OTWÓRZ
KONTO

PORTAL KLIENTA
Mobilny Trader MT5 PORTAL KLIENTA
OTWÓRZ
KONTO

Obligacje CFD

ZACZNIJ HANDEL
MENU

Na czym polega handel obligacjami?

Obligacja jest pozagiełdowym funduszem giełdowym (ETF) i instrumentem finansowym o stałym dochodzie emitowanym przez pewien czas przez korporacje i rządy (IOU) jako dłużne papiery wartościowe (obligacje kuponowe i zerokuponowe), głównie w celu spłaty długów i operacji finansowych za pośrednictwem domów maklerskich na rynku wtórnym.

Obrót obligacjami ma miejsce, gdy inwestorzy i handlowcy obligacji (pożyczkodawcy) mogą kupować lub sprzedawać obligacje korporacyjne i obligacje rządowe (emitenci obligacji) na rynku obligacji (rynek długu publicznego). Emitent (pożyczkobiorca) musi zwrócić obligatariuszom cenę obligacji (wartość nominalną), oprocentowanie oraz stałą lub zmienną wypłatę odsetek (dywidendy) w dniu zapadalności obligacji. Handlowcy uważają inwestowanie w obligacje za jedną z najskuteczniejszych strategii dywersyfikacji portfela.

Rodzaje rynków obligacji:

  • Obligacje rynków wschodzących

  • Obligacje zabezpieczone hipoteką (MBS)

  • Obligacje Komunalne (Munis)

  • Obligacje rzadowe

  • Obligacje korporacyjne (obligacje wysokodochodowe lub obligacje Junk, obligacje o ratingu inwestycyjnym, obligacje gwarantowane, obligacje zabezpieczone)

  • Indeksy obligacji

Jak działa handel obligacjami?

Obligacje skarbowe i obligacje agencyjne to papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy i korporacje na określony czas i sprzedawane inwestorom jako obligacje dłużne, umożliwiające im czerpanie zysków z ich ceny przy zmienności rynku, płatności kuponowych (dywidendy) oraz rentowności do terminu zapadalności . Na obrót obligacjami wpływają głównie warunki i płynność giełdowa, ryzyko stopy procentowej, emisja nowych obligacji, jakość kredytowa emitenta obligacji, ryzyko kredytowe i rating kredytowy. Fundusze obligacji są bardziej zmienne, ponieważ nie mają stałej ceny i stopy procentowej. Cena obligacji jest odwrotnie proporcjonalna do stóp procentowych.

Obligacje krótkoterminowe (1-5 lat)


Obligacje średnioterminowe (5-12 lat)


Obligacje długoterminowe (12-30 lat)


Wysoka rentowność obligacji – niskie ceny obligacji


Niska rentowność obligacji – wysokie ceny obligacji



Oprocentowanie obligacji jest ustalane w momencie zakupu, a emitent obligacji musi regularnie płacić odsetki aż do terminu zapadalności obligacji, w którym pierwotna suma inwestycji musi zostać zwrócona inwestorom.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na obligacje?

Zmienność jest niższa na rynkach obligacji niż na giełdzie i innych rynkach, ponieważ obligacje zapewniają przewidywalny przepływ dochodu – kupon obligacji – jako papiery wartościowe o stałym dochodzie. Jednak obligacje o niższym oprocentowaniu kuponu są bardziej zmienne niż obligacje o wyższym oprocentowaniu.

Większość inwestorów ma tendencję do handlu obligacjami, ponieważ efektywna strategia dywersyfikacji portfela, korzystająca z rynków obligacji, ogranicza wahania, płynność i ryzyko, biorąc pod uwagę niską zmienność obrotu obligacjami, znane szczegóły poszczególnych obligacji i stałe płatności kuponowe. Aby osiągnąć odpowiednią dywersyfikację portfela, inwestorzy często trzymają kontrakty CFD na obligacje do terminu zapadalności, aby zabezpieczyć swoje środki i potencjalne zyski, ponieważ pierwotna kwota zainwestowana w obrót obligacjami zostanie zwrócona przez emitenta obligacji.

Jednak ryzyko jest zawsze obecne podczas handlu, niezależnie od rodzaju inwestycji. Na ceny obligacji może negatywnie wpłynąć, gdy rządy i korporacje wyemitują nowe obligacje lub ryzyko niewypłacalności. Handlowcy mogą również korzystać z handlu obligacjami, aby podnieść rentowność obligacji, handlując zmiennością (strategia obstawiania spreadów) lub wykorzystać potencjalny wzrost ceny obligacji po podniesieniu kredytu. Kontrakty CFD na obligacje oferują inwestorom możliwość odsprzedaży obligacji, gdy stopy procentowe rosną, bez konieczności trzymania ich do terminu zapadalności.

Przykład handlu kontraktami CFD na obligacje

Załóżmy, że chcesz handlować kontraktami CFD, gdzie instrumentem bazowym jest US10YR, znany jako „US 10yr T-Note” Załóżmy, że US10YR jest notowany po 130,62 BID 131,76 ASK

us10-year-ask-price

Decydujesz się na zakup 100 kontraktów US10YR, ponieważ myślisz, że cena US10YR wzrośnie w przyszłości. Twoja marża wynosi 1%.
Oznacza to, że musisz wpłacić 1% całkowitej wartości pozycji na swoje konto depozytowe.

W następnej godzinie, jeśli cena obligacji spadnie do 132,3/133,2, masz zwycięską transakcję. Możesz zamknąć swoją pozycję, sprzedając po aktualnej cenie (bid) US10YR, czyli 132,3.

Zalety handlu kontraktami CFD na obligacje

• Bezpieczeństwo stałego dochodu

• Bezpieczniejsza inwestycja w porównaniu z innymi rodzajami handlu

• Mniej analizy technicznej

• Inwestycja Początkowa zwrócona posiadaczowi obligacji przez emitenta

• Możliwość odsprzedania kontraktu CFD na obligacje
przed terminem zapadalności obligacji

• Skuteczna strategia dywersyfikacji portfela

• Inwestycja długoterminowa

Bonds Spreads

Symbol Product   Standard A/c
    Min Avg
GILT UK Long Gilt 0 0.07
US10YR US 10yr T-Note 0 0.08

Handel obligacjami — często zadawane pytania

Kontrakty na różnice kursowe w obrocie obligacjami (Bond CFD) umożliwiają inwestorom handel po cenie papierów wartościowych o stałym dochodzie – emitowanych przez rządy, korporacje i inne instytucje jako zobowiązania dłużne – bez kupowania rzeczywistych aktywów bazowych. Kontrakty CFD na obligacje są udostępniane inwestorom za pośrednictwem firm maklerskich na rynku wtórnym i są wykorzystywane głównie jako inwestycje długoterminowe, dywersyfikacja portfela i strategie obstawiania spreadów. Kontrakty CFD na obligacje oferują inwestorom możliwość odsprzedaży obligacji, gdy stopy procentowe rosną, bez konieczności trzymania ich do terminu zapadalności.

Zacznij handel
w kilka minut

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.




Trustpilot


Source - database | Page ID - 1718

Get instant Updates in Telegram