Trading de CFDs

Trading de CFDs
O que são CFDs?

O que é o
Trading de CFD
e Como Funciona?

CFDs ou (Contrato por Diferença ou Contratos por Diferença) são uma forma popular de instrumentos derivativos. Os derivativos são instrumentos financeiros que lhe permitem negociar um ativo nos mercados globais sem possuí-lo. Exemplos comuns de instrumentos derivativos são opções, futuros ou swaps.

Com os CFDs, você não tem a propriedade dos ativos reais. Em vez disso, você negocia a diferença de preço do ativo subjacente, a partir do momento em que o contrato foi aberto até quando ele foi fechado. Esta data-limite ou data de vencimento do contrato não é fixa, tornando os CFDs diferentes de outras formas de derivativos, como os futuros. Seu contrato pode ser a curto prazo ou continuar a longo prazo.

Uma vantagem do trading de CFDs é que você pode especular sobre os movimentos de preços em qualquer direção, em alta ou em baixa. O ganho ou perda que você obtém dependerá do desempenho da sua previsão. Com os CFDs, você pode negociar uma grande variedade de ativos, incluindo moedas, ações, índices, criptomoedas (incluindo Bitcoin) e commodities.

Mas é necessário entender como este CFD funciona antes de experimentá-lo.

Video: CFD Trading
Explained

Como Funciona o Trading de CFDs?

Para entender todo o processo, você precisa primeiro saber o conceito de margem de negociação. Os CFDs alavancados permitem que você ganhe ampla exposição aos movimentos de preços, sem precisar investir o valor total da negociação. Isso significa que a alavancagem permite que você ganhe maior exposição ao mercado do que o que você poderia ter com o capital da sua conta de negociação.

Negocie CFDs - O que é
Margem de CFD?

Quando começar a negociar CFDs, você precisará abrir uma "conta de margem", de preferência com uma corretora regulamentada. A corretora permitirá que você negocie posições maiores, oferecendo alavancagem. Isso significa que você tem a oportunidade de ampliar seus ganhos, com um pequeno investimento de capital da sua parte. No entanto, lembre que a alavancagem também pode aumentar as perdas. Então escolha sua alavancagem sabiamente.

Para manter sua conta de margem, um valor fixo mínimo de capital sempre deve estar presente na conta, para servir de amortecedor contra perdas potenciais. Isso é conhecido como "margem inicial" ou "margem de depósito". É a diferença entre os fundos que você toma emprestados da sua corretora e o valor total da negociação da sua posição.

Caso você incorra em perdas e o capital em sua conta se reduza abaixo do nível exigido, a corretora emitirá uma "chamada de margem". Isso significa que você precisará depositar o valor necessário em sua conta, conhecido como "margem de manutenção".

Suponha que as ações da Empresa XYZ estão sendo negociadas em $130 por ação. Você decide comprar 1.000 unidades de um contrato a este preço. Agora, se você tivesse que pagar o valor total deste contrato, isso iria lhe custar:

$130 x 10,000 = $130,000.

Usando alavancagem, você pode ganhar exposição ao mesmo número de ações, mas com um menor investimento de capital. Se a margem requerida for 5% do valor total da negociação, você deverá pagar apenas $6,50 por CFD na sua conta de negociação como margem.

Assim, o seu requisito de margem total será
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Isto é significativamente inferior a $130.000, mas você tem o mesmo nível de exposição, como se você tivesse comprado as ações diretamente. Além disso, você tem direito a 100% dos ganhos. Por outro lado, você também suportará 100% das perdas.

Essa porcentagem de margem dependerá do país de onde você negocia. Diferentes órgãos reguladores têm limites diferentes de alavancagem. Esses limites foram estabelecidos para proteger os traders contra perdas significativas durante um período de maior volatilidade.

“Long” ou “Short” no Trading de CFD

Quando negocia CFDs, você pode especular se os preços de mercado vão subir ou cair. Se você acha que os preços vão subir no futuro, você compra o ativo subjacente ou age "long”. Mas se você acha que os preços vão cair no futuro, você vende o ativo, ou age "short”. Você ainda pode negociar a diferença entre os preços de abertura e fechamento, mas também pode se beneficiar da queda de preços

Um Exemplo de Negociação
Alavancada de CFD

Suponha que você queira negociar CFDs, onde o ativo subjacente é o US30, conhecido como o "Dow Jones Industrial Average Index". Suponhamos que o US30 seja negociado em:

Spread Bid/Ask

Agora, "bid" é o preço de venda. É pelo que você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask" ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread".” Esse é seu custo de negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora, o spread pode ser baixo ou alto. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.

