Торговля контрактами
CFD на индексы

Торговля контрактами
CFD на индексы

Торговля контрактами
CFD на индексы

Торговля индексами посредством CFD продолжает набирать популярность среди трейдеров. Индексы считаются более безопасным способом участия в фондовом рынке, чем торговля отдельными акциями. С CFD на индексы трейдеры могут распределять риск по всему рынку или рыночному сегменту. В случае индексов низкая производительность одной акции компенсируется лучшей производительностью других акций, входящих в индекс. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня волатильности.

Индексы также помогают трейдерам получить доступ к множеству компаний, работающих в разных секторах. Торговля CFD на индексы возможна для всех основных индексов, включая FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, ASX 200, China A50 и German DAX. Например, при торговле контрактами CFD на индекс FTSE 100, вы заключаете контракт на обмен разницы в цене индекса между моментом открытия позиции и моментом её закрытия.

С CFD вы можете открыть позицию, инвестировав лишь часть от необходимого капитала, поскольку вы не приобретаете в фактическое владение какую-либо долю или акцию. Однако, прежде чем вы начнете свое торговое путешествие, предлагаем вам узнать чуть больше об индексах, о том, как работают CFD и что могут предложить вам CFD на индексы.

Что такое индексы?

Индексы — это мера динамики цены части акций или всех акций, котирующихся на бирже. Выбранные акции могут принадлежать одной конкретной отрасли или различным отраслям. Например, индекс S&P/ASX 200 — это индекс фондового рынка, взвешенный по рыночной капитализации и скорректированный с поправкой на количество акций, котирующихся на Австралийской фондовой бирже. В него входят крупнейшие компании, такие как BHP Group и Rio Tinto.

Составляющие этого индекса сортируются в список относительно их рыночной стоимости, которая рассчитывается путем умножения рыночной цены на общее количество торгуемых акций. Инвестирование в этот индекс позволяет трейдерам получить доступ к акциям с наивысшей капитализацией на Австралийской фондовой бирже Standard&Poor's.

Аналогичным образом, индекс Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100 или Footsie) представляет собой индекс акций 100 компаний с самой высокой рыночной капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Этот индекс считается показателем процветания бизнеса в Великобритании. Эквивалентом ему на Уолл-стрит в Соединенных Штатах считается индекс Доу-Джонса.

How are Indices
Calculated?

Фондовые индексы могут быть рассчитаны несколькими способами: одни индексы рассчитываются по рыночной капитализации, а другие по цене акций. Давайте рассмотрим наиболее популярные методы расчета стоимости индексов:

  • Индекс, взвешенный по рыночной капитализации: в этом случае акции, включенные в индекс, взвешиваются по рыночной капитализации каждой отдельной компании. S&P 500 и ASX 200 - прекрасные примеры такого типа индексов. Компании с наибольшей капитализацией обладают большим потенциалом влияния на изменение цены индекса.

  • Индекс, взвешенный по цене: в этом случае акции, включенные в индекс, взвешиваются по их цене. Это означает, что компании с более высокой ценой акций, независимо от их рыночной капитализации, будут иметь большее влияние на общее значение цены индекса. Пример такого индекса - промышленный индекс Доу-Джонса или DJIA.

  • Равновзвешенный индекс: в этом случае все акции, входящие в индекс, имеют равный вес, рассчитываемый как среднее арифметическое, путем сложения доходности всех акций и последующего деления итоговой суммы на общее количество акций в индексе.

What Leads to Index
Price Movement?

Движение фондового индекса зависит от нескольких факторов, таких как:

1.

Индекса и его составляющих: поскольку индекс состоит из определенного количества акций, любое изменение цен на отдельные акции, входящие в состав индекса, является основной причиной изменения стоимости индекса.

2.

Экономические новости и данные: основные экономические новости, такие как объявления центрального банка, отраслевые отчеты, отчеты об инфляции, безработице и изменениях в политике, могут повлиять на фондовые рынки и базовые биржи.

