Handel CFD

Handel CFD
Czym są Kontrakty CFD?

Czym Jest Handel Kontraktami CFD
i Jak to Działa?

Kontrakty CFD (lub Kontrakty na Różnice) są popularną formą instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne są instrumentami finansowymi, które pozwalają na obrót aktywami na rynkach światowych bez konieczności posiadania ich w rzeczywistości. Popularnymi przykładami instrumentów pochodnych są opcje, kontrakty futures lub swapy.

W przypadku kontraktów CFD nie masz prawa własności rzeczywistych aktywów. Zamiast tego handlujesz wyłącznie w oparciu o zmianę cen instrumentów bazowych, od momentu otwarcia kontraktu do momentu jego zamknięcia. Ta data zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu nie jest stała, przez co kontrakty CFD różnią się od innych form instrumentów pochodnych takich jak kontrakty futures. Kontrakt może być krótkoterminowy
lub długoterminowy.

Jedną z zalet handlu kontraktami CFD jest to, że można spekulować w oparciu o zmiany cen w dowolnym kierunku, w górę lub w dół. Zyski lub straty, które osiągniesz, będą zależały od tego czy twoja prognoza się spełni. Dzięki kontraktom CFD można handlować wieloma różnymi aktywami, w tym walutami, akcjami, indeksami, kryptowalutami (w tym Bitcoinem) i surowcami.

Ale zanim spróbujesz swoich sił, musisz zrozumieć jak działa kontrakt CFD.

Video: CFD Trading
Explained

Jak działa handel kontraktami CFD?

Aby zrozumieć cały proces, musisz najpierw poznać zasadę handlu opartego na depozycie zabezpieczającym. Kontrakty CFD z dźwignią finansową pozwalają na szerokie wykorzystanie zmian cen, bez konieczności inwestowania całkowitej wartości transakcji. Oznacza to, że dźwignia finansowa pozwala na większy dostęp do rynku niż można byłoby uzyskać jedynie z własnym kapitałem na koncie handlowym.

Handel CFD - Co to jest
depozyt zabezpieczający CFD?

Kiedy zaczynasz handlować kontraktami CFD, musisz otworzyć "konto z depozytem zabezpieczającym", najlepiej u regulowanego brokera. Broker zapewni Ci dźwignię finansową, dzięki czemu możesz zwiększyć swój dostęp do rynku. Oznacza to, że masz możliwość zwiększenia swoich zysków, inwestując relatywnie mniej kapitału własnego. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może również zwiększyć potencjalne straty. Tak więc, wybieraj swoją dźwignię mądrze.

Na Twoim koncie musi być zawsze obecna stała minimalna kwota kapitału, która służy jako zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami. Nazywa się to "początkowym depozytem zabezpieczającym" lub "depozytem zabezpieczającym". Jest to różnica pomiędzy środkami pożyczonymi od brokera a pełną wartością transakcji związanej z daną pozycją.

W przypadku gdy poniesiesz straty, a kapitał na Twoim koncie spadnie poniżej wymaganego poziomu, broker wystosuje "wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego". Oznacza to, że klient będzie musiał przelać wymaganą kwotę na swoje konto, znaną jako "depozyt zabezpieczający".

Załóżmy, że akcje spółki XYZ są notowane po $130 za akcję. Decydujesz się kupić 1,0000 jednostek kontraktu po tej cenie. Jeśli musiałbyś zapłacić całkowitą wartość tego kontraktu, kosztowałoby Cię to:

$130 x 10,000 = $130,000.

Używając dźwigni finansowej, możesz uzyskać dostęp do tej samej liczby akcji, ale przy niższej inwestycji kapitału. Jeśli wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 5% całkowitej wartości transakcji, to zostaniesz poproszony o wpłacenie tylko 6,50$ za jednostkę kontraktu CFD na Twoje konto handlowe jako depozyt zabezpieczający.

Tak więc, całkowity wymagany depozyt zabezpieczający będzie wynosił
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Jest to znacznie mniej niż 130.000 dolarów, ale otrzymujesz taki sam poziom ekspozycji jak gdybyś bezpośrednio kupił te akcje. Dodatkowo masz prawo do 100% zysków. Z drugiej strony, poniesiesz również 100% wszelkich strat.

