operativa de CFD,

operativa de CFD,
¿Qué son los CFD?

¿Qué es el trading con CFD
y cómo funciona?

Los CFD (o contratos por diferencias) son un tipo de instrumentos derivados muy popular. Los derivados son instrumentos financieros que te permiten operar sobre un activo en los mercados mundiales sin tenerlo realmente en propiedad. Los ejemplos comunes de instrumentos derivados son opciones, futuros o swaps.

Con CFD no tienes en propiedad los activos reales. Más bien intercambias la diferencia en los precios de los activos subyacentes, entre el momento en el que se abrió el contrato y el momento en que se cerró. Esta fecha para el cierre o la maduración del contrato no es fija, lo que diferencia a los CFD de otros tipos de derivados, como los futuros. Tu contrato puede ser a corto plazo, o continuar a largo plazo.

Una ventaja de operar con CFD es que puedes especular sobre los movimientos del precio en cualquier dirección, hacia arriba o hacia abajo. La ganancia o la pérdida que obtengas dependerá de si se cumple tu previsión. Con CFD puedes operar sobre una gran variedad de activos, incluyendo divisas, acciones, índices, criptomonedas (incluyendo bitcoin) y materias primas.

Pero es necesario comprender cómo funciona este CFD antes de probar suerte con él.

Video: CFD Trading
Explained

¿Cómo funciona el trading con CFD?

Para comprender la totalidad del proceso primero tienes que entender el concepto del trading basado en margen. Los CFD apalancados te permiten tener una amplia exposición a movimientos en el precio sin tener que invertir el valor total negociado. Esto significa que el apalancamiento te permite obtener una exposición más amplia al mercado de la que podrías haber logrado con el capital de tu cuenta de trading.

Operar con CFD: ¿qué es
el margen del CFD?

Cuando comienzas a operar con CFD tendrás que abrir una “cuenta basada en margen”, preferiblemente con un bróker regulado. El bróker te permitirá manejar posiciones más grandes, al ofrecerte apalancamiento. Esto significa que tienes la oportunidad de amplificar tus ganancias usando una pequeña inversión de capital por tu parte. Sin embargo, recuerda que el apalancamiento también puede amplificar tus pérdidas. Por consiguiente, elige sabiamente tu apalancamiento.

Para mantener tu cuenta basada en margen, tiene que haber en todo momento una cantidad fija mínima de capital a fin de servir como colchón contra pérdidas potenciales. Esto se conoce como el “margen inicial” o “margen en depósito”. Es la diferencia entre los fondos que tomas en préstamo a tu bróker y el valor total de tu posición.

En caso de que incurras en pérdidas y el capital de tu cuenta caiga por debajo del nivel requerido el bróker emitirá un requerimiento de margen adicional o “margin call”. Esto significa que tendrás que depositar en tu cuenta la cantidad requerida, conocida como “margen de mantenimiento”.

Supongamos que las acciones de la empresa XYZ se cotizan a 130$ por acción. Decides comprar 1.000 unidades de un contrato a este precio. Ahora bien: si tuvieras que pagar el valor total de este contrato, te costaría:

$130 x 10,000 = $130,000.

Al usar apalancamiento puedes conseguir exposición al mismo número de acciones, pero con una inversión de capital más baja. Si el margen requerido es del 5% del valor total de la operación, en tu cuenta de trading tendrás que pagar como margen solamente 6,50$ por CFD unitario.

Por tanto, tu margen total requerido será de:
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Esto es significativamente menos que 130.000$, pero consigues el mismo nivel de exposición que si hubieras comprado las acciones directamente. Además, tienes derecho al 100% de las ganancias. Por otro lado, también soportarás el 100% de cualquier pérdida.

Este porcentaje de margen dependerá del país desde donde operes. Diferentes organismos regulatorios tienen límites diferentes para el apalancamiento. Estos límites se han impuesto a fin de proteger a los traders contra pérdidas significativas durante períodos de elevada volatilidad.

Posicionarte “largo” o “corto” al operar con CFD

Cuando operas con CFD puedes especular sobre si los precios del mercado se moverán al alza o a la baja. Si piensas que los precios subirán en el futuro, compras o “abres largos” en el activo subyacente. Pero si piensas que los precios bajarán en el futuro, vendes el activo o “abres cortos”. En ambos casos sigues teniendo que intercambiar la diferencia entre los precios de apertura o de cierre, pero tienes la oportunidad de beneficiarte también si los precios caen.

