العقود مقابل الفروقات على السندات

العقود مقابل الفروقات على السندات
السندات

ما هو تداول السندات؟

السند هو صندوق يتم تداوله خارج البورصة (ETF) وأداة مالية ذات دخل ثابت صادرة عن الشركات والحكومات (IOU) كأوراق دين (سندات قسيمة وسندات بدون قسيمة) لفترة زمنية يتم سدادها بشكل أساسي خفض أغراض تمويل الديون والعمليات الأخرى من خلال شركات الوساطة في السوق الثانوية.

يتم تداول السندات عندما يُسمح لمستثمري السندات والتجار (المقرضين) بشراء أو بيع سندات الشركات والسندات الحكومية (مُصدرو السندات) في سوق السندات (سوق الدين العام). يجب على المُصدر (المقترض) سداد سعر السند ومعدل الفائدة ودفع الفائدة الثابتة أو المتغيرة (توزيعات الأرباح) لحملة السندات في تاريخ استحقاق السند. يعتبر المتداولين أن الاستثمار في السندات هو أحد أكثر استراتيجيات تنويع المحافظ فاعلية.

أنواع أسواق السندات:

كيف يعمل تداول السندات؟


لماذا يجب عليك تداول العقود مقابل الفروقات على السندات

يكون التقلب في أسواق السندات أقل من تداول الأسهم والأسواق الأخرى لأن السندات توفر تدفق دخل يمكن التنبؤ به - قسيمة السندات - كأوراق مالية ذات دخل ثابت. ومع ذلك ، فإن السندات ذات معدلات الربح المنخفضة تكون أكثر تقلباً من السندات ذات معدلات الربح المرتفعة.

يميل معظم المستثمرين إلى تداول السندات كاستراتيجية فعالة لتنويع المحفظة للإستفادة من التقلبات المتدنية في أسواق السندات والسيولة والمخاطر نظرًا لتقلبات تداول السندات المنخفضة والتفاصيل المعروفة للسندات الفردية ومدفوعات القسيمة الثابتة. لتحقيق التنويع المناسب للمحفظة، غالبًا ما يحتفظ المستثمرون بعقود CFD على السندات حتى تاريخ الاستحقاق من أجل تأمين أموالهم وأرباحهم المحتملة حيث سيتم سداد المبلغ الأصلي المستثمر في تداول السندات من قبل مُصدر السندات.

ومع ذلك فإن المخاطر موجودة دائمًا عند التداول بغض النظر عن نوع الاستثمار. يمكن أن تتأثر أسعار السندات سلبًا عندما تصدر الحكومات والشركات سندات جديدة أو تخاطر بأحداث التخلف عن السداد. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام تداول السندات للحصول على عوائد السندات عن طريق تقلبات التداول (استراتيجية المراهنة على الفروق) أو اغتنام أي زيادة محتملة في أسعار السندات من ترقية الائتمان. تتيح عقود فروقات السندات للمتداولين إمكانية إعادة بيع السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

مثال على تداول عقود الفروقات على السندات

لنفترض أنك تريد تداول العقود مقابل الفروقات حيث يكون الأصل الأساسي هو US10YR والمعروف باسم "US 10yr T-Note" دعنا نفترض أن US10YR يتم تداوله عند سعر BID 130.62 ASK 131.76

us10-year-ask-price

قررت شراء 100 عقد بقيمة 10 ريال سعودي لأنك تعتقد أن السعر 10 ريال سعودي سيرتفع في المستقبل. معدل الهامش الخاص بك هو 1٪. هذا يعني أنك بحاجة إلى إيداع 1٪ من إجمالي قيمة المركز في حساب الهامش الخاص بك.

في الساعة التالية ، إذا تحرك سعر السند إلى 132.3 / 133.2 ، تكون لديك صفقة رابحة. يمكنك إغلاق مركزك عن طريق البيع بسعر العرض الحالي البالغ US10YR ، وهو 132.3.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات على السندات

• تأمين الدخل الثابت

• استثمار أكثر أمانًا مقارنة بأنواع التداول الأخرى

• تحليل فني أقل

• الاستثمار الأولي المدفوع إلى حامل السندات من قبل المصدر

• إمكانية إعادة بيع السندات عبر العقود مقابل الفروقات قبل تاريخ استحقاق السند

• إستراتيجية التنويع الفعال للمحفظة

• الاستثمار على المدى الطويل

فروقات أسعار السندات

الرمز المنتج   حسابات Standard
    الحد الأدنى المتوسط
GILT UK Long Gilt 0.43 0.43
US10YR US 10yr T-Note 0.44 0.49

تداول السندات - أسئلة وأجوبة

تسمح العقود مقابل الفروقات في تداول السندات (Bond CFD) للمستثمرين بالتداول على سعر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت - الصادرة عن الحكومات والشركات والمؤسسات الأخرى كالتزامات ديون - دون شراء الأصل الأساسي الفعلي. يتم توفير عقود فروقات السندات للمتداولين من خلال شركات الوساطة في السوق الثانوية وتستخدم بشكل أساسي كاستثمارات طويلة الأجل وتنويع المحفظة واستراتيجيات المراهنة على الفروق. تتيح عقود فروقات السندات للمتداولين إمكانية إعادة بيع السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

إبدأ التداول
في دقائق

افتح حسابك الآن

bullet الوصول إلى أكثر من 10,000 أداة مالية
bullet فتح المراكز وإغلاقها آلياً
bullet الأخبار والتقويم الإقتصادي
bullet مخططات بيانية ومؤشرات فنية
bullet الكثير من الأدوات الأخرى المدمجة

من خلال تقديم بريدك الإلكتروني فإنك توافق على سياسة الخصوصية لشركة FP Markets وعلى تلقي مواد تسويقية في المستقبل من شركة FP Markets. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.





Get instant Updates in Telegram
خريطة الموقع | © FP Markets 2022