Operar con CFD

Operar con CFD
Operar con CFD (contratos por diferencias) con un bróker australiano regulado
COMIENZA A OPERAR

¿Qué es el trading con CFD
y cómo funciona?

Los CFD (o contratos por diferencias) son un tipo de instrumentos derivados muy popular. Los derivados son instrumentos financieros que te permiten operar sobre un activo en los mercados mundiales sin tenerlo realmente en propiedad. Los ejemplos comunes de instrumentos derivados son opciones, futuros o swaps.

Con CFD no tienes en propiedad los activos reales. Más bien intercambias la diferencia en los precios de los activos subyacentes, entre el momento en el que se abrió el contrato y el momento en que se cerró. Esta fecha para el cierre o la maduración del contrato no es fija, lo que diferencia a los CFD de otros tipos de derivados, como los futuros. Tu contrato puede ser a corto plazo, o continuar a largo plazo.

Una ventaja de operar con CFD es que puedes especular sobre los movimientos del precio en cualquier dirección, hacia arriba o hacia abajo. La ganancia o la pérdida que obtengas dependerá de si se cumple tu previsión. Con CFD puedes operar sobre una gran variedad de activos, incluyendo divisas, acciones, índices, criptomonedas (incluyendo bitcoin) y materias primas.

Sounds simple? It is!

Pero es necesario comprender cómo funciona este instrumento antes de probar suerte con él.

Los CFD o contratos por diferencias son un tipo de instrumentos derivados muy popular. Los derivados son instrumentos financieros que te permiten operar sobre un activo en los mercados mundiales sin tenerlo realmente en propiedad. Los ejemplos comunes de instrumentos derivados son opciones, futuros o swaps.

Con CFD no tienes en propiedad los activos reales. Más bien intercambias la diferencia en los precios de los activos subyacentes, entre el momento en el que se abrió el contrato y el momento en que se cerró. Esta fecha para el cierre o la maduración del contrato no es fija, lo que diferencia a los CFD de otros tipos de derivados, como los futuros. Tu contrato puede ser a corto plazo, o continuar a largo plazo.

Una ventaja de operar con CFD es que puedes especular sobre los movimientos del precio en cualquier dirección, hacia arriba o hacia abajo. La ganancia o la pérdida que obtengas dependerá de si se cumple tu previsión. Con CFD puedes operar sobre una gran variedad de activos, incluyendo divisas, acciones, índices, criptomonedas y materias primas.

Sounds simple? It is!

But, it is necessary to understand how this instrument works before putting your trying your hand it.

Vídeo: Explicación de los CFD

¿Cómo funciona el trading con CFD?

Para comprender la totalidad del proceso primero tienes que entender el concepto del trading basado en margen. Los CFD apalancados te permiten tener una amplia exposición a movimientos en el precio sin tener que invertir el valor total negociado. Esto significa que el apalancamiento te permite obtener una exposición más amplia al mercado de la que podrías haber logrado con el capital de tu cuenta de trading.

How Do CFDs Work?

Para comprender la totalidad del proceso primero tienes que entender el concepto del trading basado en margen. Los CFD apalancados te permiten tener una amplia exposición a movimientos en el precio sin tener que invertir el valor total negociado. Esto significa que el apalancamiento te permite obtener una exposición más amplia al mercado de la que podrías haber logrado con el capital de tu cuenta de trading.

Operar con CFD: ¿qué es el margen del CFD?

Cuando comienzas a operar con CFD tendrás que abrir una “cuenta basada en margen”, preferiblemente con un bróker regulado. El bróker te permitirá manejar posiciones más grandes, al ofrecerte apalancamiento. Esto significa que tienes la oportunidad de amplificar tus ganancias usando una pequeña inversión de capital por tu parte. Sin embargo, recuerda que el apalancamiento también puede amplificar tus pérdidas. Por consiguiente, elige sabiamente tu apalancamiento.

Para mantener tu cuenta basada en margen, tiene que haber en todo momento una cantidad fija mínima de capital a fin de servir como colchón contra pérdidas potenciales. Esto se conoce como el “margen inicial” o “margen en depósito”. Es la diferencia entre los fondos que tomas en préstamo a tu bróker y el valor total de tu posición.

En caso de que incurras en pérdidas y el capital de tu cuenta caiga por debajo del nivel requerido el bróker emitirá un requerimiento de margen adicional o “margin call”. Esto significa que tendrás que depositar en tu cuenta la cantidad requerida, conocida como “margen de mantenimiento”.