3.

Политические новости: Индексы зачастую реагируют на решения внутреннего правительства, связанные с торговлей. Изменения в правилах, регулирующих торговлю между двумя странами, или реформы местного законодательства могут повлиять на движение цен.

4.

Изменение состава индекса: Добавление или исключение акций из индекса может привести к изменению его стоимости.

5.

Цены на сырьевые товары: изменение цен на сырьевые товары может привести к изменению цен на акции компаний, задействованных в конкретных отраслях и, следовательно, изменению цен на индексы с высокой долей акций таких компаний.

6.

Корпоративные изменения: Изменения в составе директоров, учредителей или владельцев компании могут привести к колебаниям цен ее акций и, следовательно, индекса, в состав которого она входит.

Start trading Indices
CFDs today!

Почему стоит торговать
Indices CFDs?

Индексы используются трейдерами и экономистами для сравнения доходности различных активов, для отслеживания общего состояния экономики, а также в качестве инвестиционного инструмента. Индексы могут быть мировыми, региональными или национальными.

  • Мировые индексы состоят из акций компаний, расположенных по всему миру. В индекс MSCI World, например, входят акции компаний с высокой и средней капитализацией из 23 стран.

  • Региональные индексы состоят из акций компаний, расположенных в определенном регионе. Например, в индекс S&P Asia 50 входят акции 50 крупнейших компаний Азии.

  • Национальные индексы, как следует из их названия, отслеживают движение акций компаний определенной страны. Немецкий DAX 30 и австралийский ASX 200 являются примерами национальных индексов.

Популярный способ спекулировать на динамике цен на индексы - торговать ими через CFD. При торговле CFD вы не приобретаете право владения базовым активом, но можете воспользоваться преимуществом торговли с кредитным плечом. Известные и хорошо зарекомендовавшие себя брокеры предлагают CFD на все основные индексы, что позволяет трейдерам получить доступ к мировому рынку. Те, кто проживает в Австралии, могут получить доступ к мировым финансовым рынкам через CFD, доступные на передовых торговых платформах.

Основные причины, по которым трейдеры предпочитают CFD на индексы:

  • Торговые возможности: с CFD трейдеры могут открывать позиции как на растущих, так и на падающих рынках. Если трейдер полагает, что стоимость индекса будет расти в будущем, он может открыть длинную позицию CFD по индексу. Если же он ожидает снижения стоимости индекса в будущем, то может открыть короткую позицию.

  • Хеджирование: торговля CFD на индексы — это привлекательный способ хеджирования ваших позиций в различных акциях. Например, если вы открываете короткую позицию по нескольким отдельным акциям, вы можете хеджировать риски, открыв длинную позицию по индексу, который включает те же акции. Теперь, если индекс растет в цене, ваша позиция по индексу будет приносить прибыль и компенсировать убытки по вашим коротким позициям по акциям.

  • Глобальный риск: торговля CFD на индексы позволяет трейдерам выйти на мировые рынки без необходимости инвестировать в отдельные акции. Трейдер из ЕС может торговать CFD на индексы компаний из США, Австралии или Японии.

  • Кредитное плечо: как упоминалось ранее, одним из основных преимуществ торговли CFD является кредитное плечо. Оно позволяет трейдерам открывать позиции, по своей стоимости превышающие средства, доступные на их торговом счете. Сумма, которую трейдер должен внести в сделку, называется маржей. Прибыли и убытки рассчитываются на основе общего размера позиции, а не только маржи. Именно здесь становится более очевидным высокорисковый характер CFD, поскольку увеличивается как потенциал получения прибыли, так и потенциал получения убытков.

Каковы преимущества
торговли CFD на индексы?

Контракты на разницу цен или CFD — это контракты между двумя сторонами на обмен разницы в цене актива между моментом открытия контракта и моментом его закрытия. CFD на индексы позволяют инвесторам торговать базовым индексом, на основании прогноза движения его цены в будущем.