Agora, voltando à negociação, você decide comprar 5 contratos do US30, porque acha que o preço do US30 vai subir no futuro. Sua taxa de margem é de 1%. Isso significa que você precisa depositar 1% do valor total da posição em sua conta de margem.

Na próxima hora, se o preço se mover para 22100,00/22112,00, você terá uma negociação vencedora. Você pode fechar sua posição vendendo pelo preço (bid) atual do US30, que é 22100,00

Nesse caso, o preço se moveu a seu favor. Mas, se o preço tivesse caído, indo contra sua previsão, você poderia ter tido uma perda. Essa avaliação contínua dos movimentos de preços e dos lucros/perdas resultantes acontece diariamente. Consequentemente, isso gera um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. No cenário de perda em que seu capital livre (saldo da conta + lucro/perda) fica abaixo dos requisitos de margem (1105), a corretora emitirá uma chamada de margem. Se você deixar de depositar o dinheiro e o mercado se mover mais contra você, quando seu capital livre atingir os 50% da sua margem inicial, o contrato será fechado pelo preço atual de mercado, conhecido como "stop out".

Percebeu como uma pequena diferença de preço pode oferecer oportunidades de negociação? Esta pequena diferença é conhecida como "pip" ou "porcentagem em ponto”. Para os Índices, 1 pip é igual a um aumento de preço de 1,0, também chamado de ponto de índice. No mercado forex, como no exemplo acima, ele é usado para denotar o menor aumento de preço no preço de uma moeda. Para ativos como o AUD/USD, que incluem o dólar dos EUA, um pip é representado até a quarta casa decimal. Mas no caso de pares que incluem o iene japonês, como o AUD/JPY, a cotação geralmente tem até 3 casas decimais.

Essa avaliação contínua dos movimentos de preços e dos lucros/perdas resultantes acontece diariamente. Consequentemente, isso gera um retorno líquido (positivo/negativo) na sua margem inicial. Caso sua margem inicial seja menor, a corretora emitirá uma chamada de margem. Se você não depositar o dinheiro, o contrato será fechado pelo preço atual de mercado. Esse processo é conhecido como "marcação a mercado".

Se o preço
do US30
Para Você pode Ganhar ou Perder
(em uma posição de compra)
Aumenta +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Diminui -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Como Fazer Hedge
Usando CFDs?

Agora, "bid" é o preço de venda. É pelo que você vende o ativo. O mais alto dos dois é o "ask" ou preço de compra; a taxa na qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o "spread".” Esse é seu custo de negociação. Dependendo da liquidez do seu ativo e da sua escolha de corretora, o spread pode ser baixo ou alto. Por exemplo, uma corretora pode obter cotações de um grande grupo de provedores de liquidez para oferecer a você os spreads mais baixos de compra/venda.

Uma vantagem significativa da negociação de CFD são as oportunidades de proteger seu portfólio contra a volatilidade do mercado a curto prazo, dentro de uma posição existente. Hedging é uma estratégia que você pode usar quando quiser investir para se proteger contra riscos de queda. Você também pode limitar seus ganhos para fazer isso.

Então, digamos que você tenha um portfólio de ações no valor de AUD 150.000, composto por ações de destaque no índice ASX 200. Essas são divididas em 10 tranches de AUD 15.000 cada. Você poderia possuir AUD 15.000 em ações da Adelaide Brighton e AUD 15.000 em valores do ANZ Banking Group Ltd.

Agora, se você acha que essas duas empresas podem sofrer uma queda de curto prazo no preço das ações, devido a um relatório de lucros ruim, você poderá compensar parte da perda potencial, vendendo por meio de um CFD.

Em vez de vender estas ações no mercado aberto, você assume duas posições de venda em CFD da Adelaide Brighton e do ANZ Banking Group Ltd. Cerca de 10% da exposição ao mercado, que é de AUD 3.000, poderia ser necessária para configurar esse hedge.

Mas por que escolher um CFD short em vez de simplesmente vender as ações e comprá-las novamente mais tarde, após a queda do preço? A razão para escolher a rota CFD pode ser:

  • Você atrairá ganhos de capital quando vender suas ações, que são tributáveis. Isso será desnecessário, a não ser que você queira se livrar desses ativos de uma vez por todas. Nos CFDs, você não precisará pagar imposto de selo e os custos de negociação serão limitados à margem e ao spread.

