma mais direta de negociar mercadorias. Um contrato de futuros de mercadorias é um contrato legal para comprar ou vender uma mercadoria específica a um preço predeterminado numa data e hora especificadas futuras.

Por outro lado, os CFD de mercadorias são uma abordagem mais moderna e popular ao trading de mercadorias. Ao contrário do trading de futuros de mercadorias que exige normalmente uma maior disponibilização de capital, os CFD mercadorias oferecem níveis elevados de alavancagem. A elevada alavancagem permite que os traders tenham maior exposição à mercadoria subjacente por apenas uma pequena parte do capital exigido. Por outros termos, pode começar a negociar CFD com significativamente menos capital em comparação com o que é necessário para negociar futuros.

As bases das mercadorias

Além de poder negociar na margem, os CFD de mercadorias também permitem que os traders tenham a oportunidade de lucrar tanto nos mercados em alta como em baixa. Num mercado em baixa, pode ter uma posição curta (venda), o que significa que vende alto e compra de volta baixo.

When you sell, your profit will be the difference between the price at which you sell and the price at which you buy when you close the position.

CFDs are complex products, nonetheless, once you have studied the market you can start trading in a few steps.

Passo 1

Passo 2

Escolha o mercado de mercadorias decidindo o tipo de mercadoria que quer negociar.

Passo 3

Decida comprar ou vender com base na sua análise de mercado. Se considerar que o preço de uma mercadoria irá subir, poderá comprar (ter uma posição longa) e se considerar que irá cair, poderá vender (ter uma posição curta).

Passo 4

Depois de decidir sobre a direção da sua transação, terá de decidir quantas unidades da mercadoria quer comprar ou vender.

Passo 5

Estabelecer alguns parâmetros de gestão de risco. Os CFD comportam risco elevado e é prudente controlar o seu risco de trading com ferramentas de gestão de risco.

Passo 6

Coloque a sua transação e monitorize a sua posição. Depois de colocar a sua transação, deverá monitorizá-la constantemente pois o mercado poderá ter uma desaceleração súbita.

Independentemente da mercadoria que escolher negociar, o seu trading não deverá ser arbitrário. Deverá basear-se numa estratégia sonante.

Quais são as fundamentais de uma estratégia de trading de mercadoria

Um dos principais elementos de uma boa estratégia de trading de mercadoria é a análise adequada da mercadoria que quer negociar. Para o fazer, tem de compreender a análise fundamental e a análise técnica. Embora possa usar qualquer um dos métodos de análise, é frequente que os traders usem ambos.

Análise técnica ajuda quando está a aprender e decide quando entrar e sair no mercado. Este tipo de análise baseia-se na utilização de gráficos e indicadores para identificar padrões históricos que ajudam a prever os movimentos do preços futuros.

A análise fundamental irá ajudar a compreender os princípios macroeconómicos e eventos que têm impacto nos preços. Pode iniciar a sua análise fundamental lendo relatórios sobre a mercadoria que quer negociar e acompanhando diariamente as notícias através de fontes fiáveis. Depois de formular a sua estratégia, é prudente testar a sua robustez numa conta demo.

A sua estratégia precisa de ser respaldada por regras de gestão de risco robustas para minimizar as suas possíveis perdas. Como as mercadorias tendem a ser muito mais voláteis do que outros tipos de investimentos, é bastante fácil que movimentos de preço desfavoráveis eliminem todo o seu saldo caso não consiga monitorizar quaisquer ameaças às suas posições abertas.

As CFD de paragem de perdas são uma ferramenta que pode usar para ajudar a gerir o seu risco quando negoceia CFD nas mercadorias. Como o nome sugere, uma ordem de paragem de perda irá ajudar a cortar as suas perdas ao fechar automaticamente a sua posição depois de um mercado atingir um preço pré-determinado. Deverá, no entanto, ter em mente que uma hora de paragem de perda não será sempre executada ao seu preço definido. Por vezes ocorre lacunas de preço devido a derrapagem e terá de utilizar paragens garantidas se quiser que a sua transação feche a um preço exato.

Nota: Nem todas as mercadorias tem risco igual. Deverá garantir que compreende o perfil de risco de cada mercadoria que quer negociar.

Negociar as principais mercadorias

Negociar mercadorias é diferente de negociar outros ativos. Embora os básicos da negociação se mantenham iguais, cada mercadoria é diferente. Por exemplo, os fatores que movimentam os preços do trigo não irão necessariamente afetar os preços do petróleo. É importante informar-se sobre cada mercadoria que queira negociar e sobre os vários fatores que afetam o seu preço subjacente. A sua capacidade de realizar uma análise exaustiva do mercado selecionado será bastante importante para o ajudar a aumentar as suas probabilidades de ter sucesso.

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