Доступ к более широкому рынку: Торговля CFD на индексы позволяет трейдерам получить доступ ко всему экономическому сектору или всей экономике. Такая диверсификация влечет за собой меньший риск, чем инвестирование в отдельные акции. Кроме того, отслеживание движения нескольких отдельных акций может вызвать определенные затруднения, в то время как отслеживать движения индекса намного проще.


Отсутствие права собственности: Торговля CFD подразумевает, что трейдер может спекулировать на движениях цен, не приобретая базовый актив в фактическое владение. Это снижает общие торговые издержки.

Более низкая волатильность: движение цен индексов более плавное, поскольку отдельные акции не могут привести к резкому изменению значения индекса. Это гарантирует, что движения индексов менее волатильны, чем движения отдельно взятых акций, но при этом достаточны для создания торговых возможностей.

Легкий доступ к рынкам: CFD на индексы обеспечивают легкий доступ к новым рынкам, и позволяют не беспокоиться об уплате клиринговых сборов на соответствующих биржах. Таким образом, трейдеры могут получить доступ к различным экономикам по всему миру по более низкой цене, чем у многих других торговых инструментов.


Торговля с кредитным плечом: Торговля CFD предусматривает использование кредитного плеча, которое позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, инвестируя при этом лишь небольшую часть от общей стоимости сделки.

Подходит для всех типов трейдеров: CFD на индексы предлагают всем типам трейдеров возможность заработать на движениях цен. Индексы отражают более широкий экономический сценарий страны или региона, тем самым снижая риск для трейдеров с небольшим опытом работы на фондовом рынке. Кроме того, трейдеры могут управлять своими позициями, в зависимости от их склонности к риску и торгового горизонта.

Несмотря на то, что в мире торгуют огромным количеством индексов, наиболее популярными из них являются:

  • FTSE All-World Index

  • S&P 500

  • DJIA

  • Nasdaq Composite

  • US30

  • US500

  • US Tech 100

  • DAX

  • S&P/ASX 200

  • FTSE 100

  • CAC40

  • Euro Stoxx 50

  • Nikkei 225

Какие существуют типы
контрактов CFD на индексы?

CFD на кэш-индексы - это тип контракта на разницу цен, который позволяет инвесторам отслеживать движение базового индекса и торговать им. Цены по этим контрактам могут отличаться от фактических цен индексов, поскольку CFD на такие индексы предназначены для отражения наилучшей рыночной кэш-цены в будущем. Для этого котировки берутся из соответствующего фьючерсного контракта с поправкой на проценты и дивиденды (корректировка справедливой стоимости).

Справедливая стоимость — это теоретический расчет стоимости фьючерсного контракта с учетом текущей стоимости индекса, любых дивидендов, выплаченных по составным акциям, и текущих процентных ставок. Некоторые брокеры проводят корректировку дивидендов после закрытия рабочего дня либо в виде кэш-корректировки на торговый счет трейдера, либо включая ее в ставку свопа на конец дня.

CFD могут предлагаться двумя способами: первый - маркет-мейкером, второй - через прямой доступ к рынку (DMA). Уважаемые и надежные брокеры предлагают оба варианта, но при этом сохраняют полную прозрачность в отношении комиссий и спредов.

Прямой доступ к рынку (DMA)

Модель прямого доступа к рынку позволяет трейдерам CFD просматривать текущие книги заявок мировых фондовых бирж и взаимодействовать с ними. Если трейдер выбирает модель прямого доступа к рынку, то становятся неотъемлемым его участником. Ордер, размещенный таким трейдером, передается непосредственно на базовый физический рынок без вмешательства дилера. Это означает исполнение ордера в режиме реального времени и торговлю по реальным рыночным ценам.

В этой модели ценообразование идентично базовому рынку, что делает такую систему очень прозрачной. Трейдеры могут видеть, как их ордера хеджируются на базовом рынке, присоединяться к очереди заявок или предложений, а затем участвовать в фазах открытия и закрытия. Данная модель позволяет трейдерам не только получать прибыль от торговли CFD, но и пользоваться всеми преимуществами торговли акциями.

