Stratégies de trading des CFD - Conseils de trading pour les débutants

CFD Trading Strategies – Trading Tips for Beginners, FP Markets

Stratégies de trading des CFD - Conseils de trading pour les débutants

Les CFD ou contrats de différence appartiennent à la classe d'actifs dérivés, permettant aux traders de spéculer sur les marchés financiers comme le forex, les indices, les matières premières et les crypto devises, sans avoir à posséder l'actif sous-jacent. Le contrat paie la différence de prix entre la période d'ouverture et de fermeture. Les stratégies de trading de CFD offrent des options de trading flexibles aux acteurs du marché. Certains des autres avantages du trading des CFD sont :

  • Accès aux marchés financiers mondiaux
  • Il n'est pas nécessaire d'acheter l'actif sous-jacent à sa valeur nominale.
  • Flexibilité pour négocier sur des marchés à la baisse comme à la hausse.
  • Trading à effet de levier disponible
  • Pas de date d'expiration fixe pour les contrats
  • Possibilité de couvrir l'exposition au risque

Cependant, les CFD à effet de levier peuvent être risqués. Comme le trading à effet de levier augmente l'exposition au marché, il amplifie le potentiel de profits et de pertes, en fonction de la direction du marché. Si vous êtes un débutant, pensez à avoir un plan approprié avant d'investir dans tout type de trading, y compris les CFD. Voici quelques conseils essentiels pour développer des stratégies pour le trading des CFD.

Tout savoir sur ce produit dérivé

Les produits dérivés sont des produits financiers connus pour favoriser l'efficacité du marché et donner accès à des actifs qui seraient autrement hors de votre portée. Cependant, ils comportent également des risques de volatilité. Avant de commencer à négocier des CFD, comprenez le fonctionnement du marché. Pensez à vous familiariser avec des termes courants comme :

  • Prendre une position longue ou courte
  • Marge
  • Marge de maintenance / Marge de variation
  • Taille de lot
  • Contrat reconductible
  • Stop-loss et take profit
  • Glissement
  • Date de règlement

En outre, une compréhension détaillée du marché sous-jacent, qu'il s'agisse du marché des changes, des actions ou des matières premières, est toujours utile. Par exemple, le prix des CFD dépend largement de l'offre et de la demande de la paire de devises sous-jacente, alors que le trading au comptant repose sur des facteurs fondamentaux qui influencent la valeur des devises. La taille des contrats pour les CFD sur le pétrole diffère de celle des CFD sur le forex. Les CFD sur les matières premières comme le pétrole permettent aux traders de spéculer sur le prix des contrats à terme sur le pétrole. Les CFD sur le forex permettent aux traders de spéculer sur les taux des paires de devises au comptant.

Tenir compte de tous les facteurs pour élaborer un plan de trading

Vos objectifs de trading, votre goût du risque, votre capital de trading, vos connaissances financières et votre calendrier sont quelques-uns des facteurs importants à prendre en compte avant d'élaborer un plan. Il est sage de reconnaître aussi ses faiblesses. Même si vous avez l'habitude de négocier sur d'autres marchés, les CFD peuvent nécessiter une approche tout à fait différente.

Se concentrer sur la préservation du capital 

Dans un premier temps, les stratégies de trading de CFD doivent se concentrer sur la préservation du capital. Chaque dollar que vous dépensez est précieux, il est donc préférable de limiter les pertes en évitant les stratégies risquées. Lorsque vous débutez, concentrez-vous d'abord sur l'apprentissage et testez différentes stratégies sur un compte démo. Au fur et à mesure de votre expérience, vous pourrez essayer des stratégies de trading plus ambitieuses.

Choisir le bon effet de levier 

L'effet de levier peut vous permettre de réaliser des gains plus importants à partir de faibles variations du prix de l'actif sous-jacent. Toutefois, si le marché évolue dans la direction opposée, cela peut également amplifier les pertes. Alors, choisissez judicieusement le ratio de levier. Pour les débutants, un profil de risque conservateur pourrait être plus approprié. Cela signifie qu'il faut choisir des ratios tels que 50:1 ou 100:1. Pensez-y notamment pour les indices et les actions, dont la liquidité est inférieure à celle du marché des changes et la volatilité supérieure.

Tenir compte des corrélations entre les actifs

Les CFD peuvent aider à couvrir l'exposition au risque. Mais pour cela, vous devez tenir compte du facteur de corrélation des actifs. La corrélation est la mesure de la façon dont deux actifs évoluent en tandem ou l'un contre l'autre. De nombreux traders négocient deux CFD différents dans un même secteur, un long et un court. Certains pourraient considérer deux marchés qui présentent une corrélation négative, comme le dollar américain et le pétrole brut.

Le trading de paires vous permet de tirer parti de la divergence entre les deux actifs sous-jacents. En fonction de la tendance du marché, vous devrez choisir un actif faible et un actif fort. Vous pouvez adopter une position longue pour l'actif le plus faible et une position courte pour l'actif le plus fort. La direction générale du marché n'affecte généralement pas les résultats globaux. C'est la différence entre les deux prix des actifs qui compte.

Choisir un courtier réglementé 

Il va sans dire que le trading doit se faire en toute sérénité. Un courtier réglementé assurera la sécurité de vos fonds et fournira également des conseils et des ressources éducatives pour le trading. Recherchez un courtier offrant ce type de fonctionnalités :

  • Des plateformes de trading de pointe
  • Prix ECN
  • Gamme d'instruments financiers
  • Licence d'un organisme de réglementation financière convoité, comme l'ASIC, la FCA ou l'ESMA.
  • De multiples outils de trading
  • Fournisseurs de liquidités réputés
  • Ressources en matière de connaissances

Enfin, mettez en pratique vos stratégies sur un compte de trading démo. Avec de la patience et de la discipline, vos stratégies de trading de CFD bien pensées peuvent en effet devenir fructueuses.

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