Handel kontraktami CFD

Handel kontraktami CFD
Czym są kontrakty CFD?

Co to jest handel
CFD i jak
to działa?

CFD (lub kontrakty różnicowe lub kontrakty różnicowe) są popularną formą instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne są instrumentami finansowymi, które pozwalają na obrót aktywami na rynkach światowych bez konieczności posiadania ich w rzeczywistości. Popularnymi przykładami instrumentów pochodnych są opcje, kontrakty futures lub swapy.

W przypadku CFD nie nabierasz własności rzeczywistych aktywów. Zamiast tego handlujesz wyłącznie w oparciu o zmianę cen aktywów bazowych, od momentu otwarcia kontraktu do momentu jego zamknięcia. Ta data zamknięcia lub wygaśnięcia kontraktu nie jest stała, przez co kontrakty CFD różnią się od innych form instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures. Kontrakt może być krótkoterminowy lub długoterminowy.

Jedną z zalet handlu kontraktami CFD jest to, że można spekulować w oparciu o zmiany cen w dowolnym kierunku, w górę lub w dół. Zyski lub straty, które osiągniesz, będą zależały od tego, czy twoja prognoza się spełni. Dzięki kontraktom CFD można handlować wieloma różnymi aktywami, w tym walutami, akcjami, indeksami, kryptowalutami (w tym bitcoinem) i surowcami.

Ale zanim spróbujesz swoich sił, musisz zrozumieć, jak działa ten CFD.

Video: CFD Trading
Explained

Jak działa handel kontraktami CFD?

Aby zrozumieć cały proces, musisz najpierw poznać koncepcję handlu opartego na depozycie zabezpieczającym. Kontrakty CFD z dźwignią finansową pozwalają na dużą ekspozycję na zmiany cen, bez konieczności inwestowania całkowitej wartości transakcji. Oznacza to, że dźwignia finansowa pozwala na większą ekspozycję na rynek, niż ta, którą można byłoby uzyskać jedynie z własnym kapitałem na koncie handlowym.

Handel CFD - Co to jest
depozyt zabezpieczający CFD?

Kiedy zaczynasz handlować kontraktami CFD, musisz otworzyć "konto z depozytem zabezpieczającym", najlepiej u regulowanego brokera. Broker zapewni Ci dźwignię finansową, dzięki czemu możesz zwiększyć swoją ekspozycję na rynku. Oznacza to, że masz możliwość powiększenia swoich zysków, inwestując relatywnie mniej kapitału własnego. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może również powiększyć potencjalne straty. Tak więc, wybieraj swoją dźwignię mądrze.

Na twoim koncie musi być zawsze obecna stała minimalna kwota kapitału, która służy jako zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami. Nazywa się to "początkowym depozytem zabezpieczającym" lub "depozytem zabezpieczającym". Jest to różnica pomiędzy środkami pożyczonymi od brokera a pełną wartością transakcji związanej z daną pozycją.

W przypadku gdy poniesiesz straty, a kapitał na Twoim koncie zostanie uszczuplony poniżej wymaganego poziomu, broker wystosuje "wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego". Oznacza to, że klient będzie musiał wpłacić wymaganą kwotę na swoje konto, znaną jako "depozyt zabezpieczający".

Załóżmy, że akcje spółki XYZ są notowane po $130 za akcję. Decydujesz się kupić 1,000 jednostek kontraktu po tej cenie. Teraz, jeśli musiałbyś zapłacić całkowitą wycenę tego kontraktu, kosztowałoby Cię to:

$130 x 10,000 = $130,000.

Używając dźwigni finansowej, można zyskać ekspozycję na tę samą liczbę akcji, ale przy niższej inwestycji kapitału. Jeśli wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 5% całkowitej wartości transakcji, to zostaniesz poproszony o zapłacenie tylko 6,50$ za jednostkę CFD na Twoim koncie handlowym jako depozyt zabezpieczający.

Tak więc, całkowity wymagany depozyt zabezpieczający będzie wynosił
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Jest to znacznie mniej niż 130.000 dolarów, ale otrzymujesz taki sam poziom ekspozycji, jak gdybyś bezpośrednio kupił te akcje. Plus, masz prawo do 100% zysków. Z drugiej strony, poniesiesz również 100% wszelkich strat.

Ten procent depozytu zabezpieczającego będzie zależał od kraju, z którego dokonywana jest transakcja. Poszczególne organy regulacyjne mają różne limity dla dźwigni finansowej. Limity te zostały wprowadzone w celu ochrony inwestorów przed znacznymi stratami w czasie zwiększonej zmienności.