Ten procent depozytu zabezpieczającego będzie zależał od kraju,
z którego dokonywana jest transakcja. Poszczególne organy regulacyjne mają różne limity dla dźwigni finansowej. Limity te zostały wprowadzone w celu ochrony inwestorów przed znacznymi stratami w czasie zwiększonej zmienności.

Zajęcie "Długiej" lub "Krótkiej" Pozycji w Handlu Kontraktami CFD

Kiedy handlujesz kontraktami CFD, możesz spekulować czy ceny rynkowe będą rosły czy spadały. Jeśli uważasz, że ceny wzrosną w przyszłości, kupujesz aktywa bazowe lub "zajmujesz długą pozycję". Jeśli jednak uważasz, że ceny spadną w przyszłości, sprzedajesz aktywa lub "zajmujesz krótką pozycję". Twój zysk nadal jest oparty na różnicy w cenach między otwarciem a zamknięciem kontraktu, ale masz również szansę skorzystać na spadku cen.

Przykład Handlu Kontraktami CFD
z Dźwignią Finansową

Załóżmy, że chcesz handlować kontraktami CFD, których aktywem bazowym jest US30 znany jako "Dow Jones Industrial Average Index". Załóżmy, że US30 znajduje się na poziomie:

Bid/Ask Spread

"Bid" to cena sprzedaży czyli cena, po której sprzedajesz instrument. Zaś wyższa z cen to "ask" lub cena kupna, czyli poziom na którym kupujesz instrument. Różnica między tymi dwiema cenami to "spread" czyli twój koszt transakcji. W zależności od tego jak płynny jest Twój instrument i jakiego brokera wybrałeś, spread może być wąski lub szeroki. Na przykład broker może pozyskiwać kwotowania z dużej puli dostawców płynności, aby zaoferować Ci najwęższe spready bid/ask.

Teraz wracając do transakcji, decydujesz się na zakup 5 kontraktów US30, ponieważ uważasz, że cena US30 wzrośnie w przyszłości. Twoja stopa depozytu zabezpieczającego wynosi 1%. Oznacza to, że musisz przelać 1% całkowitej wartości pozycji na swoje konto.

W ciągu następnej godziny, jeśli cena zmieni się na 22100.00/22112.00, notujesz zyskowną transakcję. Możesz zamknąć swoją pozycję, dokonując sprzedaży po bieżącej cenie (bid) US30, która wynosi 22100.00.

W tym przypadku cena zmieniła się na Twoją korzyść. Gdyby jednak cena spadła wbrew Twoim przewidywaniom, mógłbyś ponieść stratę. Ta ciągła ocena ruchów cen i wynikającego z nich zysku/straty zdarza się codziennie. W związku z tym, prowadzi to do zwrotu netto (dodatniego/ujemnego) z początkowego depozytu. W scenariuszu straty, w którym Twój wolny kapitał własny (saldo rachunku + zysk/strata) spadnie poniżej wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego (1105), broker wystawi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jeśli nie zdeponujesz środków, a rynek poruszy się dalej przeciwko tobie, kiedy twój wolny kapitał osiągnie 50% twojego początkowego depozytu zabezpieczającego, kontrakt zostanie zamknięty po bieżącej cenie rynkowej, w ramach tak zwanego "stop outu".

Czy widzisz jak niewielka różnica w cenie może oferować możliwości handlu? Ta mała różnica jest znana jako "pips" lub "procent w punkcie". Dla Indeksów 1 pips jest równy wzrostowi ceny o 1.0, który jest również nazywany Punktem Indeksu. Na rynku forex, tak jak w powyższym przykładzie, jest on używany do określenia najmniejszego przyrostu ceny w cenie waluty. Dla aktywów takich jak AUD/USD, które zawierają dolara amerykańskiego, pips jest przedstawiany z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Jednak w przypadku par, które zawierają jena japońskiego takich jak AUD/JPY, notowanie jest zazwyczaj przedstawiane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Ta ciągła ocena ruchów cen i wynikających z nich zysków/strat odbywa się codziennie. W związku z tym, prowadzi to do zwrotu netto (dodatniego/ujemnego) z początkowego depozytu. W przypadku gdy początkowy depozyt zabezpieczający okaże się zbyt niski, broker wystosuje wezwanie do uzupełnienia depozytu. Jeśli nie zdeponujesz środków, kontrakt zostanie zamknięty po bieżącej cenie rynkowej. Proces ten jest znany jako "wycena według wartości rynkowej".

