Trading des CFD

Trading des CFD
Trading des CFD (contrats pour différence) avec un courtier australien réglementé
COMMENCER À NÉGOCIER

Qu'est-ce que le trading des CFD
et comment cela fonctionne-t-il ?

Les CFD ou contrat(s) pour différence sont une forme connue d'instruments dérivés. Les dérivés sont des instruments financiers qui vous permettent de négocier un actif sur les marchés mondiaux sans vraiment le posséder. Les options, les contrats à terme ou les swaps sont des exemples courants d'instruments dérivés.

Avec les CFD, vous ne possédez pas les actifs. Vous échangez la différence de prix de l'actif sous-jacent, dès le moment où le contrat est ouvert jusqu'à sa clôture. Cette date limite ou date d'expiration du contrat n'est pas fixe, ce qui différencie les CFD des autres formes de dérivés, comme les contrats à terme. Votre contrat peut être à court terme ou à long terme.

L'un des avantages du trading des CFD est que vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix, à la hausse ou à la baisse. Vos pertes ou profits dépendront de si vos prévisions s'avèrent vraies ou fausses. Avec les CFD, vous pouvez négocier une grande variété d'actifs, entre autres des devises, des titres de participation, des indices, des crypto-monnaies (y compris bitcoin) et des matières premières.

Sounds simple? It is!

Cependant, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne cet instrument avant de vous lancer.

Les CFD ou contrat(s) pour différence sont une forme connue d'instruments dérivés. Les dérivés sont des instruments financiers qui vous permettent de négocier un actif sur les marchés mondiaux sans vraiment le posséder. Les options, les contrats à terme ou les swaps sont des exemples courants d'instruments dérivés.

Avec les CFD, vous ne possédez pas les actifs. Vous échangez la différence de prix de l'actif sous-jacent, dès le moment où le contrat est ouvert jusqu'à sa clôture. Cette date limite ou date d'expiration du contrat n'est pas fixe, ce qui différencie les CFD des autres formes de dérivés, comme les contrats à terme. Votre contrat peut être à court terme ou à long terme.

L'un des avantages du trading des CFD est que vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix, à la hausse ou à la baisse. Vos pertes ou profits dépendront de si vos prévisions s'avèrent vraies ou fausses. Avec les CFD, vous pouvez négocier une grande variété d'actifs, entre autres des devises, des titres de participation, des indices, des crypto-monnaies et des matières premières.

Sounds simple? It is!

But, it is necessary to understand how this instrument works before putting your trying your hand it.

Vidéo : les CFD expliqués

Comment fonctionne le trading des CFD ?

Pour comprendre l'ensemble du processus, vous devez d'abord connaître le concept de marge de négociation. Les CFD à effet de levier vous permettent d'obtenir une large exposition aux mouvements de prix, sans avoir besoin d'investir la totalité de la valeur de la transaction. Cela signifie que l'effet de levier vous permet d'obtenir une plus grande exposition au marché que ce que vous auriez pu obtenir avec le capital sur votre compte de négociation.

How Do CFDs Work?

Pour comprendre l'ensemble du processus, vous devez d'abord connaître le concept de marge de négociation. Les CFD à effet de levier vous permettent d'obtenir une large exposition aux mouvements de prix, sans avoir besoin d'investir la totalité de la valeur de la transaction. Cela signifie que l'effet de levier vous permet d'obtenir une plus grande exposition au marché que ce que vous auriez pu obtenir avec le capital sur votre compte de négociation.

Trading des CFD - Qu'est-ce que la marge CFD ?

Lorsque vous commencez à négocier des CFD, vous aurez besoin d'ouvrir un « compte sur marge », de préférence auprès d'un courtier réglementé. Le courtier vous permettra de négocier des positions plus importantes, en vous proposant un effet de levier. Cela signifie que vous aurez la possibilité de développer vos revenus, avec un petit investissement en capital. Cependant, souvenez-vous que l'effet de levier peut aussi amplifier les pertes. Alors, choisissez judicieusement votre levier.

Pour maintenir votre compte sur marge, un montant minimum fixe de capital doit être présent sur le compte à tout moment, afin de servir de coussin contre des pertes potentielles. Cela est appelé « marge initiale » ou « marge de dépôt ». Il s'agit de la différence entre les fonds que vous empruntez à votre courtier et la valeur totale de transaction de votre position.