Un ejemplo de operativa
apalancada con CFD

Supongamos que deseas operar con CFD y el activo subyacente es el US30, conocido como el índice “promedio de industriales Dow Jones” (Dow Jones Industrial Average). Supongamos que el US30 se cotiza a:

Spread Bid/Ask

Bien, el precio “bid” es el precio de venta. Este es el precio al que vendes el activo. El más alto de los dos es el “precio ask” o precio de compra; la cotización a la que adquieres el activo. La diferencia entre estos dos precios es el “spread” (diferencial). Este es tu coste por operar. Dependiendo de la liquidez que tenga tu activo y del bróker que hayas elegido, el spread puede ser más estrecho o más ancho. Por ejemplo, un bróker puede obtener sus cotizaciones entre un gran reservorio de proveedores de liquidez a fin de poder ofrecerte los spreads bid/ask más ajustados.

Ahora, volviendo a la operación, decides adquirir 5 contratos del US30 porque piensas que el precio del US30 subirá en el futuro. Tu tasa de margen es del 1%. Esto significa que necesitas depositar en tu cuenta basada en margen un 1% del valor total de tu posición.

En la siguiente hora, si el precio se mueve hasta los 22.100,00/22.112,00 tienes una operación ganadora. Podrías cerrar tu posición vendiendo al precio (bid) actual del US30, que está en 22.100,00.

En este caso, el precio se movió a tu favor. Pero en caso de que el precio hubiera bajado moviéndose en contra de tu predicción, podrías haber experimentado una pérdida. Esta continua valoración de movimientos del precio y del beneficio/pérdida resultante ocurre diariamente. Por tanto, ello lleva a un retorno neto (positivo/negativo) sobre tu margen inicial. En el escenario de pérdidas, en el que tu capital libre (saldo de la cuenta + beneficio o pérdida) cae por debajo del margen requerido (1105), el bróker emitirá un margin call. Si no depositas el dinero y el mercado sigue moviéndose en tu contra, cuando tu capital libre llegue al 50% de tu margen inicial tu contrato será cerrado al precio de mercado vigente en ese momento, una medida conocida como “stop out”, un cierre forzado de la posición.

¿Comprendes cómo una pequeña diferencia en el precio puede ofrecer oportunidades para operar? Esta pequeña diferencia se conoce como “punto porcentual” o “pip” (percentage in point). Para índices, 1 pip es igual a un incremento de 1,0 en el precio, que también se llama punto del índice. En el mercado Forex, como en el ejemplo anterior, se usa para referirse al incremento más pequeño en el precio de una divisa. Para activos como el AUD/USD, que incluye al dólar de EEUU, un pip está representado en el 4º lugar decimal. Pero en el caso de pares que incluyen al yen japonés, como el AUD/JPY, la cotización normalmente solo incluye hasta 3 decimales.

Esta continua valoración de movimientos del precio y del beneficio/pérdida resultante ocurre diariamente. Por tanto, ello lleva a un retorno neto (positivo/negativo) sobre tu margen inicial. En caso de que tu margen inicial sea más bajo, el bróker emitirá un margin call. Si no depositas el dinero, el contrato se cerrará al precio de mercado vigente en ese momento. Este proceso se conoce como “marcar a mercado” (mark to market).

Si el precio
del US30
hasta Podrías ganar o perder
(para una posición larga)
Sube un +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Baja un -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

¿Cómo cubrirse
usando CFD?

Bien, el precio “bid” es el precio de venta. Este es el precio al que vendes el activo. El más alto de los dos es el “precio ask” o precio de compra; la cotización a la que adquieres el activo. La diferencia entre estos dos precios es el “spread” (diferencial). Este es tu coste por operar. Dependiendo de la liquidez que tenga tu activo y del bróker que hayas elegido, el spread puede ser más estrecho o más ancho. Por ejemplo, un bróker puede obtener sus cotizaciones entre un gran reservorio de proveedores de liquidez a fin de poder ofrecerte los spreads bid/ask más ajustados.

Una ventaja significativa de la operativa con CFD es la posibilidad de cubrir tu cartera contra la volatilidad a corto plazo en el mercado cuando ya tienes una posición abierta. La cobertura es una estrategia que puedes usar cuando deseas invertir para protegerte contra los riesgos de pérdidas. También puedes limitar tus ganancias para hacer esto.

De manera que, por ejemplo, tienes una cartera valorada en 150.000 AUD compuesta por acciones destacadas del índice ASX 200. Estas se dividen en 10 tramos de 15.000 AUD cada una. Podrías tener en propiedad acciones de Adelaide Brighton por un valor de 15.000 AUD, y de ANZ Banking Group Ltd por valor de 15.000 AUD.

Ahora, si piensas que ambas empresas podrían sufrir una caída en el precio de sus acciones en el corto plazo debido a malos resultados, podrías compensar una parte de las pérdidas potenciales abriendo cortos en ellas mediante CFD.

