Что представляют собой
контракты CFD на криптовалюту?

Что представляют собой
контракты CFD на криптовалюту?

Что представляют собой
контракты CFD на криптовалюту?

Криптовалюты или цифровые валюты достаточно быстро стали одним из наиболее торгуемых классов активов. Во многом это связано с их важной ролью в потенциальном изменении глобального финансового ландшафта. Изначально торговля криптовалютами считалась нишей для технических инсайдеров с опытом торговли, которые хорошо разбирались в функционировании цифровых валют и их технических аспектах. Это восприятие изменилось, и теперь известные брокеры предлагают инвесторам возможность торговать криптовалютами с помощью таких инструментов, как контракты на разницу цен (CFD).

Несмотря на то, что некоторые инвесторы все же предпочитают владеть криптовалютами, такими как Биткойн (BTC), большинство трейдеров, вместо приобретения права собственности на криптовалюту, предпочитают торговать контрактами CFD на криптовалюту. CFD позволяют заключить соглашение с брокером на определенный период вместо открытия позиции непосредственно на рынке. По окончании срока действия контракта происходит обмен разницы между ценой открытия и ценой закрытия. Перед тем, как вы начнете торговать контрактами CFD на криптовалюту, важно понять, что представляют собой цифровые валюты, понять причины их растущей популярности и способы торговли ими.

Чем отличается
торговля криптовалютами?

Поскольку криптовалюты - это цифровые активы, использующие технологию блокчейн для защиты транзакций, контроля предложения и даже осуществления переводов, торговля ими отличается от торговли другими традиционными активами. На движение цен цифровых валют не влияют обычные экономические и политические факторы, которые, как правило, провоцируют волатильность на валютных и фондовых рынках. Вместо этого, на криптовалюту сильно влияют новости, касающиеся регулирования, криптосообществ и проектов

Информация о возможном нормативном контроле или признании криптовалюты в качестве официального платежного инструмента со стороны различных стран и правительств, разногласия внутри криптосообществ по поводу обновлений, атаки на криптобиржи и внедрение новых проектов, связанных с криптовалютой, являются лишь некоторыми важными факторами, влияющими на стоимость криптовалюты.

Основными факторами, влияющими на цены криптовалют, являются:

1. Предложение: общее количество монет и скорость их выпуска.

2. Рыночная капитализация: стоимость всех существующих монет и прогнозируемое движение их цены в будущем.

3. Репутация: репутация конкретной криптовалюты в соответствующих кругах, и ее популярность среди учреждений и финансовых рынков.

4. Применение: применение и интеграция криптовалюты в существующую инфраструктуру.

5. События и новости: Ключевые события, связанные с регулированием сегмента, нарушениями безопасности и запуском новых проектов.

How Do
Kриптовалюты
Work?

Торговля криптовалютами подразумевает намного больше, чем просто знакомство с рынком криптовалют. Знания о цифровых валютах - о типах, функциях, применении и связанных с ними высоких рисках, принесут пользу всем, кто интересуется торговлей криптовалютой.

В отличие от традиционных фиатных валют, которые можно увидеть физически, криптовалюты, такие как Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH), представляют собой средство обмена стоимости в интернет-среде, и используют криптографические функции для проведения финансовых транзакций. Что делает эти валюты очень популярными, так это тот факт, что они децентрализованы и отличаются высоким иммунитетом к контролю со стороны правительства или центрального банка. Использование технологии блокчейн позволяет безопасно передавать эти монеты между двумя сторонами с помощью закрытых и открытых ключей. Доступная технология позволяет беспрепятственно передавать и продавать популярные криптовалюты с минимальными комиссиями за обработку транзакции.

Биткойн - первая криптовалюта, появившаяся в 2009 году, в последние годы приобрела огромную популярность после резкого скачка с 1000 долларов в начале 2017 года до более чем 19000 долларов к концу того же года. За этим последовал запуск фьючерсных контрактов на биткойны на таких биржах, как CBOE и CME, и рост их признания учреждениями по всему миру. По сравнению с прошлыми показателями фиатных валют, стремительный рост Биткойна не был похож ни на что ранее известное.

