CFD sur obligations

CFD sur obligations
Obligations

Qu'est-ce que le trading d'obligations ?

Une obligation est un fonds négocié en bourse (ETF) de gré à gré et un instrument financier à revenu fixe émis par des entreprises et des gouvernements (IOU) sous forme de titres de créance (obligations à coupon et à coupon zéro) pendant une période de temps principalement pour payer d'autres dettes et à des fins de financement d'opérations par l'intermédiaire de sociétés de courtage sur le marché secondaire.

La négociation d'obligations se produit lorsque les investisseurs et les négociants en obligations (prêteurs) sont autorisés à acheter ou à vendre des obligations d'entreprise et des obligations d'État (émetteurs d'obligations) sur le marché obligataire (marché de la dette publique). L'émetteur (emprunteur) doit rembourser le prix de l'obligation (valeur nominale), le taux d'intérêt et un paiement d'intérêt fixe ou variable (dividende) aux détenteurs d'obligations à la date d'échéance de l'obligation. Les traders considèrent l'investissement obligataire comme l'une des stratégies de diversification de portefeuille les plus efficaces.

Types de marchés obligataires :

Comment fonctionne le trading d'obligations ?


Pourquoi négocier des CFD obligataires ?

La volatilité est plus faible sur les marchés obligataires que sur les marchés boursiers et autres, car les obligations fournissent un flux de revenu prévisible - coupon obligataire - en tant que titres à revenu fixe. Cependant, les obligations avec des taux de coupon inférieurs sont plus volatiles que les obligations avec des taux de coupon plus élevés.

La plupart des investisseurs ont tendance à négocier des obligations comme une stratégie efficace de diversification de portefeuille bénéficiant de la réduction des fluctuations, de la liquidité et des risques des marchés obligataires compte tenu de la faible volatilité des échanges d'obligations, des détails connus d'une obligation individuelle et des paiements de coupons fixes. Pour parvenir à une bonne diversification de portefeuille, les investisseurs conservent souvent leurs CFD obligataires jusqu'à leur échéance afin de sécuriser leurs fonds et leurs bénéfices potentiels, car la somme initiale investie dans le trading d'obligations sera remboursée par l'émetteur de l'obligation.

Pourtant, les risques sont toujours présents lors du trading, quel que soit le type d'investissement. Les prix des obligations peuvent être affectés négativement lorsque les gouvernements et les entreprises émettent de nouvelles obligations ou risquent des événements de défaut. Les traders peuvent également utiliser le trading d'obligations pour augmenter les rendements obligataires en négociant la volatilité (stratégie de spread betting) ou saisir toute augmentation potentielle du prix des obligations suite à une mise à niveau du crédit. Les CFD obligataires offrent aux traders la possibilité de revendre des obligations lorsque les taux d'intérêt augmentent sans avoir besoin de les conserver jusqu'à la date d'échéance.

Un exemple de négociation de CFD sur obligations

Supposons que vous souhaitiez négocier des CFD, où l'actif sous-jacent est l'US10YR, connu sous le nom de "US 10yr T-Note" Supposons que l'US10YR se négocie à BID 130,62 ASK 131,76

us10-year-ask-price

Vous décidez d'acheter 100 contrats US10YR parce que vous pensez que le prix US10YR augmentera à l'avenir. Votre taux de marge est de 1 %. Cela signifie que vous devez déposer 1 % de la valeur totale de la position sur votre compte sur marge.

Dans l'heure qui suit, si le prix de l'obligation passe à 132,3/133,2, vous avez une transaction gagnante. Vous pouvez clôturer votre position en vendant au prix actuel (bid) de US10YR, qui est de 132,3.

Avantages du trading de CFD obligataires

• Sécurité à revenu fixe

• Investissement plus sûr par rapport aux autres types de trading

• Moins d'analyses techniques

• Investissement initial remboursé au détenteur
de l'obligation par l'émetteur

• Possibilité de revendre les CFD obligataires avant
la date d'échéance de l'obligation

• Stratégie efficace de diversification du portefeuille

• Investissement à long terme

Spreads des obligations

Symbole Produit   Compte standard
    Min Moy.
GILT UK Long Gilt 0.43 0.43
US10YR US 10yr T-Note 0.48 0.5

Négociation d'obligations - FAQ

Les contrats de différence dans le négoce d'obligations (CFD obligataires) permettent aux investisseurs de négocier sur le prix du titre à revenu fixe - émis par les gouvernements, les entreprises et d'autres institutions en tant que titres de créance - sans acheter l'actif sous-jacent réel. Les CFD obligataires sont mis à la disposition des traders par l'intermédiaire de sociétés de courtage sur le marché secondaire et sont principalement utilisés comme investissements à long terme, diversification de portefeuille et stratégies de spread betting. Les CFD obligataires offrent aux traders la possibilité de revendre des obligations lorsque les taux d'intérêt augmentent sans avoir besoin de les conserver jusqu'à la date d'échéance.

Commencez à trader
en quelques minutes

Ouvrir un compte maintenant

bullet Accès à +10 000 instruments financiers
bullet Positions d'ouverture et de clôture automatiques
bullet Actualités et calendrier économique
bullet Indicateur technique et graphiques
bullet Beaucoup plus d'outils inclus

En fournissant votre e-mail, vous acceptez la politique de confidentialité de FP Markets et recevez les futurs documents marketing de FP Markets. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.





Get instant Updates in Telegram
Plan du site | © FP Markets 2022