Este porcentaje de margen dependerá del país desde donde operes. Diferentes organismos regulatorios tienen límites diferentes para el apalancamiento. Estos límites se han impuesto a fin de proteger a los traders contra pérdidas significativas durante períodos de elevada volatilidad.

Going “Long” or “Short” in CFD Trading

Cuando operas con CFD puedes especular sobre si los precios del mercado se moverán al alza o a la baja. Si piensas que los precios subirán en el futuro, compras o “abres largos” en el activo subyacente. Pero si piensas que los precios bajarán en el futuro, vendes el activo o “abres cortos”. En ambos casos sigues teniendo que intercambiar la diferencia entre los precios de apertura o de cierre, pero tienes la oportunidad de beneficiarte también si los precios caen.

Un ejemplo de operativa apalancada con CFD

Supongamos que deseas operar con CFD y el activo subyacente es el US30, conocido como el índice “promedio de industriales Dow Jones” (Dow Jones Industrial Average). Supongamos que el US30 se cotiza a:

Spread Bid/Ask

Bien, el precio “bid” es el precio de venta. Este es el precio al que vendes el activo. El más alto de los dos es el “precio ask” o precio de compra; la cotización a la que adquieres el activo. La diferencia entre estos dos precios es el “spread” (diferencial). Este es tu coste por operar. Dependiendo de la liquidez que tenga tu activo y del bróker que hayas elegido, el spread puede ser más estrecho o más ancho. Por ejemplo, un bróker ECN puede obtener sus cotizaciones entre un gran reservorio de proveedores de liquidez a fin de poder ofrecerte los spreads bid/ask más ajustados.

Spread Bid/Ask

Bien, el precio “bid” es el precio de venta. Este es el precio al que vendes el activo. El más alto de los dos es el “precio ask” o precio de compra; la cotización a la que adquieres el activo. La diferencia entre estos dos precios es el “spread” (diferencial). Este es tu coste por operar. Dependiendo de la liquidez que tenga tu activo y del bróker que hayas elegido, el spread puede ser más estrecho o más ancho. Por ejemplo, un bróker ECN puede obtener sus cotizaciones entre un gran reservorio de proveedores de liquidez a fin de poder ofrecerte los spreads bid/ask más ajustados.

Ahora, volviendo a la operación, decides adquirir 5 contratos del US30 porque piensas que el precio del US30 subirá en el futuro. Tu tasa de margen es del 1%. Esto significa que necesitas depositar en tu cuenta basada en margen un 1% del valor total de tu posición.

En la siguiente hora, si el precio se mueve hasta los 22.100,00/22.112,00 tienes una operación ganadora. Podrías cerrar tu posición vendiendo al precio (bid) actual del US30, que está en 22.100,00.

En este caso, el precio se movió a tu favor. Pero en caso de que el precio hubiera bajado moviéndose en contra de tu predicción, podrías haber experimentado una pérdida. Esta continua valoración de movimientos del precio y del beneficio/pérdida resultante ocurre diariamente. Por tanto, ello lleva a un retorno neto (positivo/negativo) sobre tu margen inicial. En el escenario de pérdidas, en el que tu capital libre (saldo de la cuenta + beneficio o pérdida) cae por debajo del margen requerido (1105), el bróker emitirá un margin call. Si no depositas el dinero y el mercado sigue moviéndose en tu contra, cuando tu capital libre llegue al 50% de tu margen inicial tu contrato será cerrado al precio de mercado vigente en ese momento, una medida conocida como “stop out”, un cierre forzado de la posición.

¿Comprendes cómo una pequeña diferencia en el precio puede ofrecer oportunidades para operar? Esta pequeña diferencia se conoce como “punto porcentual” o “pip” (percentage in point). Para índices, 1 pip es igual a un incremento de 1,0 en el precio, que también se llama punto del índice. En el mercado Forex, como en el ejemplo anterior, se usa para referirse al incremento más pequeño en el precio de una divisa. Para activos como el AUD/USD, que incluye al dólar de EEUU, un pip está representado en el 4º lugar decimal. Pero en el caso de pares que incluyen al yen japonés, como el AUD/JPY, la cotización normalmente solo incluye hasta 3 decimales.

Esta continua valoración de movimientos del precio y del beneficio/pérdida resultante ocurre diariamente. Por tanto, ello lleva a un retorno neto (positivo/negativo) sobre tu margen inicial. En caso de que tu margen inicial sea más bajo, el bróker emitirá un margin call. Si no depositas el dinero, el contrato se cerrará al precio de mercado vigente en ese momento. Este proceso se conoce como “marcar a mercado” (mark to market).