Сейчас существует более 1000 альткойнов – валют, альтернативных Биткойну, но не все из них предлагают хорошие возможности для торговли. В настоящее время есть лишь ограниченное количество цифровых валют, способных поддерживать реальную ликвидность благодаря достаточному объему торгов. Одними из наиболее популярных криптовалют являются:

  • Биткойн или Bitcoin (BTC) - первая оригинальная криптовалюта

  • Биткоин Кэш или Bitcoin Cash (BCH) - первый хард-форк в оригинальной цепочке Биткойна.

  • Эфириум или Ethereum (ETH) - амбициозный проект, который работает по-другому принципу.

  • Лайткоин или Litecoin (LTC) - альтернативная монета, поддерживающая международные платежи.

  • Риппл или Ripple (XRP), введенный для решения проблем, связанных со скоростью международных платежных решений.

  • Нео или Neo (NEO) - уникальная платформа на основе блокчейна, поддерживающая собственную криптовалюту.

How to Trade in
Kриптовалюты

Есть несколько способов торговли криптовалютой:

1. Фактическая покупка

Цифровую валюту можно приобрести, заплатив за нее фиатной валютой, такой как доллар США (USD), британский фунт (GBP) или австралийский доллар (AUD). Некоторые криптовалюты доступны лишь в ограниченном количестве, включая Биткойн, который ограничен 21 миллионами монет, из которых более 18 миллионов уже находятся в обращении, и многие форекс-брокеры уже принимают биткойны для торговли валютой.

Фактическая покупка или продажа цифровой валюты осуществляется на криптовалютной бирже, которая торгует данной конкретной валютой. Факторы, на которые следует обратить внимание перед выбором биржи для торговли цифровыми валютами, включают в себя репутацию биржи, обеспечиваемую безопасность, взимаемые комиссии, варианты оплаты и требования к проверке счета.

2. Инвестиционные фонды

Еще один способ инвестировать в криптовалюту – инвестировать в криптофонды, такие как Bitcoin Cash Investment Trust или Ethereum Investment Trust. Эти фонды инвестируют в первичные предложения монет (ICO) и другие криптовалюты. Они признаны одними из наиболее агрессивных и наиболее активных. Использование услуг профессиональных управляющих фондами подразумевает увеличение затрат и комиссий.

3. Крипто-индексные фонды

Популярность цифровых валют привела к появлению крипто-индексных фондов. Они чем-то похожи на индексные фонды на обычном финансовом рынке, за исключением того, что они ориентированы на цифровые активы, а не на финансовые продукты, такие как акции и облигации. Выбранные криптовалюты группируются и взвешиваются по отношению к рыночному капиталу. Crypto-10 признан эталонным крипто-индексным фондом и обычно используется для измерения волатильности и перспектив для виртуальных валют в целом.

4. Торговля контрактами CFD

Самый простой способ торговать криптовалютами – торговать через брокера. Вместо открытия цифрового кошелька для хранения реальных монет и торговли на криптовалютной бирже, работая с авторитетным и уважаемым брокером, который предлагает торговлю криптовалютами, можно заключать сделки с контрактами CFD со своего торгового счета. Торговля CFD дает трейдерам возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, поскольку такая торговля дает трейдерам возможность спекулировать на будущих движениях цены криптовалюты.

Принятие решения о покупке криптовалюты через биржу или торговле ею через брокера будет зависеть от следующих нюансов:

1. Хотите ли Вы стать владельцем криптовалюты.

2. Готовы ли Вы заплатить полную стоимость криптовалюты заранее.

3. Есть ли у вас открытый счет на криптовалютной бирже.

4. Готовы ли Вы заплатить дополнительные комиссии за пополнение и вывод средств.

5. Есть ли у вас цифровой кошелек.

6. Хотите ли Вы использовать кредитное плечо.