Когда трейдер выбирает модель DMA, он может выбрать цену бид/аск или выбрать очередь покупки/продажи. Это дает возможность войти по несколько более низкой цене, чем через брокера. Скорость и эффективность используемой программной платформы будут играть ключевую роль с точки зрения быстроты, с которой вы сможете войти или выйти из сделки. Прежде, чем вы решите приступить к торговле CFD с DMA, рекомендуем вам узнать о ней немного больше.

Модель работы через маркет-мейкера для акций, индексов, форекс и сырьевых товаров

Это второй вариант, при котором маркет-мейкер, поставляющий CFD, получает приказ от своего клиента, а затем подтверждает сделку CFD с трейдером. У маркет-мейкера есть широкий спектр возможностей для хеджирования базовой позиции, например, путем компенсации ордеров против других трейдеров, покупкой акций, опционов, облигаций или фьючерсов, чтобы гарантировать, что позиция в итоге останется нейтральной на рынке.

Основное отличие этой модели состоит в том, что ценообразование лишь приближено к базовому рынку. Следует помнить о следующих важных моментах:

  • CFD не хеджируются напрямую на базовом физическом рынке. Вместо этого маркет-мейкер решает, где и как хеджировать позицию CFD. В итоге трейдер получает цены, отличные от базового рынка.

  • Исполнение ордеров происходит медленнее, поскольку решение о хеджировании позиций CFD принимает маркет-мейкер.

  • Цены контролируются поставщиком CFD.

  • Несмотря на то, что цена и глубина обычно отражают базовый рынок, это не всегда гарантируется.

Некоторые брокеры предлагают трейдерам, желающим торговать CFD на индексы, оба варианта. В контрактах по типу спреда, поставщик CFD выступает в качестве маркет-мейкера и устанавливает цены покупки/продажи выше или ниже текущей рыночной цены. Разница в рыночной цене и цене покупки и продажи — это и есть спред. Эти брокеры не взимают комиссию за такие сделки, а их плата за обслуживание покрывается самим спредом.

Start trading Indices
CFDs today!

Общая терминология,
используемая в торговле CFD на индексы

Прежде чем вы приступите к торговле контрактами CFD на индексы, необходимо
ознакомиться с общей терминологией, используемой в торговле CFD:

  • Торговля с кредитным плечом: этот процесс позволяет трейдеру открыть позицию, стоимость которой превышает баланс, доступный на его торговом счете. Коэффициент кредитного плеча — это размер соотношения заемных средств, предоставляемых брокером, и может достигать 500:1.

  • Начальная маржа: это минимальная сумма, которую трейдер должен внести на свой торговый счет перед открытием любой позиции. Например, если трейдер желает открыть сделку на сумму 250 000 австралийских долларов, а доступное кредитное плечо составляет 20:1, начальная сумма маржи будет составлять 12 500 австралийских долларов или 20% от общей суммы.

  • Свободная маржа: это средства, доступные на торговом счете, и которые в настоящее время не используются открытыми позициями.

  • Баланс или свободный капитал/эквити: это сумма денежных средств, доступная на торговом счете, с учетом чистой реализованной прибыли и убытков. Он рассчитывается на основе уже закрытых позиций.

  • Маржин-колл: когда сумма на торговом счете падает ниже минимума, требуемого брокером, трейдер получает уведомление о необходимости внесения дополнительной суммы на свой торговый счет. Это называется маржинальным требованием или маржин-коллом.

  • Цены Бид и Аск: цена Бид — это цена, по которой покупатель желает купить актив, а цена Аск — это цена, по которой продавец готов продать актив. Таким образом, если трейдер открывает длинную позицию, ордер исполняется по цене Аск, а если трейдер открывает короткую позицию, ордер исполняется по цене Бид.