Jeśli Cena
US30
Do Mógłbyś Zyskać lub Stracić
(na długiej pozycji)
Wzrasta o +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Spada o -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Jak zabezpieczać się
za pomocą CFD?

"Bid" to cena sprzedaży czyli cena, po której sprzedajesz instrument. Zaś wyższa z cen to "ask" lub cena kupna, czyli poziom na którym kupujesz instrument. Różnica między tymi dwiema cenami to "spread" czyli twój koszt transakcji. W zależności od tego jak płynny jest Twój instrument i jakiego brokera wybrałeś, spread może być wąski lub szeroki. Na przykład broker może pozyskiwać kwotowania z dużej puli dostawców płynności, aby zaoferować Ci najwęższe spready bid/ask.

Istotną zaletą handlu kontraktami CFD jest możliwość zabezpieczenia portfela przed krótkoterminową zmiennością rynku w ramach istniejącej pozycji. Hedging jest strategią, którą można wykorzystać gdy chce się zainwestować, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnym wpływem ryzyka. Możesz również ograniczyć swoje zyski, aby to zrobić.

Powiedzmy, że posiadasz portfel akcji o wartości AUD 150.000, składający się z najlepszych spółek indeksu ASX 200. Są one podzielone na 10 transz o wartości 15.000 AUD każda. Możesz posiadać akcje Adelaide Brighton o wartości AUD 15.000 oraz ANZ Banking Group Ltd. o wartości AUD 15.000.

Jeśli uważasz, że obie te firmy mogą doświadczyć krótkoterminowego spadku kursu akcji z powodu złego raportu na temat wyników, możesz zrekompensować część potencjalnych strat poprzez zajęcie na nich krótkich pozycji w ramach kontraktu CFD.

Zamiast sprzedawać te akcje na otwartym rynku, zajmujesz dwie krótkie pozycje CFD w Adelaide Brighton i ANZ Banking Group Ltd. Około 10% ekspozycji rynkowej, która wynosi 3.000 AUD, może być wymagane do ustanowienia tego zabezpieczenia.

Ale dlaczego wybierać krótkie pozycje CFD zamiast po prostu sprzedać akcje i kupić je ponownie później, po spadku ceny? Powodem wyboru kontraktu CFD może być:

  • Gdy sprzedasz swoje akcje, zanotujesz zysk, który podlega opodatkowaniu. Jest to zbyteczny koszt, chyba że chcesz pozbyć się tych aktywów raz na zawsze. W ramach handlu kontraktami CFD nie trzeba będzie płacić opłaty skarbowej, a koszty transakcyjne będą ograniczone do depozytu zabezpieczającego i spreadu.

  • Jeśli cena akcji spadnie, straty w portfelu akcji zostaną zrekompensowane przez krótkie pozycje CFD.

Okres Utrzymywania Pozycji

Ponieważ rynek zamyka się każdego dnia, każda pozycja CFD otwarta na Twoim koncie przez noc niesie ze sobą pewne płatności. Zależą one od obowiązującej stawki za przetrzymanie pozycji, jak i kierunku Twojej pozycji, na podstawie którego płatność może być ujemna lub dodatnia. Koszt posiadania jest jednym z kosztów handlu kontraktami CFD.

Start Trading Forex with an
australijskim regulowanym brokerem

Jak zacząć
handlować
kontraktami CFD?

Rzuć okiem na tych
6 kroków, aby rozpocząć
handel kontraktami CFD:

Krok 1 |
Build Your Knowledge

Jeśli doszedłeś do tego punktu, jesteś już na etapie 1. Zawsze Twoim największym atutem jest wiedza i powinieneś dowiedzieć się jak najwięcej o kontraktach CFD i jak nimi handlować. Obejmuje to zrozumienie podstawowych warunków i pojęć handlowych oraz sposobu korzystania z naszych zaawansowanych internetowych platform handlowych. Blog dla Traderów FP Markets jest doskonałym centrum zasobów, które posiada szereg materiałów badawczych i edukacyjnych.