  • Se o mercado cair, as perdas no seu portfólio de ações serão compensadas por suas posições short em CFD.

Período de Manutenção

Agora, após o fechamento do mercado a cada dia, qualquer posição de CFD aberta em sua conta poderá incorrer em custos de manutenção. Isso depende da taxa de manutenção aplicável, assim como da direção da sua posição; com base na qual o custo pode ser negativo ou positivo. O custo de manutenção é um dos custos do trading de CFDs.

Start Trading Forex with a
Global Regulated Broker

Como Começo a
Negociar CFDs?

Dê uma olhada nestes
6 passos para começar
a negociar CFDs:

Passo 1 |
Build Your Knowledge

Se você chegou a este ponto, você já está no Passo 1. O conhecimento será seu maior patrimônio e você deve procurar aprender o máximo que puder sobre CFDs e como negociá-los. Isso inclui a compreensão dos termos e conceitos básicos de trading, além de como usar nossas avançadas plataformas de trading online. O FP Markets Traders Hub Blog é um excelente centro de recursos, que possui uma série de materiais de pesquisa e educação.

Passo 2 |
Open an FP Markets
Conta de negociação

Registre-se e abra uma Conta Demo ou Conta Real com uma corretora de CFD regulamentada, como a FP Markets. Fundada em 2005, sabemos que os traders estão buscando uma experiência de trading excepcional e satisfação de suas necessidades, focando em várias áreas-chave. Elas são:

  • Spreads baixos: Os spreads nos principais pares de moedas começam regularmente a partir de 0,0 pips, cortesia do relacionamento com provedores de liquidez de primeira linha.

  • Execução Rápida: Nossos servidores comerciais no NY4 Centre estão conectados via fibra ótica à nossa rede ECN e provedores de liquidez. Isso garante uma execução ultrarrápida e baixa latência.

  • Tecnologia Avançada: Nossa força no espaço tecnológico é uma das razões pelas quais fornecemos as condições ideais para pessoas que usam estratégias de trading automatizadas, como Expert Advisors (EAs) e sistemas de copy trading.

  • Produtos: Na FP Markets, você pode negociar CFDs em Forex, Ações, Metais, Índices, Commodities e Criptomoedas. Oferecemos mais de 10 mil produtos CFD negociáveis nos mercados financeiros globais em desktops e dispositivos móveis. Leia mais sobre O que pode negociar.

  • Atendimento ao Cliente: Temos orgulho de oferecer um premiado suporte ao cliente. Nossa dedicada equipe multilíngue de suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entre em contato conosco usando uma variedade de métodos, incluindo Chat ao vivo, Telefone e E-mail.

Passo 3 |
Create a Trading Strategy

Os CFDs podem te oferecer exposição a vários tipos de ativos, tudo a partir de uma única plataforma de trading. Ao criar um plano de trading, há vários fatores que devem ser considerados, incluindo:

  • Tipo de ativo que você deseja negociar

  • Capital de trading

  • Investimento de tempo

  • Apetite pelo risco

  • Experiência em trading

Ter um plano de trading adequado e segui-lo é essencial para manter a disciplina e implementar boas estratégias de gestão de risco em tempo real. A FP Markets oferece uma gama de eBooks e Webinários de Trading que podem te ajudar a desenvolver um plano de trading mais adequado a você.

Passo 4 |
Fundamental and Technical
Analysis

Ao realizar análises de mercado, os traders conseguem identificar mercados voláteis e potenciais oportunidades de trading. Há duas abordagens para analisar o mercado, a Análise fundamental e Análise técnica. A análise fundamental se relaciona com eventos geopolíticos, divulgação de dados econômicos e notícias de última hora que podem impactar os mercados financeiros globais.

Em contraste, a análise técnica envolve o uso de dados de mercado para identificar tendências e tomar decisões de trading. Através do uso de indicadores técnicos, você pode tomar decisões bem informadas sobre tendências e padrões potenciais de preços no futuro. Plataformas de trading como o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 incluem indicadores pré-instalados e ferramentas de gráficos que podem ajudar a realizar uma análise abrangente do mercado.

Passo 5 |
Choose Your Trading Platform

A escolha é um dos maiores benefícios do trading com a FP Markets. Nossa gama de plataformas de trading inclui o MetaTrader 4, o MetaTrader 5, o Iress e nosso próprio Aplicativo de Trading Móvel da FP Markets. Escolha uma plataforma que te dê flexibilidade e estabilidade nas negociações. Todas as nossas plataformas de trading oferecem uma ampla gama de ferramentas que podem ser usadas para realizar análises de mercado e executar negociações sem problemas.

