OTEVŘENÍ ÚČTU

KLIENTSKÝ PORTÁL
MT5 Mobile Trader Přihlášení k Iress KLIENTSKÝ PORTÁL
OTEVŘENÍ
ÚČTU

CFD dluhopisy

ZAČNĚTE OBCHODOVAT
MENU

Co je obchodování s dluhopisy?

„Dluhopis je mimoburzovní burzovně obchodovaný fond (ETF) a finanční nástroj s pevným výnosem vydaný korporacemi a vládami (IOU) jako dluhové cenné papíry (kupónové a nulové kuponové dluhopisy) po určitou dobu, zejména za účelem výplaty snížit ostatní dluhy a účely financování operací prostřednictvím makléřských firem na sekundárním trhu.

Obchodování s dluhopisy je, když investoři a obchodníci s dluhopisy (půjčovatelé) mohou nakupovat nebo prodávat podnikové dluhopisy a státní dluhopisy (emitenti dluhopisů) na trhu dluhopisů (trh veřejného dluhu). Emitent (dlužník) je povinen splatit držitelům dluhopisů v den splatnosti dluhopisu cenu dluhopisu (nominální hodnotu), úrokovou sazbu a pevnou nebo pohyblivou úrokovou platbu (dividendu). Obchodníci považují investování do dluhopisů za jednu z nejúčinnějších strategií diverzifikace portfolia.

Typy dluhopisových trhů:

  • Emerging Market Bonds

  • Hypoteční dluhopisy (MBS)

  • Komunální dluhopisy (Mnichov)

  • Státní dluhopisy

  • Korporátní dluhopisy (vysoko výnosové dluhopisy nebo hodnotné dluhopisy, dluhopisy investičního stupně, garantované dluhopisy, zajištěné dluhopisy)

  • dluhopisové indexy

Jak funguje obchodování s dluhopisy?

Státní dluhopisy a dluhopisy agentur jsou cenné papíry s pevným výnosem vydávané vládami a korporacemi na pevně stanovenou dobu a prodávané investorům, kteří mohou nakupovat dluhopisy jako dluhové obligace a profitovat z ceny dluhopisu a volatility trhu, výplaty kupónů (dividendy) a výnosu do splatnosti. . Obchodování s dluhopisy je ovlivněno především podmínkami a likviditou na akciovém trhu, úrokovým rizikem, vydáváním nových dluhopisů, úvěrovou kvalitou emitenta dluhopisů, úvěrovým rizikem a úvěrovým ratingem. Dluhopisové fondy jsou volatilnější, protože nemají pevnou cenu a úrokovou sazbu. Cena dluhopisu je v inverzním vztahu k úrokovým sazbám.

Krátkodobé dluhopisy (1-5 let)

Střednědobé dluhopisy (5 - 12 let)


dlouhodobé dluhopisy (12 - 30 let)

Vysoké výnosy dluhopisů – nízké ceny dluhopisů

Nízké výnosy dluhopisů – vysoké ceny dluhopisů



Sazba dluhopisu je pevně stanovena při jeho nákupu a emitent dluhopisu musí pravidelně platit úrok až do splatnosti dluhopisu, kdy musí být původní částka investice splacena investorům dluhopisu.

Proč obchodovat s dluhopisy CFD?

Volatilita je na dluhopisových trzích nižší než na obchodování s akciemi a na jiných trzích, protože dluhopisy poskytují předvídatelný tok příjmů – dluhopisový kupón – jako cenné papíry s pevným výnosem. Dluhopisy s nižšími kuponovými sazbami jsou však volatilnější než dluhopisy s vyššími kuponovými sazbami.

Většina investorů má tendenci obchodovat s dluhopisy jako s efektivní strategií diverzifikace portfolia, která těží z toho, že trhy s dluhopisy snižují fluktuace, likviditu a rizika vzhledem k nízké volatilitě obchodování s dluhopisy, známým podrobnostem jednotlivých dluhopisů a pevným výplatám kupónů. Aby bylo dosaženo správné diverzifikace portfolia, investoři často drží své dluhopisové CFD do splatnosti, aby si zajistili své finanční prostředky a potenciální zisky, protože původní částka investovaná do obchodování s dluhopisy bude splacena emitentem dluhopisů.

Rizika jsou však při obchodování vždy přítomna, bez ohledu na typ investice. Ceny dluhopisů mohou být negativně ovlivněny, když vlády a korporace vydají nové dluhopisy nebo riskují nesplácení. Obchodníci mohou také využít obchodování s dluhopisy ke zvýšení výnosů dluhopisů obchodováním s volatilitou (strategie sázení na rozpětí) nebo využít jakýkoli potenciální nárůst ceny dluhopisů z upgradu kreditu. Dluhopisové CFD nabízejí obchodníkům možnost znovu prodat dluhopisy, když úrokové sazby rostou, aniž by je museli držet až do data splatnosti.

Příklad obchodování s CFD dluhopisy Zapněte podporu čtečky obrazovky

Předpokládejme, že chcete obchodovat CFD, kde podkladovým aktivem je US10YR, známý jako „US 10yr T-Note“ Předpokládejme, že US10YR se obchoduje za BID 130,62 ASK 131,76

us10-year-ask-price

Rozhodnete se koupit 100 kontraktů US10YR, protože si myslíte, že cena US10YR v budoucnu poroste. Vaše marže je 1 %. To znamená, že musíte na svůj maržový účet vložit 1 % z celkové hodnoty pozice.

Pokud se v další hodině cena dluhopisu posune na 132,3/133,2, máte vítězný obchod. Svou pozici můžete uzavřít prodejem za aktuální (nabídkovou) cenu US10YR, což je 132,3.

Výhody obchodování s dluhopisy CFD

• Zabezpečení s pevným příjmem

• Bezpečnější investice ve srovnání s jinými typy obchodování

• Méně technické analýzy

• Počáteční investice splacená zpět držiteli dluhopisu emitentem

• Možnost zpětného prodeje dluhopisů CFD před datem splatnosti
dluhopisu

• Efektivní strategie diverzifikace portfolia

• Dlouhodobé investice

Spready dluhopisů

search icon
Symbol Produkt   Standardní účet
    Minimum Průměr
GILT UK Long Gilt 0.43 0.44
US10YR US 10yr T-Note 0.44 0.49

Obchodování s dluhopisy - FAQ

Kontrakty o rozdílu v obchodování s dluhopisy (bond CFD) umožňují investorům obchodovat za cenu cenného papíru s pevným výnosem – vydaného vládami, korporacemi a dalšími institucemi jako dluhové obligace – bez nákupu skutečného podkladového aktiva. Dluhopisové CFD jsou zpřístupněny obchodníkům prostřednictvím makléřských firem na sekundárním trhu a používají se hlavně jako dlouhodobé investice, diverzifikace portfolia a strategie sázení na spread. Dluhopisové CFD nabízejí obchodníkům možnost znovu prodat dluhopisy, když úrokové sazby rostou, aniž by je museli držet až do data splatnosti.

Začněte obchodovat
během několika minut

bullet Přístup k více než 10 000 finančních nástrojů
bullet Automatické otevírání a zavírání pozic
bullet Zprávy a hospodářský kalendář
bullet Technické indikátory a grafy
bullet Mnoho dalších dodaných nástrojů

Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.




Trustpilot


Source - database | Page ID - 1943

Get instant Updates in Telegram