Как и в случае со всеми другими формами торговли, торговля криптовалютой требует знания рынка и использования проверенных
торговых стратегий. Всестороннее понимание рынка позволяет лучше оценить потенциальные риски.

Starting trading over
10,000 products today

What are
Cryptocurrency CFDs?

CFD или контракты на разницу цен - это привлекательный способ торговли любым классом активов, поскольку он не предполагает фактической покупки соответствующего базового актива. Это позволяет спекулировать на будущей стоимости базового актива, фактически не владея им. CFD на криптовалюту позволяет трейдерам прогнозировать будущее изменение цены конкретной криптовалюты. Трейдеры могут торговать контрактами CFD на производительность криптовалюты по отношению к фиатной валюте, такой как доллар США и австралийский доллар, либо по отношению к другой криптовалюте, например пара Биткойн/Эфириум.

Некоторые общие термины, используемые в торговле CFD на криптовалюты:

  • Цена Ask: Это цена, по которой можно купить CFD.

  • Цена Bid: Это цена, по которой можно продать CFD.

  • Спред: Это разница между ценой ASK и ценой BID для базового актива CFD. Спред - это стоимость транзакции для трейдера, которая вычитается из общей полученной прибыли или добавляется к общим понесенным убыткам. Следовательно, чем меньше спред, тем ниже транзакционная стоимость сделки для трейдера.

  • Маржа: Это сумма денег, которую необходимо внести, чтобы открыть позицию CFD.

  • Кредитное плечо: Кредитное плечо позволяет трейдерам торговать контрактами CFD на криптовалюту общей стоимостью намного превышающей имеющийся баланс на их торговом счете. Данный инструмент позволяет трейдерам взять на себя более высокий уровень риска, вложив лишь небольшой процент от полной стоимости сделки. Кредитное плечо позволяет трейдерам получить большую прибыль, если цена движется в их пользу, но также может вогнать их в большие убытки в случае неблагоприятного движения цены.

  • Длинная позиция: Когда трейдер открывает позицию на покупку CFD в ожидании увеличения цены базового актива, это называется длинной позицией.

  • Короткая позиция: Когда трейдер открывает позицию на продажу CFD в ожидании падения цены базового актива, это называется короткой позицией.

  • Стоп-лосс: Данный ордер позволяет трейдерам заранее установить определенный уровень цен, при котором их позиция CFD будет закрыта. Это помогает уменьшить убытки, если рынок начнет двигаться против прогнозируемого направления.

  • Тейк-профит: Данный ордер позволяет трейдерам заранее установить определенный уровень цен, при котором позиция трейдера закрывается с целью фиксации и получения прибыли до того, как рынок развернется и пойдет против прогнозируемого уровня.

Каковы преимущества торговли
CFD на криптовалюты?

Те, кто торгует контрактами CFD, фактически обменивают разницу между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции). Например, если трейдер открывает длинную позицию и стоимость соответствующей криптовалюты увеличится, он получит прибыль. С другой стороны, если цена уменьшится, трейдер получит убытки. Точно так же, если трейдер считает, что стоимость криптовалюты, такой как Биткойн, в будущем снизится, он может открыть короткую позицию. В случае верного прогноза, позиция окажется прибыльной, в противоположном случае, рост криптовалюты приведет к убыткам.

Торговля CFD очень популярна по нескольким причинам:

Нет необходимости в цифровом кошельке: для торговли CFD на криптовалюту не требуется иметь цифровой кошелек или регистрироваться на бирже. Кроме того, трейдерам не нужно беспокоиться о фактическом хранении цифровой валюты и ее безопасности.


Низкая угроза безопасности: контракты на разницу цен обычно безопаснее, чем фактическая покупка криптовалюты на бирже. Проведение сделок через хорошо зарекомендовавшего себя и зарегистрированного брокера обеспечивает надежную защиту от потери средств или мошенничества, в результате взлома системы безопасности.


