Tasas swap en Forex

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Tasas swap

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Tasas swap en Forex

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for the latest overnight swap
charges in Forex.

En FP Markets ofrecemos algunas de las tasas de swaps más competitivas del sector. Esto significa que cuando mantienes posiciones abiertas de un día para otro, no tendrás que preocuparte de que la tarifa nocturna o de rollover se coma tus beneficios.

Para averiguar la tarifa de rollover, usa nuestra práctica calculadora de tasas swap en Iress Trader o MetaTrader 4 o 5. Elige el instrumento financiero que quieras mantener de un día para otro, indica la divisa y el volumen que vayas a operar y haz clic en "Calcular".

La calculadora integrada de FP Markets te permite calcular todos los parámetros importantes de tu operación, entre ellos:

  • El valor del pip

  • Tamaño de contrato

  • Tasas swap

  • El margen y el beneficio potencial en todos los instrumentos de trading.

  • Racionaliza tus procesos y gestiona tus estrategias. Déjanos los cálculos a nosotros.

Todo lo que debes saber sobre las tasas de swap en forex

  • Las tasas de swaps se aplican a las 00:00, hora de la plataforma

  • Los swaps se aplican todas las noches solo en posiciones abiertas

  • Las tasas de swap se calculan en puntos y pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la diferencia de los tipos de interés de las dos divisas

  • Algunos pares forex podrían tener tasas de swap negativas, tanto en posiciones largas como cortas

  • Las tasas de swap se calculan en puntos. MT4 y MT4 convierten dichos puntos automáticamente a la divisa de tu cuenta

  • Las tasas triplican la suma habitual los miércoles por la noche para tener en cuenta el fin de semana

  • Cada par forex tiene su propia tarifa de rollover, que se mide en el tamaño estándar de 1 lote o 100.000 unidades

What Are
Forex Swap Rates?

Las tasas de swap en forex, o interés por rollover, es el retorno de interés neto que el trader acumula en una posición que mantiene de un día para otro. La tasa se carga cuando el trader toma prestada una divisa para comprar otra, como se hace en el trading de FX.

Por ejemplo, si compras EUR/USD, tomas prestado dólares de EEUU para comprar euros. Por tanto, deberás pagar intereses por los dólares que has tomado prestados y ganar intereses por los euros que has comprado.

El interés neto se calcula según la diferencia de los tipos de interés de las dos divisas operadas. Si el cálculo de la tasa de swap de forex es positiva, el trader gana. Si es negativa, representa un gasto para el trader.

Por lo general, las tasas de depósito y crédito en la misma divisa difieren. La tasa de crédito suele ser más alta que la de depósito. Esto explica por qué las tasas de swap de las posiciones largas y cortas del mismo par de divisas son diferentes. Los gastos por mantener una posición de un día para otro dependen de varios factores, por ejemplo:

  • El diferencial de los tipos de interés entre ambas divisas en un momento dado

  • Las fluctuaciones de precio de los pares de divisas

  • El comportamiento del mercado forward

  • Los puntos swap de la contraparte

  • La posición del proveedor de liquidez en la jerarquía de mercado

  • La diferencia entre los swaps de forex para posiciones largas y cortas

How Does a
Forex Swap Work?

Cuando los traders hacen un trato para comprar o vender una divisa, se comprometen a hacer los pagos finales en la "fecha de valor". El vencimiento se produce en el periodo de dos días hábiles a partir de la transacción en el mercado spot (al contado). Si la posición se mantiene abierta y pasa al día siguiente, ello significa que la fecha valor pasa a un día más allá.

Los volúmenes de las divisas que participan de la operación se toman prestado y se prestan en el mercado interbancario al tipo de interés de crédito y depósito en curso. Así pues, el bróker transfiere al trader los beneficios del préstamo y el coste de tomar prestado. O bien la posición se reabre automáticamente, a una nueva fecha valor, se ajusta a una tasa de swap y a un precio nuevo, o bien el swap queda como deber o haber en la cuenta del trader mientras la posición se queda al precio anterior.

Calculation of Forex
Tasas swap

Para calcular las tasas de rollover en una posición de FX:

  • Resta el tipo de interés de la divisa base del tipo de interés de la divisa cotizada.

  • Seguidamente, divide esa suma entre 365 y multiplícalo por el tipo de cambio base.

Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que operamos EUR/USD. El tipo de interés del Banco Central Europeo (BCE) es del 0,25% y el de la Reserva Federal es del 1,75%. Supongamos que queremos entrar largo en EUR/USD, lo que significa que compramos euros y vendemos USD.

Vemos que el tipo de interés de la divisa que compramos (EUR: 0,25%) es inferior al de la divisa que vendemos (USD: 1,75%). Así pues, te cargarán un gasto en la cuenta de trading. Pero el bróker cargará una comisión o markup por los swaps nocturnos.

Cuando tu posición larga pasa al día siguiente, se deducirán 5,30$ de tu cuenta de trading.

You can also use a forex swap rollover calculator to estimate the value of your overnight trading positions. Simply select the instrument you are trading, your account currency and trade size, and the tool will calculate the rest for you.