Zajęcie "Długiej" lub "Krótkiej" pozycji w handlu CFD

Kiedy handlujesz kontraktami CFD, możesz spekulować, czy ceny rynkowe będą rosły czy spadały. Jeśli uważasz, że ceny wzrosną w przyszłości, kupujesz aktywa bazowe lub "zajmujesz długą pozycję". Jeśli jednak uważasz, że ceny spadną w przyszłości, sprzedajesz aktywa lub "zajmujesz krótką pozycję". Twój zysk nadal jest oparty na różnicy w cenach między otwarciem z zamknięciem kontraktu, ale masz również szansę skorzystać na spadku cen.

Przykład handlu CFD z dźwignią finansową

Załóżmy, że chcesz handlować kontraktami CFD, których aktywem bazowym jest US30, znany jako "Dow Jones Industrial Average Index". Załóżmy, że US30 znajduje się na poziomie:

Spread Bid/Ask

""Bid"" to cena sprzedaży. To cena, po której sprzedajesz aktywo. Wyższa z cen to zaś ""ask"" lub cena kupna, czyli poziom, na którym kupujesz aktywo. Różnica między tymi dwiema cenami to ""spread"". To jest twój koszt handlowy. W zależności od tego, jak płynne jest Twoje aktywo i jakiego brokera wybrałeś, spread może być wąski lub szeroki. Na przykład, broker może pozyskiwać kwotowania z dużej puli dostawców płynności, aby zaoferować Ci najwęższe spready bid/ask.

Teraz, wracając do handlu, decydujesz się na zakup 5 kontraktów o wartości 30 USD, ponieważ uważasz, że cena US30 wzrośnie w przyszłości. Twoja stopa depozytu zabezpieczającego wynosi 1%. Oznacza to, że musisz wpłacić 1% całkowitej wartości pozycji na swoje konto.

W ciągu następnej godziny, jeśli cena zmieni się na 22100.00/22112.00, notujesz zyskowną transakcję. Możesz zamknąć swoją pozycję, dokonując sprzedaży po bieżącej cenie (bid) US30, która wynosi 22100.00.

W tym przypadku, cena zmieniła się na Twoją korzyść. Gdyby jednak cena spadła, wbrew Twoim przewidywaniom, mógłbyś ponieść stratę. Ta ciągła ocena ruchów cen i wynikającego z nich zysku/straty zdarza się codziennie. W związku z tym, prowadzi to do zwrotu netto (dodatniego/ujemnego) z początkowego depozytu. W scenariuszu straty, w którym twój wolny kapitał własny (saldo rachunku + zysk/strata) spadnie poniżej wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego (1105), broker wystawi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jeśli nie zdeponujesz pieniędzy, a rynek poruszy się dalej przeciwko tobie, kiedy twój wolny kapitał osiągnie 50% twojego początkowego depozytu zabezpieczającego, kontrakt zostanie zamknięty po bieżącej cenie rynkowej, w ramach tak zwanego "stop outu".

Czy widzisz, jak niewielka różnica w cenie może oferować możliwości handlu? Ta mała różnica jest znana jako "pips" lub "procent w punkcie". Dla Indeksów, 1 pips jest równy wzrostowi ceny o 1.0, który jest również nazywany Punktem Indeksu. Na rynku forex, tak jak w powyższym przykładzie, jest on używany do określenia najmniejszego przyrostu ceny w cenie waluty. Dla aktywów takich jak AUD/USD, które zawierają dolara amerykańskiego, pips jest przedstawiany z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Jednak w przypadku par, które zawierają jena japońskiego, takich jak AUD/JPY, notowanie jest zazwyczaj przedstawiane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Ta ciągła ocena ruchów cen i wynikających z nich zysków/strat odbywa się codziennie. W związku z tym, prowadzi to do zwrotu netto (dodatniego/ujemnego) z początkowego depozytu. W przypadku, gdy początkowy depozyt zabezpieczający okaże się zbyt niski, broker wystosuje wezwanie do uzupełnienia depozytu. Jeśli nie zdeponujesz pieniędzy, kontrakt zostanie zamknięty po bieżącej cenie rynkowej. Proces ten jest znany jako "marking to market".

Jeśli cena
US30
Do Mógłbyś zyskać lub stracić
(dla długiej pozycji)
Wzrasta o +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Spada o -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Jak zabezpieczać się
za pomocą CFD?

""Bid"" to cena sprzedaży. To cena, po której sprzedajesz aktywo. Wyższa z cen to zaś ""ask"" lub cena kupna, czyli poziom, na którym kupujesz aktywo. Różnica między tymi dwiema cenami to ""spread"". To jest twój koszt handlowy. W zależności od tego, jak płynne jest Twoje aktywo i jakiego brokera wybrałeś, spread może być wąski lub szeroki. Na przykład, broker może pozyskiwać kwotowania z dużej puli dostawców płynności, aby zaoferować Ci najwęższe spready bid/ask.