Si vous subissez des pertes et que le capital de votre compte baisse sous le niveau requis, le courtier émettra un « appel de marge ». Cela signifie que vous devrez déposer le montant nécessaire sur votre compte, ce qui est appelé la « marge de maintenance ».

Ce pourcentage de marge dépendra du pays depuis lequel vous négociez. Les différents organismes de réglementation n'ont pas les mêmes limites de levier. Ces limites ont été mises en place pour protéger les traders des pertes importantes qu'ils pourraient subir pendant des périodes de volatilité accrue.

Going “Long” or “Short” in CFD Trading

Lorsque vous négociez des CFD, vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix du marché, à la hausse ou à la baisse. Si vous pensez que les prix augmenteront dans l'avenir, vous achetez l'actif sous-jacent ou « vous prenez une position longue ». Mais si vous pensez que les prix baisseront, vous vendez l'actif, ou « prenez une position courte ». ll vous reste à échanger la différence entre les prix à l'ouverture et à la clôture, mais vous aurez la possibilité de bénéficier également de prix en baisse.

Exemple de trading de CFD à effet de levier

Supposez que vous voulez négocier des CFD, avec l'actif sous-jacent US30, connu comme le « Dow Jones Industrial Average Index ». Supposons que le US30 se négocie à :

Spread acheteur/vendeur

Le « cours acheteur » est le prix de vente. C'est le prix auquel vous vendez l'actif. Le plus élevé des deux est le « prix vendeur » ou prix d'achat ; le taux auquel vous achetez l'actif. La différence entre ces deux prix est le « spread ». C'est votre coût de trading. Le spread peut être serré ou large, en fonction de la liquidité de votre actif et du courtier choisi. Par exemple, un courtier ECN peut obtenir des propositions à partir d'une grande réserve de fournisseurs de liquidité pour vous offrir les spreads acheteur/vendeur les plus serrés.

Spread acheteur/vendeur

Le « cours acheteur » est le prix de vente. C'est le prix auquel vous vendez l'actif. Le plus élevé des deux est le « prix vendeur » ou prix d'achat ; le taux auquel vous achetez l'actif. La différence entre ces deux prix est le « spread ». C'est votre coût de trading. Le spread peut être serré ou large, en fonction de la liquidité de votre actif et du courtier choisi. Par exemple, un courtier ECN peut obtenir des propositions à partir d'une grande réserve de fournisseurs de liquidité pour vous offrir les spreads acheteur/vendeur les plus serrés.

Pour en revenir à la négociation, vous décidez d'acheter 5 contrats de US30 parce que vous pensez que le prix US30 augmentera. Votre taux de marge est de 1 %. Cela signifie que vous devrez déposer 1 % de la valeur totale de la position sur votre compte sur marge.

Dans les prochaines heures, si le prix passe à 22 100,00 / 22 112,00, votre transaction sera gagnante. Vous pouvez fermer votre position en vendant au prix (acheteur) actuel de US30, soit 22 100,00

Dans ce cas, le prix a évolué en votre faveur. Mais, si le prix avait baissé et que votre prévision s'avérait fausse, vous pourriez subir une perte. Cette évaluation continue des mouvements de prix et des pertes/profits en résultant a lieu tous les jours. Par conséquent, cela produit un rendement net (positif/négatif) sur votre marge initiale. En cas de perte où vos fonds propres (solde du compte + perte/profit) baissent sous le niveau d'exigences de marge (1105), le courtier émettra un appel de marge. Si vous ne déposez pas d'argent et que le marché évolue en votre défaveur, lorsque vos fonds propres atteindront 50 % de votre marge initiale le contrat sera clôturé au prix de marché actuel, ce que l'on appelle un « stop out ».

Vous avez remarqué comment une petite différence de prix peut offrir des possibilités de négociation ? Cette petite différence est appelée « pip » ou « pourcentage en point ». Pour les indices, 1 pip est égal à un incrément de prix de 1,0 ce qui est aussi appelé point d'indice. Sur le marché forex, comme dans l'exemple ci-dessus, il est utilisé pour indiquer le plus petit incrément de prix dans le cours d'une devise. Pour des actifs comme le AUD/USD, qui incluent le dollar américain, un pip est représenté jusqu'à la 4ème décimale. Mais dans le cas de paires incluant le yen japonais, comme AUD/JPY, le cours est généralement indiqué jusqu'à 3 décimales.