Passo 6 | Gerenciamento de Risco

A gestão do risco é essencial para todo trading, independente das condições de mercado ou do tamanho da posição. Para restringir perdas potenciais, aqui estão algumas ferramentas que você pode usar:

Ordem Stop Loss: Uma colocação inteligente de uma ordem de stop loss permitirá que o sistema feche automaticamente sua posição quando o mercado atingir um certo nível de preço. Isso pode minimizar as perdas quando o mercado se mover em uma direção desfavorável.

Take Profit: Esta ordem fecha sua posição após você ganhar um nível específico de lucro. Isso protege suas posições de riscos de mercado desnecessários.

Trailing Stops: Isso move seu stop-loss ainda mais, se o mercado estiver a seu favor, mas, assim que o mercado reverte, ele fecha a posição. Essa ordem impede que suas posições sejam fechadas muito cedo.

Para uma análise técnica e fundamental mais aprofundada, além de educação em trading, por favor, visite nosso blog Traders Hub.

Vantagens do CFD
Negociação

Ampla gama de mercados financeiros: O trading de CFD com a FP Markets permite acessar os maiores mercados financeiros de todo o mundo. Nossa oferta de CFD consiste em mais de 10 mil instrumentos negociáveis em Forex, Ações, Índices, Metais, Commodities e Criptomoedas. Isso inclui pares de moedas como USD/AUD, além de ações em algumas das maiores empresas do mundo, incluindo a Apple e a Amazon.

Negociação em mercados em baixa: Uma das características únicas do trading de CFD é que eles lhe proporcionam a capacidade de negociar 'long' ou 'short' (compra ou venda). Em mercados financeiros típicos, o trading só pode assumir uma "posição long" (compra) e se beneficiar do aumento dos preços. Em contraste, você pode abrir uma "posição de venda" (short) e se beneficiar de movimentos de preços em baixa. Isso proporciona aos traders oportunidades de trading adicionais.

Sem imposto de selo: Como você não possui o ativo subjacente, não há imposto de selo associado ao trading de CFD. Além disso, através do uso de alavancagem, os traders podem fazer uso efetivo de seu capital, ganhando maior exposição, usando o trading de margem.

Alavancagem: Oferece uma maneira econômica de investir, pois você só precisa depositar uma fração do valor total da negociação (margem) para abrir uma posição. A margem necessária varia dependendo do instrumento, da liquidez e de outros fatores.

Ferramenta de hedging eficaz: Uma vantagem significativa do trading de CFD é seu uso como uma ferramenta de hedging. Ela pode ser utilizada para proteger sua carteira contra a volatilidade do mercado a curto prazo dentro de uma posição existente. Hedging é uma estratégia que os traders de CFD usam em vez de vender participações em outros instrumentos que podem ter implicações fiscais associadas.

Refletir o trading do mercado subjacente: Os CFDs são projetados para refletir o ambiente de trading, incluindo os preços, de seu mercado subjacente. Comprar um CFD de ações da Amazon é o equivalente a comprar uma única ação da Amazon que é negociada na NASDAQ.

Sem validade fixa: Ao contrário de outros derivativos, como opções e futuros, os CFDs não têm uma data de validade. Você pode manter os CFDs pelo período que quiser, comprar ou vender.

Trading de CFDs - Perguntas Frequentes

Há três números a considerar quando se trata de negociação de CFD - 'Bid', 'Ask' e 'Spread'. 'Bid' (venda) é o preço de venda que geralmente é exibido à esquerda, enquanto o preço 'Ask' (compra) é o mais alto dos dois e a taxa pela qual você compra o ativo. A diferença entre esses dois preços é o 'spread' e é o custo de negociação. Dependendo da liquidez de seu ativo, o spread pode ser baixo ou alto.

Comece a Operar em Minutos

Abra uma conta agora

bullet Abra e feche posições automaticamente
bullet Notícias e calendário econômico
bullet Indicadores técnicos e gráficos
bullet Muitas outras ferramentas incluídas

Ao fornecer o seu e-mail, concorda com a política de privacidade da FP Markets e com receber materiais de marketing futuros da FP Markets. Pode cancelar a sua inscrição em qualquer momento.





Mapa do site | © FP Markets 2020



Get instant Updates in Telegram