  • Спред: это разница между ценой Бид и Аск торгового инструмента. Фактически это стоимость транзакции для трейдера. Цена Бид обычно выше текущей цены инструмента, а цена Аск, как правило, ниже текущей цены.

  • Лот: это минимальный размер позиции для сделки.

  • Длинная позиция: под длинной позицией подразумевается покупка CFD на индекс с расчетом на рост рыночной стоимости актива в ближайшем будущем.

  • Короткая позиция: под короткой позицией подразумевается продажа CFD на индекс с расчетом на падение его рыночной стоимости.

  • Стоп-лосс: приказ стоп-лосс — это инструмент управления рисками, используемый для защиты трейдера от крупных убытков в случае, если рынок начнет двигаться в направлении, противоположном его сделке. Этот ордер автоматически закроет открытую позицию, как только цена упадет до заранее определенного уровня, установленного трейдером.

  • Тейк-профит: это еще один инструмент управления рисками, который призван обеспечить автоматическое закрытие позиции, как только цена актива достигнет заранее установленной цели по прибыли. Этот приказ используется для предотвращения потери прибыли, в случае если произойдет непредвиденный разворот цены до того, как трейдер закроет свою позицию.

  • Трейлинг-стоп: это разновидность приказа стоп-лосс, который автоматически перемещает уровень стоп-лосса при колебаниях цены базового актива. Например, если трейдер устанавливает трейлинг-стоп на 10 пунктов для позиции, то позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока рыночная цена не сдвинется против трейдера на 10 пунктов. При срабатывании трейлинг-стопа, позиция закрывается.

  • Отложенный ордер: этот ордер создается трейдером с указанием открыть или закрыть позицию по целевой цене в будущем.

Как начать торговать
контрактами CFD на индексы?

Во-первых, необходимо открыть счет у брокера, зарегистрированного в регулирующих органах, таких как CySec, ASIC или FCA. Регулируемые брокеры работают в соответствии с установленными правилами и нормами, защищающими интересы трейдера. Это поможет сделать вашу торговлю безопасной.

Перед окончательным выбором брокера необходимо учесть такие факторы, как:

  • Список предлагаемых CFD на индексы

  • Предлагаемый уровень кредитного плеча.

  • Взимаемые спреды и комиссии.

  • Маржинальные требования.

  • Доступность службы поддержки клиентов.

  • Торговые платформы , предлагаемые для торговли. Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - самые популярные онлайн-платформы для торговли CFD.

  • Скорость исполнения приказов.

  • Метод корректировки дивидендов.

  • Предлагаемые платежные способы.

  • Защита от отрицательного баланса

Большинство брокеров CFD предлагают новичкам возможность открыть Демо-счет. Это необходимо для того, чтобы те, кто плохо знаком с концепцией торговли, могли потренироваться на торговой платформе, разработать и проверить торговые стратегии, которые лучше всего подойдут для их финансового положения. Демо-счет работает так же, как и реальный счет, с той лишь разницей, что в случае с Демо-счетом вы не рискуете реальными деньгами. Для Демо-счетов, как правило, не предусмотрены дата истечения срока действия. Когда вы научитесь эффективно торговать на Демо-счете, вы сможете перейти на реальный счет. При выборе брокера лучше всего остановить свой выбор на том, который имеет лицензию и регулируется. В Австралии все известные брокеры имеют Австралийскую лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL). Обязательно прочтите заявление о раскрытии информации о продукте (PDS) и все связанные с ним предупреждения о рисках.

CFD на индексы - это привлекательный способ работы на мировых фондовых рынках. Глобальный характер рынка форекс означает, что рынок работает практически 24 часа в сутки. Эти контракты также позволяют хеджировать свои вложения в отдельные акции или диверсифицировать свой портфель. Трейдеры могут открыть длинную или короткую позицию, в зависимости от их прогноза движения цены выбранного индекса. Это преимущество позволяет трейдерам зарабатывать, как на растущих, так и падающих рынках.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020