Tassi di swap forex

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Tassi di swap

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Tassi di swap forex

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charges in Forex.

Noi di FP Markets offriamo i tassi più competitivi del settore. Quando tieni le tue posizioni aperte durante la notte, quindi, non devi preoccuparti dell'impatto del costo overnight/di rollover sui tuoi guadagni.

Per conoscere il costo di rollover, ti basta utilizzare la calcolatrice degli swap sul Forex su Iress Trader o MetaTrader 4 o 5. Ti basta scegliere lo strumento finanziario che vuoi conservare durante la notte, indicare la valuta e le dimensioni dell'operazione e fare clic su "Calcola".

La calcolatrice FX esaustiva di FP Markets ti consente di calcolare tutti i parametri più importanti delle tue operazioni, inclusi:

  • Valore per pip

  • Dimensione del contratto

  • Tassi di swap

  • Margine e potenziale guadagno di tutti gli strumenti di trading.

  • Semplifica la procedura e gestisci le tue strategie. Lascia a noi i calcoli manuali.

Cosa c'è da sapere sui tassi swap nel Forex

  • I tassi swap vengono applicati alle 00:00 (orario della piattaforma)

  • Gli swap vengono applicati tutte le notti, solo sulle posizioni aperte

  • I tassi swap vengono calcolati in punti e possono essere positivi o negativi, a seconda della differenza del tasso d'interesse fra le due valute

  • Alcune coppie Forex possono avere tassi swap negativi sia sulle posizioni long che su quelle short

  • I tassi swap vengono calcolati in punti. MT4 ed MT5 convertono automaticamente tali punti nella valuta del conto

  • I tassi vengono triplicati la notte di mercoledì, così da tenere in considerazione i weekend

  • Ogni coppia Forex ha un proprio costo di rollover, misurato in dimensioni standard di 1 lotto o 100.000 unità

What Are
Forex Swap Rates?

I tassi swap nel Forex, o tassi di interesse rollover, sono l'interesse netto che un trader accumula su una posizione su una valuta tenuta aperta durante la notte. Questo costo viene applicato quando il trader prende in prestito una valuta per acquistarne un'altra a scopi di trading.

Se ad esempio acquisti EUR/USD, puoi prendere in prestito dei dollari statunitensi per acquistare EUR con tale importo. Se lo fai, dovrai pagare degli interessi sugli USD presi in prestito, ottenendo a tua volta degli interessi sugli EUR acquistati.

Il costo netto degli interessi viene calcolato in base alla differenza del tasso d'interesse tra le due valute oggetto dell'operazione. Se il calcolo del tasso di swap Forex è positivo, il trader guadagna, se è negativo subisce invece un costo.

Solitamente, i tassi di credito e deposito sulla stessa valuta sono diversi. Il tasso di credito è infatti più alto. Per questo il tasso swap per le posizioni long e short sulla stessa coppia di valute è diverso. La "conservazione" per il mantenimento di una posizione aperta durante la notte dipende da vari fattori, tra cui:

  • L'attuale differenziale del tasso di interesse tra due valute

  • La fluttuazione di prezzo della coppia di valute

  • Il comportamento del mercato forward

  • I punti swap della controparte

  • La posizione del fornitore di liquidità nella gerarchia del mercato

  • La differenza tra gli swap Forex per posizioni long e short

How Does a
Forex Swap Work?

Quando un trader effettua un acquisto o una vendita di una valuta, si impegna a effettuare il pagamento conclusivo alla "data valuta". La regolazione viene effettuata entro due giorni lavorativi dalla transazione sul mercato spot. Quando la posizione rimane aperta fino al giorno successivo, la data valuta passa a un giorno successivo.

Vengono presi in prestito e prestati volumi di valuta corrispondenti a quelli dell'operazione dal mercato interbancario, ai tassi di deposito e interesse attuali. I guadagni del prestito e i costi di chi prende in prestito vengono trasferiti al trader dal proprio broker. La posizione può essere riaperta automaticamente in una nuova data valuta, modificata per il tasso swap e a un nuovo prezzo, o lo swap può essere accreditato o addebitato sul conto del trader, mentre la posizione resta al prezzo precedente.

Calculation of Forex
Tassi di swap

Per calcolare il tasso di rollover nel Forex:

  • Sottrai il tasso d'interesse della valuta di base dal tasso d'interesse della valuta d quotazione

  • Dividi quindi l'importo per 365 volte il tasso di cambio di base

Supponiamo che tu stia operando sull'EUR/USD. Il tasso d'interesse della Banca Centrale Europea (BCE) è dello 0,25%, quello della Fed dell'1,75%. Supponiamo che tu volessi andare long sull'EUR/USD, acquistando quindi EUR per vendere USD.

Il tasso d'interesse della valuta che acquisti (EUR: 0,25%) è inferiore a quello della valuta che vendi (USD: 1,75%). Ti verrà dunque dedotta la "archiviazione" dal conto di trading. Il broker addebiterà comunque un costo o un rincaro per lo swap durante la notte.

Se la tua posizione long si trascina al giorno seguente, dal tuo conto di trading verranno detratti 5,30 $.

You can also use a forex swap rollover calculator to estimate the value of your overnight trading positions. Simply select the instrument you are trading, your account currency and trade size, and the tool will calculate the rest for you.