Волатильность и быстрые движения: Рынок криптовалют является нестабильным рынком, и нельзя отрицать его высокую волатильность, однако быстрые движения цен являются очень привлекательной возможностью заработать. Торговля CFD на криптовалюту должна основываться на хорошо продуманной стратегии управления рисками, которая должна быть разработана после тщательного исследования рынка.


Постоянная торговля: когда речь идет о торговле криптовалютами, торговые часы не имеют значения. Отсутствие централизованного управляющего органа означает, что торговать криптовалютами можно круглосуточно. Эти транзакции обычно происходят напрямую между людьми на криптовалютных биржах по всему миру. Однако корректировка инфраструктурных обновлений или вилок может привести к периодам простоя. Можно даже торговать криптовалютами в паре с фиатными валютами, как например, в паре с долларом США.


Спекуляция на движении цен: торговля CFD на криптовалюту позволяет трейдерам открывать длинные или короткие позиции, в зависимости от их прогноза будущего движения цен.

Кредитное плечо: торговля CFD осуществляется с кредитным плечом и позволяет трейдерам открывать позицию с маржой. Это означает, что трейдер может заключить крупную сделку на рынке криптовалюты, инвестировав только часть суммы от полной стоимости сделки. Такая маржинальная торговля позволяет трейдерам получить большую прибыль при относительно небольших инвестициях, однако данный инструмент также может сильно увеличить убытки. Таким образом, трейдеры должны с осторожностью использовать кредитное плечо и принимать обоснованные решения, помня о своей толерантности к риску.


Использование передовых платформ: Контрактами CFD на криптовалюты можно легко торговать с помощью передовых торговых платформ, таких как MetaTrader 4 и 5, предлагающими настраиваемый интерфейс. Эти платформы не только упрощают торговлю, но и предусматривают множество технических инструментов для слаженной работы.

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы начать
торговать криптовалютами?

Понимание принципов работы криптовалютных рынков, факторов, влияющих на движение цен и доступных торговых возможностей - все эти составляющие очень важны для тех, кто хочет начать торговать цифровыми валютами. Также крайне важно определиться с типом торговли: хотите ли вы купить криптовалюту напрямую или предпочитаете торговать через криптофонды или контрактами CFD. Если вы решили, что хотите торговать контрактами CFD, вам необходимо будет найти надежного брокера, который способен обеспечить отличную поддержку клиентов и предоставить образовательные ресурсы, а также Демо-счет, который поможет вам ознакомиться с нюансами торговли контрактами CFD на криптовалюту.

Ниже перечислены шаги, которые необходимо предпринять для торговли цифровыми валютами:

Шаг 1:
Finding a Good
брокером

Это самый важный шаг на пути к торговле CFD на криптовалюту. Следует выбрать хорошо зарекомендовавшего себя и регулируемого брокера, который сможет обеспечить безопасность ваших средств и соблюдение соответствующих правил. При выборе хорошего брокера для торговли CFD на криптовалюту следует учесть следующие факторы:

  • Остановите свой выбор на регулируемой организации: Трейдерам следует искать регулируемых брокеров и внимательно ознакомиться с предлагаемым Заявлением о раскрытии информации о продукте (PDS) до открытия реального счета и начала торговли. В Австралии брокеры должны иметь Австралийскую лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL), а в Великобритании финансовые услуги регулируются Управлением финансового поведения (FCA).

  • Проверьте репутацию:Следует обратить внимание на деятельность и репутацию брокера. Убедитесь, что брокер предлагает своим клиентам сегрегированные счета для хранения средств, тем самым отделяя их от собственного капитала. Выберите брокера, который проводит регулярный аудит финансовой отчетности, с привлечением внешних аудиторских компаний и предоставляет регулярные выписки по счету своим клиентам.

  • Кредитное плечо: Кредитное плечо является важным фактором, который следует учитывать при торговле CFD. Не все так просто и выбрать брокера, предлагающего торговлю с максимально высоким кредитным плечом, не самое главное. Выберите брокера, который предлагает удобные для вас уровни кредитного плеча.

  • Проверьте доступные торговые варианты и список криптовалют: Обязательно убедитесь, что предлагаемые брокером варианты торговли включают криптовалюты, которыми вы хотите торговать.