Krok 2 |
Open an FP Markets
Konto handlowe

Zarejestruj i otwórz Konto Demo lub Konto Rzeczywiste u regulowanego brokera CFD takiego jak FP Markets. Nasza firma została założona w 2005 roku i dobrze wiemy, że traderzy poszukują wyjątkowych doświadczeń handlowych i skupiają się na kilku kluczowych obszarach. Są to:

  • Wąskie Spready: Spready na głównych parach walutowych regularnie zaczynają się już od 0,0 pipsów dzięki naszym relacjom z dostawcami płynności na najwyższym poziomie.

  • Szybka Realizacja: Nasze serwery handlowe w NY4 Centre są połączone światłowodami z naszą siecią ECN i dostawcami płynności. Zapewnia to ultraszybką realizację i małe opóźnienia.

  • Zaawansowana Technologia: Nasze doświadczenie w zakresie technologii jest jednym z powodów, dla których zapewniamy idealne warunki dla traderów, którzy korzystają z automatycznych strategii handlowych takich jak Expert Advisors (EA) i systemów kopiowania transakcji.

  • Produkty: W FP Markets można handlować kontraktami CFD na Forex, akcje, metale, indeksy, towary i kryptowaluty. Oferujemy ponad 10.000 zbywalnych instrumentów CFD na światowych rynkach finansowych, zarówno w wersji stacjonarnej jak i mobilnej naszej usługi. Dowiedz się więcej o tym, Czym Można Handlować?.

  • Obsługa Klienta: Szczycimy się tym, że zapewniamy wielokrotnie nagradzaną obsługę klienta. Nasz dedykowany wielojęzyczny zespół obsługi klienta jest dostępny 24/7. Skontaktuj się z nami za pomocą różnych metod, takich jak Czat na żywo, Telefon i e-mail.

Krok 3 |
Create a Trading Strategy

Kontrakty CFD oferują dostęp do rynku na wielu typach instrumentów, które są dostępne z jednej platformy transakcyjnej. Przy tworzeniu planu handlowego należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • Typ instrumentów, którymi chcesz handlować

  • Kapitał przeznaczony do handlu

  • Zaangażowanie czasowe

  • Apetyt na ryzyko

  • Doświadczenie w handlu

Posiadanie odpowiedniego planu inwestycyjnego i przestrzeganie go jest niezbędne do utrzymania dyscypliny i wdrażania dobrych strategii zarządzania ryzykiem. FP Markets oferuje szereg e-Booków Handlowych i Webinariów, które pomogą Ci stworzyć plan handlowy najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.

Krok 4 |
Fundamental and Technical
ANALIZA

Przeprowadzając analizę rynku, inwestorzy są w stanie zidentyfikować zmienne rynki i potencjalne możliwości handlowe. Istnieją dwa podejścia do badania sytuacji na rynku: Analiza Fundamentalna i Analiza Techniczna. Analiza fundamentalna odnosi się do wydarzeń geopolitycznych, publikacji danych gospodarczych i innych wiadomości, które mogą mieć wpływ na globalne rynki finansowe.

Z kolei analiza techniczna polega na wykorzystaniu danych rynkowych do identyfikacji trendów i podejmowania decyzji handlowych. Dzięki wykorzystaniu wskaźników technicznych można podejmować świadome decyzje dotyczące potencjalnych trendów i wzorców cenowych. Platformy transakcyjne takie jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 zawierają wbudowane wskaźniki i wykresy, które mogą pomóc w przeprowadzeniu kompleksowej analizy rynku.

Krok 5 |
Choose Your Trading Platform

Bogaty wybór jest jedną z głównych korzyści płynących z handlu z FP Markets. Oferowane przez nas platformy handlowe obejmują MetaTrader 4, MetaTrader 5, Iress oraz autorską Mobilną Aplikację Handlową FP Markets. Wybierz platformę, która daje Ci elastyczność i stabilność w handlu. Wszystkie nasze platformy transakcyjne zapewniają szeroki zakres narzędzi, które mogą być wykorzystane do przeprowadzania analiz rynkowych i bezproblemowej realizacji transakcji.

Krok 6 |
Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne dla każdej transakcji, bez względu na warunki rynkowe i wielkość pozycji. Oto kilka narzędzi, które możesz wykorzystać, aby ograniczyć potencjalne straty :

Zlecenie Stop Loss: Złożenie zlecenia Stop Loss pozwoli systemowi na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy rynek osiągnie określony poziom cenowy. To może zminimalizować straty, gdy rynek porusza się w niekorzystnym dla Ciebie kierunku.

