Торговля производными

Производные
Торговля

Производные
Trading with
FP Markets

История производных насчитывает тысячи лет, но не являлась значимой частью мировой торговли до 1980х. Период финансовой нестабильности стал катализатором быстрого роста популярности как финансового инструмента. Движимый уровнем процентов производных по внебиржевой торговле, рынок производных вознесся до позиции самого активного финансового рынка по данным ежедневного оборота.

Развитие технологии также упростило доступ к этим рынкам для брокеров и инвесторов. Как онлайн брокер рынки Форекс Про предлагают более 10 000 инструментов на базе продвинутых трейдинговых платформ, таких как, например,МетаТрейдер 4, МетаТрейдер 5, и Айресс. MetaTrader 4, MetaTrader 5и Iress.

Что такое
Derivative Trading?

Торговля производными - это контракт между несколькими сторонами, основанный на подкрепляющей ценности финансового вложения. Такие подкрепляющие вложения, от которых рассчитывается производная ценности, включают разнообразие инструментов наподобие валют, паевых долей, сырья, индексов, фьючерсных контрактов, опционных контрактов и акционерных капиталов.

Торговля производными уникальна, так как задействованные стороны спекулируют о будущей стоимости подкрепляющего вложения, не владея им. Кроме того, такой тип торговли позволяет брокерам занимать как длительные, так и краткосрочные позиции по отношению к цене подкрепляющего вложения. Это на руку брокерам, бизнесам и даже правительствам, которые могут хеджировать против текущей позиции, которую они занимают.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Хеджирование

Так как производные позволяют торговлю в растущих и снижающихся флуктуациях, они зачастую используются для хеджирования. Так как их цена связана со стоимостью подкрепляющего вложения, участники рынка могут хеджировать против риска по определенному вложению. Многие крупные корпорации используют хеджирование, как инструмент управления риском для минимизации влияния финансового риска.

Спекулянты

Данная группа пытается получить прибыль посредством правильного прогноза изменения будущей цены финансового инструмента или вложения. Они проводят анализ рынка для установления торговых возможностей и используют торговые стратегии в попытке производства прибыли.

Арбитраж

В процессе получения прибыли посредством эксплуатирования малых отклонений в ценообразовании идентичных вложений в двух и более рынках. С огромным разнообразием финансовых рынков, арбитры могут капитализировать различные цены, предложенные разными участниками рынка.

Маржинальная торговля

Одним из преимуществ торговли производными для инвесторов является то, что они могут получить более широкий доступ к рынку, чем только за счет активных средств на их трейдинговых счетах. В зависимости от предложенного уровня влияния, брокеры могут занимать позиции посредством вложения только необходимой разницы. Наряду со спекулянтами, маржинальные брокеры считаются необходимыми на рынках капитала, так как они создают ликвидность.

How to Trade
Derivatives?

Внебиржевая торговля (ВБТ)

Это финансовый контракт, торговля по которому не основывается на обмене, а ее условия специально составлены для удовлетворения интересов каждого участника. В данном случает не применяются никакие стандартизированные правила и условия.

Регулируемая торговля

Как видно из названия, торговля по обмену производными - это контракты, регулируемые списком определенных правил обмена. Они стали необычайно популярными, так как регулирующие правила устраняют риск, присутствующий в ВБТ по умолчанию. Кроме того, это еще более подкрепляется набором стандартных условий и более высоким уровнем ликвидности. Самые крупные фьючерсные обмены включают Чикагскую торговую биржу (ЧТБ), Нью-Йоркскую торговую биржу (НЙТБ) и Национальную торговую биржу Индии (НТБИ).

Контракты обмена

Вместо приобретения финансового инструмента или вложения (такого, как, например, сырье), две стороны вступают в обменный контракт на основе изменения цены. Различие в цене определяется с момента открытия позиции и до ее закрытия. По контракту обмена цена всегда отображает цену подкрепляющего залога. это необычайно популярный продукт производных в данном типе торговли, осуществляемой онлайн брокерами наподобие рынков Форекс Про. Мы предлагаем широкое разнообразие финансовых услуг, включая торговлю заемными средствами - одним из наибольших преимуществ данного класса вложений.

Преимущества торговли посредством обменных контрактов

Предложения продуктов

За счет того, что обменные контракты отображают цену подкрепляющего рынка, брокеры имеют доступ ко множеству классов вложений. Рынки Форекс Про предлагают свыше 10 000 инструментов торговли, включая форекс, паевые доли, сырье, индексы биржевых рынков и электронные валюты. Торговля доступна на базе продвинутых трейдинговых платформ и включает ценообразование в режиме реального времени, а также разнообразие инструментов фундаментального и технического анализа.

Торговля заимствованными средствами

Хотелось бы тебе иметь возможность открыть позицию стоимостью в 10 000 долларов США имея всего 5% от ее общей стоимости? Это возможно с помощью торговли заимствованными средствами с максимальным возможным коэффициентом 30:1. Данный коэффициент варьируется между Типы счетов и инструментами, используемыми в торговле. Например, заимствованные средства от пар наибольших валют выше, чем электронные валюты.

Занимай позицию длительную или краткосрочную

Это одна из уникальных возможностей торговли контрактами обмена. В отличие от многих финансовых инструментов данный позволяет брокерам капитализировать на волнениях рынка посредством получения прибыли как от растущих, так и от снижающихся цен. Такая гибкость позволяет брокерам открывать краткосрочные позиции и эффективно торговать потоком подкрепляющего вложения. Это отличается от большинства иных финансовых инструментов, которые позволяют открывать только длительные позиции.