  • Торговая платформа:Выберите брокера, который предлагает простую, но эффективную торговую платформу, такую как MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Эти удобные в использовании платформы поставляются со встроенными инструментами и ресурсами, которые делают весь процесс торговли криптовалютами простым и плавным.

  • Спреды: Спреды и комиссии, взимаемые брокером, определяют стоимость торговли, поэтому перед открытием счета обязательно надо с ними ознакомиться.

  • Качество услуг:Услуги, оказываемые службой поддержки клиентов очень важны для трейдеров, которые только начинают торговать CFD, и время от времени могут нуждаться в помощи. Итак, выберите брокера, известного отличным качеством услуг по поддержке клиентов.

  • Доступные платежные способы: И последнее, но не менее важное - проверьте доступные варианты оплаты, предлагаемые брокерами, чтобы убедиться, что вы сможете своевременно вносить или снимать средства со своего счета.

Шаг 2:
Откройте счет

После того, как вы определились с брокером для торговли CFD, вам необходимо открыть торговый счет. Большинство авторитетных брокеров сначала разрешают открыть Демо-счет, чтобы вы могли привыкнуть к платформе, инструментам и темпам торговли. Затем можно открыть реальный счет и внести на него реальные средства.

Шаг 3:
Building a
Trading Plan

Теперь, после того как вы выбрали свои торговые инструменты, необходимо провести небольшой анализ и окончательно составить торговый план. Поскольку рынок криптовалют очень волатилен, вам необходимо разработать торговый план с учетом всех сопутствующих рисков. Составьте список своих целей, определите подходящие для вас уровни рисков, а затем наметьте торговую стратегию с учетом хорошо продуманных уровней стоп-лосса и тейк-профита. Для принятия обоснованных решений, Вы можете воспользоваться ресурсами, предоставляемыми вашим брокером, или встроенными возможностями вашей торговой платформы.

Шаг 4:
Начните торговать

Теперь, когда у вас есть готовая стратегия, вам необходимо определиться и открыть длинную позицию/на покупку или короткую позицию/на продажу, в зависимости от ваших ожиданий относительно будущего движения цен. Если вы решили торговать Биткойном, Риппл или Эфириумом, вам необходимо:

  • Ознакомиться с ценами «ask» и «bid»

  • Определиться с размером вашей торговой позиции, учитывая предлагаемое кредитное плечо, взимаемый спред и свой аппетит к риску.

  • Помнить об использовании таких инструментов, как стоп-лосс и лимитные приказы, и внедрить их в свою стратегию управления рисками.

  • После того, как вы открыли сделку, следите за прибылью или убытком в разделе открытых позиций торговой платформы.

  • Закройте позицию, как только вы достигнете своей цели.

Как управлять рисками, связанными
с торговлей CFD на криптовалюту?

Высокая волатильность криптовалют делает торговлю ими очень рискованной. Однако хорошо спланированная торговая стратегия и постоянный мониторинг могут помочь трейдерам эффективно управлять рисками. Снижение рисков и управление ими, а также своевременная фиксация прибыли, возможны путем настройки автоматических уровней стопа или лимита, вдобавок к определению уровня, на котором вы хотите закрыть свою сделку.

Кроме этого, рекомендуемся:

  • Всегда поддерживать адекватную маржу на своем торговом счете, чтобы избежать неожиданного закрытия ваших позиций из-за нехватки средств.

  • Установить ценовые оповещения, чтобы быть в курсе неожиданного повышения или падения цен на криптовалюты.

  • Постоянно следить за своим счетом и движением цен, чтобы принимать своевременные меры.

  • Всегда использовать кредитное плечо, с учетом вашего аппетита к риску.

Таким образом, хорошее знание принципов работы с криптовалютами, факторов, влияющих на них, и хорошая торговая стратегия с адекватными мерами управления рисками, могут помочь трейдерам отправиться в эффективное и приятное путешествие в мир торговли криптовалютами.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020