En lugar de vender estas acciones en el mercado abierto, asumes dos posiciones cortas de CFD sobre Adelaide Brighton y ANZ Banking Group Ltd. Para abrir esta cobertura podría ser necesaria una exposición cercana al 10%, que serían 3.000 AUD.

Pero ¿por qué elegir cortos con CFD en lugar de simplemente vender las acciones y comprarlas de nuevo más adelante, después de que el precio caiga? Esta podría ser la razón para elegir la ruta de los CFD:

  • Cuando vendas tus acciones obtendrás rentas de capital, que son fiscalizables. Esto no necesitas hacerlo, salvo que desees liberarte de estos activos definitivamente. Con CFD no tienes que pagar impuesto de transmisiones, y los costes por operar estarán limitados al margen y el spread.

  • Si el mercado baja, las pérdidas en tu cartera de acciones se compensarán con tus posiciones cortas en CFD.

Período de tenencia

Tras el cierre del mercado cada día, cualquier posición abierta en tu cuenta con CFD podría incurrir en costes por mantenerla abierta. Esto depende de la tasa aplicable por mantener abierta la posición, así como de la dirección de tu posición, en función de lo cual el coste puede ser negativo o positivo. El coste por mantener la posición es uno de los costes de operar con CFD.

Start Trading Forex with an
bróker australiano regulado

¿Cómo comienzas a
operar con CFD?

Echa un vistazo a estos
6 pasos para comenzar
a operar con CFD:

Paso 1 |
Build Your Knowledge

Si has llegado a este punto, ya estás en el paso 1. El conocimiento será tu principal activo, y deberías procurar aprender tanto como puedas sobre los CFD y cómo operar con ellos. Esto incluye comprender los términos y conceptos básicos del trading, junto con cómo usar nuestras avanzadas plataformas de trading. El Blog Traders Hub de FP Markets es un excelente centro de recursos que dispone de toda una gama de material de investigación y formación.

Paso 2 |
Open an FP Markets
Cuenta de operaciones

Regístrate y abre una Cuenta Demo o Real con un bróker de CFD que esté regulado, como FP Markets. Establecido en el 2005, sabemos que los traders buscan una excepcional experiencia de trading, y cubrimos sus necesidades concentrándonos en varias áreas clave. Estas son:

  • Spreads ajustados: Los spreads en los pares de divisas mayores habitualmente parten desde tan solo 0,0 pip, cortesía de nuestras relaciones con proveedores de liquidez de primer nivel.

  • Ejecución rápida: Nuestros servidores en el centro NY4 están conectados a través de fibra óptica a nuestra red ECN y a nuestros proveedores de liquidez. Esto garantiza una ejecución ultrarrápida y una baja latencia.

  • Tecnología avanzada: Nuestra fortaleza en el ámbito tecnológico es una de las razones por las que ofrecemos las condiciones ideales a quienes usan estrategias de trading automatizado tales como Expert Advisors (EA) y sistemas de copia de operaciones (copy trading).

  • Productos: En FP Markets puedes operar mediante CFD en Forex, acciones, metales, índices, materias primas y criptomonedas. Ofrecemos más de 10.000 productos CFD negociables en todos los mercados financieros, para dispositivos de escritorio y móviles. Lee más sobre en Qué puedes operar.

  • Servicio al cliente: Nos enorgullecemos de ofrecer un servicio al cliente que ha ganado premios. Nuestra especializada asistencia multilingüe al cliente está disponible 24/7. Ponte en contacto con nosotros usando una variedad de métodos que incluyen Chat en vivo, Teléfono y Email

Paso 3 |
Create a Trading Strategy

Los CFD pueden ofrecerte exposición a numerosas categorías de activos, todas desde una única plataforma de trading. Cuando se crea un plan de trading hay varios factores que deberían considerarse, incluyendo:

  • Categoría de activos en la que deseas operar

  • Capital para operar

  • Tiempo que le puedes dedicar

  • Apetito por el riesgo

  • Experiencia en el trading

Tener un plan de trading adecuado y ceñirse a él resulta esencial para mantener la disciplina e implementar estrategias de gestión del riesgo en tiempo real. FP Markets ofrece toda una gama de eBooks sobre trading y webinars que pueden ayudarte a desarrollar el plan de trading más apropiado para ti.

Paso 4 |
Fundamental and Technical
Análisis

Al llevar a cabo análisis del mercado los traders son capaces de identificar mercados volátiles y posibles oportunidades de trading. Hay dos enfoques para analizar el mercado, El análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se relaciona con eventos geopolíticos, publicación de datos económicos y últimas noticias que pueden afectar a los mercados financieros globales.