Take Profit: Zlecenie to zamyka Twoją pozycję, gdy osiągniesz określony poziom zysku. To chroni Twoją pozycję przed niepotrzebnym ryzykiem rynkowym.

Stop Kroczący: Jeśli rynek będzie zmierzać w korzystnym dla Ciebie kierunku, to zlecenie przesunie Twój stop-loss dalej. Ale jak tylko rynek się odwróci, to zamknie ono Twoją pozycję. To zlecenie zapobiega przedwczesnemu zamknięciu pozycji.

Dla bardziej dogłębnej analizy fundamentalnej i technicznej oraz edukacji handlowej, zapraszamy do odwiedzenia strony Blog dla Traderów.

Zalety CFD
Handel

Szeroki wachlarz rynków finansowych: Handel kontraktami CFD z FP Markets pozwala na dostęp do największych rynków finansowych z całego świata. Nasza oferta kontraktów CFD składa się z ponad 10.000 instrumentów handlowych na rynku Forex, akcji, indeksów, metali, towarów i kryptowalut. Obejmuje ona pary walutowe takie jak USD/AUD oraz akcje największych spółek na świecie w tym Apple i Amazon.

Handel na rynkach kiedy ceny spadają: Jedną z unikalnych cech handlu kontraktami CFD jest to, że dają one możliwość zajęcia zarówno "długiej" jak i "krótkiej" pozycji. Na typowych rynkach finansowych handel obejmuje jedynie "długie pozycje", które są związane z oczekiwaniem wzrostu cen. Natomiast kontrakty CFD zapewniają także możliwość otwarcia "krótkiej pozycji" w oczekiwaniu na spadek cen. Daje to inwestorom dodatkowe możliwości handlowe.

Brak opłaty skarbowej: Ponieważ nie posiadasz instrumentów bazowych, z handlem kontraktami CFD nie jest związana żadna opłata skarbowa. Ponadto dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, inwestorzy są w stanie efektywnie wykorzystać swój kapitał, gwarantując sobie większą ekspozycję rynkową dzięki transakcjom z wykorzystaniem depozytów zabezpieczających.

Dźwignia Finansowa: Oferuje efektywny kosztowo sposób inwestowania, ponieważ wystarczy zdeponować tylko ułamek pełnej wartości transakcji (tzw depozyt zabezpieczający), aby otworzyć pozycję. Wymagany poziom depozytu zabezpieczającego różni się w zależności od instrumentu, płynności i innych czynników.

Skuteczne narzędzie zabezpieczające (do tzw hedgingu): Istotną zaletą handlu kontraktami CFD jest jego wykorzystanie jako narzędzia zabezpieczającego. Może on zostać wykorzystany do zabezpieczenia Twojego portfela przed krótkoterminową zmiennością rynku w ramach istniejącej pozycji. Tzw hedging jest strategią stosowaną przez inwestorów CFD zamiast sprzedaży udziałów w innych instrumentach, które mogą mieć powiązane z tym skutki podatkowe.

Handel w oparciu o ruchy na rynku bazowym: Kontrakty CFD są zaprojektowane tak, aby odzwierciedlać środowisko handlowe, w tym ceny, na rynku bazowym. Kupno kontraktu CFD na akcje spółki Amazon jest odpowiednikiem zakupu pojedynczej akcji Amazon, która jest przedmiotem obrotu na giełdzie NASDAQ.

Brak ustalonego terminu wygaśnięcia: W przeciwieństwie do innych instrumentów pochodnych takich jak opcje i kontrakty terminowe, kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia. Możesz trzymać kontrakty CFD tak długo lub tak krótko, jak tylko chcesz.

Handel Kontraktami CFD - Najczęściej Zadawane Pytania

Istnieją trzy liczby, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o handel kontraktami CFD - "Bid", "Ask" i "Spread". "Bid" (sprzedaż) to cena sprzedaży, która jest zazwyczaj wyświetlana po lewej stronie, podczas gdy cena "Ask" (kupno) to wyższa z tych dwóch wartości i kurs, po którym kupujesz aktywa. Różnica między tymi dwiema cenami to "spread" i jest to koszt transakcji. W zależności od płynności aktywów, spread może być wąski lub szeroki.

Zacznij handel
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.





Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020