Istotną zaletą handlu CFD jest możliwość zabezpieczenia portfela przed krótkoterminową zmiennością rynku, w ramach istniejącej pozycji. Hedging jest strategią, którą można wykorzystać, gdy chce się zainwestować, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnym wpływem ryzyka. Możesz również ograniczyć swoje zyski, aby to zrobić.

Tak więc, powiedzmy, że posiadasz portfel akcji o wartości AUD 150.000, składający się z najlepszych spółek indeksu ASX 200. Są one podzielone na 10 transz o wartości 15.000 AUD każda. Możesz posiadać akcje Adelaide Brighton o wartości AUD 15.000 oraz ANZ Banking Group Ltd. o wartości AUD 15.000.

Teraz, jeśli uważasz, że obie te firmy mogą doświadczyć krótkoterminowego spadku kursu akcji, z powodu złego raportu wynikowego, możesz zrekompensować część potencjalnych strat poprzez zajęcie w nich krótkich pozycji w ramach CFD.

Zamiast sprzedawać te akcje na otwartym rynku, zajmujesz dwie krótkie pozycje CFD w Adelaide Brighton i ANZ Banking Group Ltd., a następnie sprzedajesz je na otwartym rynku. Około 10% ekspozycji rynkowej, która wynosi 3.000 AUD, może być wymagane do ustanowienia tego zabezpieczenia.

Ale dlaczego wybierać krótkie CFD zamiast po prostu sprzedać akcje i kupować je ponownie później, po spadku ceny? Powodem wyboru kontraktu CFD może być:

  • Gdy sprzedasz swoje akcje, zanotujesz zysk, który jest opodatkowany. Jest to zbyteczny koszt, chyba że chcesz pozbyć się tych aktywów raz na zawsze. W ramach handlu kontraktami CFD nie trzeba będzie płacić opłaty skarbowej, a koszty transakcyjne będą ograniczone do depozytu zabezpieczającego i spreadu.

  • Jeśli cena akcji spadnie, straty w portfelu akcji zostaną skompensowane przez krótkie pozycje CFD.

Okres utrzymywania pozycji

Z uwagi, że rynek zamyka się każdego dnia, każda pozycja CFD otwarta na Twoim koncie przez noc niesie za sobą pewne płatności. Zależą one od obowiązującej stawki za przetrzymanie pozycji, jak i kierunku Twojej pozycji, na podstawie którego płatność może być ujemna lub dodatnia. Koszt posiadania jest jednym z kosztów handlu kontraktami CFD.

Start Trading Forex with an
australijskim regulowanym brokerem

Jak zacząć
handlować
kontraktami CFD?

Rzuć okiem na tych
6 kroków, aby rozpocząć
handel kontraktami CFD:

Krok 1 |
Build Your Knowledge

If you have reached this point, you are already on Step 1. Knowledge will be your biggest asset and you should look to learn as much as you can about CFDs and how to trade them. This includes understanding basic trading terms and concepts along with how to use our advanced online trading platforms. FP Markets Traders Hub Blog is an excellent resource centre that has an array of research and education material.

Krok 2 |
Open an FP Markets
Konto handlowe

Register and open a Konto demo lub Live Account with a regulated CFD broker such as FP Markets. Established in 2005, we know that traders are seeking an exceptional trading experience and deliver on their needs by focusing on several key areas. They are:

  • Tight spreads: Spreads on major currency pairs regularly start from as low as 0.0 pips courtesy of relationships with top-tier liquidity providers.

  • Fast Execution: Our trade servers in the NY4 Centre are connected via fibre optics to our ECN network and liquidity providers. This ensures ultra-fast execution and low latency.

  • Advanced Technology: Our strength in the tech space is one of the reasons why we provide the ideal conditions for people that use automated trading strategies such as Expert Advisors (EAs) and copy trading systems.

  • Products: At FP Markets you can trade CFDs across Forex, Shares, Metals, Indices, Commodities & Cryptocurrencies. We offer 10,000+ tradable CFD products across global financial markets on desktop and mobile. Read more about Czym można handlować.

  • Customer Service: We pride ourselves on offering award-winning customer support. Our dedicated multilingual customer support team is available 24/5. Contact us using a variety of methods including czatu na żywo, Phone and Email.

Krok 3 |
Create a Trading Strategy

CFDs can offer you exposure to numerous asset classes, all from a single trading platform. When creating a trading plan there are several factors that should be considered including:

  • Asset class you wish to trade

  • Trading capital

  • Time commitment

  • Risk appetite

  • Trading experience

Having a proper trading plan and sticking to it is essential for maintaining discipline and implementing good real-time risk management strategies. FP Markets offers a range of Trading eBooks i Webinars that can help you develop a trading plan best suited to you.