Cette évaluation continue des mouvements de prix et des pertes/profits en résultant a lieu tous les jours. Par conséquent, cela produit un rendement net (positif/négatif) sur votre marge initiale. Si votre marge initiale est plus basse, le courtier émettra un appel de marge. Si vous ne déposez pas l'argent, le contrat sera clôturé au prix de marché actuel. Ce processus est appelé « valorisation au prix de marché. »

Comment se couvrir avec les CFD ?

Le « cours acheteur » est le prix de vente. C'est le prix auquel vous vendez l'actif. Le plus élevé des deux est le « prix vendeur » ou prix d'achat ; le taux auquel vous achetez l'actif. La différence entre ces deux prix est le « spread ». C'est votre coût de trading. Le spread peut être serré ou large, en fonction de la liquidité de votre actif et du courtier choisi. Par exemple, un courtier ECN peut obtenir des propositions à partir d'une grande réserve de fournisseurs de liquidité pour vous offrir les spreads acheteur/vendeur les plus serrés.

 

L'un des avantages considérables du trading de CFD est la possibilité de couvrir votre portefeuille contre une volatilité à court terme du marché, dans une position existante. La couverture est une stratégie que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez investir pour vous protéger contre les risques de baisse. Vous pouvez également limiter vos gains.

 

Donc, supposons que vous avez un portefeuille d'actions d'une valeur de 150 000 AUD, se composant d'actions importantes sur l'indice ASX 200. Elles sont divisées en 10 tranches de 15 000 AUD chacune. Vous pouvez posséder des actions d'Adelaide Brighton d'une valeur de 15 000 AUD et des actions de ANZ Banking Group Ltd d'une valeur de 15 000 AUD.

 

Si vous pensez que le cours des actions de ces deux sociétés pourrait chuter à court terme à cause d'un mauvais rapport de revenus, vous pouvez compenser certaines des pertes potentielles en ouvrant une position courte par l'intermédiaire d'un CFD.

 

Au lieu de vendre ces actions sur le marché ouvert, vous assumez deux positions courtes sur le CFD pour Adelaide Brighton et ANZ Banking Group Ltd. Environ 10 % de l'exposition au marché, c'est-à-dire 3 000 AUD, pourrait être nécessaire pour créer cette couverture.

Mais pourquoi choisir une position courte sur le CFD plutôt que vendre simplement les actions et les racheter plus tard, lorsque les prix auront chuté ? La raison pour laquelle choisir le CFD pourrait être la suivante :

  • Vous attirerez des plus-values lorsque vous vendrez vos actions, qui sont imposables. Cela ne sera pas nécessaire, sauf si vous voulez vous débarrassez de ces actifs une bonne fois pour toutes. Dans les CFD, vous n'aurez pas à payer de frais de timbre et les coûts de trading seront limités à la marge et au spread.
 
  • Si le marché baisse, les pertes de votre portefeuille d'actions seront compensées par vos positions courtes sur CFD.

Période de maintien

Maintenant, après la clôture quotidienne du marché, toute position de CFD ouverte sur votre compte pourrait entraîner des coûts de maintien. Cela dépend du taux de maintien applicable ainsi que de la direction de votre position, sur la base de laquelle le coût peut être négatif ou positif. Le coût de maintien est l'un des coûts de trading des CFD.

Période de maintien

Maintenant, après la clôture quotidienne du marché, toute position de CFD ouverte sur votre compte pourrait entraîner des coûts de maintien. Cela dépend du taux de maintien applicable ainsi que de la direction de votre position, sur la base de laquelle le coût peut être négatif ou positif. Le coût de maintien est l'un des coûts de trading des CFD.

Commencer le trading des CFD avec un courtier australien réglementé

Comment commencer à négocier des CFD ?

Consultez ces 6 étapes pour commencer à négocier des CFD :

Étape 1 | Consolidez vos connaissances

Étant donné que vous lisez cet article, vous êtes déjà à l'étape 1. Apprenez tout ce que vous devez savoir sur les CFD et comment les négocier. Découvrez les différences avec d'autres formes de trading.

Step 2 | Open a Margin Account with a CFD Broker

Inscrivez-vous et ouvrez un compte CFD avec un courtier CFD réglementé, pour que vos fonds soient protégés et pour pouvoir accéder à de solides outils de gestion des risques et de trading. Vous devrez déposer votre marge initiale sur votre compte de trading avant de commencer à négocier. Vérifiez les exigences en termes de marge et choisissez le ratio de levier en fonction de votre profil de risque. L'effet de levier peut éroder l'intégralité de votre capital si le marché évolue dans la mauvaise direction. Commencez par pratiquer ce que vous avez appris sur un compte démo.