Importance of Swap
Charges in Forex

Lo swap viene calcolato a fine giornata e applicato a tutte le posizioni che restano aperte dopo le 17:00 ET. Si tratta di un dato importante per chi vuole tenere posizioni aperte a lungo termine. I trader che usano strategie che non si concentrano sulle fluttuazioni di prezzo intraday, ma fanno trading sul trend basandosi sui cambiamenti fondamentali del mercato, devono pensare ai costi dello swap.

Tali costi sono però vitali anche per i trader che utilizzano strategie "carry", ovvero basate interamente sul differenziale tra i tassi di interesse tra due valute. La valuta con il rendimento più basso diventa così la valuta di finanziamento (presa in prestito), e l'importo ottenuto viene usato per acquistare una valuta dal rendimento più alto.

Il franco svizzero (CHF), ad esempio, ha uno spread negativo rispetto a quasi tutte le altre valute. Un trader che va long sul CHF può ragionevolmente aspettarsi tassi swap negativi. D'altra parte, se qualcuno va short sul CHF, se tiene aperta la propria posizione durante la notte può aspettarsi uno swap positivo. Al contrario, andare long sul GBP può dare tassi di interesse swap positivi contro euro, yen e CHF, ma tassi di interesse negativi con USD e dollaro canadese e australiano.

I tassi swap sono importanti anche a scopo di hedging. Se un trader apre una posizione, prevedendo un certo tipo di movimento da parte del mercato che non è ancora iniziato, può pensare di aprire una posizione nella direzione opposta, senza chiudere la prima. Tali movimenti vengono spesso definiti di "hedging". Il basso spread tra i tassi, assicurato dallo swap interbancario, può contribuire a minimizzare il costo di mantenimento di queste posizioni.

How to Find
FP Markets’Swap
Rates in MT4 and MT5?

To check the latest rates
on MT4 and MT5 accounts:

Vai alla sezione "Market Watch"


Fai clic con il tasto destro per selezionare "Simboli"


Seleziona la coppia Forex su cui vuoi fare trading


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Visualizzerai tutte le informazioni sulla coppia, incluso tasso swap Forex, livello di stop, margine iniziale e altro

Punti swap

Modificato il 5pm EST 15/07/2020

I costi dello swap sono soggetti a variazioni. I clienti ne trovano la versione più aggiornata sulla piattaforma.

Simbolo Lungo Corto
AUDCAD-0.24-2.18
AUDCHF1.01-3.25
AUDJPY0.08-2.06
AUDNZD-1.70-0.97
AUDSGD-2.06-1.94
AUDUSD-2.32-1.05
AUS200-0.36-0.32
BCHUSD-10.00-10.00
BTCUSD-250.00-250.00
CADCHF0.26-2.60
CADJPY-0.70-1.51
CHFJPY-2.671.50
CHFSGD-7.55-0.66
CHINA501.98-3.81
ETHUSD-10.00-10.00
EURAUD-5.810.42
EURCAD-5.200.35
EURCHF-0.73-2.38
EURCZK-9.33-4.41
EURDKK-20.28-20.34
EURGBP-3.030.08
EURHUF-22.785.03
EURJPY-3.15-0.12
EURMXN-504.48329.59
EURNOK-38.695.40
EURNZD-6.560.61
EURO50-0.18-0.26
EURPLN-10.970.33
EURSEK-29.691.58
EURSGD-8.010.76
EURTRY-509.4063.76
EURUSD-4.251.18
EURZAR-347.74188.36
FRA40-0.25-0.37
GBPAUD-3.88-0.61
GBPCAD-3.51-1.33
GBPCHF0.17-3.95
GBPDKK-9.34-34.95
GBPJPY-0.36-2.91
GBPMXN-510.89320.70
GBPNZD-4.24-0.61
GBPPLN-4.26-7.17
GBPSEK1.82-6.79
GBPSGD-7.15-2.91
GBPTRY-204.1053.60
GBPUSD-2.83-0.34
GER30-0.59-0.89
HK50-1.69-1.19
JP225-12.46-13.04
LTCUSD-10.00-10.00
NZDCAD-0.24-2.30
NZDCHF0.84-3.25
NZDJPY-0.12-1.94
NZDSGD-1.70-2.18
NZDUSD-1.45-0.24
SING30-0.05-0.04
UK100-0.38-0.36
US100-0.70-0.54
US30-1.71-1.31
US500-0.11-0.26
USDCAD-0.93-3.02
USDCHF1.57-4.86
USDCNH-55.7515.05
USDCZK-2.46-9.01
USDDKK-1.80-32.18
USDHUF-12.34-2.34
USDJPY0.18-3.00
USDMXN-387.57240.84
USDNOK-1.45-24.12
USDPLN-0.01-8.32
USDRUB-958.87590.85
USDSEK12.62-18.82
USDSGD-2.18-4.85
USDTHB-6.46-4.48
USDTRY-429.3441.35
USDZAR-269.97110.84
WTI0.000.00
XAGAUD-0.36-0.02
XAGUSD-0.22-0.01
XAUAUD-4.16-0.03
XAUUSD-3.120.55
XBRUSD-7.233.67
XTIUSD-90.2011.60
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