¿Cómo cubrirse usando CFD?

Bien, el precio “bid” es el precio de venta. Este es el precio al que vendes el activo. El más alto de los dos es el “precio ask” o precio de compra; la cotización a la que adquieres el activo. La diferencia entre estos dos precios es el “spread” (diferencial). Este es tu coste por operar. Dependiendo de la liquidez que tenga tu activo y del bróker que hayas elegido, el spread puede ser más estrecho o más ancho. Por ejemplo, un bróker ECN puede obtener sus cotizaciones entre un gran reservorio de proveedores de liquidez a fin de poder ofrecerte los spreads bid/ask más ajustados.

 

Una ventaja significativa de la operativa con CFD es la posibilidad de cubrir tu cartera contra la volatilidad a corto plazo en el mercado cuando ya tienes una posición abierta. La cobertura es una estrategia que puedes usar cuando deseas invertir para protegerte contra los riesgos de pérdidas. También puedes limitar tus ganancias para hacer esto.

 

De manera que, por ejemplo, tienes una cartera valorada en 150.000 AUD compuesta por acciones destacadas del índice ASX 200. Estas se dividen en 10 tramos de 15.000 AUD cada una. Podrías tener en propiedad acciones de Adelaide Brighton por un valor de 15.000 AUD, y de ANZ Banking Group Ltd por valor de 15.000 AUD.

 

Ahora, si piensas que ambas empresas podrían sufrir una caída en el precio de sus acciones en el corto plazo debido a malos resultados, podrías compensar una parte de las pérdidas potenciales abriendo cortos en ellas mediante CFD.

 

En lugar de vender estas acciones en el mercado abierto, asumes dos posiciones cortas de CFD sobre Adelaide Brighton y ANZ Banking Group Ltd. Para abrir esta cobertura podría ser necesaria una exposición cercana al 10%, que serían 3.000 AUD.

Pero ¿por qué elegir cortos con CFD en lugar de simplemente vender las acciones y comprarlas de nuevo más adelante, después de que el precio caiga? Esta podría ser la razón para elegir la ruta de los CFD:

  • Cuando vendas tus acciones obtendrás rentas de capital, que son fiscalizables. Esto no necesitas hacerlo, salvo que desees liberarte de estos activos definitivamente. Con CFD no tienes que pagar impuesto de transmisiones, y los costes por operar estarán limitados al margen y el spread.
 
  • Si el mercado baja, las pérdidas en tu cartera de acciones se compensarán con tus posiciones cortas en CFD.

Período de tenencia

Tras el cierre del mercado cada día, cualquier posición abierta en tu cuenta con CFD podría incurrir en costes por mantenerla abierta. Esto depende de la tasa aplicable por mantener abierta la posición, así como de la dirección de tu posición, en función de lo cual el coste puede ser negativo o positivo. El coste por mantener la posición es uno de los costes de operar con CFD.

Período de tenencia

Tras el cierre del mercado cada día, cualquier posición abierta en tu cuenta con CFD podría incurrir en costes por mantenerla abierta. Esto depende de la tasa aplicable por mantener abierta la posición, así como de la dirección de tu posición, en función de lo cual el coste puede ser negativo o positivo. El coste por mantener la posición es uno de los costes de operar con CFD.

Comienza a operar mediante CFD con un bróker australiano regulado

¿Cómo comienzas a operar con CFD?

Echa un vistazo a estos 6 pasos para comenzar a operar con CFD:

Paso 1 | Amplía tus conocimientos

Teniendo en cuenta que estás leyendo este artículo, ya estás en el paso 1. Aprende todo lo que puedas sobre CFD y cómo operar con ellos. Comprende cómo se diferencian de otras formas de trading.

Step 2 | Open a Margin Account with a CFD Broker

Regístrate y abre una cuenta de CFD con un bróker de CFD regulado para que tus fondos estén protegidos y tengas acceso a robustas herramientas de trading y gestión del riesgo. Tendrás que depositar tu margen inicial en tu cuenta de trading antes de que puedas comenzar a operar. Comprueba los requerimientos de margen y elige la ratio de apalancamiento en función de tu perfil de riesgo. El apalancamiento puede erosionar la totalidad de tu capital si el mercado se mueve en la dirección incorrecta. Comienza a practicar lo que aprendes en una cuenta demo.