Lorsque vous serez prêt à négocier avec un courtier réglementé, vous aurez :

  • Une séparation des fonds des clients
  • Tarification ECN
  • De solides plateformes de trading
  • Liquidité élevée
  • Spreads ultra-bas
  • Levier maximum de 500:1
  • Large gamme d'instruments financiers
  • Ressources pédagogiques
  • Actualités et calendrier économique
  • Trading et transfert de fonds sécurisés
Étape 3 | Créez une stratégie de trading

D'abord, choisissez l'actif que vous voulez négocier. Les CFD peuvent vous offrir une exposition à de nombreuses catégories d'actifs, provenant tous d'une seule plateforme de trading. Cela dépend de votre capital de trading, du temps que vous y consacrez, du ratio risque/récompense, de votre connaissance du marché, de vos objectifs et de vos stratégies préférées. Avoir un plan de trading propre et s'y tenir est essentiel pour maintenir une discipline et mettre en place de bonnes stratégies de gestion des risques en temps réel.

Étape 3 | Créez une stratégie de trading

First choose the asset you want to trade. CFDs can offer you exposure to numerous asset classes, all from a single trading platform. It all depends on your trading capital, time commitment, risk-reward ratio, market knowledge, goals and preferred strategies. Having a proper trading plan and sticking to it is essential for maintaining discipline and implementing good risk management strategies.

Step 4 | Gain Familiarity with Technical and Fundamental Analysis

Lorsque vous voulez trouver des opportunités de trading, il existe deux approches pour analyser le marché : l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Avec la première, en suivant les événements géopolitiques, les publications de données économiques et les toutes dernières actualités, vous resterez informé des événements qui pourraient faire évoluer les marchés financiers mondiaux. Découvrez comment ces événements peuvent entraîner des fluctuations de prix et des marchés volatiles.

Vient ensuite l'analyse technique : Grâce à l'utilisation d'indicateurs techniques, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur les tendances et structures des prix potentiels dans l'avenir. Des indicateurs préinstallés et des outils graphiques pouvant vous aider à analyser, de manière approfondie, le marché sont disponibles sur de solides plateformes de trading de CFD comme MT4 et MT5.

Étape 5 | Choisissez votre plateforme de trading

Choisissez une plateforme vous apportant flexibilité et stabilité de trading. Des technologies de pointe comme MT4 et MT5 fournissent une vaste gamme d'outils permettant de suivre les fluctuations de prix, les actualités de marché, de gérer les risques et de recevoir des alertes, n'importe où et n'importe quand. Testez votre système sur un compte démo pour voir s'il s'adapte à vos besoins et à votre style de trading.

Étape 5 | Choisissez votre plateforme de trading

Choisissez une plateforme vous apportant flexibilité et stabilité de trading. Des technologies de pointe comme MT4 et MT5 fournissent une vaste gamme d'outils permettant de suivre les fluctuations de prix, les actualités de marché, de gérer les risques et de recevoir des alertes, n'importe où et n'importe quand. Testez votre système sur un compte démo pour voir s'il s'adapte à vos besoins et à votre style de trading.

Step 6 | Always Use Stop Loss

La gestion des risques est essentielle pour chaque négociation, quelles que soient les conditions de marché ou la taille de la position. Pour limiter les pertes potentielles, voici quelques outils que vous pouvez utiliser:

Ordre Stop Loss : Un placement intelligent d'un ordre Stop Loss permettra au système de fermer automatiquement votre position lorsque le marché atteint un certain niveau de prix. Cela peut minimiser les pertes lorsque le marché évolue de manière défavorable.

Take Profit: This order closes out your position once you have gained a specific level of profit. This protects your positions from unnecessary market risk.

Trailing Stops: Cela fait évoluer votre stop loss, si le marché est en votre faveur, mais dès que le marché s'inverse, cela ferme la position. Cet ordre empêche vos positions de se fermer trop tôt.

For more in-depth fundamental and technical analysis plus trading education, please visit our Traders Hub blog.

Les avantages du trading de CFD

À condition de vous en remettre aux mains d'un courtier réglementé, d'investir dans une formation et de disposer d'un système de trading solide, le trading de CFD peut réellement vous apporter un grand nombre de possibilités pour une réussite à long terme.

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