Importance of Swap
Charges in Forex

Los cálculos swap se realizan al final del día para las posiciones que queda abiertas a partir de las 17:00 h, hora de Nueva York. Esto es importante para los que quieren mantener posiciones largas durante un periodo de tiempo considerable. Los traders que utilizan estrategias centradas no solo en las fluctuaciones intradía de los precios sino también en el trading de tendencias, en base a cambios fundamentales en el mercado, deben pensar cuidadosamente en las implicaciones de las tasas de swap.

Además, el gasto de los swaps en forex son vitales para los traders que emplean estrategias de carry trade. Estas estrategias se basan enteramente en el diferencial del tipo de interés entre dos divisas. La divisa con una rentabilidad menor se convierte en divisa prestada o de financiación, y esta suma prestada se usa para comprar una divisa de más rentabilidad.

Por ejemplo, el franco suizo (CHF) tiene un diferencial negativo con casi todas las otras divisas, lo cual indica que un trader que entra largo en "swissy" puede esperar tasas de swap negativas. Por otro lado, si alguien entra corto en CHF, puede esperar un swap positivo cuando se mantienen posiciones de un día para otro. En contraposición, entrar largo en GBP puede resultar en una tasa de swap positiva frente al euro, yen y swissy, y en una negativa frente a los dólares estadounidense, canadiense y australiano.

Los swaps de forex también son importantes para cobertura. Si un trader abre una posición esperando cierto tipo de movimiento de mercado que no ha empezado aún, pueden plantearse abrir otra posición en dirección opuesta sin cerrar la primera. Esto suele llamarse "lock mode hedging" (cobertura en modo bloqueo). El spread bajo entre los tipos, asegurado por swap interbancario, puede ayudar a minimizar el coste de mantener este tipo de posiciones.

How to Find
FP Markets’Swap
Rates in MT4 and MT5?

To check the latest rates
on MT4 and MT5 accounts:

Ve a la sección " Market Watch" (Monitor de mercado)


Haz clic derecho y selecciona "Símbolos"


Elige el par forex que quieres operar


Haz clic en "Propiedades" para el par, (en MT5, seleccione "Especificación")


Verás toda la información sobre el par, como la tasa de swap, el nivel de stop, el margen inicial y otros.

Puntos de swap

Changed at 5pm EST 13/07/2020

Los cargos por swaps están sujetos a cambios. Pedimos a nuestros clientes que consulten las tasas más recientes en la plataforma.

Símbolo Largos Cortos
AUDCAD-0.97-1.21
AUDCHF0.42-2.32
AUDJPY-0.24-1.94
AUDNZD-2.06-0.73
AUDSGD-2.30-1.70
AUDUSD-0.93-1.28
AUS200-0.36-0.32
BCHUSD-10.00-10.00
BTCUSD-250.00-250.00
CADCHF0.70-2.94
CADJPY-0.35-1.63
CHFJPY-4.241.11
CHFSGD-28.480.16
CHINA5013.13-14.95
ETHUSD-10.00-10.00
EURAUD-4.990.50
EURCAD-4.980.61
EURCHF-0.61-2.18
EURCZK-7.91-4.38
EURDKK-15.08-12.88
EURGBP-3.640.32
EURHUF-11.11-5.63
EURJPY-2.79-0.48
EURMXN-484.72314.91
EURNOK-26.471.05
EURNZD-5.430.87
EURO501.73-2.16
EURPLN-12.870.16
EURSEK-26.180.79
EURSGD-6.620.25
EURTRY-215.4336.61
EURUSD-3.600.46
EURZAR-344.52184.44
FRA405.79-6.41
GBPAUD-2.18-2.42
GBPCAD-2.91-0.85
GBPCHF0.17-3.72
GBPDKK-2.51-28.51
GBPJPY-0.73-2.67
GBPMXN-489.95302.25
GBPNZD-3.88-0.97
GBPPLN-5.75-8.34
GBPSEK4.44-10.30
GBPSGD-5.82-3.76
GBPTRY-600.05191.24
GBPUSD-3.05-0.57
GER30-0.58-0.89
HK50-1.72-1.16
JP225-12.38-12.99
LTCUSD-10.00-10.00
NZDCAD-0.97-1.70
NZDCHF0.42-2.79
NZDJPY-0.36-1.70
NZDSGD-1.70-2.06
NZDUSD-1.33-0.85
SING30-0.05-0.04
UK100-0.38-0.35
US100-0.71-0.55
US30-1.67-1.29
US5000.21-0.58
USDCAD-1.74-1.97
USDCHF0.96-4.41
USDCNH-55.001.51
USDCZK-1.09-9.49
USDDKK3.11-27.03
USDHUF-1.98-12.41
USDJPY-0.78-2.22
USDMXN-372.75226.46
USDNOK3.56-28.97
USDPLN-1.46-9.23
USDRUB-981.98590.59
USDSEK0.93-27.88
USDSGD-3.76-3.64
USDTHB-3.98-4.38
USDTRY-175.84-3.16
USDZAR-272.59106.65
WTI-210.00210.00
XAGAUD-0.320.00
XAGUSD-0.190.00
XAUAUD-4.240.01
XAUUSD-2.960.51
XBRUSD-7.233.67
XTIUSD-90.2011.60
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