Cuando eliges operar con un bróker regulado obtienes:

  • Segregación de los fondos de los clientes
  • Precios ECN
  • Robustas plataformas de trading
  • Profunda liquidez
  • Spreads ultrabajos
  • Apalancamiento máximo de hasta 500:1
  • Amplia gama de instrumentos financieros
  • Recursos educativos
  • Noticias y agenda económica
  • Seguridad al operar y en las transferencias de fondos
Paso 3 | Crea una estrategia de trading

Primero, elige el activo en el que deseas operar. Los CFD pueden ofrecerte exposición a numerosas categorías de activos, todas desde una única plataforma de trading. Todo depende del capital que tengas para operar, del tiempo que le puedas dedicar, de tu ratio de riesgo/recompensa y de tus conocimientos del mercado, metas y estrategias favoritas. Contar con un plan de trading apropiado y atenerse a él resulta esencial para mantener la disciplina e implementar buenas estrategias de gestión del riesgo en tiempo real.

Paso 3 | Crea una estrategia de trading

Primero, elige el activo en el que deseas operar. Los CFD pueden ofrecerte exposición a numerosas categorías de activos, todas desde una única plataforma de trading. Todo depende del capital que tengas para operar, del tiempo que le puedas dedicar, de tu ratio de riesgo/recompensa y de tus conocimientos del mercado, metas y estrategias favoritas. Contar con un plan de trading apropiado y atenerse a él resulta esencial para mantener la disciplina e implementar buenas estrategias de gestión del riesgo.

Step 4 | Gain Familiarity with Technical and Fundamental Analysis

Cuando deseas encontrar oportunidades de trading, hay dos enfoques para analizar el mercado: el análisis fundamental y el análisis técnico. En el primero, al ir siguiendo los eventos geopolíticos, las publicaciones de datos económicos y las últimas noticias puedes estar al día con los acontecimientos que podrían mover los mercados financieros. Aprende cómo estos eventos pueden llevar a fluctuaciones en los precios y a mercados volátiles.

Lo siguiente es el análisis técnico. Mediante el uso de indicadores técnicos puedes tomar decisiones informadas sobre posibles tendencias y pautas del precio en el futuro. En las plataformas de trading mediante CFD más sólidas, como MT4 o MT5, hay indicadores y herramientas gráficas preinstaladas que te pueden ayudar a analizar exhaustivamente el mercado.

Paso 5 | Elige tu plataforma de trading

Elige una plataforma que te aporte flexibilidad y estabilidad al operar. Las tecnologías de vanguardia como MT4 y MT5 te ofrecen una amplia gama de herramientas para ir siguiendo las fluctuaciones en el precio y las noticias del mercado, gestionar el riesgo y recibir alertas en cualquier momento y lugar. Pon a prueba tu sistema en una cuenta demo para ver si se adapta a tus requisitos y tu estilo de trading.

Paso 5 | Elige tu plataforma de trading

Elige una plataforma que te aporte flexibilidad y estabilidad al operar. Las tecnologías de vanguardia como MT4 y MT5 te ofrecen una amplia gama de herramientas para ir siguiendo las fluctuaciones en el precio y las noticias del mercado, gestionar el riesgo y recibir alertas en cualquier momento y lugar. Pon a prueba tu sistema en una cuenta demo para ver si se adapta a tus requisitos y tu estilo de trading.

Step 6 | Always Use Stop Loss

La gestión del riesgo es esencial en todas las operaciones, independientemente de las condiciones del mercado o el tamaño de la posición. Para restringir tus pérdidas potenciales, he aquí algunas herramientas que puedes utilizar:

Stop loss: Colocar con inteligencia una orden de stop loss permitirá al sistema cerrar automáticamente tu posición cuando el mercado alcance cierto nivel del precio. Esto puede minimizar las pérdidas cuando el mercado se mueva en una dirección desfavorable.

Take Profit: This order closes out your position once you have gained a specific level of profit. This protects your positions from unnecessary market risk.

Stop dinámico: El stop dinámico va moviendo tu stop loss si el mercado se mueve a tu favor, pero en cuanto el mercado se da la vuelta cierra la posición. Esta orden impide que tus posiciones se vean cerradas demasiado pronto.

Per maggiori informazioni sull’analisi fondamentale e tecnica e sulla formazione dedicata al trading, consulta il blog Traders Hub.

Ventajas del trading mediante CFD

Dado que estás en manos de un bróker regulado, inviertes en formación y dispones de un sólido sistema de trading, la operativa mediante CFD realmente puede aportarte un montón de oportunidades de éxito a largo plazo.

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