Фьючерсной торговле

Фьючерсы
Торговля

Фьючерсной торговле
with FP Markets

Рынок фьючерсов основан на обменном рынке, в котором участники приобретают и продают фьючерсные контракты. Эти контракты являются производными финансовых инструментов, которые позволяют сторонам приобретать и продавать вложения по предопределенным будущим ценам и датам. Закрепленная цена определяется сегодня и производится от подкрепляющего вложения. Сырьевые товары, Валюты и Индексами являются наиболее частыми типами подкрепляющих вложений.

Что такое
Futures Trading?

В отличие от иных обменов наподобие биржевого рынка, день на рынке фьючерсов работает практически 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Группа ЧСБ - это самый известный рынок фьючерсов в мире. Он состоит из ряда конгломератов, включая Чикагскую стоковую биржу (ЧСБ), Чикагский совет торговли (ЧСТ) и Нью-Йоркскую стоковую биржу (НЙСБ) в числе прочих. За пределами Соединенных Штатов, Национальная стоковая биржа Индии (НСБИ) - это мировой лидер по количеству обменов фьючерсными контрактами.

Такие обмены предлагают разнообразие торговых продуктов, включая процентные ставки, стоковые индексы, валюты и альтернативные продукты инвестирования, такие как погода и недвижимость. Одним из двигателей рынка фьючерсов является сырье: как мягкое так и твердое. Твердое сырье состоит из природных ископаемых, как драгоценные металлы, сырая нефть и природный газ. в отличие от этого, мягкое сырье включает в себя продукты земледелия и животноводства. Соя, пшеница, кукуруза и кофе являются наиболее частым мягким сырьем во фьючерсной торговле.

What is a
Futures Contract?

Фьючерсный контракт - это законное соглашение по приобретению или продаже сырья или финансового инструмента по определенной цене в будущем. Покупка или продажа может произойти в день окончания контракта или ранее. Сделка может быть проведена на внебиржевом рынке (ВБР) или посредством регулируемых торговых обменов. После всемирного финансового кризиса произошло повышение числа регулируемых фьючерсных контрактов, и Комиссия фьючерсной торговли сырьем (КФТС) считается мировым стандартом регулирования.

There are four basic components
to a futures contract:

Подкрепляющее вложение

Это вложение, предоставляющее цену/стоимость транзакции. Фьючерсный контракт может базироваться на широком разнообразии вложений, среди которых сырье наиболее популярно. Это включает мягкое и твердое сырье наряду с экзотическими вложениями, как погода и недвижимость.

Ценообразование

Существуют разные модели ценообразования во фьючерсных контрактах. Согласно модели Издержек на поддержание, фьючерсный контракт равен спотовой цене (СЦ) плюс стоимость поддержания вложения до срока выполнения фьючерсного контракта.

Из-за существующих настроений на рынке, истинная стоимость и фьючерс не всегда одинаковы. Согласно модели Ожидания цена вложения фьючерса равна спот цене вложения, ожидаемой к окончанию контракта. Брокеры используют различные модели определения истинной цены, создавая тем самым место торговли для продавцов и покупателей. В сочетании со спросом и предложением ряд альтернативных взглядов увеличивает уровни ликвидности.

Дата завершения

Каждый фьючерсный контракт имеет предопределенную дату завершения в условиях. Это дата, к которой торговля по контракту завершается и устанавливается цена окончательных выплат. Инвесторы зачастую принимают решение о том, что делать с их позицией завершения.

Кредитное плечо

Это один из главных принципов фьючерсной торговли. Инвесторы могут значительно повысить свои доходы и утраты, используя кредитное плечо при совершении сделок. Это значит, что инвестор обязан внести только разницу в стоимости, а не полную стоимость позиции. Если кредитное соотношение 30:1, то разница только 3,33% от общей стоимости позиции. Брокеры должны принимать во внимание, что условия такой разницы могут изменяться в зависимости от ряда факторов, включая размер позиции, опыт потребителя и продукта, которым торгуют.

Что такое фьючерсные КР?

Возникшие благодаря технологическому прогрессу, сегодня существуют другие способы получить доступ к фьючерсным рынкам под названием Контракты на разницу цен (CFD). В отличие от фьючерсных контрактов, которые торгуют на базе фьючерсного обмена, фьючерсные КР торгуют на внебиржевом рынке через сеть брокеров и иных финансовых институтов. Это стало возможным благодаря специально разработанным торговым онлайн платформам как MetaTrader 4, MetaTrader 5и Iress.

С фьючерсными КР инвесторы и спекулянты могут получить прибыль от изменения цены в обе стороны. Наподобие принципа большинства финансовых рынков брокеры имеют возможность открывать длительные позиции и получить прибыль от роста цен. Уникальным КР делает то, что брокеры могут занимать краткосрочную позицию и получать прибыль от падения рыночных цен. Это также выгодно для хеджирования против рисков для тех, кто хочет минимизировать риск влияния во время высокой нестабильности рынка. Большой выбор генераторов ликвидности и ценообразование в режиме реального времени делают данный вариант живительным для хеджирования с использованием стратегий управления риском.

Фьючерсные КР могут торговаться только в часы открытого рынка по соответствующему обмену, на котором торгуется подкрепляющий финансовый продукт. Подкрепляющее вложение не приобретается, как таковое, и физическая поставка не является обязательной.

Classifications
of Futures Traders

The participants of the futures market can be broken up into two main categories, hedgers and speculators. The differences in their trading behaviour and reasons for participating are outline below:

Хеджеры

Участвуют на фьючерсных рынках в качестве части стратегии управления рисками для уменьшения финансового влияния, которому они подвержены в настоящий момент за счет другого финансового вложения. Так как их ценность связана с ценой подкрепляющего вложения наподобие сырья, рыночные хеджеры могут сохранить свои средства путем исключения неизвестных рисков. Крупные финансовые институты, фермеры и производители часто используют фьючерсные контракты с целью хеджирования.