Управление рисками
Strategies

Хеджирование - это популярная Управление рисками возможность открывать краткосрочные позиции может быть использована для уменьшения влияния рисков на текущую позицию, занимаемую брокером. Предположим, что брокер удерживает весомую часть физического золота, но ожидает снижение его ценности. Вместо того, чтобы продать реальное вложение, брокер может открыть краткосрочную позицию, используя обменный контракт на золото. Этим он одновременно и снизит риск, и сможет получить прибыль от потенциального снижения цены. И более того, в качестве заимствованных средств, ему потребуется всего лишь малая часть общей стоимости позиции для осуществления операции.

Start Trading Derivatives with
a Regulated Broker Today!

Different Types
of Derivatives

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Контракты обмена

Контракты между двумя сторонами, которые обмениваются разностью цен на подкрепляющее вложение. В отличие от иных производных, здесь нет заданной даты окончания и инвесторы могут приобрести (занять длительную позицию), если они предполагают увеличение цены в будущем, или продать (занять краткосрочную позицию), если они предполагают утерю ценности вложения. Брокеры Форекс, такие как рынки Форекс Про, предлагают обменные контракты на базе разнообразных финансовых инструментов, включая Aкции, Металлы, Сырьевые товары, Индексамии Digital Currencies.

Форвардные и фьючерсные контракты

Форвардные контракты и фьючерсы, которые от них произошли, имеют общие характеристики. Оба метода подразумевают соглашение между двумя сторонами торговать вложением в определенную дату по ценности подкрепляющего вложения на сегодняшний день. Отличительная черта фьючерса в том, что такой контракт стандартизирован и завершается ежедневно.

Опционы

Предоставить покупателю право, но не обязательство, приобретать или продавать вложение по предварительно установленной цене. Право продавать обозначается как пут опцион, а опцион покупки - как колл опцион. Принимая во внимание условия обмена для торговли, опцион может быть проведен в день окончания срока или до него.

Ставки

Это уникальная форма производной, где две стороны обмениваются потоком наличных или иных переменных, связанных с финансовыми инструментами. Наиболее популярные ставки включают процентные ставки, валютные ставки и сырьевые ставки.

Сырьевые ставки: наиболее популярные ставки и обычно задействуют крупные корпорации, которые желают закрепить цены на длительный период времени. Наподобие того, производители рады гарантировать предопределенную цену на себестоимость при условии хеджирования против уменьшения цены на сырье.

Процентные ставки: Включают две стороны, которые ставят ставки на процент, обратные займу, который они имеют и на остаток их ответственности. Например, кто-то с фиксированным займом и переменным процентом на остаток долга может выбрать приобретение процентной ставки на переменный процент. Обратное произойдет, если процент по займу является переменным.

Производные
Пример торговли

Фьючерсные контракты - это легкий способ продемонстрировать то, как работают производные. Участники индустрии кофе часто используют фьючерсы для защиты против значительных изменений цены. Кофе может быть приобретен на наличном рынке (спотовом рынке), где совершается физический обмен кофе, либо на фьючерсном рынке.

Во втором случае, прожарщик может согласиться приобрести определенное количество кофе в будущем по заранее определеной цене вне зависимости от уровня роста цен на рынке кофе на момент сбора урожая или поставки. Предположим, что цена кофе равна 100 долларам США сегодня; прожарщик может закрепить будущую цену на уровне 110 долларов США на 5 лет вперед. Разница в 10 долларов зачастую служит наименьшей ценой для гарантии успешности цены в будущем и защиты от значительного роста цен со временем.

Преимущество фьючерсов заметно во всей системем экономики. Транзакции по производным через биржевую торговлю и оппоненты поддерживают национальную экономику и являются организованным методом защиты предприятий от нестабильности цен. Они также позволяют производителям предлагать потребителю товары и услуги по стабильным цена на протяжении длительного времени.

Подобная практика также наблюдается на forex market где крупные финансовые институты приобретают и продают валюты для защиты от изменений обменных курсов.

Торговля производными
and Leverage

Одним из наибольших преимуществ торговли производными является то, что во многих ситуациях брокеры могут использовать заимствованные средства для занятия позиции по финансовому инструменту, владея малой частью стоимости подкрепляющего вложения. Соотношение между суммой денег на вашем торговом счету и суммой, которой вы можете орудовать в торговле, называется кредитным плечом.

Например, брокер имеет соотношение 30:1. Это означает, что ему потребуется всего 3,33% общей суммы ценности (разница) для проведения сделки. Предположим, что ценность 1 контракта по сырой нефти - 200 долларов США, и брокер захотел приобрести 50 контрактов общей стоимостью 10 000 долларов США. Используя соотношение 30:1, ему потребуется всего 3,33% общей стоимости для проведения сделки (3% х 10 000 долларов США). В результате брокер сможет приобрести 50 контрактов по сырой нефти, внеся разницу всего в 333,33 доллара США, необходимую для проведения сделки.

ЧАВО торговли производными

Торговля производными может быть доходной, но это зависит от цели торговли. С учетом арбитров брокеры могут получить прибыль, эксплуатируя разницу в цене идентичных вложений на двух или более рынках. В противовес этому, если производная используется для хеджирования, то получение прибыли не является целью. В данном случае, такая торговля направлена на предупреждение похожего дохода или защиты от потенциальных флуктуаций цен в будущем.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020