Krok 4 |
Fundamental and Technical
ANALIZA

By conducting market analysis traders are able to identify volatile markets and potential trading opportunities. There are two approaches to analysing the market, Analiza fundamentalna i Analiza techniczna. Fundamental analysis relates to geo-political events, economic data releases and breaking news events that may impact global financial markets.

In contrast, technical analysis involves using market data to identify trends and make trading decisions. Through the use of technical indicators, you can make informed decisions about potential price trends and patterns in the future. Trading platforms such as MetaTrader 4 and MetaTrader 5 include pre-installed indicators and charting tools that can help conduct comprehensive market analysis.

Krok 5 |
Choose Your Trading Platform

Choice is one of the major benefits of trading with FP Markets. Our trading platform range includes METATRADER 4, METATRADER 5, Iress and our very own FP Markets Mobile Trading App. Choose a platform that gives you flexibility and stability in trading. All of our trading platforms provide a wide range of tools that can be used to conduct market analysis and execute trades seamlessly.

Krok 6 |
Risk Management

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne dla każdej transakcji, bez względu na warunki rynkowe i wielkość pozycji. Aby ograniczyć potencjalne straty, oto kilka narzędzi, które możesz wykorzystać:

Zlecenie Stop Loss: Złożenie zlecenia Stop Loss pozwoli systemowi na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy rynek osiągnie określony poziom cenowy. To może zminimalizować straty, gdy rynek porusza się w niekorzystnym dla Ciebie kierunku.

Take Profit: Zlecenie to zamyka Twoją pozycję, gdy osiągniesz określony poziom zysku. To chroni Twoją pozycję przed niepotrzebnym ryzykiem rynkowym.

Stopy kroczące: Jeśli rynek będzie zmierzać w korzystnym dla Ciebie kierunku, to zlecenie to przesunie Twojego stop-lossa dalej, ale jak tylko rynek się odwróci, to zamknie ono Twoją pozycję. To zlecenie zapobiega przedwczesnemu zamknięciu pozycji.

Dla bardziej dogłębnej analizy fundamentalnej i technicznej oraz edukacji handlowej, zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga Traders Hub.

Zalety CFD
Handel

Wide range of financial markets: CFD trading with FP Markets allows you to access the biggest financial markets from around the world. Our CFD offering consists of 10,000+ tradable instruments across Forex, Shares, Indices, Metals, Commodities and Cryptocurrencies. This includes currency pairs such at the USD/AUD along with stocks in some of the world's biggest companies including Apple and Amazon.

Trade in falling markets: One of the unique features of CFD trading is that they provide you with the ability to go 'long' or 'short'. In typical financial markets trading can only take a 'long position' and benefit from rising prices. In contrast, you can open a 'short position' and benefit from declining price movements. This provides traders with additional trading opportunities.

No stamp duty: As you do not own the underlying asset, there is no stamp duty associated with CFD trading. In addition, through the use of leverage, traders are able to make effective use of their capital by gaining greater exposure using margin trading.

Dźwignia finansowa: Offers a cost-efficient way to invest as you only have to deposit a fraction of the trade's full value (margin) to open a position. The margin required varies depending on the instrument, liquidity and other factors.

Effective hedging tool: A significant advantage of CFD trading is its use as a hedging tool. It can be utilised to hedge your portfolio against short-term market volatility within an existing position. Hedging is a strategy that CFD traders use rather than selling holdings in other instruments that may have associated tax implications.

Mirror trading the underlying market: CFDs are designed to mirror the trading environment, including prices, of their underlying market. Buying an Amazon share CFD is the equivalent of purchasing a single Amazon share that is traded on the NASDAQ.

No fixed expiry: Unlike other derivatives such as options and futures, CFDs do not have an expiry date. You can hold CFDs for as long, or as short, as you want.

Handel kontraktami CFD - FAQ

There are three figures to consider when it comes to CFD trading - 'Bid', 'Ask' and 'Spread'. 'Bid' (sell) is the sell price which is generally displayed on the left while the 'Ask' (buy) price is the higher of the two and the rate at which you buy the asset. The difference between these two prices is the 'spread' and is the cost of trading. Depending on the liquidity of your asset, the spread can be tight or wide.

Zacznij handlować.
w kilka minut

Otwórz konto już teraz

bullet Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych
bullet Automatyczne otwieraj i zamykaj pozycje
bullet Aktualności i kalendarz ekonomiczny
bullet Wskaźniki techniczne i wykresy
bullet I wiele innych narzędzi

Podając swój adres email, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Market. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji.





Get instant Updates in Telegram
Mapa strony | © FP Markets 2020