En contraste, el análisis técnico implica usar datos del mercado para identificar tendencias y tomar decisiones de trading. A través del uso de indicadores técnicos, puedes tomar decisiones bien informadas sobre posibles tendencias en el precio y patrones futuros. Las plataformas de trading tales como MetaTrader 4 y MetaTrader 5 incluyen indicadores preinstalados y herramientas gráficas que pueden ayudarte a llevar a cabo exhaustivos análisis del mercado.

Paso 5 |
Elige tu plataforma de trading

Disponer de opciones es una de las principales ventajas de operar con FP Markets. Nuestra gama de plataformas de trading incluye MetaTrader 4, MetaTrader 5, Iress y nuestra propia App para Trading Móvil de FP Markets. Elige una plataforma que te aporte flexibilidad y estabilidad en el trading. Todas nuestras plataformas de trading te ofrecen una amplia gama de herramientas que pueden usarse para llevar a cabo análisis del mercado y ejecutar operaciones sin trabas.

Paso 6 |
Gestión de riesgo

La gestión del riesgo es esencial en todas las operaciones, independientemente de las condiciones del mercado o el tamaño de la posición. Para restringir tus pérdidas potenciales, he aquí algunas herramientas que puedes utilizar:

Stop loss: Colocar con inteligencia una orden de stop loss permitirá al sistema cerrar automáticamente tu posición cuando el mercado alcance cierto nivel del precio. Esto puede minimizar las pérdidas cuando el mercado se mueva en una dirección desfavorable.

Take profit: Esta orden cierra tu posición una vez que hayas ganado un nivel específico de beneficios. Esto protege tus posiciones contra riesgos innecesarios en el mercado.

Stop dinámico: El stop dinámico va moviendo tu stop loss si el mercado se mueve a tu favor, pero en cuanto el mercado se da la vuelta cierra la posición. Esta orden impide que tus posiciones se vean cerradas demasiado pronto.

Per maggiori informazioni sull’analisi fondamentale e tecnica e sulla formazione dedicata al trading, consulta il blog Traders Hub.

Ventajas de CFD
Negocio

Amplia gama de mercados financieros: Operar mediante CFD con FP Markets te permite acceder a los mayores mercados financieros de todo el mundo. Nuestra oferta de CFD consiste en más de 10.000 instrumentos negociables, en Forex, acciones, índices, metales, materias primas y criptomonedas. Esto incluye pares de divisas tales como el USD/AUD junto con acciones de algunas de las mayores empresas del mundo, incluyendo Apple y Amazon.

Opera en mercados bajistas: Una de las características únicas del trading con CFD es que te dan la capacidad de posicionarte "largo" o "corto". En el trading típico en los mercados financieros solamente puedes abrir una "posición larga", y obtienes beneficios si los precios suben. En contraste, con CFD puedes abrir una "posición corta" y beneficiarte de movimientos bajistas en el precio. Esto proporciona a los traders oportunidades adicionales para operar.

Sin impuesto de transmisiones (stamp duty): Dado que no tienes en propiedad el activo subyacente, no hay impuesto de transmisiones asociado al trading con CFD. Además, a través del uso del apalancamiento los operadores pueden hacer un uso efectivo de su capital, gracias a una mayor exposición al operar usando garantías marginales (margen).

Apalancamiento: Ofrece una manera eficiente en costes de invertir, ya que solamente has de depositar una fracción del valor total de la posición (el margen) para poder abrir la posición. El margen requerido varía dependiendo del instrumento, la liquidez y otros factores.

Herramienta efectiva para coberturas: Una ventaja significativa del trading mediante CFD es su uso como herramienta de coberturas. Puede utilizarse para cubrir tu cartera contra la volatilidad de mercado que pueda afectar a corto plazo a una posición ya abierta. Usar coberturas (hedging) es una estrategia que usan los traders con CFD, en lugar de vender otros instrumentos que podrían llevar asociadas obligaciones fiscales.

Reflejar en espejo el mercado subyacente: Los CFD están diseñados para reflejar el entorno de trading del mercado subyacente, incluyendo los precios. Comprar un CFD sobre acciones de Amazon es el equivalente a adquirir una acción de Amazon que se cotiza en el NASDAQ.

Sin fecha de expiración fija: A diferencia de otros derivados tales como las opciones y los futuros, los CFD no tienen una fecha de expiración. Puedes mantener los CFD en tu cartera durante un tiempo tan largo o tan breve como desees.

Operar con CFD - Preguntas Frecuentes

Hay tres cifras a considerar en lo que respecta al trading con CFD: "bid", "ask" y "spread". "Bid" (venta) es el precio de venta, que generalmente se muestra a la izquierda, mientras que "Ask" (compra) es el precio más alto de los dos y la cotización a la que compras el activo. La diferencia entre estos dos precios es el "spread" (diferencial de precios), y es el coste de operar. Dependiendo de la liquidez de tus activos, el spread puede ser más ajustado o más amplio.

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