Спекулянты

Типичные инвесторы, которые желают получить прибыль путем успешного прогноза фьючерсного изменения цен. Спекулянты проводят анализ рынка для установления торговых возможностей и составления торгового плана, который и движет их поведением.

Как проводить фьючерсную торговлю?

Futures can be traded in a number of different ways. This includes a combination of regulated and unregulated methods. Anyone interested in trading futures should consider the following:

Внебиржевая торговля (ВБТ)

Такие фьючерсы не торгуются на основе обмена по условиям, установленным контрактом между двумя сторонами. Здесь нет стандартизированных условий или правил, которые должны выполняться. Кроме того, ликвидность таких контрактов виртуально не существует.

Регулируемая торговля

Торговля посредством регулируемого обмена требует привлечения брокера. Регулирующие требования устраняют риск производных ВБТ. Это еще более подкрепляется набором стандартизированных условий и более высокими уровнями ликвидности. Крупнейшие фьючерсные обмены включают Чикагскую стоковую биржу (ЧСБ), Нью-Йоркскую стоковую биржу (НЙСБ) и Национальную стоковую биржу Индии (НСБИ).

Контракты на разницу цен (CFD)

Вместо того, чтобы физически приобретать финансовый инструмент или вложение наподобие сырья, две стороны заключают контракт обмена на основе разницы цен. Разница цен рассчитывается от момента открытия позиции до ее закрытия. В Торговля CFDцена всегда отображает подкрепляющий залог. КР необычайно популярный продукт производной, и такой тип торговли осуществляется посредством онлайн брокеров наподобие рынков Форекс Про. Мы предоставляем разнообразие финансовых услуг, включая торговлю с использованием кредитного плеча, что является наибольшим преимуществом CFDs

How to Trade
Futures Online?

Этот вопрос наиболее часто задают спекулянты в поисках получения прибыли, нежели хеджеры. Такие инвесторы предоставляют большую часть ликвидности на рынках и получают большую помощь от присутствия онлайн брокеров. Торговля онлайн способствовала уравнению игрового поля спекулянтов, которые теперь имеют лучший доступ к информации о ценах и торговле.

Напичканные возможностями платформы наподобие МетаТрейдер 4, МетаТрейдер 5 и Айресс позволяют спекулянтам становиться значимыми участниками рынка. Возможности и инструменты, которые такие платформы предоставляют, позволяют спекулянтам эффективно идентифицировать торговые возможности. Это достигается путем проведения анализа рынка. Два наиболее популярных способа - это фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ

Это метод измерения стоимости подкрепляющего вложения путем исследования экономических и финансовых факторов, которые могут влиять на его цену. Хотя фундаментальный анализ часто упоминается в отношении стоковой торговли, его также используют для фьючерсов.

Технический анализ

И наоборот, технический анализ относится исключительно к исследованию изменения цен. Тренды анализируются для прогноза будущего изменения цен и торговые инструменты используются с целью установления будущих точек перелома. Торговые платформы рынков Форекс Про также имеют обширный список технических показателей, включая линии схождения-расхождения, пояса Боллингера, осцилляторы и РСИ.

Ways to Trade Index
Фьючерсы

Индексные фьючерсы это тип фьючерсных контрактов, используемых в стоковой торговле индикаторами как Доу Джонс, НАСДАК 100 и АСХ 200. Участники договариваются о стоковом рыночном индексе на определенную цену и дату. Так как не существует физического подкрепляющего вложения, индексный фьючерс устанавливается наличными. Вследствие этого, они могу отображаться различными способами; например АСХ 200 часто отображается как АУС 200.

Можете не искать больше, чем рынки Форекс Про, для торговли индексными фьючерсами. Мы предлагаем свыше 10 000 торговых инструментов, включая форекс, КР; предоставляем сверхконкурентные спреды и молниеносные сделки. Широкий выбор типов торговых счетов позволяет вам выбрать брокерскую структуру, наиболее подходящую вашему торговому стилю.

Example of
Фьючерсной торговле

В данном примере мы использовали US30, также известных как Доу Джонс. Предположим, что US30 торгуется как:

Ваш анализ предполагает, что цена ЮС30 будет расти, поэтому вы приобретаете 5 контрактов и ваша разница составляет 5% (1:20 кредитного плеча). Это означает, что вам необходимо внести 5% общей стоимости вашей позиции на ваш торговый счет.

В ближайшем будущем цена измениться на 4180\4182 доллара, что предоставит вам прибыль в сделке. Вы можете закрыть позицию, продав по существующей аукционной цене ЮС30, соответствующей 4180 долларам

В данном случае цена изменилась в вашу пользу и создала ситуацию получения прибыли. С другой стороны, негативное изменение цены принесло бы убытки. Со всеми типами торговли, участники рынка должны выработать план, соответствующий их стилю, и внедрить стратегии управления риском чтобы одновременно следить за успешностью и ограничить риск влияния.

ЧАВО фьючерсной торговли

Фьючерсная торговля это быстрый и эффективный в плане цены метод доступа к мировым рынкам финансов и сырья. Улучшение технологий делает доступ к важной информации и эффективному анализу рынка проще для спекулянтов и частных лиц. В сочетании с наличием продвинутых торговых платформ, брокеры могут принимать информированные решения и идентифицировать торговые возможности. Торговля КР также делает возможным капитализацию на флуктуациях цен без необходимости владения или хранения подкрепляющего вложения.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020